010 Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do pól, mając na względzie zadanie, które jest dofinansowywane w wysokości 50%.
020 Leśnictwo
Zaplanowano dochody z dzierżawy pól łowieckich w kwocie 1.500 zł, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie i gminy, nie ma możliwości dokładnego skalkulowania ich wysokości. Prognozowane były na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Zaplanowano wpływy w wysokości 571.119 zł z tytułu sprzedaży wody i abonamentu.
Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m3 wody i abonament określonych Uchwałą Rady Gminy w 2010 roku oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody na podstawie sprzedaży w okresie trzech kwartałów roku bieżącego oraz ilości odbiorców wody.
600 Transport i łączność
Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.193.025 zł, na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Staszowie na budowę dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2010 roku.
Zadanie będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zostanie dofinansowane w wysokości 50% - 795.350 zł przez budżet państwa i w 25% - 397.675 zł Starosto Powiatowe. Pozostałe 25% zostanie pokryte środkami budżetu gminy.
Planuje się również otrzymanie dotacji w kwocie 300.000 zł z budżetu państwa na odbudowę dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych, na które zostały złożone wnioski.
700 Gospodarka mieszkaniowa
Przewiduje się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego w wysokości 104.549 zł, zgodnie z zawartymi
umowami, które obowiązywać będą w roku 2011.
Zaplanowano również dochody w kwocie 29.500 zł ze sprzedaży działek na osiedlu „Ujazd”
w Bogorii.
710 Działalność usługowa
Przyjęto plan dochodów w kwocie 2.000 zł z tytułu przewidywanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na cmentarnictwo (ochrona pomników).
720 Informatyka
W związku z podpisanymi umowami na informatyzację urzędu zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w wysokościach w nich określonych tj. 216.186 zł
750 Administracja publiczna
Planuje się dochody w wysokości 75.955 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego.
751 Urzędy naczelnych organów władzy
Dochody w kwocie 1.318 zł stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją
z Krajowego Biura Wyborczego.
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych
Przewidywane wpływy w wysokości 4.339.008 zł stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę nie zakładano wzrostu w stosunku do roku 2010, ponieważ w toku prac nad projektem nie była przewidziana sesja Rady Gminy dotycząca uchwalenia stawek podatkowych i brak jest pewności, że takie stawki zostaną jeszcze uchwalone w roku 2010, w terminie umożliwiającym ich ogłoszenie w okresie co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie.
Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2010.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Kopalni Dolomitu skalkulowano na podstawie wpływów za 3-y kwartały i uznano, że ich wysokość w roku następnym nie będzie odbiegać od planów roku bieżącego.
Dochody z opłat zaplanowano w oparciu o rok bieżący, w tym przewidywane opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wydawanych decyzji.
Przewidywane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2011 rok wynoszą 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od wpływów do budżetu państwa.
758 Różne rozliczenia
Zaplanowano wpływy w kwocie 11.381.807 zł, na które składają się subwencje i odsetki od środków na rachunkach bankowych.
Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów, natomiast odsetki zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w roku 2010.
801 Oświata i wychowanie
Planuje się dochody w wysokości 1.324.190 zł, w tym:
- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach 66.900 zł ( dochody określone na podstawie wyliczeń dyrektorów przedszkoli w oparciu o stawki określone uchwałą Rady Gminy i ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli)
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych 591.290 zł (dochody określone na podstawie na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o koszty wyżywienia, ilość dzieci i uczniów korzystających z posiłków)
- z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa jako dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 666.000 zł
852 Pomoc społeczna
Przewidywane wpływy w kwocie 4.502.963 zł zostały zaplanowane w oparciu o:
- otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego , z której wynika, że gmina na pomoc społeczną otrzyma dotacje celowe w kwocie 3.552.569 zł - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 4.000 zł w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na te usługi osób starszych
- kalkulację kierownika „Jadłodajni Gminnej” o przewidywanych wpływach ze sprzedaży posiłków dla osób objętych programem dożywiania, odsetek od środków na rachunku bankowym i refundacji wydatków przez OPS za media (obie jednostki zajmują jeden budynek w wysokości 246.394 zł -planowaną dotację z budżetu państwa w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie przebudowy budynku pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód
Zaplanowano dochody w kwocie 6.131.973 zł, z tego:
- wpływy z opłat za odbiór ścieków komunalnych 180.000 zł (kalkulacja na podstawie stawek określonych przez Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, mając na względzie już odbiorców przewidywanego do oddania odcinka kanalizacji w roku 2010)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł przekazane przede wszystkim przez Urząd Marszałkowski oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010
- refundacja wynagrodzeń przez Starostwo Powiatowe za pracowników zatrudnionych w Gminie w ramach robót publicznych, w kwocie 26.790 zł (wyliczenia oparte na średnim zatrudnieniu w roku 2010 i zakładanym w roku następnym) - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 5.915.183 zł (środki zaplanowane na podstawie zawartych umów na zadania inwestycyjne, których zakończenie realizacji przewidywane jest w 2011 roku oraz kwota 2.866.813 zł dotycząca refundacji poniesionych nakładów w roku 2010 na zadanie dotyczące kanalizacji, w związku, z którym została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane dochody w wysokości 628.079 zł dotyczą płatności w ramach budżetu środków europejskich, które gmina planuje otrzymać w związku ze złożonymi wnioskami na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2011.
Zaplanowane źródła dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.
Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 zaplanowano w kwocie 34.400.000 zł, z tego na wydatki bieżące 20.238.253 zł, a na majątkowe 14.161.747 zł
Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2010 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji.
W pierwszym etapie planowania zabezpieczono wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania gminy. Kierowano się założeniami makroekonomicznymi, przewidywanym wzrostem cen towarów i usług.
Następnie zostały zaplanowane wydatki majątkowe:
- inwestycyjne na zadania już rozpoczęte, na które zostały podpisane porozumienia i umowy oraz na zadania planowane do realizacji w 2011 roku, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy.
Wydatki budżetu gminy określa załącznik nr 2, zadania inwestycyjne roczne załącznik nr 4 oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia załącznik nr 3.