UCHWAŁA NR XXVI/416/20 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.171.861,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.171.861,00 zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 303.315,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 303.315,00 zł
3) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 2.015.415,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 2.015.415,00 zł
4) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.291,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 1.291,00 zł
5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 339.075,00 zł według załącznika Nr 4
zadania własne 339.075,00 zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2020 rok wynosi:
Dochody ogółem: 682.349.620,75 zł
w tym:
2) dochody majątkowe: 62.222.459,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.936.500,00 zł Wydatki ogółem: 725.040.293,75 zł
w tym:
1) wydatki bieżące: 614.976.947,75 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 142.629.378,75 zł 2) wydatki majątkowe: 110.063.346,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.936.500,00 zł
§ 3.
Przychody ogółem: 60.232.437,64 zł,
w tym:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 53.990.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 504.414,64 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:
5.738.023,00 zł.
§ 4.
Rozchody ogółem: 17.541.764,64 zł,
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.041.764,64 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 14.500.000,00 zł.
§ 5.
Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 42.690.673,00 zł.
§ 6.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/416/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne 0,00
758 Różne rozliczenia 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
80101 Szkoły podstawowe 624,00 0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 374,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 0,00
80104 Przedszkola 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00
RAZEM 0,00
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Źródło finansowa
nia
2 171 861,00 1 677 999,00 969 328,00 969 328,00 708 671,00 708 671,00 493 862,00
493 238,00 493 238,00 2 171 861,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/416/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
2830 0,00
WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 0,00
80150 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 959,00 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 500,00 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
85401 Świetlice szkolne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 500,00 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 0,00
RAZEM 0,00
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Źródło finansowa
nia
303 315,00 285 583,00 256 725,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 36 364,00
36 364,00 215 361,00 16 361,00 4 832,00 13 592,00 30 951,00 22 209,00 25 318,00 10 573,00 33 002,00 34 868,00 23 655,00 5 000,00 5 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych 28 858,00
28 858,00
1 489,00 1 000,00 2 000,00
3 634,00 11 896,00 7 380,00 17 732,00 17 732,00 17 732,00
1 000,00 1 500,00 2 977,00 1 989,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 1 299,00 1 967,00 303 315,00
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/416/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne
758 Różne rozliczenia 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00
80116 Szkoły policealne 0,00
0900
525,00 0,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 475,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00
RAZEM
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Źródło finansowa
nia
2 015 415,00 -1 291,00 2 000 796,00
1 988 663,00 1 988 663,00 12 133,00 12 133,00 13 328,00 12 328,00 12 328,00 1 000,00 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 291,00 -1 291,00 -1 291,00 -1 291,00 1 291,00
1 291,00
2 015 415,00 -1 291,00
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/416/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie
WL Własne 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0,00
80115 Technika 0,00
2830 0,00
WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0,00
80116 Szkoły policealne 0,00
2830 0,00
WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00
2830 0,00
WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0,00
80120 Licea ogólnokształcące 0,00
2830 0,00
WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 0,00
0,00
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH 0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 0,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
85401 Świetlice szkolne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00
2830 0,00
WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 0,00
Źródło finansowa
nia
339 075,00 307 779,00 1 353,00 1 353,00 1 353,00 23 300,00 23 300,00 23 300,00 125 212,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 21 148,00
21 148,00 104 064,00 8 875,00 22 527,00 23 252,00 25 346,00 24 064,00 15 450,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 450,00
15 450,00 18 178,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 430,00
2 430,00 7 748,00 2 293,00 5 455,00 8 000,00 8 000,00 93 038,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 29 873,00
29 873,00 63 165,00 12 448,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA
MICKIEWICZA 13 995,00
15 531,00 21 191,00 13 479,00 13 479,00 13 479,00 16 594,00 16 594,00 14 048,00 2 546,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 31 296,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 994,00 4 994,00 4 994,00 2 948,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 948,00
2 948,00 8 908,00 8 908,00 8 908,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 0,00
85410 Internaty i bursy szkolne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 0,00
RAZEM 0,00
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
8 209,00 8 209,00 8 209,00 5 237,00 5 237,00 5 237,00 339 075,00
