Uchwała Nr.. Rady Gminy Bogoria. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje:

(1)

(2)

Uchwała Nr ………..

Rady Gminy Bogoria z dnia ………

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust.

1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art.

231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust, 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art.

264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.

1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30.833.172 zł

z tego:

a) dochody bieżące 21.155.199 zł

b) dochody majątkowe 9.677.973 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.400.000 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.238.253 zł.

b) wydatki majątkowe 14.161.747 zł.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 36.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

(3)

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.892.635 zł,

a) wydatki majątkowe 3.892.635 zł.

§ 3

1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.566.828 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie 3.566.828 zł

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 315.620 zł

2) celową w wysokości 192.459 zł

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 50.000 zł b) na realizację inicjatyw lokalnych 30.000 zł

c) na oświatę i wychowanie 112.459 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

(4)

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.

150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 9

Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł, w tym:

(5)

a) z tytułu kredytów - w kwocie 4.500.000 zł w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. - w kwocie 3.392.635 zł b) z tytułu pożyczek: - w kwocie 500.000 zł

w tym pożyczki:

- zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 500.000 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.566.828 zł w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.566.828 zł w tym kredyty:

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 643.312 zł w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 600.000 zł

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 43.312 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 11 Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy

2) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy

3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu

(6)

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

……….

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok budżetowy

2011 (8+9+10+11)

w tym źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

w tym:

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na

realizację zadania pod

refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1. 010 01010

Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna, Kiełczyna i Zimnowoda

110 182,00 110 000,00 110 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 110 182,00 110 000,00 110 000,00

2. 010 01095

Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w

miejscowości Zagorzyce

118 070,00 65 000,00 35 000,00

A.

B.30.000 C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 118 070,00 65 000,00 35 000,00 30 000,00

3 400 40002

Wymiana wodomierzy na gminnej sieci wodociągowej

odbiorców

172 000,00 40 000,00 40 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

(34)

4 400 40002 Dostawa energii elektrycznej

(400 40002) 1 167 000,00 145 000,00 145 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

5 400 40002 Zakup telefonii komórkowej

(400 4002) 1 400,00 200,00 200,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 1 340 400,00 185 200,00 185 200,00

wydatki majątkowe

6 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 244 291,00 100 289,00 100 289,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

7 600 60016

Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych w latach

2008-2012

250 000,00 228 245,00 228 245,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

8 600 60016

Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i

uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach:

Przyborowice, Bogoria ul.

Ogrodowa

604 500,00 209 300,00 209 300,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 1 098 791,00 537 834,00 537 834,00

9 700 70005

Rozbudowa Osiedla Ujazd 2 w Bogorii wraz z opracowaniem dokumentacji

technicznej

172 408,00 25 000,00 25 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

10 700 70005 Dostawa gazu 201 000,00 25 000,00 25 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

(35)

11 700 70005 Dostawa energii elektrycznej 160 800,00 20 000,00 20 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 361 800,00 45 000,00 45 000,00

12 720 72095

E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej

j.s.t.

277 716,00 185 855,00 34 754,00

A.

B.

C.

D.

151 101,00 Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 277 716,00 185 855,00 34 754,00 151 101,00

13 750 75023 Zakup telefonii stacjonarnej 105 000,00 15 000,00 15 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

14 750 75023 Zakup telefonii komórkowej 21 000,00 3 000,00 3 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

17 750 75023 Monitoring budynków 42 000,00 5 400,00 5 400,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

18 750 75023 Dostawa gazu 281 200,00 35 000,00 35 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

19 750 75023

Utrzymanie urządzeń aktywnych sieci komputerowych

2 193,00 731,00 731,00 Urząd Gminy

(36)

20 750 75023 Opieka serwisowa 4 880,00 2 440,00 2 440,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

21 750 75023 Zakup usług dostępu do sieci

internetu 29 000,00 4 000,00 4 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

22 750 75023 Zakup programu LeX 29 053,00 9 685,00 9 685,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 659 046,00 93 256,00 93 256,00

wydatki majątkowe

23 750 75095 Zakup telefonii komórkowej 2 800,00 400,00 400,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 9 800,00 1 400,00 1 400,00

wydatki majątkowe

25 754 75412 Przebudowa budynku remizy

OSP w Miłoszowicach 133 830,00 15 000,00 15 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

26 754 75412 Zakup telefonii stacjonarnej 4 200,00 600,00 600,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

(37)

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 144 910,00 18 160,00 18 160,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

32 754 75416 Dostawa gazu 12 080,00 1 500,00 1 500,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 34 120,00 4 500,00 4 500,00

wydatki majątkowe

757 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 36 642,00 36 642,00 36 642,00

wydatki bieżące 36 642,00 36 642,00 36 642,00

wydatki majątkowe

A.

B.

C.

D.

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach

(38)

34 801 80101 Wywóz nieczystości 4 561,00 627,00 627,00

A.

B.

C.

D.

35 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 22 330,00 3 000,00 3 000,00

A.

B.

C.

D.

36 801 80101 Usługi internetowe 3 715,00 500,00 500,00

A.

B.

C.

D.

37 801 80101 Odbiór nieczystości

płynnych 38 380,00 5 000,00 5 000,00

A.

B.

C.

D.

38 801 80101 Dostawa wody 53 900,00 7 000,00 7 000,00

A.

B.

C.

D.

39 801 80101 Dostawa gazu 613 120,00 70 000,00 70 000,00

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

(39)

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bogorii

42 801 80101 Dostawa gazu 474 300,00 50 000,00 50 000,00

A.

B.

C.

D.

Bogorii

A.

B.

C.

D.

Bogorii

44 801 80101 Dostawa wody 65 020,00 5 000,00 5 000,00

A.

B.

C.

D.

Bogorii

45 801 80101 Wywóz nieczystości 7 826,00 1 079,00 1 079,00

A.

B.

C.

D.

Bogorii

46 801 80101 Odbiór nieczystości płynnych 30 670,00 4 000,00 4 000,00

A.

B.

C.

D.

Bogorii

47 801 80101 Usługi internetowe 7 441,00 1 000,00 1 000,00

A.

B.

C.

D.

Bogorii

A.

B.

C.

D.

Bogorii

(40)

A.

B.

C.

D.

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła

Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

52 801 80101 Dostawa wody 15 940,00 3 000,00 3 000,00

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Niedźwiedziu

A.

B.

C.

D.

Niedźwiedziu

(41)

A.

B.

C.

D.

Niedźwiedziu

57 801 80101 Dostawa wody 21 010,00 1 000,00 1 000,00

A.

B.

C.

D.

Niedźwiedziu

58 801 80101 Usługi internetowe 780,80 390,40 390,40

A.

B.

C.

D.

Niedźwiedziu

wydatki bieżące 2 052 519,80 220 937,40 220 937,40

wydatki majątkowe

59 801 80104 Wynajem lokalu 9 600,00 4 800,00 4 800,00

A.

B.

C.

D.

Publiczne Przedszkole w

Bogorii

A.

B.

C.

D.

Bogorii

61 801 80104 Dostawa gazu 361 000,00 38 000,00 38 000,00

A.

B.

C.

D.

Bogorii

A.

B.

C.

D.

Bogorii

A.

B.

C.

D.

Bogorii

(42)

A.

B.

C.

D.

Bogorii

A.

B.

C.

D.

Bogorii

A.

B.

C.

D.

Bogorii

67 801 80104 Dostawa wody 31 800,00 4 000,00 4 000,00

A.

B.

C.

D.

Bogorii

68 801 80104 Dostawa gazu 23 370,00 2 500,00 2 500,00

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

71 801 80104 Dostawa wody 9 100,00 1 000,00 1 000,00

A.

B.

C.

D.

(43)

wydatki bieżące 875 720,00 99 343,00 99 343,00

wydatki majątkowe

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

74 801 80110 Dostawa wody 102 800,00 15 000,00 15 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

78 801 8110 Dostawa gazu 569 000,00 60 000,00 60 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

79 801 8110 Usługi internetowe 21 760,00 3 500,00 3 500,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

wydatki bieżące 1 201 806,00 137 038,00 137 038,00

(44)

wydatki majątkowe

80 801 80113

Dowóz uczniów do ośrodka

"Radość życia w Sandomierzu

19 210,00 11 526,00 11 526,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 19 210,00 11 526,00 11 526,00

wydatki majątkowe

A.

B.

C.

D.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

83 801 80114 Usługi internetowe 840,00 720,00 720,00

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

86 801 80114 Dostawa wody 16 100,00 2 000,00 2 000,00

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

87 801 80114 Dostawa gazu 74 950,00 7 000,00 7 000,00

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

(45)

wydatki bieżące 209 438,00 23 184,00 23 184,00

wydatki majątkowe

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

91 801 81020 Dostawa wody 50 500,00 5 000,00 5 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

95 810 8120 Dostawa gazu 285 050,00 30 000,00 30 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

(46)

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

wydatki bieżące 608 230,00 63 978,00 63 978,00

wydatki majątkowe

97 851 85121

Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w

Bogorii

402 288,00 396 188,00 396 188,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

98 851 85121

Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

terenie gminy

40 000,00 20 000,00 20 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 40 000,00 20 000,00 20 000,00

99 851 85153 Gminny program

przeciwdziałania narkomanii 39 745,00 5 000,00 5 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 39 745,00 5 000,00 5 000,00

wydatki majątkowe

100 851 85154

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych

413 455,00 57 000,00 57 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 413 455,00 57 000,00 57 000,00

wydatki majątkowe

101 852 85202

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy

Społecznej

2 706 344,00 1 545 500,00 323 089,00 522 411,00

A. 700.000 B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 2 706 344,00 1 545 500,00 323 089,00 522 411,00 700 000,00

(47)

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

wydatki bieżące 12 668,00 1 340,00 1 340,00

wydatki majątkowe

104 852 85219 Konserwacja systemu

alarmowego 2 817,00 391,00 391,00

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

107 852 85219 Porozumienie - zużycie gazu,

energii, wody 70 448,00 7 425,00 7 425,00

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

wydatki bieżące 106 610,00 12 680,00 12 680,00

wydatki majątkowe

(48)

109 852 85295

Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Bogoria

1 100 000,00 375 600,00 375 600,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

110 852 85295

Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w

zakresie dożywiania"

4 801 250,00 656 250,00 262 526,00

A. 393.724 B.

C.

D.

Urząd Gminy

111 852 85295 Dostawa gazu 136 400,00 14 400,00 14 400,00

A.

B.

C.

D.

Jadłodajnia Gminna

w Bogorii

112 852 85295 Odbiór nieczystości płynnych 6 446,00 840,00 840,00

A.

B.

C.

D.

Jadłodajnia Gminna

w Bogorii

113 852 85295 Dostawa wody 8 320,00 1 080,00 1 080,00

A.

B.

C.

D.

Jadłodajnia Gminna

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

Jadłodajnia Gminna

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

Jadłodajnia Gminna

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

Jadłodajnia Gminna

w Bogorii

wydatki bieżące 5 103 630,00 689 012,00 295 288,00 393 724,00

wydatki majątkowe 1 100 000,00 375 600,00 375 600,00