Plan Wykonanie %
8.431.758,84 zł 4.273.440,51 zł 50,68
Wydatki inwestycyjne
Plan Wykonanie %
87.310,49 zł 86.612,49 zł 99,20
w tym:
Zakup sprzętu komputerowego
Plan Wykonanie %
5.000,00 4.302,00 86,04
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
– Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku
Plan Wykonanie %
82.310,49 82.310,49 100,00
Gmina Łask, jako Beneficjent projektu pn. " Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku " po przeprowadzonej kontroli w dniach 7-9 października 2015 r. na zakończenie realizacji projektu zobowiązana została do realizacji zaleceń pokontrolnych , polegających na zwrocie kwot wydatków uznanych za niekwalifikowalne oraz wydatków zrealizowanych niezgodnie z wnioskiem. Zwrot dotyczy :
I. Wydatki niekwalifikowalne poniesione na opracowanie Studium Wykonalności Projektu oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku - 16.150,00 zł.
Postępowanie w formie zapytania ofertowego na „Opracowanie Studium Wykonalności Projektu oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku” o wartości poniżej
14.000 euro, zostało przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Podstawą udzielenia zamówienia był Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku. Zgodnie z regulaminem, aby zachować zasadę konkurencyjności, zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.lask.pl. Zostało złożonych 9 ofert. Jako kryteria oceny ofert przyjęto: cenę -50% oraz doświadczenie w opracowaniu studium wykonalności – 50%. Kryterium oceny ofert, które dotyczyło doświadczenia podmiotu w realizacji usług, miało istotne znaczenie dla Gminy. Wyłonienie podmiotu jako wykonawcy z największym doświadczeniem, dawało gwarancję wykonania usługi zgodnie z przyjętymi powszechnie standardami i przede wszystkim oczekiwaniami zamawiającego. Ponadto tak przyjęte kryteria były zgodne z zasadami obiektywizmu, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Zespół kontrolny Instytucji Zarządzającej zarzucił Beneficjentowi, iż w treści zaproszenia do złożenia ofert zawarł wagi kryteriów oceny ofert niezgodnie z Zasadami udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, wg których waga kryterium dotyczącego ceny powinna stanowić co najmniej 60%”.
II. Wydatki zrealizowane niezgodnie z wnioskiem – 66.160,49 zł, z tego:
1. Zakup switchy – 14.891,83 + 12.393,00 + 6.196,50 zł- we wniosku o dofinansowanie zakładaliśmy zakup 1 switcha rdzeniowego 48 portowego z 4 portami światłowodowymi oraz zakup switchy dostępowych o łącznej liczbie portów 144 w rozłożeniu na 6 szt. 24xUTP z 4 portami światłowodowymi. Z uwagi na przyjęte w trakcie realizacji rozwiązania sieciowe zakupiliśmy 1 switch rdzeniowy 24 portowy bez portów światłowodowych oraz 2 switche dostępowe, które spełniają rolę przełączników SAN 24xUTP z 2 portami światłowodowymi oraz 2 switche dostępowe 48xUTP z 2 portami światłowodowymi, co daje łącznie 144 porty UTP i 8 portów światłowodowych. Uwzględniając nasze potrzeby oraz dbając o jakość zakupionego sprzętu, by zapewnić trwałości projektu zakupiliśmy w/w urządzenia w kwocie zabezpieczonej we wniosku. Urządzenia to dają wyższą gwarancję trwałości niż inne dostępne na rynku, które spełniałyby specyfikację urządzeń opisanych we wniosku, jednak nie cieszą się taką jakością jak zakupione przez Beneficjenta. Korekta wynika ze zmiany parametrów zakupionego sprzętu.
2. Brak urządzeń: sieci bezprzewodowej (129,64), urządzeń klasy UTM (2.128,46), switchy dostępowych klasy B (7.734,31) - zmiana architektury rozwiązania i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze oprogramowania oświatowego pozwoliły na realizację celów projektu , bez zakupu w/w urządzeń i ponoszenia zbędnych wydatków. Cały system oświatowy pracuje w „chmurze”, w związku z czym zabezpieczenie bezpieczeństwa danych leży po stronie wykonawcy. Ponadto komunikacja czytników w przedszkolach odbywa się poprzez wi-fi. Korekta z
powodu niezakupienia sprzętu wymienionego we wniosku.
3. Napęd optyczny w laptopach - 1.436,75 - zakupiliśmy laptopy bez napędu optycznego, z uwagi na fakt, że standardowo odchodzi się od montowania napędu optycznego w tego typu urządzeniach, ze względów praktycznych (waga i wielkość urządzenia) oraz odchodzenia od technologii optycznej na rzecz przenośnych pamięci masowych oraz przechowywania/przesyłania danych przez sieć Internet. W związku z powyższym, by nie zawężać konkurencji, kierując się w stronę nowoczesnych trendów oraz nie podrażać kosztów urządzenia, zrezygnowaliśmy z napędu optycznego na rzecz rozwiązań, które obecnie stają się standardem magazynowania i przenoszenia danych . Korekta z powodu braku napędu optycznego w laptopach.
4. Zakup oprogramowania antywirusowego i antyspamowego – 3.400,00 – sporządzając orientacyjną wycenę kosztów zakupu systemu antywirusowego zorientowaliśmy się, że koszt zakupu w pakiecie 100 szt. licencji jest znacznie niższy lub porównywalny niż przy zakupie 75 szt. Polityka sprzedaży dostawców oprogramowania antywirusowego uwzględnia znaczne rabaty cenowe przy zakupie określonej ilości licencji oprogramowania. Zakupione w ramach wniosku dodatkowe 25 szt.
oprogramowania jest zainstalowane na komputerach Urzędu i wykorzystywane do codziennej ochrony stacji roboczych, jednak zostało uznane za wydatek nieuzasadniony.
5. Zakup UPS – 17.850,00 - częste spadki i zaniki napięcia powodują uszkodzenie sprzętu. Zakupione UPS-y mają za zadanie filtrować i poprawiać jakość zasilania urządzeń sieciowych całej serwerowni, są więc elementem niezbędnym żeby utrzymać 5-letni okres trwałości projektu. Korekta z powodu dokonania wydatku niewskazanego we wniosku.
Gmina w dniu 16.03.2016 r. dokonała zwrotu środków w wysokości 82 310,49 zł wraz z odsetkami na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Wydatki bieżące
Plan Wykonanie %
8.344.448,35 zł 4.186.828,02 zł 50,18
w tym:
Urzędy Wojewódzkie
Plan Wykonanie %
242.088,00 151.886,88 62,74 Kwota ta pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i wykorzystana została na utrzymanie stanowisk pracy na których wykonywane są zadania zlecone gminie.
Rady Gmin
Plan Wykonanie %
245.500,00 120.551,05 49,10 Kwota ta jest wydatkowana na diety dla radnych i przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kolumna, podróże służbowe, zakupy materiałów:
- diety dla radnych i Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy - 119.670,00 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług
-881,05
Urzędy Gmin
Plan Wykonanie %
7.283.430,35 3.655.566,83 50,19
Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:
- wynagrodzenia pracowników - 2.325.418,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 331.225,70
- składki ZUS i FP - 469.154,06
- odpisy na ZFŚS - 97.500,00
- PFRON - 19.319,00
- szkolenia pracowników - 15.362,69
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 14.254,16 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.355,81
- zakup materiałów i wyposażenia - 77.137,08
- energia - 65.785,47
- usługi remontowe - 0,00
- usługi zdrowotne - 2.751,00
- pozostałe usługi - 162.752,43
- opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych - 11.466,58
- bezosobowy fundusz płac - 28.962,83
- różne opłaty i składki - 10.790,30
- odsetki - 3.428,00
- opłata za trwały zarząd - 1.657,45
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 11.245,37
Promocja gminy
Plan Wykonanie %
372.210,00 175.667,55 47,19 1. XX Jarmark Łaski
-105.363,56,-(występ zespołu Elektryczne Gitary, KaCeZet, Ted Nemeth, Vernissage, scena, oświetlenie, nagłośnienie, ochrona, kabiny Toi-Toi, pokaz sztucznych ogni, agregat prądotwórczy, plakaty, zaproszenia, prowadzenie imprezy, pokaz rowerowy, widowisko plenerowe dla dzieci)
2. Promocja
- LED
-217,59,-- materiały promocyjne -217,59,-- 217,59,--
8.221,12,-(długopisy, brelok z żetonem, smycze reklamowe, reklama prasowa, ) - usługi telekomunikacyjne Hot-Spot -
979,21,-3. Imprezy różne -1979,21,-3.678,89,-
-13.678,89,-(Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, puchary Bieg Pamięci J.Pawła II, puchary na XX Festiwal Piosenki Religijnej, usługa cateringowa - spotkanie Świąteczno – Noworoczne, usługa promocyjna Supermaraton Jastrzębi Łaskich, wynajem autobusu na koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Łasku)
4. Sylwester 2015/2016 -
7.885,04,-(obsługa nagłośnienia, prowadzenie, pokaz sztucznych ogni, ochrona, ZAiKS, kontener)
5. Panorama Łaska (opracowanie + druk)- 23.047,80,-6. Składka na LGD „Dolina rzeki Grabi”- 23.047,80,-
6.500,-7. Program „Skrzydlaci sąsiedzi z parapetu okiennego”
-3.336,62,-(zakup kabla i routera, wynajem podnośnika, usługi telekomunikacyjne, dzierżawa serwera)
8. Zapłacono za materiały plastyczne za plener malarski.
9. Organizacja Festiwalu Róż – 6.437,72 zł W ramach festiwalu zrealizowano:
- konferencję naukową na temat ochrony róż - zapłacono honoraria dla prelegentów;
- zakupiono materiały do aranżacji wystawy;
- zapłacono za przygotowanie wystawy róż;
- zapłacono za występ artystyczny;
- zapłacono za materiał filmowy w telewizji publicznej oraz za emisję zaproszeń.
- festyn rodzinny
- zapłacono honoraria dla zespołów artystycznych;
- zakupiono nagrody rzeczowe za udział w konkursach;
- zapłacono za wynajęcie namiotów wielko powierzchniowych;
- zapłacono za materiały promocyjne.
Diety dla sołtysów
Plan Wykonanie %
53.320,00 26.058,00 48,87
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
Plan Wykonanie %
147.900,00 57.097,71 38,60
Kwota ta wykorzystana została na wypłaty prowizji dla sołtysów i inkasentów dokonujących poboru podatków i opłat oraz innych należności budżetowych.