Załącznik nr 2
do Uchwały nr ………..
Rady Gminy Bogoria
z dnia………
Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji Łączne nakłady finansowe
Limit 2011 Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit wydatków od do
Przedsięwzięcia ogółem 39 435
713,54 11 889 165,40 7 498 310,00 2 581
581,00 2 370 911,00 2 675 033,00 3 361 387,00 3 128
780,00 33 505 167,40
- wydatki bieżące 14 756
401,54 1 843 886,40 1 992 612,00 2 031
581,00 2 072 433,00 2 086 651,00 2 161 398,00 2 253
949,00 14 442 510,40
- wydatki majątkowe 24 679
312,00 10 045 279,00 5 505 698,00 550 000,00 298 478,00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 19 062 657,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 31 282
052,00 10 941 219,00 6 484 698,00 1 478
300,00 1 240 078,00 1 499 282,00 2 122 289,00 1 809
531,00 25 575 397,00 - wydatki bieżące 6 602 740,00 895 940,00 979 000,00 928 300,00 941 600,00 910 900,00 922 300,00 934 700,00 6 512 740,00
- wydatki majątkowe 24 679
312,00 10 045 279,00 5 505 698,00 550 000,00 298 478,00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 19 062 657,00 a) programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
16 044
197,00 6 937 171,00 4 310 498,00 500 000,00 298 478,00 0,00 0,00 0,00 12 046 147,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 16 044
197,00 6 937 171,00 4 310 498,00 500 000,00 298 478,00 0,00 0,00 0,00 12 046 147,00
Program RPO Budowa Infrastruktury Społeczeństwa informacyjnego - Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu (Dz.
720,rozdz.72095)
Urząd Gminy w
Bogorii 277 716,00 185 855,00 91 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 716,00
E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
2011 2012 277 716,00 185 855,00 91 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 716,00
Program RPO Rewitalizacja małych miast - Wzmacnianie ośrodków miejskich irewitalizacja małych miast (Dz.900,rozdz.90001)
Urząd Gminy w
Bogorii 5 458 570,00 1 911 760,00 1 668 674,00 500 000,00 298 478,00 0,00 0,00 0,00 4 378 912,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów po byłej stacji PKP w Bogorii
2012 2014 1 798 478,00 0,00 1 000 000,00 500 000,00 298 478,00 0,00 0,00 0,00 1 798 478,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w
miejscowości Bogoria
2009 2012 3 660 092,00 1 911 760,00 668 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580 434,00
Program RPO Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - Rozwój
infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (Dz.900,rozdz.90001)
Urząd Gminy w
Bogorii 9 139 743,00 3 704 572,00 2 549 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 254 535,00
Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miescowości Bogoria
2007 2011 4 443 144,00 1 599 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599 217,00
Poprawa stanu czystości wód dorzecza
Koprzywianki poprzez budowę Kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica-Ietap
2006 2012 4 696 599,00 2 105 355,00 2 549 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 655 318,00
Program PROW Odnowa i rozwój wsi - Zaspokajanie społeczno-kulturalnych potrzeb ludności (Dz.921 rozdz.92109)
Urząd Gminy w
Bogorii 1 168 168,00 1 134 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 984,00
Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w
Przyborowicach wraz z
zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym
2010 2011 959 826,00 935 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935 426,00
Modernizacja stanu infrastruktury publicnej w miejscowoąciach:
Kiełczyna,
Niedźwiedż, Ceber, Bogoria, Jurkowice
2010 2011 208 342,00 199 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 558,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
15 237
855,00 4 004 048,00 2 174 200,00 978 300,00 941 600,00 1 499 282,00 2 122 289,00 1 809
531,00 13 529 250,00 - wydatki bieżące 6 602 740,00 895 940,00 979 000,00 928 300,00 941 600,00 910 900,00 922 300,00 934 700,00 6 512 740,00 Rozwój i
frastruktury
społeczno-gospodarczej gminy
Urząd Gminy w
Bogorii 172 000,00 40 000,00 42 000,00 44 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00
Wymiana wodomierzy na gminnej sieci wodociągowej Cel:
Zapewnienie ciagłości prawidłowego odczytu zużycia wody przez odbiorców (Dz. 400, rozdz. 40002) Wydatki bieżące
2011 2014 172 000,00 40 000,00 42 000,00 44 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00
Profilaktyka Zdrowotna
Urząd Gminy w
Bogorii 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Obniżenie liczby zakażeń wywołanych bakterią pneumokoka (Dz. 851, rozdz.
85121) Wydatki bieżące
2011 2012 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii
Urząd Gminy w
Bogorii 453 200,00 62 000,00 62 900,00 63 800,00 64 700,00 65 600,00 66 600,00 67 600,00 453 200,00
Zwalcznie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dz.
851, rozdz. 85153 i 85154) Wydatki bieżące
2011 2017 453 200,00 62 000,00 62 900,00 63 800,00 64 700,00 65 600,00 66 600,00 67 600,00 453 200,00
Edukacja i oświata Urząd Gminy w
Bogorii 202 290,00 27 690,00 28 100,00 28 500,00 28 900,00 29 300,00 29 700,00 30 100,00 202 290,00
Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży w szkołach
ponadgimnazjalnych Cel: Rozwój zainteesowań uzdolnionej młodzieży poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce (dz. 854, rozdz. 85415) Wydatki bieżące
2011 2017 202 290,00 27 690,00 28 100,00 28 500,00 28 900,00 29 300,00 29 700,00 30 100,00 202 290,00
Pomoc Społeczna Urząd Gminy w
Bogorii 4 801 250,00 656 250,00 666 000,00 676 000,00 686 000,00 696 000,00 706 000,00 715 000,00 4 801 250,00
Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Cel:
Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa soclanego (Dz. 852, rozdz. 85295) Wydatki bieżące
2011 2017 4 801 250,00 656 250,00 666 000,00 676 000,00 686 000,00 696 000,00 706 000,00 715 000,00 4 801 250,00
Ochrona środowiska
Urząd Gminy w
Bogorii 744 000,00 40 000,00 110 000,00 116 000,00 116 000,00 120 000,00 120 000,00 122 000,00 744 000,00 Wykonanie
monitoringu zamkniętego
składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Podlesie, gm. Bogoria Cel: badanie jakości wód podziemnych oraz biogazu na zamkniętym
składowisku odpadów komunalnych w Podlesiu (Dz. 900, rozdz. 90002) Wydatki bieżące
2011 2017 226 000,00 25 000,00 30 000,00 33 000,00 33 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 226 000,00
Realizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy Bogoria w 2011 roku Cel:
Ograniczenie szkodliwego wpływu wyrobów
zawierających azbest na zdrowie
mieszkanców gminy (Dz. 900, rozdz.
90002) Wydatki bieżące
2011 2017 518 000,00 15 000,00 80 000,00 83 000,00 83 000,00 85 000,00 85 000,00 87 000,00 518 000,00
Ochrona Zabytków Urząd Gminy w
Bogorii 190 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
Prace
konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach na terenie gminy Cel: Ochrona dziedzictwa
kulturowego (Dz. 921, rozdz.92120) Wydatki bieżące
2009 2012 190 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
- wydatki majątkowe 8 635 115,00 3 108 108,00 1 195 200,00 50 000,00 0,00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 7 016 510,00 Rozwój ifrastruktury
społeczno-gospodarczej gminy
Urząd Gminy w
Bogorii 8 635 115,00 3 108 108,00 1 195 200,00 50 000,00 0,00 588 382,00 1 199 989,00 874 831,00 7 016 510,00 Budowa sieci
wodociągowej w Bogorii ul. Polna, Kiełczyna i Zimnowoda Cel:
Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę(Dz. 010, rozdz. 01010) Wydatki majątkowe
2009 2011 110 182,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce Cel:umożliwienie rolnikom z terenu gminy dojazd do gospodarstw rolnych(Dz. 010, rozdz. 01095) Wydatki majątkowe
2010 2011 118 070,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Dz.
010, rozdz. 01095)
2016 2017 164 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 64 831,00 164 831,00
Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach:
Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe
2011 2012 604 500,00 209 300,00 395 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 500,00
Przebudowa dróg gminnych Cel:
Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i
podróżnych(Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majtkowe
2009 2012 244 291,00 100 289,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 289,00
Podział geodezyjny działek wraz zwykupem przy drogach gminnych w latach 2008-2012 Cel:
Uregulowanie własności gruntów zajętych pod drogi (Dz. 600, rozdz.
60016) Wydatki maątkowe
2008 2011 250 000,00 228 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 245,00
Rozbudowa osiedla Ujazd 2 w Bogorii wraz zopracowaniem dokumentacji technicznej Cel:
Polepszenie warunków życia mieszkańców (Dz.
700, rozdz.70005) Wydatki majątkowe
2007 2013 172 408,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00
Budowa ifrastruktury technicznej na osiedlu Ujazd 700 70005
2015 2017 1 013 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 382,00 400 000,00 300 000,00 1 013 382,00
Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach Cel:
Dostosowanie budynku do wymagań przepisów Prawa Budowlanego(Dz.754, rozdz. 75412) Wydatki majątkowe
2010 2011 133 830,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Bogorii Cel:
Inwestycje w
infrastrukturę ochrony zdrowia (Dz. 851, rozdz. 85121) Wydatki majątkowe
2009 2011 402 288,00 396 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 188,00
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej Cel: Zapewnienie profesjonalnej opieki osobom starszym (Dz. 852, rozdz.
85202) Wydatki majątkowe
2009 2011 2 706 344,00 1 545 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 545 500,00
Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Bogoria (Dz. 852, rozdz.
85295)
2010 2012 1 100 000,00 375 600,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 075 600,00
Przebudowa budynku remizy OSP w Zimnowodzie (754 75412)
2016 2017 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 10 000,00 100 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie g. Bogoria (Dz. 900, rozdz.
90001)
2015 2017 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 100 000,00 100 000,00 275 000,00
Budowa zbiornika wodnego małej retencji - wykup działek Cel: (Dz.
900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe
2005 2011 130 000,00 37 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 986,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (900 90015)
2016 2017 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych (900 90015)
2015 2017 909 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 409 989,00 300 000,00 909 989,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
7 776 024,80 911 304,40 977 923,00 1 021
011,00 1 106 691,00 1 175 751,00 1 239 098,00 1 319 249,00 7 751 027,40
- wydatki bieżące 7 776 024,80 911 304,40 977 923,00 1 021
011,00 1 106 691,00 1 175 751,00 1 239 098,00 1 319 249,00 7 751 027,40 Dostawa energii
elektrycznej (400 40002)
Urząd Gminy w
Bogorii 2011 2017 1 167 000,00 145 000,00 160 000,00 160 000,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 500,00 1 167 000,00
Zakup telefonii
Zakup programu
Monitoring budynków (801 80101)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 10 621,00 1 464,00 1 464,00 1 464,00 1 538,00 1 538,00 1 538,00 1 615,00 10 621,00
Wywóz nieczystości (801 80101)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 4 561,00 627,00 627,00 627,00 660,00 660,00 660,00 700,00 4 561,00
Usługi
telekomunikacyjne (801 80101)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 22 330,00 3 000,00 3 060,00 3 130,00 3 190,00 3 250,00 3 320,00 3 380,00 22 330,00
usługi internetowe (801 80101)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 3 715,00 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 565,00 3 715,00
odbiór nieczystości płynnych(801 80101)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 38 380,00 5 000,00 5 150,00 5 300,00 5 500,00 5 630,00 5 800,00 6 000,00 38 380,00
Dostawa wody (801 80101)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 53 900,00 7 000,00 7 200,00 7 500,00 7 700,00 7 900,00 8 200,00 8 400,00 53 900,00
Dostawa gazu (801 80101, 801 80104)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 636 490,00 72 500,00 77 750,00 83 020,00 88 300,00 99 020,00 104 860,00 111 040,00 636 490,00
Dostawa energii elektrycznej (801 80101, 801 80104)
Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2011 2017 286 070,00 27 500,00 31 750,00 34 920,00 39 600,00 45 600,00 50 000,00 56 700,00 286 070,00
Dostawa energii elektrycznej (801 80101, 854 85401)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii
2011 2017 176 880,00 16 000,00 18 900,00 21 780,00 24 960,00 28 360,00 30 990,00 35 890,00 176 880,00
Dostawa gazu (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii
2011 2017 474 300,00 50 000,00 55 000,00 60 500,00 66 500,00 73 200,00 80 500,00 88 600,00 474 300,00
Monitoring budynków (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii
2011 2017 10 621,00 1 464,00 1 464,00 1 464,00 1 538,00 1 538,00 1 538,00 1 615,00 10 621,00
Dostawa wody (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii
2011 2017 65 020,00 5 000,00 9 300,00 9 550,00 9 850,00 10 130,00 10 440,00 10 750,00 65 020,00
Wywóz nieczystości
Dostarczanie wody (801 80101, 801 80104)
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła
Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
2011 2017 25 040,00 4 000,00 4 190,00 4 390,00 4 580,00 4 780,00 1 500,00 1 600,00 25 040,00
Wywóz nieczystości (801 80101)
Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła
Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
2011 2017 4 204,00 578,00 578,00 578,00 610,00 610,00 610,00 640,00 4 204,00
Wywóz nieczystości (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
2011 2017 4 193,00 578,00 578,00 578,00 607,00 607,00 607,00 638,00 4 193,00
Dostawa energii elektrycznej (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
2011 2017 55 000,00 4 000,00 6 600,00 7 300,00 8 000,00 8 800,00 9 700,00 10 600,00 55 000,00
Usługi
telekomunikacyjne (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
2011 2017 11 170,00 1 500,00 1 530,00 1 560,00 1 590,00 1 630,00 1 660,00 1 700,00 11 170,00
Dostawa wody (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
2011 2017 21 010,00 1 000,00 3 090,00 3 190,00 3 280,00 3 380,00 3 480,00 3 590,00 21 010,00
Usługi internetowe (801 80101)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
2010 2011 780,80 390,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,40
Wynajem lokalu (801
Usługi internetowe
Monitoring
Dostawa energii elektrycznej (852 85295)
Jadłodajnia Gminna
w Bogorii 2011 2017 136 400,00 14 400,00 15 800,00 17 400,00 19 200,00 21 000,00 23 100,00 25 500,00 136 400,00 Monitoring
budynków (852 85295)
Jadłodajnia Gminna
w Bogorii 2011 2017 10 621,00 1 464,00 1 464,00 1 464,00 1 538,00 1 538,00 1 538,00 1 615,00 10 621,00
Wywóz nieczystości (852 85295)
Jadłodajnia Gminna
w Bogorii 2011 2017 4 193,00 578,00 578,00 578,00 607,00 607,00 607,00 638,00 4 193,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) gwarancje i potęczenia udzielone przez jednostki
samorządu terytorialnego (razem) 377 636,74 36 642,00 35 689,00 82 270,00 24 142,00 0,00 0,00 0,00 178 743,00
- wydatki bieżące 377 636,74 36 642,00 35 689,00 82 270,00 24 142,00 0,00 0,00 0,00 178 743,00
Poręczenie udzielone Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki
Urząd Gminy w
Bogorii 2005 2014 377 636,74 36 642,00 35 689,00 82 270,00 24 142,00 0,00 0,00 0,00 178 743,00
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013
wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
dochody bieżące (Db)
17 981
653,90 20 222 894,68
21 391
110,53 21 325 578,00 21 155 199,00 24 000 000,00 24 000 000,00 24 100 000,00 24 100 000,00 24 500 000,00 24 500 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm) 26 376,47 69 262,29 10 000,00 34 300,00 29 500,00 47 500,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00
dochody ogółem (D)
18 187
029,84 20 636 036,97
21 970
832,98 31 045 291,00 30 833 172,00 24 047 500,00 24 050 000,00 24 150 000,00 24 150 000,00 24 560 000,00 24 560 000,00 wydatki bieżące (Wb)
14 668
160,58 15 484 756,98
16 993
563,16 19 661 964,81 19 839 418,00 20 313 376,00 20 513 378,63 20 700 000,00 20 800 000,00 20 900 000,00 21 000 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O) 165 329,42 99 733,55 42 682,99 67 956,00 398 835,00 482 364,00 420 843,00 348 098,00 261 618,00 160 011,00 75 029,00
spłata rat kapitałowych (R) 765 000,00 837 964,00 673 307,00 287 125,00 3 510 125,00 1 286 624,00 1 686 621,37 2 000 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00 2 310 140,00 zadłużenie na koniec roku (Z)
2 198
396,00 1 360 432,00 687 125,00 10 783 370,37 11 483 385,37 10 196 761,37 8 510 140,00 6 510 140,00 4 310 140,00 2 310 140,00
Z / D 12,09% 6,59% 3,13% 34,73% 37,24% 42,40% 35,39% 26,96% 17,85% 9,41% 0,00%
(R +O) / D 5,12% 4,54% 3,26% 1,14% 12,68% 7,36% 8,76% 9,72% 10,19% 8,79% 9,71%
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
41,76% 35,91% 28,22% 25,19%
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)
3 339
869,79 4 807 399,99
4 407
547,37 1 697 913,19 1 345 281,00 3 734 124,00 3 536 621,37 3 450 000,00 3 350 000,00 3 660 000,00 3 560 000,00
do dochodów ogółem (D) 0,183640 0,232961 0,200609 0,054691 0,043631 0,155281 0,147053 0,142857 0,138716 0,149023 0,144951
w % 18,36% 23,30% 20,06% 5,47% 4,36% 15,53% 14,71% 14,29% 13,87% 14,90% 14,50%
Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,205737 0,162754 0,099644 0,084535 0,115322 0,148397 0,142875 0,143532
w % 20,57% 16,28% 9,96% 8,45% 11,53% 14,84% 14,29% 14,35%
R+O w 2010 wg nowej ufp <= 6 387 161,11 5 018 221,15 2 396 184,90 2 033 055,73 2 785 018,25 3 583 788,99 3 509 021,16 3 525 148,38
R+O w 2010 wg starej ufp <= 4 656 793,65 4 624 975,80 3 607 125,00 3 607 500,00 3 622 500,00 3 622 500,00 3 684 000,00 3 684 000,00
1
Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2017 Gminy Bogoria
I Uwagi ogólne:
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2017 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków.
II Dochody:
Założono wzrost dochodów bieżących i tak w roku 2012 podwyższono je o około 13 % w stosunku do roku 2011, z tego względu, że w roku 2011 nie planowano wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat, natomiast w następnych latach przyjęto około 0,5 % wzrost co dwa lata uznając, że planowanie na tej przestrzeni lat jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.
Pozostałe dochody zaplanowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów i od Wojewody Świętokrzyskiego oraz w oparciu o wskaźnik inflacji publikowany przez GUS.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na lata 2011 - 2017 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie wyższa od poziomu planowanego w roku 2011.
Wydatki:
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty do spłaty w ciągu 6 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko z tytułu już udzielonego poręczenia dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zgodnie z harmonogramem spłat.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem planuje się podwyższyć o 9 % na przestrzeni 7 lat.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gminy”– założono 9%
wzrost wydatków z tego tytułu również na przestrzeni 7 lat.
1
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy oraz planowane do wykonania w latach następnych.
W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:
- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv), - ochronę obiektów,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, - programy komputerowe,
- wynajem lokalu.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
Przychody.
Poza kredytem w wysokości 4.210.140 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.
Rozchody.
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.
Wynik budżetu
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II
„Wydatki”.
Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
Finansowanie deficytu w roku 2011 nastąpi z planowanego zaciągnięcia kredytu. Nadwyżka w latach następnych będzie przeznaczona na spłatę długu.
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.
Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 15a załącznika nr 1.
Bogoria, 10.11.2010r. Wójt Gminy
mgr Władysław Brudek