ZARZĄDZENIE NR 175/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 175/2016 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.

Dz.U. z 2016 r., poz. 466) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379, poz.911,poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XLVII/512/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - za I półrocze każdego roku budżetowego

zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informację o przebiegu wykonania planów finansowych Łaskiego Domu Kultury w Łasku, Biblioteki Publicznej w Łasku im.

Jana Łaskiego Młodszego, Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za I półrocze 2016 roku, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 2. Przekazać informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask w latach 2016 - 2025 w brzmieniu załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2016 Burmistrza Łasku

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykonanie budżetu Gminy Łask za I półrocze 2016 r. wg klasyfikacji działów

Tabela Nr 1

Dochody Wydatki

Dz. Nazwa działu Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

010 Rolnictwo i łowiectwo 191 402,31 191 402,31 100,00 308 402,31 211 936,01 68,72 600 Transport i łączność 1 990 986,00 1 583 470,18 79,53 10 514 593,48 2 792 991,46 26,56 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 029 000,00 407 422,26 39,59 1 408 562,21 395 581,02 28,08

710 Działalność usługowa - - - 79 000,00 11 262,17 14,26

750 Administracja publiczna 341 027,00 195 541,88 57,34 8 431 758,84 4 273 440,51 50,68

751

Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

24 824,00 21 932,00 88,35 24 824,00 2 892,00 11,65

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 2 172,00 108,60 312 100,00 109 668,36 35,14

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 142 363,00 17 350 691,44 52,35 - - -

757 Obsługa długu publicznego 0,00 239,06 - 600 000,00 192 061,68 32,01

758 Różne rozliczenia 20 747 329,00 12 418 737,21 59,86 334 369,96 - -

801 Oświata i wychowanie 2 900 286,00 1 677 746,42 57,85 27 721 370,01 14 384 096,38 51,89 851 Ochrona zdrowia 475 079,00 349 129,35 73,49 485 089,00 163 126,02 33,63 852 Pomoc społeczna 19 371 368,00 9 084 781,96 46,90 22 959 197,00 9 892 326,12 43,09 853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 151 000,00 73 643,03 48,77 256 300,00 129 690,41 50,60 854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 107 000,00 107 000,00 100,00 1 128 671,00 627 982,67 55,64

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 4 188 674,27 2 397 017,08 57,23 8 964 866,54 3 133 942,25 34,96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 41 800,00 22 664,09 54,22 2 090 300,00 828 979,86 39,66

926 Kultura fizyczna 903 780,00 455 428,52 50,39 2 894 500,00 1 585 697,89 54,78 OGÓŁEM: 85 607 918,58 46 339 018,79 54,13 88 513 904,35 38 735 674,81 43,76

(3)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask za I półrocze 2016 r. wg. źródeł pochodzenia

Tabela nr 2

Lp .

Dzia

ł Nazwa - Treść/Źródło dochodów/ Klasyfikacja

budżetowa Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 191 402,31 191 402,31 100,00

w tym dochody bieżące 191 402,31 191 402,31 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

010.01095 § 2010 191 402,31 191 402,31 100,00

2 600 Transport i łączność 1 990 986,00 1 583 470,18 79,53

w tym dochody bieżące 82 355,33 63 937,42 77,64

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Porozumienie z Gminą Zelów, Buczek i Dobroń w zakresie lokalnego transportu drogowego

600.60004 § 2310 61 955,33 43 830,25 70,74

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Porozumienie z Gminą Dobroń w zakresie lokalnego transportu drogowego

600.60004 § 2710 18 000,00 18 000,00 100,00

- wpływy z różnych dochodów 600.60004 § 0970 2 400,00 2 107,17 87,80

w tym dochody majątkowe 1 908 630,67 1 519 532,76 79,61

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

„Poprawa spójności systemu komunikacyjnego w Gminie Łask” Projekt współfinansowany prze Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zgodnie z umową nr UDA- RPLD.01.01.00-00-038/15-00 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

600.60016 § 6207 1 233 974,67 1 519 532,76 123,14

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki z UM w Łodzi na realizację zadania

"Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska"

600.60016 § 6290 64 820,00 0,00 0,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realziację zadania"Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego ZKM w Łasku"

600.60016 § 6280 609 836,00 0,00 0,00

3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 029 000,00 407 422,26 39,59

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności 700.70005 § 0470 4 000,00 3 907,17 97,68

- wpływy z opłąt z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 700.70005 § 0550 200 000,00 171 148,56 85,57

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700.70005 § 0750 200 000,00 89 320,21 44,66

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat 700.70005 § 0910 5 000,00 6 015,17 120,30

- wpływy z różnych dochodów 700.70005 § 0970 0,00 1 415,00 -

w tym dochody majątkowe 620 000,00 135 616,15 21,87

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego osobom 700.70005 § 0760 120 000,00 80 826,81 67,36

(4)

fizycznym w prawo własności

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania

wieczystego 700.70005 § 0770 500 000,00 54 789,34 10,96

4 750 Administracja publiczna 341 027,00 195 541,88 57,34

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

750.75011 § 2010 242 088,00 152 066,88 62,81

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

750.75011 § 2360 24,00 26,35 109,79

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń biurowych przy ul. Warszawskiej)

750.75023 § 0750 8 415,00 3 550,88 42,20

- wpływy z różnych opłat

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego 750.75023 § 0690 0,00 2 697,06 -

- wpływy z usług (ksero, laminowanie, bindowanie) 750.75023 § 0830 5 500,00 2 443,51 44,43 - wpływy z różnych dochodów

Wpłyty za sprzedaż makulatury, zwrot kosztów spłaty zadłużenia, sprzedaż innych zużytych materiałów, zwrot kosztów sadowych

750.75023 § 0970 20 000,00 11 735,32 58,68

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania

"Program edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy Łask i regionu pn.: "Różane ogrody kwitną dla ciebie"

750.75075 § 2460 15 000,00 0,00 0,00

- wpływy z różnych dochodów

Wpłaty w ramach organizacji Imprezy Festiwal Róż i Jarmarku Łaskiego

750.75075 § 0970 50 000,00 23 021,88 46,04

5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24 824,00 21 932,00 88,35

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz dotacja na zakup urn wyborczych

751.75101 § 2010 24 824,00 21 932,00 88,35

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 2 000,00 2 172,00 108,60

- wpływy z różnych dochodów 754.75412 § 0970 0,00 172,00 -

Dotacja w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

754.75414 § 2010 2 000,00 2 000,00 100,00

7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 142 363,00 17 350 691,44 52,35

w tym dochody bieżące 33 142 363,00 17 350 691,44 52,35

- wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 756.75621 § 0010 19 473 948,00 8 981 627,00 46,12

- wpływy z podatku dochodowego od osób

prawnych 756.75621 § 0020 380 000,00 243 072,56 63,97

- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych) 756.75615 § 0310 5 700 000,00 2 872 815,98 50,40 - podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) 756.75616 § 0310 5 000 000,00 3 530 322,98 70,61 - podatek rolny (od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych) 756.75615 § 0320 5 000,00 3 512,44 70,25

- podatek rolny (od osób fizycznych) 756.75616 § 0320 550 000,00 318 825,99 57,97

- podatek leśny (od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych) 756.75615 § 0330 30 000,00 27 367,20 91,22

(5)

- podatek leśny (od osób fizycznych) 756.75616 § 0330 40 000,00 29 816,52 74,54 - podatek od środków transportowych (od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych) 756.75615 § 0340 150 000,00 94 719,00 63,15 - podatek od środków transportowych (od osób

fizycznych) 756.75616 § 0340 330 000,00 230 655,00 69,90

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 756.75601 § 0350 60 000,00 21 027,18 35,05

- podatek od spadków i darowizn 756.75616 § 0360 90 000,00 50 047,86 55,61

- podatek od czynności cywilno - prawnych (od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych) 756.75615 § 0500 11 000,00 75 968,00 690,62 - podatek od czynności cywilno - prawnych (od osób

fizycznych) 756.75616 § 0500 650 000,00 411 504,38 63,31

-wpływy z opłaty od posiadania psów 756.75616 § 0370 15 000,00 13 832,00 92,21

- wpływy z opłaty targowej 756.75616 § 0430 200 000,00 105 981,00 52,99

- wpływy z opłaty skarbowej 756.75618 § 0410 220 000,00 151 240,16 68,75

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 756.75618 § 0460 3 000,00 7 927,16 264,24

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)

756.75618 § 0490 50 000,00 61 578,82 123,16

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)

756.75618 § 0490 20 000,00 15 603,95 78,02

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) 756.75618 § 0490 50 000,00 177,00 0,35 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (inne opłaty)

756.75618 § 0490 0,00 1,50 -

- wpływy z opłat za koncesje i licencje 756.75618 § 0590 450,00 40,00 8,89

- wpływy z różnych opłat

Wpływy z tytułu opłat za interpretację indywidualną , zwrot kosztów upomnienia

756.75618 § 0690 50,00 2 023,20 4 046,40

podatków i opłat 756.75618 § 0910 50,00 2 389,01 4 778,02

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)

756.75615 § 0910 18 000,00 15 402,75 85,57

podatków i opłat (od osób fizycznych) 756.75616 § 0910 30 000,00 12 783,20 42,61

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (refundacja ulg ustawowych w podatkach otrzymana z PFRON)

756.75616 § 2680 56 565,00 56 565,00 100,00

- wpływy z różnych opłat 756.75615 § 0690 300,00 174,00 58,00

- wpływy z różnych opłat 756.75616 § 0690 9 000,00 13 690,60 152,12

8 757 Obsługa długu publicznego 0,00 239,06 -

w tym dochody bieżące: 0,00 239,06 -

9 758 Różne rozliczenia 20 747 329,00 12 418 737,21 59,86

w tym dochody bieżące: 20 747 329,00 12 418 737,21 59,86

- subwencje ogólne 20 422 829,00 12 185 544,00 59,67

w tym:

- część oświatowa 758.75801 § 2920 17 109 102,00 10 528 680,00 61,54

- część wyrównawcza 758.75807 § 2920 2 462 046,00 1 231 026,00 50,00

- część równoważąca 758.75831 § 2920 851 681,00 425 838,00 50,00

- pozostałe odsetki 758.75814 § 0920 20 000,00 18 019,24 90,10

- wpływy do wyjaśnienia 758.75815 § 2980 0,00 596,60 -

10 801 Oświata i wychowanie 2 900 286,00 1 677 746,42 57,85

w tym dochody bieżące: 2 900 286,00 1 677 746,42 57,85

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń w placówkach szkolnych)

801.80101 § 0750 22 345,00 11 615,89 51,98

- pozostałe odsetki 801.80101 § 0920 1 750,00 954,99 54,57

801.80101 § 2010 106 693,00 106 692,44 99,99

(6)

Dotacja celowa w 2016r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2016/2017.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń w gimnazjach)

801.80110 § 0750 21 000,00 14 580,56 69,43

- wpływy z różnych dochodów 801.80110 § 0970 500,00 404,00 80,80

801.80110 § 2010 97 698,00 97 697,15 100,00

- wpływy z usług w klasach „0” 801.80103 § 0830 500,00 1 173,00 234,60

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja w formie dofinansowania kosztów utrzymania klas „0"

801.80103 § 2030 217 830,00 108 918,00 50,00

- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 801.80104 § 0660 280 500,00 168 071,70 59,92

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja w formie dofinansowania kosztów utrzymania przedszkoli

801.80104 § 2030 827 480,00 413 744,00 50,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja w formie dofinansowania kosztów utrzymania niepublicznych punktow przedszkolnych

801.80106 § 2030 65 760,00 32 880,00 50,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

801.80120 § 0750 1 000,00 1 595,00 159,50

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

801.80148 § 0670 536 700,00 297 578,70 55,45

- wpływy z usług 801.80148 § 0830 613 400,00 342 999,72 55,92

- wpływy z pozostałych odsetek 801.80148 § 0920 0,00 43,62 -

801.80150 § 2010 1 820,00 1 819,86 99,99

11 851 Ochrona zdrowia 475 079,00 349 129,35 73,49

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 851.85154 § 0480 475 000,00 349 050,35 73,48 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 851.85195 § 2010 79,00 79,00 100,00

(7)

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

12 852 Pomoc społeczna 19 371 368,00 9 084 781,96 46,90

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (ośrodki wsparcia)

852.85203 § 2010 367 225,00 248 135,00 67,57

- pozostałe odsetki 852.85203 § 0920 100,00 152,19 152,19

- pozostałe odsetki 852.85219 § 0920 0,00 1 407,48 -

- wpływy z różnych dochodów 852.85203 § 0970 45,00 28,00 62,22

- dotacje celowe otrzymane z budżętu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom poiwatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Program 500+

852.85211 § 2060 11 183 539,00 4 186 044,95 37,43

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

852.85212 § 2010 6 162 840,00 3 665 755,00 59,48

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)

852.85213 § 2010 55 044,00 39 195,00 71,21

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)

852.85213 § 2030 62 273,00 35 532,00 57,06

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

852.85214 § 2030 108 871,00 104 554,00 96,03

852.85215 § 2010 9 300,00 9 300,00 100,00

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)

852.85216 § 2030 543 041,00 393 167,00 72,40

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (ośrodki pomocy społecznej)

852.85219 § 2030 352 800,00 176 400,00 50,00

852.85219 § 2010 27 071,00 27 071,00 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (ośrodki pomocy społecznej)

852.85295 § 2030 205 344,00 129 653,00 63,14

852.85295 § 2010 325,00 201,00 61,85

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z

852.85203 § 2360 550,00 192,85 35,06

(8)

zakresu administracji rządowej)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody uzyskiwane z tytułu wpłat komornika na rzecz funduszu alimentacyjnego)

852.85212 § 2360 50 000,00 32 071,55 64,14

- wpływy z usług 852.85228 § 0830 43 000,00 35 098,00 81,62

w tym dochody majątkowe 200 000,00 0,00 -

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania

"Budowa budynku ŚDS w Łasku„

852.85203 § 6310 200 000,00 0,00 -

13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 151 000,00 73 643,03 48,77

- żłobki - wpływy z usług 853.85305 § 0830 151 000,00 73 643,03 48,77

14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 107 000,00 107 000,00 100,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

854.85415 § 2030 107 000,00 107 000,00 100,00

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 188 674,27 2 397 017,08 57,23

- wpływy z innnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

900.90002 § 0490 3 041 864,00 1 584 868,55 52,10

- wpywy z różnych opłat 900.90002 § 0690 4 000,00 3 580,23 89,51

podatków i opłat 900.90002 § 0910 600,00 1 498,94 249,82

- wpływy z różnych opłat (środki byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

900.90019 § 0690

80 000,00 82 687,56 103,36

- wpływy z opłaty produktowej 900.90020 § 0400 7 000,00 973,12 13,90

- wpływy z różnych opłat 900.90095 § 0690 0,00 19 879,18 -

podatków i opłat 900.90095 § 0910 0,00 183,83 -

w tym dochody majątkowe: 1 048 710,27 698 710,27 66,63

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOSiGW w Łodzi na realizację zadania:"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku"

900.90004 § 6280 350 000,00 0,00 -

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask” Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z umową o dofinansowanie POIS.01.01.00.-00-110/13-00 z dnia 23 września 2014 r.

900.90095 § 6207 698 710,27 698 710,27 100,00

16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41 800,00 22 664,09 54,22

- dochody z najmu i dzierżay składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

921.92109 § 0750 8 000,00 3 791,98 47,40

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

921.92116 § 2320 30 800,00 15 400,00 50,00

17 926 Kultura fizyczna i sport 903 780,00 455 428,52 50,39

(9)

w tym dochody bieżące: 342 000,00 154 508,84 45,18 - dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

926.92604 § 0750 11 000,00 3 366,91 30,61

- wpływy z usług (z pływalni) 926.92604 § 0830 237 000,00 118 188,30 49,87

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych 926.92604 § 0920 900,00 295,47 32,83

w tym dochody majątkowe: 561 780,00 300 919,68 53,57

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania:

„Przebudowa kompleksu boisk poprzez

modernizację zaplecza szatniarsko - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a"

926.92601 § 6280 210 380,00 176 441,68 83,87

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania: „Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniarsko - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a"

926.92601 § 6330 351 400,00 124 478,00 35,42

RAZEM 85 607 918,58 46 339 018,79 54,13

w tym:

-dochody bieżące 81 268 797,64 43 684 239,93 53,75

w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 ustawy o finansach publicznych - - -

-dochody majątkowe 4 339 120,94 2 654 778,86 61,18

w tym ze środków o których mowa w art . 5 ust. 1 pkt 2

i 3 ustawy o finansach publicznych 1 932 684,94 2 218 243,03 114,78

(10)

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łask za I półrocze 2016 rok

Tabela Nr 3 Dzia

ł Rozdział - zadanie Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6

WYDATKI OGÓŁEM 88 513 904,35 38 735 674,81 43,76

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 308 402,31 211 936,01 68,72

Wydatki majątkowe 84 000,00 75,30 0,09

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 84 000,00 75,30 0,09

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 84 000,00 75,30 0,09

Wydatki bieżące 224 402,31 211 860,71 94,41

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 361,99 2 361,99 100,00

01095 Pozostała działalność 2 361,99 2 361,99 100,00

Zadania statutowe 222 040,32 209 498,72 94,35

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 14 500,00 6 345,23 43,76

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 514 593,48 2 792 991,46 26,56

Wydatki majątkowe 7 958 500,00 1 587 961,10 19,95

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 958 500,00 1 587 961,10 19,95

60016 Drogi publiczne gminne 5 691 500,00 603 445,76 10,60

60017 Drogi wewnętrzne 807 000,00 8 856,00 1,10

60095 Pozostała działalność 1 460 000,00 975 659,34 66,83

Wydatki bieżące 2 556 093,48 1 205 030,36 47,14

60016 Drogi publiczne gminne 10 800,00 7 052,00 65,30

Dotacje na zadania bieżące 1 290 000,00 641 700,00 49,74

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 290 000,00 641 700,00 49,74

Zadania statutowe 1 255 293,48 556 278,36 44,31

60004 Lokalny transport zbiorowy 40 000,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 143 143,48 526 786,45 46,08

60017 Drogi wewnętrzne 65 000,00 29 491,91 45,37

60095 Pozostała działalność 7 150,00 0,00 0,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 408 562,21 395 581,02 28,08

Wydatki majątkowe 279 642,21 99 642,21 35,63

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 279 642,21 99 642,21 35,63

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 99 642,21 99 642,21 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 000,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 1 128 920,00 295 938,81 26,21

Dotacje na zadania bieżące 264 000,00 132 000,00 50,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 264 000,00 132 000,00 50,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 845 420,00 160 438,81 18,98

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 79 000,00 11 262,17 14,26

Wydatki bieżące 79 000,00 11 262,17 14,26

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 2 000,00 40,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 2 000,00 40,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 66 000,00 8 857,17 13,42

71035 Cmentarze 8 000,00 405,00 5,06

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 431 758,84 4 273 440,51 50,68

w tym środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2

i 3 ustawy o finansach publicznych 82 310,49 82 310,49 100,00

(11)

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 310,49 86 612,49 99,20

Wydatki bieżące 8 344 448,35 4 186 828,02 50,18

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 538 273,00 3 374 135,37 51,61

75011 Urzędy wojewódzkie 241 908,00 151 886,88 62,79

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 109 437,00 3 154 761,49 51,64 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57 028,00 11 975,81 21,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 314 670,00 153 083,81 48,65 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 242 000,00 119 670,00 49,45 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 350,00 7 355,81 38,01

Zadania statutowe 1 491 505,35 659 608,84 44,22

75011 Urzędy wojewódzkie 180,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 500,00 881,05 25,17 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 154 643,35 493 449,53 42,74 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 315 182,00 163 691,74 51,94

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

24 824,00 2 892,00 11,65

Wydatki bieżące 24 824,00 2 892,00 11,65

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 24 824,00 2 892,00 11,65 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 312 100,00 109 668,36 35,14

Wydatki majątkowe 105 300,00 0,00 0,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 300,00 0,00 0,00

75405 Komendy powiatowe Policji 7 500,00 0,00 0,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej 3 000,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 74 800,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące 206 800,00 109 668,36 53,03

75412 Ochotnicze straże pożarne 39 700,00 16 505,90 41,58

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 000,00 14 380,20 35,07

75405 Komendy powiatowe Policji 2 000,00 2 000,00 99,87

75414 Obrona cywilna 2 000,00 0,00 0,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 600 000,00 192 061,68 32,01

Wydatki bieżące 600 000,00 192 061,68 32,01

Obsługa długu, w tym: 600 000,00 192 061,68 32,01

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 600 000,00 192 061,68 32,01

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 334 369,96 0,00 0,00

Wydatki bieżące 334 369,96 0,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000,00 0,00 0,00

Zadania statutowe 330 369,96 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 329 869,96 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 721 370,01 14 384 096,38 51,89