..-. II. l. ;A, l.l. nazwę jednostki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 1.2. siedzibę jednostki. Konin, Ul. Aleje l-go Maja 9 1.

-

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

l.l nazwę jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wKoninie 1.2 siedzibę jednostki

Konin, Ul.Aleje l-go Maja 9

1.3 adres jednostki

Ul.Aleje l-go Maja 9,62-510 Konin

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zadaniaz zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy wrodzinie, rehabilitacji społecznej izawodowej osób niepełnosprawnych

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

!Sprawozdanie jednostkowe

..-.

^{4. omówienie przyjętych zasad (polityki)} rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortvzacji)

•

-odpisy amorryzacjjne lub umorzeniowe dla środków trwałych - nierzadziej niżnadzień biiansowy

ti.

^{na31grudnia każdego roku}

-odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych -- nierzadziej niżna dzień bilansowy

ti.

^{na 31}

/grudnia każdego roku

-środki trwałe- wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, atakże opisy ztytułu trwałej utraty wartości.

-wartości niematerialne iprawne o wartości nieprzekraczającej 10.000zł.wycenia sięwedług wg cen zakupu. Środki te sąumorzone w 100% wmiesiącu oddania doużywania i księgowane bezpośrednio w koszty.

- należności wycenia się według kwoty wymaganej do zapłaty

-Zobowiązania krótkoterminowe -wycenia się według kwoty wymaganej do zapłaty

-Pozostałe środki trwałe ocenie nabycia do 100złodpisuje siękoszty działalności pod datąprzekazania doużywania, ztym

zastrzeżeniem, że wyposażenie ojednostkowej cenie zakupu wgranicach 51- 100złobejmowane jest ewidencją ilościową prowadzoną przez pracownika administracji. Zakup finansowany jest z wydatków bieżących z §4210 -zakup materiałów iwyposażenia, z §4300- zakup usług pozostałych, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości lal do la .000 złobjętejest ewidencją księgową ilościowo - wartościową. Środki terównież są umarzane w 100% pod datą przekazania doużywania.

5. inne informacje

II.

Dodatkowe informacje iobjaśnienia obejmują wszczególności:

l.

;A, ^1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwalych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości. nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1,Tabela nr2

1.2. aktualną wartość rynkową środkówtrwałych. w tym dóbr kultury -o ile jednostka dysponuje taki nu informacjami

1.3. kwotę dokonanych wtrakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umównajmu. dzierżawy i innych umów, w t\111z tvtulu umów leasingu

1.6. liczbę oraz wartość posiadanvch papierów wartościowych. w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7. dane o odpisach aktualizująoych wartość należności. ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

IJl 923,78 -tabela nr 6

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego. zwiększeniach. wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowvm

~ 1.14.

2.

inne informacje

J Mułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej l roku do 3 lat

b) powyżej 3do5lat

c) POWyżej 5 lat

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowv leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacvjnv), a we\Uug przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań zryrułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

I.l2. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń. także wekslowych, niewykazanych IVbilansie, Z<:wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

l.l3. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzvokresowvch, 111)111 kwotę CZ)l111ychrozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zaplary za nie

lączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji iporęczeń niewykazanych wbiłansie

I.l5. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 161706,54 zł -Tabela nr 7

1.I6. inne informacje

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wat10ŚĆ zapasów

15940,77

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałvch w budowie IVroku obrotowvm

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw fUlaJlSÓI\ publicznych l\)kazyl\aJtych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej.jeżeli mogłyby IVistotny sposóbwpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finans I\'yjednostki

-

! '

Q1D

^{Korun,19021021}

(rok.miesiąc,dziem

v

\

Tabela 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość Wartość

początkowa

co początkowa

Nazwa grupy rodzajowej składnika co

'C: stan na koniec

stan na początek co

_'2

L,p, aktywów według układu w bilansie roku obrotowego

'2<I>

co

^<I>N

co

<I>Nt/l

roku obrotowego

<I> ^N '(3' t/l

<I> '(3' '(j)

o

co ~

'(3 _N

N <I>' '(3

co

<I>

'c:

>- t/l

'~ >- ^'O c:

.o _<I>

tu

^.o

E

~

co 'E

^{::::l N N ,-}c: ^N

c: ^<I>_N

~ _co E

_<I>

E

<I>

•...

_N

a. co •... co

N

•...

1 Grunty

2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 Urządzenia techniczne i maszyny

^29044,81

20426,01 20426,01 8618,80

4 Środki transportu

104984,00

104984,00

5 Inne środki trwałe (gr.vlll i 013)

499335,80 640127,45

640127,45 19551,27 19551,27 1119911,98

6 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

7 Wartości niematerialne i prawne

3360,00

3360,00

Razem

^{636724,61 640127,45}

640127,45 39977,28 39977,28 1 236874,78

Główny

19,02,2021 Data

... WL ..~

Kierownik jednostki

Zmiany stanu umorzenial amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zwiększenia Zmniejszenia

Umorzenie -

_a.>

Umorzenie -

Nazwa grupy rodzajowej składnika stan na początek 'c:

_CIl

_s:

CIl

stan na koniec

L,p,

^a.>

~

^CIl

'c:

^{u .s:::.}

'c:

aktywów według układu w bilansie roku obrotowego

^N

'c:

~~

a.>

roku obrotowego

•.... _a.> u

o u CIl a.> _N a.>

>- ~

^N

E

l/) ~ 'U' N l/) C 'o u c 'o

'Q)

^l/)

::J a.> CIl CIl ^l/)

~

N~ CIl"CIl~

ro~~ ^{~ ~}

<I>'

';E

^{<I>' a.>}

^'c:

^{NU ~o c,- a.>c}

^'c:

,~o o CIl

'~ u"o

~:2 ~

^c

^E

u CIl ~ ::J N CIl"CIl ,-

CIl N CIl

:s;: _E

^{N~ o ~ ~} N

N •....

CIl a.> _~I/) "O~I/)

E

~ 0- c ^a.> a.>

o l/) ,-c ^NCIl "Oo

N

NCIl

E

^{•.... •....}

CIl

1 ^Grunty

2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 Urządzenia techniczne i maszyny

29044,81 20426,01 20426,01 8618,80

4 Środki transportu

^1049,07

46236,28 1049,07 47285,35

5 Inne środki trwałe (grVIII i 013)

^640127,45

499335,80 640 127,45 19551,27 19551,27 1119911,98

6 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 7 Wartości niematerialne i prawne

3360,00 3360,00

Razem 577 976,89

^641176,52

39977,28 39977,28 1179176,13

\I

i

WY

'\'0 19,02,2021

Data

(12

(~/PA

~;~';~~~;~'j'~~~'~~rr'" ,

Tabela 6

Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie Stan na początek Zmniejszenia

Stan na koniec roku L.p.

(grupa należności) roku obrotowego Zwiększenia

obrotowego wykorzystanie rozwiązanie razem

1

^{należnościodrodziców}biologicznych

20287,13 11 636,65 0,00 0,00 0,00 31 923,78

2

3

Razem

20287,13 11 636,65 0.00 0,00 0,00 31 923,78

GŁÓWN'

l

, ,\\TY

... Wt~ .

Kierownik jed~(~~t~i t

1,-1\

II

19.02.2021

Data Główny księ

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p. Wyszczególnienie

Kwota Liczba osób

1 Nagrody jubileuszowe 6796,54 2

2 Odprawy emerytalne i rentowe 0,00 O

3 Świadczenia urlopowe 54510,00 40

4 Inne świadczenia pracownicze 400,00 2

Razem 61 706,54

tJ

19.02.2021

... ul~i .

Js,\.:a

Główny księgowy Data Kierownik jednostki

.1