1 Wyszków, 7-10-2016 r.
ZP. 271.54.2016
Wykonawcy (wszyscy)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ:
Pytanie 1.
Prosimy o podanie średniomiesięcznych osadów na wszystkich rachunkach Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi w roku 2015 i w I półroczu 2016r.
Odpowiedź:
Gmina Wyszków nie dysponuje szczegółowymi informacjami o wysokości średniomiesięcznych osadów na wszystkich rachunkach Zamawiającego wraz z jednostkami organizacyjnymi. W celu ułatwienia przygotowania oferty informujemy, że:
a) W odniesieniu do rachunków Urzędu Miejskiego:
- w 2015 roku średnie saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (liczone jako średnia sald na koniec poszczególnych kwartałów) wyniosło: 21.568.674,10 zł - w I półroczu 2016 roku średnie saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (liczone jako średnia sald w połowie i na koniec każdego miesiąca) wyniosło:
24.707.455,40 zł.
b) W odniesieniu do rachunków Jednostek Organizacyjnych Gminy Wyszków:
- w 2015 roku średnie saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosło: 5.861.263,39 zł.
- w I półroczu 2016 roku średnie saldo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosło: 5.781.597,14 zł.
Pytanie 2.
Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w KASIE w Urzędzie Miasta w I półroczu 2016r, odrębnie dla wpłat własnych posiadaczy rachunków i dla wpłat od osób trzecich.
Odpowiedź:
Gmina Wyszków nie dysponuje szczegółowymi informacjami o wysokości średniomiesięcznych wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe w „Kasie” w Urzędzie Miejskim w rozbiciu na poszczególnych wpłacających. W celu ułatwienia przygotowania oferty informujemy, że na rachunki Urzędu Miejskiego w okresie I-III. 2016 dokonano następujących wpłat gotówkowych:
1) Wpłaty na rachunek dochodów gminy (w tym opłata skarbowa) – w „Kasie” w Urzędzie Miejskim:
2 a. w styczniu 2016 roku: 701 wpłat,
b. w lutym 2016 roku: 834 wpłat, c. w marcu 2016 roku: 1097 wpłat.
2) Wpłaty na rachunek płatności masowych „podatki” – wpłaty gotówkowe w „Kasie” w Urzędzie Miejskim oraz ew. w innych placówkach banku obsługującego rachunek:
a. w styczniu 2016 roku: 128 wpłat, b. w lutym 2016 roku: 422 wpłat, c. w marcu 2016 roku: 3.570 wpłat.
3) Wpłaty na rachunek płatności masowych „odpady komunalne” – wpłaty gotówkowe w „Kasie” w Urzędzie Miejskim oraz ew. w innych placówkach banku obsługującego rachunek:
a. w styczniu 2016 roku: 149 wpłat, b. w lutym 2016 roku: 395 wpłat, c. w marcu 2016 roku: 1.936 wpłat.
Pytanie 3.
Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w placówce wykonawcy prowadzonej w granicach administracyjnych miasta Wyszkowa w I półroczu 2016r, odrębnie dla wpłat własnych posiadaczy rachunków i dla wpłat od osób trzecich.
Odpowiedź:
Średniomiesięczne ilości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki bankowe Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w placówce wykonawcy prowadzonej w granicach administracyjnych miasta Wyszkowa w I półroczu 2016 roku wyniosły około: 75 wpłat / miesiąc.
Pytanie 4.
Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w KASIE w Urzędzie Miasta w I półroczu 2016r.
Odpowiedź:
W I półroczu 2016 roku Zamawiający w Kasie w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie dokonywał średniomiesięcznie około 60 wypłat. Wypłaty były dokonywane zarówno na podstawie czeków jak też i na list wypłat.
Pytanie 5.
Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne w placówce prowadzonej w granicach administracyjnych miasta Wyszkowa w I półroczu 2016r.
Odpowiedź:
Większość wypłat w placówce wykonawcy prowadzonej w granicach administracyjnych miasta Wyszkowa dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie i jego podopiecznych. W odniesieniu do roku 2016 OPS przekazał następujące dane:
styczeń luty marzec kwiecień maj Czerwiec
średniomiesięczna ilość wypłat
210 227 246 182 184 184
średniomiesięczna wartość wypłat
89.193 90.112 98.009 81.004 81.418 79.789
3 Terminy wypłat
dla klientów OPS
13, 21, 27 11, 19, 25 8, 17, 24, 25
8, 15, 22, 29
6, 20, 24, 27
7, 17, 21, 24
Pytanie 6.
Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz świadczeniobiorców.
Odpowiedź: patrz wyżej.
Pytanie 7.
Prosimy o podanie przewidywanych terminów wypłat na podstawie list dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
Odpowiedź: patrz wyżej.
Pytanie 8.
Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe będą pobierane z systemu bankowości elektronicznej.
Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszelkie wymogi ustawy o rachunkowości. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, że wyciągi bankowe będą dostarczane w wersji papierowej z załączonymi do nich dokumentami źródłowymi – nie potwierdzamy więc, że wyciągi bankowe będą pobierane z systemu bankowości elektronicznej. Wyciągi w wersji elektronicznej pobierane mogłyby być jedynie w sytuacjach awaryjnych.
Pytanie 9.
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie realizował przelewy w formie elektronicznej.
Przelewy w formie papierowej byłyby realizowane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający znaczną część przelewów realizuje w formie papierowej. Zamawiający stosownie do swojego uznania będzie dokonywał przelewów zarówno w wersji elektronicznej jak też i papierowej.
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania ograniczeń w możliwości wykonywania przelewów w wersji papierowej.
Pytanie 10.
Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, który Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu w całym okresie obsługi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie w chwili obecnej określić maksymalnej wysokości kredytu w rachunku bieżącym. Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych kredyt w rachunku bieżącym będzie służył pokryciu występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na chwilę obecną zamawiający nie posiada informacji o ostatecznej wysokości deficytu w trakcie trwania zamówienia. Planowana wysokość deficytu w kolejnych latach jest zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszków.
4 Pytanie 11.
Prosimy o podanie średniomiesięcznej kwoty wykorzystywanego kredytu w rachunku bieżącym w roku 2015 oraz w I półroczu 2016r.
Odpowiedź:
W 2015 i I półroczu 2016 roku Gmina Wyszków nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.
Pytanie 12.
W nawiązaniu do rozdz. III SIWZ pkt 5. prosimy o podanie średniomiesięcznych opłat eksploatacyjnych za wynajmowanie pomieszczeń KASA w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie.
Odpowiedź:
Gmina Wyszków nie pobiera opłat za wynajmowane pomieszczenie w związku z użytkowaniem pomieszczenia „KASA” w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie.
Pytanie 13.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie pomieszczenia KASA na 7 dni przed rozpoczęciem obsługi kasowej w celu zaangażowania punktu kasowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie udostępnić pomieszczenia „KASA” na 7 dni przed rozpoczęciem obsługi kasowej w celu zaaranżowania punktu kasowego. Związane jest to w szczególności z koniecznością zapewnienia ciągłości obsługi kasowej przez dotychczas obsługujący nas Bank.
Pytanie 14.
Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym może stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika.
Pytanie 15.
Czy Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawcy wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań RB NDS, Rb N, Rb Z, Rb27S i Rb 28S (lub udostępnianie na stronie internetowej Zamawiającego) oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty?
Odpowiedź:
Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawcy wyrazi zgodę na coroczne dostarczanie kwartalnych sprawozdań: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S oraz przed podpisaniem umowy kredytowej złoży aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty.
Pytanie 16.
Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
a) sprawozdania za rok 2015 i I półrocze 2016Rb NDS, Rb Z, Rb28S, Rb27S.
b) informacja o obsługiwanych kredytach, pożyczkach, gwarancjach, obligacjach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenie);
5 c) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy),
d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań);
e) opinie bankowe dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym
regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów);
f) informacja o pomiotach powiązanych (z podaniem numeru REGON i udziału % Gminy Wyszków.
Odpowiedź:
W odniesieniu do poruszanych kwestii:
a) na stronie internetowej: bip.wyszkow.pl – w zakładce: PRAWO MIEJSCOWE / Budżet i majątek Gminy / Wykonanie budżetu / Sprawozdania z 2016 roku zamieszczamy sprawozdania za rok 2015 i I półrocze 2016 roku: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-28S, Rb-27S.
b) obsługiwane kredyty i pożyczki przedstawia poniższa tabela (stan na 30-06-2016):
Nazwa banku/Instytucji
pożyczkowej
Kwota pozostała do spłaty
Termin Spłaty Zabezpieczenie
Polski Bank Spółdzielczy w
Wyszkowie
1.375.016 2021 rok Weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową Polski Bank
Spółdzielczy w Wyszkowie
1.439.681 2017 rok Weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową ING Bank Śląski SA 1.444.908 2017 rok Weksel własny in
blanco wraz z deklaracją wekslową WFOŚiGW w
Warszawie
1.153.612,19 2021 rok Weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową WFOŚiGW w
Warszawie
87.114,31 2019 rok Weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową WFOŚiGW w
Warszawie
93.561,76 2019 rok Weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową WFOŚiGW w
Warszawie
145.644,67 2019 rok Weksel własny in blanco wraz z
deklaracją
6 wekslową
NFOŚiGW 1.479.932,93 2022 rok Weksel własny in
blanco wraz z deklaracją wekslową RAZEM: 5.739.537,93
c) wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń przedstawia poniższa tabela (stan na 31.12.2015):
Kwota zobowiązania Nazwa podmiotu na rzecz którego udzielone jest poręczenie
Podmiot poręczenia Termin obowiązywania
poręczenia
250.000 Bank Gospodarstwa Krajowego
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o.
2000-2029
700.000 Bank Gospodarstwa Krajowego
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o.
2002-2030
500.000 Bank Gospodarstwa Krajowego
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o.
2007-2042
500.000 Bank Gospodarstwa Krajowego
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o.
2008-2043
2.095.209 WFOŚiGW w Warszawie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.
2009-2019
600.000 Bank Ochrony Środowiska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.
2011-2021
1.040.000 WFOŚiGW w Warszawie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
2014-2019
7 Kanalizacji Sp. z
o.o.
292.187 WFOŚiGW w Warszawie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.
2014-2018
516.273 WFOŚiGW w Warszawie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.
2016-2020
d, e) Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczeń i opinii poruszonych we wniosku.
Oświadczamy, że terminowo regulujemy zobowiązania i wywiązujemy się z warunków umów w stosunku do banków jak też i do Urzędu Skarbowego oraz ZUS.
f) z gminą Wyszków powiązane są następujące podmioty, w których Gmina Wyszków posiada udziały:
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie Sp. z o.o. – REGON: 550382872 – 100%
udziału Gminy Wyszków,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie – REGON: 550053134 - 100%
udziału Gminy Wyszków,
- Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – REGON: 550662420 - 100%
udziału Gminy Wyszków,
- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – REGON: 015526348, 0,43% udziału Gminy Wyszków
