S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA
BudżetU Miasta Zielona Góra
Za rok 2012
- S P I S T R E Ś C I -
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Budżet uchwalony 4
2. Zmiany budżetu 6
3. Podział rezerw budżetowych 8
4. Wydatki niewygasające 13
5. Dochody budżetu miasta 16
6. Wydatki budżetu miasta 27
7. Ostateczne wyniki wykonania budżetu miasta 43
8. Zadłużenie miasta, zobowiązania wymagalne, ulgi i zwolnienia 44
9. Informacja dot. zakładów budżetowych 45
10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych 48 II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Tabela nr 1 – wykonanie dochodów 50
Tabela nr 2 – wykonanie wydatków 69
Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone) 109 Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z AR) 117 Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (umowy i porozumienia z JST) 119
Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych 123
Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 129 Tabela nr 8 – wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych 130
Tabela nr 9 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta 131
Tabela nr 10 – wykonanie wydatków na projekty unijne 137
Tabela nr 11 – wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 142 Tabela nr 12 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem
zadań dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 143
Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków zapisanych w MPPiRPA i MPPN 144 Tabela nr 14 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych osób prawnych 145
Tabela nr 15 – wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć zapisanych w WPF 147 III. WYKRESY
Wykres nr 1 – struktura dochodów uchwalonego budżetu miasta 4
Wykres nr 2 – struktura wydatków uchwalonego budżetu miasta 5
Wykres nr 3 – budżet miasta (plan na 31.12.2012 r.) 6
Wykres nr 4 – struktura wykonanych dochodów 16
Wykres nr 5 – wykonanie dochodów 27
Wykres nr 6 – wydatki (bieżące + majątkowe) 28
Wykres nr 7 – wynagrodzenia i pochodne 28
Wykres nr 8 – wydatki na zadania statutowe 29
Wykres nr 9 – dotacje udzielone z budżetu (rodzaje) 30
Wykres nr 10 – dotacje udzielone z budżetu (grupy działów) 31
Wykres nr 11 – świadczenia dla osób fizycznych 32
Wykres nr 12 – wydatki majątkowe 32
Wykres nr 13 – struktura wydatków bieżących 39
Wykres nr 14 – struktura wydatków majątkowych 40
Wykres nr 15 – wykonanie wydatków 40
Wykres nr 16 – wykonanie budżetu (dochody+przychody, wydatki+rozchody) 43
Wykres nr 17 – zadłużenie budżetu 44
1. BUDŻET UCHWALONY
Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2012 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Budżet miasta na rok 2012 przyjęto uchwałą nr XXV.191.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2012, która zakładała następujące wartości:
D O C H O D Y
z t ego:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
1 DOCHODY WŁASNE 290 009 291 267 309 291 22 700 000
1.1 wpływy z podatków i opłat 82 298 243 82 298 243
1.2 dochody z majątku miasta 32 412 258 9 712 258 22 700 000
1.3 dotacje z budżetów innych JST 3 061 187 3 061 187
1.4 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 146 646 983 146 646 983
1.5 inne 25 590 620 25 590 620
2 SUBWENCJA OGÓLNA 136 883 681 136 883 681 0
2.1 część oświatowa 131 320 346 131 320 346
2.2 część równoważąca 5 563 335 5 563 335
3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 41 580 550 41 580 550 0
3.1 na zadania zlecone 34 344 050 34 344 050
3.2 na zadania powierzone 7 500 7 500
3.3 na zadania własne 7 229 000 7 229 000
4 ŚRODKI Z FUNDUSZY C ELOWYCH 2 600 000 2 600 000
5 ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 37 255 421 8 133 631 29 121 790
5.1
środki unijne35 303 377 7 213 380 28 089 997
5.2
środki krajowe1 952 044 920 251 1 031 793
OGÓŁEM 508 328 943 456 507 153 51 821 790
Grupy dochodów
Poz. K W O T A
Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU M IASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2012
Środki na zadania w spółfinansow ane
z UE 37 255 421
7,3%
Środki z funduszy celow ych
2 600 000 0,5%
Dotacje celow e z budżetu państw a
41 580 550 8,2%
Subw encja ogólna 136 883 681
26,9%
Dochody w łasne 290 009 291
57,1%
W Y D A T K I
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 310 068 573 310 068 573
2 Dotacje na zadania bieżące 73 489 451 73 489 451
3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 810 770 48 810 770
4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 378 277 36 378 277
5 Wydatki na programy unijne 31 642 698 9 521 597 22 121 101
6 Wydatki związane z obsługą długu miasta 22 499 374 22 499 374
OGÓŁEM 522 889 143 451 957 272 70 931 871
Grupy wydatków
Poz. K W O T A
Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2012
Inw estycje i zakupy inw estycyjne
48 810 770 9,3%
Dotacje na zadania bieżące 73 489 451
14,1%
Wydatki na program y unijne 31 642 698
6,1%
Św iadczenia na rzecz osób fizycznych
36 378 277 7,0%
Wydatki zw iązane z obsługą długu m iasta
22 499 374 4,3%
Wydatki bieżące jednostek budżetow ych
310 068 573 59,3%
DEFICYT budżetu zaplanowano w kwocie 14.560.200,-zł.
REZERWĘ OGÓLNĄ budżetu utworzono w wysokości 1.000.000,-zł.
REZERWY CELOWE budżetu utworzono w wysokości 15.449.080,-zł z przeznaczeniem na:
- zadania oświatowo-edukacyjne – 8.914.000,-zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych z innymi JST – 2.000.000,-zł, - zadania związane z poprawą bezpieczeństwa w mieście – 1.982.080,-zł, - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.353.000,-zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,-zł, - współfinansowanie inicjatyw lokalnych – 200.000,-zł.
ROZCHODY budżetu ustalono w kwocie 21.839.800,-zł.
PRZYCHODY budżetu ustalono w kwocie 36.400.000,-zł.
2. ZMIANY BUDŻETU
W roku 2012 r. Rada Miasta oraz Prezydent Miasta wielokrotnie korygowali uchwałę budżetową miasta. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 11.992.029,-zł. Zmiany budżetu nie spowodowały zwiększenia bądź zmniejszenia deficytu budżetowego, który pozostał na niezmienionym poziomie tj. 14.560.200,-zł.
W omawianym okresie zwiększony został plan przychodów i rozchodów, z tego:
przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - o kwotę 21.645.365,-zł,
rozchody stanowiące spłatę części zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych - o kwotę 21.645.365,-zł.
Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta:
Lp. Plan
pierwotny
Zmiany (+ -)
Plan na dzień 31.12.2012
I. DOCHODY 508 328 943 +11 992 029 520 320 972
456 507 153 +13 956 509 470 463 662 51 821 790 -1 964 480 49 857 310
II. PRZYCHODY 36 400 000 21 645 365 58 045 365
544 728 943 +33 637 394 578 366 337
III. WYDATKI 522 889 143 +11 992 029 534 881 172
451 957 272 +16 330 238 468 287 510 70 931 871 -4 338 209 66 593 662
IV. ROZCHODY 21 839 800 21 645 365 43 485 165
544 728 943 +33 637 394 578 366 337
V. DEFICYT 14 560 200 0 14 560 200
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA 4 549 881 -2 373 729 2 176 152
OGÓŁEM (III + IV) Wydatki majątkowe
Dochody bieżące
BUDŻET '2012
OGÓŁEM (I + II) Dochody majątkowe
Wydatki bieżące
Wykres nr 3 - BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2012 (plan na 31.12.2012 r.)
DOCHODY
520 321
PRZYCHODY
58 045
WYDATKI
534 881
ROZCHODY
43 485
DEFICYT
-14 560
-15 000 85 000 185 000 285 000 385 000 485 000 585 000
tys. zł
Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miasta zmieniających budżet na rok 2012:
Dochody Wydatki
1. Uchwała nr XXVII.204.2012 2012-01-31 1 288 184 1 288 184
2. Uchwała nr XXVIII.226.2012 2012-02-28 1 800 236 1 800 236
3. Uchwała nr XXIX.232.2012 2012-03-27 284 708 284 708
4. Uchwała nr XXIX.233.2012 2012-03-27 590 000 590 000
5. Uchwała nr XXXI.245.2012 2012-04-24 856 508 856 508
6. Uchwała nr XXXII.253.2012 2012-05-29 11 595 366 11 595 366
7. Uchwała nr XXXIII.270.2012 2012-06-26 856 835 856 835
8. Uchwała nr XXXIV.274.2012 2012-07-31 80 224 80 224
9. Uchwała nr XXXV.283.2012 2012-08-28 552 624 552 624
10. Uchwała nr XXXVII.293.2012 2012-09-25 -7 433 551 -7 433 551
11. Uchwała nr XXXVIII.310.2012 2012-10-30 -3 851 318 -3 851 318
12. Uchwała nr XXXIX.320.2012 2012-11-20 0 0
13. Uchwała nr XL.328.2012 2012-11-27 823 648 823 648
14. Uchwała nr XLI.341.2012 2012-12-18 -324 059 -324 059
7 119 405 7 119 405 Zmiany planu
RAZEM
Lp. Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet
Ponadto, na podstawie upoważnień ustawowych (art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Prezydent Miasta dokonał szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych:
Dochody Wydatki
1. Zarządzenie nr 38.2012 2012-01-31 73 500 73 500
2. Zarządzenie nr 90.2012 2012-02-23 195 000 195 000
3. Zarządzenie nr 106.2012 2012-02-27 841 665 841 665
4. Zarządzenie nr 198.2012 2012-03-30 1 870 1 870
5. Zarządzenie nr 247.2012 2012-04-16 -524 274 -524 274
6. Zarządzenie nr 265.2012 2012-04-20 2 300 2 300
7. Zarządzenie nr 323.2012 2012-05-21 311 184 311 184
Lp. Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet
Zmiany planu
Dochody Wydatki
8. Zarządzenie nr 356.2012 2012-05-31 1 920 1 920
9. Zarządzenie nr 362.2012 2012-05-31 322 450 322 450
10. Zarządzenie nr 372.2012 2012-06-06 333 000 333 000
11. Zarządzenie nr 433.2012 2012-06-29 98 823 98 823
12. Zarządzenie nr 576.2012 2012-08-06 374 820 374 820
13. Zarządzenie nr 603.2012 2012-08-17 108 276 108 276
14. Zarządzenie nr 646.2012 2012-08-31 1 004 000 1 004 000
15. Zarządzenie nr 687.2012 2012-09-13 3 000 3 000
16. Zarządzenie nr 722.2012 2012-09-28 814 600 814 600
17. Zarządzenie nr 774.2012 2012-10-17 -31 141 -31 141
18. Zarządzenie nr 813.2012 2012-10-25 121 868 121 868
19. Zarządzenie nr 873.2012 2012-10-31 34 100 34 100
20. Zarządzenie nr 874.2012 2012-11-09 157 042 157 042
21. Zarządzenie nr 949.2012 2012-11-29 614 864 614 864
22. Zarządzenie nr 997.2012 2012-12-18 -50 743 -50 743
23. Zarządzenie nr 1004.2012 2012-12-20 64 500 64 500
4 872 624 4 872 624 Lp. Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet
Zmiany planu
RAZEM
3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH
Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie 16.449.080,-zł,
podzielono w kwocie 14.834.928,-zł,
z tego:
1) Rezerwę ogólną w kwocie 675.928,-zł,
podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:
uruchomienie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze biblioteki multimedialnej „Mediateka 2” w budynku Palmiarni (zarządzenie nr 120.2012
Prezydenta Miasta z dnia 29 lutego 2012 r.) 100.000,-zł,
zwrot części dofinansowania wraz z odsetkami otrzymanego z LRPO na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Zielona Góra – etap I” (zarządzenie nr 195.2012
Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2012 r.) 69.767,-zł,
pokrycie kosztów zatrudnienia w roku 2012 koordynatora projektów unijnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zarządzenie nr 285.2012 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia
2012 r.) 45.575,-zł,
nagrody dla pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze z okazji Dnia Bibliotekarza (zarządzenie nr 295.2012 Prezydenta Miasta z dnia 10 maja
2012 r.) 8.000,-zł,
promocję Miasta Zielona Góra podczas wyborów Miss Ziemi Lubuskiej 2012 (zarządzenie
nr 361.2012 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2012 r.) 25.000,-zł,
realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
przy ul. Wrocławskiej” (zarządzenie nr 377.2012 Prezydenta Miasta z dnia 13 czerwca 2012 r.) 50.000,-zł, realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zarządzenie nr
426.2012 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2012 r.) 4.000,-zł,
pomoc Miasta w zakresie dożywiania prowadzonego przez OPP (zarządzenie nr 474.2012
Prezydenta Miasta z dnia 11 lipca 2012 r.) 20.000,-zł,
dofinansowanie realizacji projektu pn. „Park wyobrażony. Twórcze zaangażowanie mieszkańców w tworzenie nowego wizerunku Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze”
(zarządzenie nr 602.2012 Prezydenta Miasta z dnia 17 sierpnia 2012 r.) 10.000,-zł, dofinansowanie nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra (zarządzenie nr 602.2012
Prezydenta Miasta z dnia 17 sierpnia 2012 r.) 1.000,-zł,
dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE (EWT) pn.
„Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej” (zarządzenie nr 618.2012
Prezydenta Miasta z dnia 24 sierpnia 2012 r.) 58.588,-zł,
realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (EWT) pn. „Partnerskie
dyskusje o współpracy” (zarządzenie nr 618.2012 Prezydenta Miasta z dnia 24 sierpnia 2012 r.) 17.352,-zł, realizację świadczeń przysługującym żołnierzom rezerwy (zarządzenie nr 685.2012
Prezydenta Miasta z dnia 13 września 2012 r.) 2.500,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „15 lat się znamy – wspólnie bawimy i odwiedzamy” (uchwała nr XXXVII.293.2012 Rady Miasta z
dnia 25 września 2012 r.) 5.119,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Polsko- Niemieckie warsztaty historyczno-artystyczne pt. Z przeszłości nauka” (uchwała nr
XXXVII.293.2012 Rady Miasta z dnia 25 września 2012 r.) 6.396,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „VI Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży w Zielonej Górze” (uchwała nr XXXVII.293.2012 Rady
Miasta z dnia 25 września 2012 r.) 5.997,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Poznajmy się na wesoło” (uchwała nr XXXVII.293.2012 Rady Miasta z dnia 25 września 2012
r.) 4.305,-zł,
dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion
„Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 (uchwała nr XXXVII.293.2012
Rady Miasta z dnia 25 września 2012 r.) 3.950,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn.
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra”
(uchwała nr XXXVII.293.2012 Rady Miasta z dnia 25 września 2012 r.) 18.176,-zł, realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (EWT) pn. „Transgraniczne
rozmowy miast partnerskich” (zarządzenie nr 733.2012 Prezydenta Miasta z dnia 3 października
2012 r.) 74.234,-zł,
dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości
(zarządzenie nr 799.2012 Prezydenta Miasta z dnia 23 października 2012 r.) 10.000,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Projekt
– piękno” (uchwała nr XXXVIII.310.2012 Rady Miasta z dnia 30 października 2012 r.) 10.358,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Kulinarne talent-show” (uchwała nr XXXVIII.310.2012 Rady Miasta z dnia 30 października
2012 r.) 9.834,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn. „Dobre praktyki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze”
(uchwała nr XL.328.2012 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2012 r.) 8.646,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn.
„Winiarstwo i gastronomia w Zielonej Górze - tradycja i nowoczesność” (uchwała nr
XL.328.2012 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2012 r.) 4.320,-zł,
pokrycie kosztów transportu żywności dla najuboższych mieszkańców Miasta Zielona
Góra (zarządzenie nr 991.2012 Prezydenta Miasta z dnia 14 grudnia 2012 r.) 10.000,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Transgraniczne mikołajki” (uchwała nr XLI.341.2012 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2012 r.) 1.936,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn. „Jestem
sobie przedszkolaczek II” (uchwała nr XLI.341.2012 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2012 r.) 27.863,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn. „Ene
due rabe - w przedszkolu uczę się i bawię” (uchwała nr XLI.341.2012 Rady Miasta z dnia 18
grudnia 2012 r.) 32.012,-zł,
zakup środków żywności w Bursie (zarządzenie nr 1014.2012 Prezydenta Miasta z dnia 21
grudnia 2012 r.) 31.000,-zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała niepodzielona kwota 324.072,-zł.
2) Rezerwę celową na zadania oświatowo-edukacyjne w kwocie 8.914.000,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej
z przeznaczeniem na:
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 11”
(zarządzenie nr 148.2012 Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2012 r.) 350.000,-zł, wkład własny Miasta (20%) w realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla
uczniów w ramach programu finansowanego z budżetu państwa (80%) (zarządzenie nr
376.2012 Prezydenta Miasta z dnia 13 czerwca 2012 r.) 74.990,-zł,
remonty budynków jednostek oświatowych (zarządzenie nr 423.2012 Prezydenta Miasta z
dnia 25 czerwca 2012 r.) 1.000.000,-zł,
dofinansowanie wydatków bieżących w miejskich przedszkolach (zarządzenie nr 661.2012
Prezydenta Miasta z dnia 5 września 2012 r.) 3.518.239,-zł,
zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynkach miejskich placówek oświatowych
(zarządzenie nr 737.2012 Prezydenta Miasta z dnia 4 października 2012 r.) 40.000,-zł, zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) nauczycieli zatrudnionych w miejskich
jednostkach oświatowo-edukacyjnych (zarządzenie nr 800.2012 Prezydenta Miasta z dnia 23
października 2012 r.) 3.930.771,-zł,
Rezerwa została podzielona w całości.
3) Rezerwę celową na współfinansowanie projektów z udziałem środków
zewnętrznych w kwocie 1.000.000,-zł,
podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Pogranicze polsko-niemieckie na starej fotografii z epoki PRL-u i NRD” (zarządzenie nr
24.2012 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2012 r.) 32.300,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” (uchwała nr XXVII.204.2012
Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2012 r.) 28.605,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Transgraniczne wykorzystanie obiektów w Zielonej Górze” (uchwała nr XXVII.204.2012
Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2012 r.) 11.745,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Łużyce/Ziemia Lubuska – przyroda ponad granicami” (uchwała nr XXVIII.226.2012 Rady
Miasta z dnia 28 lutego 2012 r.) 9.965,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Rowerem z Zielonej Góry do Zittau” (uchwała nr XXVIII.226.2012 Rady Miasta z dnia 28
lutego 2012 r.) 7.068,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Warsztaty ekologiczne” (uchwała nr XXVIII.226.2012 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2012 r.) 25.395,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Choć
różne języki mamy to i tak się dogadamy – polsko-niemiecka olimpiada językowa
przedszkolaka” (uchwała nr XXVIII.226.2012 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2012 r.) 6.078,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Zielonogórskie impresje” (uchwała nr XXIX.232.2012 Rady Miasta z dnia 27 marca 2012 r.) 5.403,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (Leonardo da Vinci)
pn. „LeoQuaG” (uchwała nr XXIX.232.2012 Rady Miasta z dnia 27 marca 2012 r.) 21.373,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Obozy rehabilitacyjne dla osób cierpiących na stwardnienie rozsiane” (uchwała nr XXIX.232.2012
Rady Miasta z dnia 27 marca 2012 r.) 9.173,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Poznajmy się” (uchwała nr XXIX.232.2012 Rady Miasta z dnia 27 marca 2012 r.) 9.315,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Bajki
Łan – co piszczy w trawie” (uchwała nr XXIX.232.2012 Rady Miasta z dnia 27 marca 2012 r.) 19.320,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Poczytaj o nas w Internecie” (uchwała nr XXIX.232.2012 Rady Miasta z dnia 27 marca 2012 r.) 4.883,-zł, dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion
„Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 (uchwała nr
XXIX.232.2012 Rady Miasta z dnia 27 marca 2012 r.) 4.324,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „W
ruchu dla zdrowia” (uchwała nr XXXI.245.2012 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2012 r.) 3.080,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Nauka i
sztuka bez granic” (uchwała nr XXXI.245.2012 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2012 r.) 4.068,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„In’spiracje 2012” (uchwała nr XXXI.245.2012 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2012 r.) 2.332,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Poznaj
Zittau” (zarządzenie nr 275.2012 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2012 r.) 67.500,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Polsko-
niemieckie warsztaty filmowe” (uchwała nr XXXII.253.2012 Rady Miasta z dnia 29 maja 2012 r.) 5.911,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Średniowieczne wakacje – w poszukiwaniu wspólnej przeszłości” (uchwała nr
XXXII.253.2012 Rady Miasta z dnia 29 maja 2012 r.) 6.376,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Razem”
(uchwała nr XXXII.253.2012 Rady Miasta z dnia 29 maja 2012 r.) 17.303,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Rozwijamy nasze zainteresowania” (uchwała nr XXXII.253.2012 Rady Miasta z dnia 29 maja
2012 r.) 6.369,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „XX Bieg Sztafetowy od Ratusza do Ratusza” (uchwała nr XXXII.253.2012 Rady Miasta z dnia 29 maja
2012 r.) 21.009,-zł,
dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej
Górze” (zarządzenie nr 349.2012 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2012 r.) 300.000,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn. „Polsko-
niemieckie jubileuszowe spotkanie młodzieży” (uchwała nr XXXIII.270.2012 Rady Miasta z
dnia 26 czerwca 2012 r.) 330,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Jesienne zawody sportowe” (uchwała nr XXXIII.270.2012 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2012
r.) 3.677,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn.
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra”
(uchwała nr XXXIII.270.2012 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2012 r. i uchwała nr XXXVII.293.2012
Rady Miasta z dnia 25 września 2012 r.) 49.537,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Współpraca środowisk lekkoatletycznych Miast Zielona Góra i Zittau” (uchwała nr
XXXIII.270.2012 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2012 r.) 2.565,-zł,
opłacenie zwiększonej składki członkowskiej na Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto”
w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójmiasta” (zarządzenie nr 574.2012 Prezydenta
Miasta z dnia 6 sierpnia 2012 r.) 294.248,-zł,
dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion
„Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez MCKiE Dom Harcerza (uchwała nr
XXXV.283.2012 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2012 r.) 15.140,-zł,
realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (EWT) pn.
„Dlaczego warto uczyć się języka sąsiada?” (uchwała nr XXXV.283.2012 Rady Miasta z dnia
28 sierpnia 2012 r.) 5.608,-zł.
Rezerwa została podzielona w całości.
4) Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.353.000,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej
z przeznaczeniem na:
pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem do budżetu zadań zaproponowanych
przez Radnych (uchwała nr XXVII.204.2012 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2012 r.) 1.000.000,-zł, pokrycie części wydatków związanych z remontem budynku komunalnego przy ul. Al.
Niepodległości 13 (uchwała nr XXXII.253.2012 Rady Miasta z dnia 29 maja 2012 r.) 98.184,-zł, realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (LRPO) pn.
„Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS
dla Miasta Zielona Góra” (uchwała nr XXXII.253.2012 Rady Miasta z dnia 29 maja 2012 r.) 254.816,-zł.
Rezerwa została podzielona w całości.
5) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań realizowanych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,-zł,
podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:
realizację porozumienia Miasta Zielona Góra z Powiatem Zielonogórskim w sprawie współfinansowania kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz realizacją programu „Po pierwsze praca” i organizowaniem prac społecznie użytecznych i robót publicznych (zarządzenie nr 119.2012 Prezydenta Miasta z
dnia 29 lutego 2012 r.) 1.480.000,-zł,
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ronda PCK” (uchwała nr
XXXIX.320.2012 Rady Miasta z dnia 20 listopada 2012 r.) 520.000,-zł.
Rezerwa została podzielona w całości.
6) Rezerwę celową na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa w mieście
w kwocie 712.000,-zł,
podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:
zakup wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarządzenie
nr 62.2012 Prezydenta Miasta z dnia 13 lutego 2012 r.) 200.000,-zł,
rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (dodatkowe patrole) (zarządzenie nr 62.2012 Prezydenta
Miasta z dnia 13 lutego 2012 r.) 200.000,-zł,
dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Zielonej
Górze-Babimoście (zarządzenie nr 62.2012 Prezydenta Miasta z dnia 13 lutego 2012 r.) 15.000,-zł, realizację przez Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze działań prewencyjnych w
zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i demoralizacji (zarządzenie nr 233.2012
Prezydenta Miasta z dnia 11 kwietnia 2012 r.) 40.000,-zł,
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ronda PCK” (uchwała nr
XXXIX.320.2012 Rady Miasta z dnia 20 listopada 2012 r.) 257.000,-zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała niepodzielona kwota 1.270.080,-zł.
7) Rezerwę celową na współfinansowanie inicjatyw lokalnych w kwocie 180.000,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do działu 921 z przeznaczeniem na:
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych realizowanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra”
(uchwała nr XXXIV.274.2012 Rady Miasta z dnia 31 lipca 2012 r.) 180.000,-zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostała niepodzielona kwota 20.000,-zł.
4. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
4.1. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2011:
z tego:
Lp. Dział Rozdział
Zadanie Wydatki
planowane
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Wydatki wykonane
Wskaźnik % wykonania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 600 60015
Wykonanie remontów jezdni ulic miasta
w rejonie III Wschodnim i I Północnym 156 000 156 000 155 984 100%
2 600 60015
Wykonanie pomiaru ruchu metod ą wizyjn ą wraz z opracowaniem wyników bada ń w ci ą gu drogi wojewódzkiej nr 280 na skrzy ż owaniach ulic Zjednoczenia – Energetyków (droga powiatowa nr 4412F) i D ą brówki – Łu ż ycka – Długa (droga wojewódzka nr 282) oraz analiza porównawcza przepustowo ś ci oraz miar jako ś ci ruchu trzech wariantów modernizacji skrzy ż owania drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) z drog ą powiatow ą nr 4423F (ul. Aleja Wojska Polskiego) w Zielonej Górze
29 643 29 643 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 i w całości zrealizowano.
3 600 60015
Opracowanie ksi ąż ki drogi i aktualizacja ksi ąż ki obiektu mostowego dla ulic Zielonej Góry
164 966 164 966 164 965 100%
4 600 60015
Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) 99 569 99 569 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXXIII.270.2012 z 26.06.2012 r.) i zrealizowano w części (wykonanie projektu budowy prawoskrętu na skrzyżowaniu Wyszyńskiego - Ptasia). Pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2013 (wykonanie projektu rozbudowy ul. Zacisze wraz z przebudową skrzyżowania Al. Wojska Polskiego - Zacisze - Wyszyńskiego).
5 600 60015
Przebudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze
102 878 102 878 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXXIII.270.2012 z 26.06.2012 r.) i w całości zrealizowano.
6 600 60015
Przebudowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku od skrzy ż owania z ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do
skrzy ż owania z ul. Henryka Sienkiewicza)
1 615 350 1 615 350 391 133 24,2%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXXII.253.2012 z 29.05.2012 r.) i w całości zrealizowano.
7 600 60015
Przebudowa Ronda PCK 63 960 63 960 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXXI.245.2012 z 24.04.2012 r.) i w całości zrealizowano.
8 600 60015
Budowa ul. Aglomeracyjnej na odcinku
od ul. Zacisze do ul. Zjednoczenia 99 125 99 125 62 994 63,6%
9 600 60015
Budowa ul. Aglomeracyjnej na odcinku
od ul. Zjednoczenia do ul. Dworcowej 99 125 99 125 99 125 100%
10 600 60015
Przebudowa ci ą gu ulic Jaskółczej
i Ogrodowej wraz ze skrzy ż owaniami 586 695 586 695 586 344 99,9%
11 600 60015
Przebudowa ul. J ę drzychowskiej
w Zielonej Górze - etap II 1 691 448 1 691 448 1 691 448 100%
12 600 60016
Projekt przebudowy ul. Mieszka I
i ul. Bolesława Krzywoustego 48 401 48 401 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXVIII.226.2012 z 28.02.2012 r.) i w całości zrealizowano.
13 600 60016
Budowa ul. Karłowicza 400 000 400 000 160 079 40%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXXIII.270.2012 z 26.06.2012 r.) i w całości zrealizowano.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 600 60016
Budowa ul. Wierzbowej 499 564 499 564 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXVII.204.2012 z 31.01.2012 r.) i w całości zrealizowano.
15 750 75023
Wykonanie prac remontowych w budynku
Urz ę du Miasta przy ul. Grottgera 7 590 000 590 000 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXIX.233.2012 z 27.03.2012 r.) i w całości zrealizowano.
16 750 75023
Zakup samochodów słu ż bowych
dla potrzeb Urz ę du Miasta 147 600 147 600 141 000 95,5%
17 801 80120
Budowa ogrodzenia przy III Liceum
Ogólnokształc ą cym 100 000 100 000 95 768 95,8%
18 801 80195
Termomodernizacja obiektów o ś wiatowych
w Zielonej Górze 3 690 3 690 3 690 100%
19 900 90004
Zagospodarowanie skweru na Placu
Makusynów 199 471 199 471 199 471 100%
20 900 90095
Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta
Zielona Góra 281 670 281 670 281 670 100%
21 900 90095
Dokumentacje budowlane (gospodarka
komunalna) 79 481 79 481 0 0%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 (uchwała RM XXXIII.270.2012 z 26.06.2012 r.) i w całości zrealizowano.
22 900 90095
Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w drogi, chodniki i kanalizacj ę deszczow ą
70 625 70 625 70 625 100%
23 925 92504
Rozbudowa i rozwój infrastruktury
transgranicznej poł ą czony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i poł ą czenie w sie ć
przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze
48 216 48 216 0 0%
Realizację zadania przeniesiono na rok 2013.
24 926 92695
Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III
1 000 000 1 000 000 428 290 42,8%
Zadanie przeniesiono do planu wydatków na rok 2012 i w całości zrealizowano.
25 926 92695
Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV
1 168 000 1 168 000 71 094 6,1%
Zakończenie zadania planuje się na rok 2013.
RAZEM 9 345 477 1 222 279 8 123 198 4 603 680 49,3%
4.2. Wydatki budżetu miasta ‘2012, które nie wygasły z upływem roku budżetowego:
z tego:
Lp. Dział Rozdział
§ Wyszczególnienie
Kwota wydatki
bieżące
wydatki majątkowe
Ostateczny termin dokonania
wydatków
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
RAZEM 20 610 807 585 387 20 025 420
2
ZADANIA WŁASNE GMINY 15 905 360 585 387 15 319 973
3 600 60016 4270
Remont chodników przy ul. Lechitów 70 000 70 000 2013-06-30
4 600 60016 4270
Remont dróg gruntowych 13 387 13 387 2013-06-30
5 600 60016 6050
Przebudowa ul. Łab ę dziej 83 606 83 606 2013-06-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 600 60016 6050
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Rze ź ni-
czaka (na wysoko ś ci os. Zastalowskiego) 123 000 123 000 2013-06-30
7 600 60016 6050Przebudowa ul. Festiwalowej z chodnikami 349 242 349 242 2013-06-30
8 600 60016 6050
Budowa ul. Salomei 196 175 196 175 2013-06-30
9 600 60016 6050
Przebudowa ul. Konwaliowej 546 985 546 985 2013-06-30
10 600 60017 6050
Budowa ul. Modrzewiowej - etap I 1 092 012 1 092 012 2013-06-30
11 600 60017 6050
Przebudowa parkingu i drogi osiedlowej
przy ul. Batorego („Ogrodnictwo”) 535 935 535 935 2013-06-30
12 600 60095 6050
Budowa ci ą gu pieszo-jezdnego
z o ś wietleniem - ul. Strumykowa-Zdrojowa (wzdłu ż działek)
538 930 538 930 2013-06-30
13 600 60095 6050
Budowa trasy rowerowej „Zielona Strzała” 165 748 165 748 2013-06-30
14 710 71035 6050Rozbudowa Cmentarza Komunalnego
przy ul. Wrocławskiej 47 970 47 970 2013-06-30
15 801 80110 6050
Budowa gimnazjum na Chynowie 625 500 625 500 2013-06-30
16 853 85305 4270
Realizacja zalece ń Komendy Miejskiej Pa ń stwowej Stra ż y Po ż arnej w Zielonej Górze w Ż łobku Miejskim nr 7
72 000 72 000 2013-06-30
17 900 90004 6057 6059
Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze
200 000 200 000 2013-06-30
18 900 90015 6050
Budowa o ś wietlenia ci ą gów komunikacyjnych
przy ul. Zyty 123 000 123 000 2013-06-30
19 900 90015 6050
Budowa o ś wietlenia - ul. Ustronna 31 980 31 980 2013-06-30
20 900 90015 6050
Budowa o ś wietlenia - ul. Ź ródlana 15 906 15 906 2013-06-30
21 900 90095 4270
Remont kolektora deszczowego w ci ą gu kanału Dłubnia przy ul. K ą pielowej (dz. 48/2, 62/1 i 228/3 obr. 39)
430 000 430 000 2013-06-30
22 900 90095 6050
Budowa 2. stacjonarnych placów zabaw dla dzieci w ramach działa ń zwi ą zanych z o ż ywieniem Starówki Zielonej Góry
219 629 219 629 2013-06-30
23 925 92504 6057 6059
Rozbudowa i rozwój infrastruktury
transgranicznej poł ą czony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr,
poprzez rozszerzenie i poł ą czenie w sie ć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze
450 155 450 155 2013-06-30
24 926 92695 6050
Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV
9 974 200 9 974 200 2013-06-30
25
ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 705 447 0 4 705 447
26 600 60015 6050
Przebudowa Ronda PCK 4 510 000 4 510 000 2013-06-30
27 600 60015 6050
Dokumentacje budowlane
(drogi powiatowe) 129 150 129 150 2013-06-30
28 600 60015 6050
Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze
w ci ą gu drogi krajowej nr 32 66 297 66 297 2013-06-30
Przedłużenie okresu realizacji ww. zadań budżetowych spowodowane było m.in. wystąpieniem
nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości zakończenia ich
w roku 2012. Jednocześnie określono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków.
5. DOCHODY BUDŻETU MIASTA
Zgromadzone w 2012 roku dochody Miasta Zielona Góra w kwocie 493.546.285 ,-zł wykonano w 94,9% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 98,7%, natomiast dochodów majątkowych – 58,8%. Poszczególne źródła dochodów ukształtowały się następująco:
z tego:
Plan W ykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DOC HOD Y WŁASNE 285 811 718 274 979 279 96,2% 267 488 432 262 833 720 98,3% 18 323 286 12 145 559 66,3%
1.1 wpływ y z podatków i opłat 80 902 415 80 197 978 99,1% 80 902 415 80 197 978 99,1%
1.2 dochody z mająt ku miasta 22 823 170 16 596 047 72,7% 9 002 870 8 953 474 99,5% 13 820 300 7 642 572 55,3%
1.3 dotacje z budżetów innych JST 3 405 270 3 374 678 99,1% 3 210 270 3 179 678 99,0% 195 000 195 000 100,0%
1.4 udziały we w pływach z podatków dochodow ych
(PIT i CIT) 139 325 615 136 636 716 98,1% 139 325 615 136 636 716 98,1%
1.5 inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki,
zwroty dotacji) 39 355 248 38 173 860 97,0% 35 047 262 33 865 874 96,6% 4 307 986 4 307 986 100,0%
2 SUBWENCJA OGÓLNA 147 872 787 148 266 524 100,3% 147 872 787 148 266 524 100,3% 0 0
2.1 część ośw iatowa 138 709 151 138 709 151 100,0% 138 709 151 138 709 151 100,0%
2.2 część rów now ażąca 5 563 336 5 563 336 100,0% 5 563 336 5 563 336 100,0%
2.3 uzupełnienie subwencji ogólnej 3 600 300 3 994 037 110,9% 3 600 300 3 994 037 110,9%
3 DOTACJE CELOWE Z B UDŻETU PAŃSTWA 45 547 185 45 147 096 99,1% 43 807 683 43 748 219 99,9% 1 739 502 1 398 877 80,4%
3.1 na zadania zlecone 34 603 992 34 583 164 99,9% 34 555 705 34 534 877 99,9% 48 287 48 287 100,0%
3.2 na zadania powierzone 40 219 29 578 73,5% 40 219 29 578 73,5%
3.3 na zadania własne 10 902 974 10 534 355 96,6% 9 211 759 9 183 764 99,7% 1 691 215 1 350 590 79,9%
4 DOTACJE Z FUNDU SZY CELOWYCH 264 000 331 982 125,8% 239 012 306 994 128,4% 24 988 24 988 100,0%
5 ŚRODKI NA ZADANIA
WSPÓŁFINANSOWAN E Z UE 40 825 282 24 821 403 60,8% 11 055 748 9 059 570 81,9% 29 769 534 15 761 833 52,9%
5.1 środki unijne 37 676 935 22 122 426 58,7% 9 644 855 7 676 279 79,6% 28 032 080 14 446 147 51,5%
5.2 środki krajowe 3 148 347 2 698 977 85,7% 1 410 893 1 383 291 98,0% 1 737 454 1 315 686 75,7%
OGÓŁEM 520 320 972 493 546 285 94,9% 470 463 662 464 215 028 98,7% 49 857 310 29 331 257 58,8%
Dochody bieżące D ochody majątkowe
Grupy dochodów
Poz. K W O T A
Wykres nr 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2012
Dotacje z fundus zy celow ych
0,1%
Dotacje celow e z budże tu państw a
9,1%
Środki na zadania unijne
5,0%
Subw encja ogólna z budże tu państw a
30,0%
Dochody w łasne 55,7%
Inne 11,8%
Podatki i opłaty 16,2%
Udziały w PIT i CIT
27,7%
I. DOCHODY WŁASNE
planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 274.979.279,-zł,
tj. w 96,2 %.
W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 262.833.720,-zł (wyk. 98,3%) , natomiast dochody majątkowe 12.145.559,-zł (wyk. 66,3%) .
Dochody własne miasta obejmowały:
wpływy z podatków i opłat, dochody z majątku miasta,
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), pozostałe dochody.
Wpływy z podatków i opłat 80.197.978,-zł,
tj. w 99,1 %,
z tego:
podatek od nieruchomości 56.485.467,-zł,
tj. w 98,0 %,
od osób prawnych – 44.658.758,-zł, od osób fizycznych – 11.826.709,-zł;
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).
Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miasta, z zastrzeżeniem że nie mogą one przekroczyć górnych granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.
Niewykonanie planu dochodów w tych pozycjach związane jest m.in. udzielaniem ulg i zwolnień (patrz pkt 8.3) oraz korektą podatku wynikającą z błędnie deklarowanych przez podatników podstaw opodatkowania.
Ponadto, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna podatników powoduje wzrost liczby osób zalegających z zapłatą podatku, mimo podejmowanych czynności windykacyjnych (upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki).
podatek od czynności cywilnoprawnych 6.022.398,-zł,
tj. w 107,5 %,
od osób prawnych – 731.249,-zł, od osób fizycznych – 5.291.149,-zł;
Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu.
podatek od spadków i darowizn 534.187,-zł,
tj. w 106,8 %,
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współ- własności, użytkowania, służebności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn).
Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu.
podatek od środków transportowych 3.924.355,-zł,
tj. w 104,4 %,
od osób prawnych – 3.257.430,-zł, od osób fizycznych – 666.925,-zł;
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopu-
szczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej
wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).
Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miasta, z zastrzeżeniem że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.
podatek z karty podatkowej 236.149,-zł,
tj. w 84,3 %,
Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
Stawki podatku od działalności gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu.
Niższe wykonanie od zakładanych dochodów wynika z odstępowania podatników od tej formy opodatkowania (przejście na zasady ogólne).
podatek rolny i leśny 72.969,-zł,
tj. w 96,8 %,
od osób prawnych – 61.484,-zł, od osób fizycznych – 11.485,-zł;
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega 466,2 ha, natomiast podatkiem leśnym podlega 2.652,4 ha.
opłata skarbowa 2.462.840,-zł,
tj. w 91,2 %,
Opłacie skarbowej podlegają głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej lub sądach (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).
Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.
opłata targowa 710.420,-zł,
tj. w 101,5 %,
Opłacie targowej podlegają sprzedaż towarów na targowiskach i w handlu okrężnym (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).
Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta, z zastrzeżeniem że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2.716.900,-zł,
tj. w 103,7 %,
Opłacie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Stawki opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu są określone w ustawie.
opłata komunikacyjna 2.545.745,-zł,
tj. w 99,6%,
Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych (zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym).
Stawki opłaty komunikacyjnej określa minister właściwy do spraw transportu.
opłata za usuwanie drzew i krzewów 899.603,-zł,
tj. w 299,9 %,
Opłacie za usuwanie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska).
Stawki opłaty za usuwanie drzew i krzewów określa minister właściwy do spraw ochrony środowiska.
Przekroczenie wpływów z tego tytułu spowodowane jest większą ilością podmiotów, które dokonały
wycinki drzew i zrezygnowały z nowych nasadzeń.
pozostałe podatki i opłaty 3.586.945,-zł,
tj. w 86,3 %,
Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za czasowe zajęcie gruntu, za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłaty w placówkach oświatowo- edukacyjnych, opłata adiacencka, opłata za nieopłacony postój, opłata za usunięcie wraku, opłata produktowa, inne opłaty manipulacyjne), rekompensaty utraconych przez miasto dochodów, zaległości z podatków zniesionych oraz odsetki pobierane na podstawie różnych przepisów.
Dochody z majątku miasta 16.596.047,-zł,
tj. w 72,7 %,
z tego:
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.616.794,-zł,
tj. w 105,5 %,
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Ustawowy termin wnoszenia opłat z tych tytułów ustalony jest na dzień 31 marca.
dochody z najmu i dzierżawy 6.336.680,-zł,
tj. w 97,1 %,
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych. Oprócz tego w zakres dochodów z najmu i dzierżawy wchodzą również dochody ze Strefy Płatnego Parkowania.
dochody ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz innych składników majątkowych 7.398.605,-zł,
tj. w 54,3 %,
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą m.in.
sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych.
W roku 2012 Urząd Miasta sprzedał m. in.:
32. nieruchomości w drodze przetargu, w tym największe:
- 3 działki w Nowym Kisielinie na łączną kwotę 2 327 160,- zł, - 3 działki przy ul. Osiedle Kaszubskie na łączną kwotę 1 375 700,- zł, - 3 działki przy ul. Strzeleckiego na łączną kwotę 322 000,- zł, - działka przy ul. Chopina 191 650,- zł,
- działka przy ul. Strzemiennej 395 000,- zł;
192 lokale dla najemców, z tego:
- 190 lokali mieszkalnych, - 1 lokal użytkowy,
- 1 pomieszczenie nie spełniające wymogów samodzielności;
11 działek przyległych.
W roku 2012 przeprowadzono łącznie 80 przetargów z czego 30 zakończono wynikiem pozytywnym.
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysłu-
gującego osobom fizycznym w prawo własności 243.968,-zł,
tj. w 128,4 %,
