UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.

(1)

Projekt

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR IV.39.2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994 z późn. zm.¹⁾ ) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾ ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2019 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2.509.322,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.235.000,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.235.000,00 zł - dochody majątkowe o kwotę 2.235.000,00 zł

w § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.235.000,00 zł

2) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 36.722,00 zł

a) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 36.722,00 zł - dochody bieżące o kwotę 36.722,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 26.222,00 zł

w § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.500,00 zł

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 237.600,00 zł a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 237.600,00 zł

- dochody bieżące o kwotę 237.600,00 zł

w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 237.600,00 zł

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 82.287,00 zł 1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 82.287,00 zł

a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 82.287,00 zł - dochody bieżące o kwotę 82.287,00 zł

w § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 82.287,00 zł

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.746.934,00 zł

1) Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500

2) Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

(2)

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 3.110.000,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.110.000,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę 3.110.000,00 zł,

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 100.000,00 zł a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 52.000,00 zł, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 52.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 48.000,00 zł,

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.000,00 zł a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14.000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.000,00 zł 4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 313.378,00 zł

a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 3.500,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.500,00 zł b) w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.878,00 zł

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.878,00 zł c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł, 5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 36.722,00 zł

a) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 36.722,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 36.722,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 26.222,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.500,00 zł 6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 343,00 zł

a) w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 343,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 343,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 343,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 343,00 zł

(3)

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 366.091,00 zł a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 306.427,00 zł

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 306.427,00 zł b) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł,

c) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 9.664,00 zł

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.664,00 zł 8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł 9) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 14.000,00 zł

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 14.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.000,00 zł 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 13.221,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 3.000,00 zł

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000,00 zł 2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.878,00 zł

a) w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.8783,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 9.878,00 zł, w tym:

dotacja na zadania bieżące o kwotę 9.878,00 zł

3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 343,00 zł

a) w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 343,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 343,00 zł, w tym:

dotacja na zadania bieżące o kwotę 343,00 zł

5. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.629.278,00 zł

w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.629.278,00 zł

(4)

6. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 85.000,00 zł

w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 85.000,00 zł

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 51.333.296,00 zł 2. Plan przychodów budżetu 9.738.795,00 zł co daje razem kwotę 61.072.091,00 zł

3. Plan wydatków budżetu 60.008.091,00 zł 4. Plan rozchodów budżetu 1.064.000,00 zł co daje razem kwotę 61.072.091,00zł

§ 3. W uchwale Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 8.674.795,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.029.795,00 zł;

2) spłat pożyczek w kwocie 84.000,00 zł;

3) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.561.000,00 zł .”;

2) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.738.795,00 zł.”;

„§ 10. Ustala się dochody należne gminie Biała zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.2018 r. poz.799 ze zm.) w kwocie 55.000,00 zł i wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 64.664,00 zł.”;

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.467.600,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.438.429,00 zł.”;

„§ 12. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 5.042.000,00 zł.”;

6) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(5)

Przychody Rozchody

1 2 3 4

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich

0

950 Wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 029 795 951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

84 000

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

5 625 000

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

0

992 Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów 1 064 000

9 738 795 1 064 000 Razem

Plan przychodów i rozchodów Gminy Biała na 2019 r.

§ Nazwa w zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Białej

(6)

podmiotowe przedmiotow

e celowe

1 2 3 4 5 6 7

3 580 000 1 370 000 0 2 210 000

600 Transport i łączność 2 150 000 0 0 2 150 000

60013 Drogi wojewódzkie 825 000 825 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 325 000 1 325 000

801 Oświata i wychowanie 60 000 0 0 60 000

80104 Przedszkola 60 000 60 000

851 Ochrona zdrowia 130 000 130 000 0 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000 130 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 1 240 000 1 240 000 0 0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby 1 100 000 1 100 000

92116 Biblioteki 140 000 140 000

1 462 000 1 015 000 0 447 000

801 Oświata i wychowanie 1 015 000 1 015 000 0 0

80101 Szkoły podstawowe 695 000 695 000

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 245 000 245 000

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych

75 000 75 000

852 Pomoc społeczna 145 000 0 0 145 000

85295 Pozostała działalność 145 000 145 000

855 Rodzina 82 000 0 0 82 000

85505 Tworzenie i funkcjonowanie

żłobków 82 000 0 82 000

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 30 000 0 0 30 000

Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Treść

Razem

dotacje, w tym:

Kwota dotacji (w zł)

Jednostki spoza sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych

(7)

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

30 000 0 30 000

926 Kultura fizyczna 190 000 0 0 190 000

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 190 000 190 000

5 042 000 2 385 000 0 2 657 000 Razem dotacje

(8)

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł)

1 2 3 4 5

1. Browiniec Polski 12 783,43

600 Transport i łączność 3 783,43

60017 Drogi wewnętrzne 3 783,43

wydatki bieżące, w tym: 3 783,43

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 783,43

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000,00

90095 Pozostała działalność 9 000,00

2. Brzeźnica 17 208,48

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 208,48

wydatki bieżące, w tym: 208,48

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 208,48

wydatki majątkowe, w tym: 12 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00

3. Chrzelice 30 181,00

801 Oświata i wychowanie 1 000,00

80104 Przedszkola 1 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 500,00

926 Kultura fizyczna 8 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała na 2019 r.

(9)

wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 000,00

4. Czartowice 12 064,84

5. Dębina 11 043,67

6. Frącki 11 194,96

7. Gostomia 23 562,36

60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00

750 Administracja publiczna 1 562,36

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00

8. Górka Prudnicka 14 863,57

9. Grabina 24 054,03

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 700,00

92601 Obiekty sportowe 4 000,00

(10)

10. Józefów 11 837,91

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 500,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 500,00

11. Kolnowice 16 981,54

12. Krobusz 18 683,48

13. Laskowiec 11 043,67

14. Ligota Bialska 21 255,29

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 7 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00

(11)

wydatki bieżące, w tym: 5 955,29 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 955,29

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00

92195 Pozostała działalność 500,00

15. Łącznik 37 820,80

16. Miłowice 12 329,58

17. Mokra 13 048,18

18. Nowa Wieś 15 582,17

(12)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

19. Ogiernicze 12 972,53

20. Olbrachcice 20 347,59

21. Otoki 14 296,26

22. Pogórze 30 407,92

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 000,00

23. Prężyna 18 607,83

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim

(13)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 800,00

24. Przedmieście 23 486,76

25. Radostynia 22 768,12

wydatki majątkowe w tym: 16 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 768,12

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 6 000,00

26. Rostkowice 15 468,71

27. Solec 15 090,50

28. Śmicz 25 453,40

750 Administracja publiczna 600,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 153,40

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 200,00

(14)

29. Wasiłowice 13 728,95

921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 12 728,95

30. Wilków 14 069,34

542 236,87 Razem

(15)

UZASADNIENIE DOCHODY

ZWIĘKSZENIA (w zł) ZMNIEJSZENIA (w zł)

DOCHODY BIEŻĄCE – 274.322 ZŁ

1. Dochody wypracowane powyżej planu 36.722 W tym:

85295/§ 0970-środki na realizację projektu „Seniot+”, zgodnie ze złożonym wnioskiem 26.222 85295/§2057środki na realizację projektu „nie-sami-dzielni”

zgodnie ze złożonym wnioskiem 10.500 90002/§0490 zwiększone dochody w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 237.600

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2.235.000 ZŁ

60016/§ 6330 – środki na realizację projektów związanych z budową dróg (wyjaśnienie poniżej):

- budowa drogi na ul.Lipowej w Białej – 960.000 zł.

- budowę drogi w Krobuszu – 1.275.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE – 82.287 ZŁ

75095/§ 2057 – planowane środki na realizację projektu współfinansowanego przy udziale środków z Euroregionu Pradziad na zadanie „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów”, zwrot środków na realizację tego zadania nastąpi w 2020 r., odpowiednie zmiany dokonane zostały w WPF Gminy Biała na lata 2019-2028 82.287

Wprowadzona do budżetu kwota 156.000 zł na zadanie współfinansowane ze środków Euroregionu Pradziad „W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy” powinna zasilić budżet roku 2019, jednakże w trakcie roku ostatecznie wyjaśni się kiedy wpływ nastąpi. Ewentualne zmiany wprowadzone zostaną po zakończeniu zadania.

Razem + 2.509.322 - 82.287

+ 2.427.035 PRZYCHODY

950 – wolne środki (rozdysponowanie części wolnych środków na zamiany dokonane w tym dokumencie) 1.629.278

952-zmniejszenie kwoty kredytu 85.000

Razem + 1.629.278 Razem - 85.000 + 1.544.278 WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE – 476.534 ZŁ

75095/środki na realizację nowego projektu na organizację dożynek, projekt współfinansowany ze środków Euroregionu Pradziad (zwrot dochodów nastąpi w 2020 r., zmiany

wprowadzono do WPF gminy Biała 2019/2028), część wydatków bieżących 52.000 754/środki na ochotnicze straże pożarne, w tym na zwiększone wydatki na energię oraz zmiana funduszu sołeckiego 14.000 80104/środki które rodzice dzieci z przedszkola w Prężynie wpłacili w 2018 r. na zakup urządzeń na plac zabaw, środki nie zostały wydatkowane w 2018 r. stąd zwiększenie 3.500 80146/85446 zmiana pomiędzy grupami wydatków 10.221 85295/zwiększenie środków o dochody na realizację projektów

„Senior+” i „Nie-sami-dzielni” 36.722 90002/zwiększenie wydatków 306.427 W tym:

- niewykorzystane środki z roku poprzedniego – 68.827 zł - zwiększenie w związku ze zmianą stawki opłat – 237.600 zł 90019/zwiększenie wydatków finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie z roku 2018) 9.664 92195/zwiększenie wydatków w związku z wyższymi wydatkami na energię 30.000

WYDATKI BIEŻĄCE – 13.221 ZŁ

60016/zmniejszenie wydatków – zmiana funduszu sołeckiego 3.000 80146/85446 zmiana pomiędzy grupami wydatków 10.221

(16)

92601/zwiększenie wydatków na energię oraz zmiana funduszu sołeckiego 14.000 Zmiany funduszu sołeckiego dotyczą sołectw: Nowa Wieś i Ligota Bialska

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3.508.000 ZŁ

60016/ zwiększenie wydatków na inwestycje na drogach 3.110.000 W tym:

- budowa drogi na ul.Lipowej w Białej – 1.260.000 zł - budowa drogi w Krobuszu – 1.700.000 zł

- dofinansowanie do remontów kapitalnych dróg – 150.000 zł 75095//środki na realizację nowego projektu na organizację dożynek, projekt współfinansowany ze środków Euroregionu Pradziad (zwrot dochodów nastąpi w 2020 r., zmiany

wprowadzono do WPF gminy Biała 2019/2028), część wydatków majątkowych 48.000 80195/środki na budowę parkingu przy obiektach sportowych przy szkole w Białej 200.000 80195/środki na wykonanie kotłowni w ZSP Biała 100.000 90015/środki na budowę oświetlenia w Chrzelicach 50.000

Razem + 3.984.534 Razem - 13.221 + 3.971.313 ROZCHODY

Razem Razem

(Dochody + przychody) – (wydatki+rozchody) = (2.427.035+1.544.278) – (3.971.313) = 0,00

Wyjaśnienia do bieżących zadań Projekt dożynki

W wyniku wstępnych ustaleń dotyczących zadań inwestycyjnych w projekcie Gminy Biała i Mesto Albrechtice zmianie uległa proporcja kosztów tego projektu podana na dzień 09.01.2019r. Nadal planuje się koszty całego projektu w wysokości ok. 100.000,00zł, z czego 48.000,00zł zostanie przeznaczone na inwestycje a 52.000,00zł na wydatki bieżące tego projektu. Pod koniec stycznia będzie znany tytuł projektu (planowane jest spotkanie z władzami Mesta Albrechtice).

W ramach kosztów Gminy Biała ww. projektu m.in.:

- organizacja „Święta chleba” w Łączniku (tzn. Dożynki) - budowa wiaty w Łączniku wraz z projektem budowlanym - spotkanie jesienne w Łączniku

Planowany zwrot środków 2020 r. kwota 90.000 zł (90% poniesionych kosztów kwalifikowanych)

(17)

Wyjaśnienia do inwestycji:

Budowa drogi na ul.Lipowej w Białej

BYŁO droga ul.Lipowa 2020 r.

Treść 2018 2020 Razem

1 2 3 4

Dofinansowanie

budżet państwa 960 000 960 000

Środki własne 40 000 300 000 340 000

Razem 40 000 1 260 000

1 300 000 JEST droga ul.Lipowa 2019 r.

Treść 2018 2019 Razem

1 2 3 4

Dofinansowanie

Środki własne 40 000 300 000 340 000

Razem 40 000 1 260 000 1 300 000

Jedynie zmiana roku realizacji inwestycji Budowa drogi w Krobuszu

BYŁO droga Krobusz 2020 r.

Treść 2019 r. 2020 r. Razem

Dofinansowanie

Środki własne 45 000 850 000 895 000

Razem 45 000 1 700 000 1 745 000

BYŁO droga Krobusz 2019 r.

Dofinansowanie

budżet państwa 1 275 000 0 1 275 000

Środki własne 470 000 0 470 000

Razem 1 745 000 0 1 745 000

Różnica droga Krobusz 2019 r.

Dofinansowanie

budżet państwa 1 275 000 -850 000 425 000 Środki własne 425 000 -850 000 -425 000

(18)

Razem 1 700 000 -1 700 000 0

Zwiększono środki na wykonanie kotłowni w Białej o kwotę 100.000 zł, ostateczna kwota przeznaczona na tą inwestycję ustalona zostanie po weryfikacji kosztorysu. Zapobiegawczo zwiększono plan na to zadanie.

Dochody 51 333 296,00 Wydatki 60 008 091,00

Bieżące 40 031 017,00 Bieżące 38 277 971,00

Majątkowe 11 302 279,00 Majątkowe 21 730 120,00

Deficyt - 8 674 795,00

Wynik bieżący 1 753 046,00

Wynik majątkowy - 10 427 841,00

Finansowanie Rozchody Kredyt Spłata pożyczki Wolne środki

nadwyżka Przychody razem

1 064 000,00 5 625 000,00 84 000,00 4 029 795,00 9 738 795,00

Zadania finansowane z kredytu (plan)

1 064 000,00

Pożyczka

Wskaźnik na rok 2020

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem

Rok 2013 (31.294.422+397.355-27.904.346)/32.798.303= 3.787.430/32.798.303 = 0,1155 Rok 2014 (31.442.771+254.841-28.811.822)/31.833.367= 2.885.790/31.833.367 = 0,0907 Rok 2015 (31.968.880+205.939-28.754.817)/32.516.475= 3.420.001/32.516.475 = 0,1052 Rok 2016 (36.986.095+273.415-32.098.899)/38.431.902= 5.160.611/38.431.902 = 0,1343 Rok 2017 (40.263.244+519.847-34.700.818)/41.558.014= 6.082.273/41.558.014 = 0,1464 Rok 2018 (40.394.984+419.565-37.964.066)/47.800.912 = 2.850.483/47.800.912 = 0,0596 Rok 2019 (40.031.017+300.000-38.277.971)/51.333.296 = 2.053.043/51.333.296 = 0,04

1/7 (rok 2013-2019) =0,0988 - Zmiana z 3 lat na siedem lat!!!

SPŁATA kredytu wraz z odsetkami w 2020 – (1.517.500+550.000)/42.357.500 = 0,0488

Sporządziła: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy Biała

Sporządziła: Aleksandra Sokołowska – Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej i Zamówień Publicznych

Biała, dnia 22.01.2019 r.

(19)

Powyższy projekt uchwały został:

1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez Radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowane i zaakceptowane oryginały projektów uchwał znajdują się na stanowisku ds.

obsługi Rady Miejskiej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.