Plan Wykonanie %
27.721.370,01 zł 14.384.096,38 zł 51,89
Wydatki inwestycyjne
Plan Wykonanie %
343.118,41 zł 96.118,41zł 28,01
Termomodernizacja budynku Szkoły w Bałuczu
Plan Wykonanie %
40.000,00 0,00
-Wyłoniono Projektanta w drodze zaproszenia do złożenia oferty – WABUD mgr inż. Jakub Woźniak ul. Warszawska 79, 98-100 Łask. Podpisano umowę z terminem realizacji projektu
technicznego do 15.06.2016 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana w terminie.
Przebudowa budynku przedszkola w zakresie : zmiana sposobu użytkowania Sali konferencyjnej
na salę przedszkolną wraz zapleczem sanitarnym i magazynem podręcznym ”A” oraz
wydzieleniem pomieszczenia na potrzeby zaplecza Sali
gimnastycznej „B”
Plan Wykonanie %
61.000,00 0,00
-W ramach zadania planowana jest zmiana sposobu użytkowania sali konferencyjnej oraz gabinetu dyrektora ( po wyburzeniu ściany działowej) na salę zajęć dla 20 dzieci. Dodatkowo powstanie łazienka dla dzieci ( z pomieszczenia gospodarczego) oraz podręczny magazynek z części głównego holu. Z części szatni zostanie wydzielony magazyn na potrzeby sali gimnastycznej, do którego prowadzić będą dwa wejścia: z szatni i z sali gimnastycznej.
Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 11 lipca 2016 roku. Zadanie musi być zakończone do 31 sierpnia 2016 roku. W umowie podpisanej z wykonawcą wyznaczono termin zakończenia prac na 15 sierpnia 2016 roku.
Zakup patelni elektrycznej do stołówki w PG Nr 2 w Łasku
Plan Wykonanie %
7.000,00 0,00
-Zakup patelni elektrycznej do stołówki w SP Nr 1 w Łasku
Plan Wykonanie %
5.500,00 0,00
-Zakup zmywarki w SP nr 5 w Łasku
Plan Wykonanie %
8.000,00 4.500,00 56,25
Zakup zmywarki w PP Nr 5 w Łasku
Plan Wykonanie %
4.622,46 4.622,46 100,00
Modernizacja terenu przy ZSO w Łasku - Kolumnie
Plan Wykonanie %
130.000,00 0,00
-Nie podjęto realizacji do 30.06.2016 r. Dnia 11.07.2016 zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Trwają rozmowy z projektantem w celu zlecenia opracowania dokumentacji
technicznej. Przewidywany termin realizacji IV kwartał br.
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych –
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w gminie Łask
Plan Wykonanie %
86.995,95 86.995,95 100,00
Zwrot dotacji nastąpił w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Zgodnie z informacją pokontrolną gmina została zobowiązana do zwrotu kwoty 6.713, 18 zł z tytułu zaistniałego dochodu incydentalnego pochodzącego ze sprzedaży złomu (grzejników) oraz kwoty 80.282,77 zł z uwagi na naruszenia przepisów ustawy Pzp tj. zastosowania w projektach i procedurach przetargowych znaków towarowych i nazw własnych materiałów.
Wydatki bieżące
Plan Wykonanie %
27.378.251,60 zł 14.287.977,97 zł 52,19
Szkoły podstawowe Plan Wykonanie %
10.257.650,51 5.444.863,53 53,08
Dotacje dla szkół niepublicznych Plan Wykonanie %
1.115.583,62 538.108,48 48,23 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach – 243 343,78
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach – 135 989,46 Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach – 158 775,24
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan Wykonanie %
368.926,00 192.511,47 52,18
Dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach
niepublicznych
Plan Wykonanie %
100.000,00 61.269,72 61,26
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach – 23 318,50 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach – 16 264,82 Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach – 21 686,40
Przedszkola publiczne Plan Wykonanie %
4.322.066,25 2.291.076,36 53,00
Dotacje dla niepublicznych i publicznych punktów
przedszkolnych
Plan Wykonanie %
316.800,00 117.688,92 37,14
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” we Wrzeszczewicach – 26 923,02 Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy” w Teodorach – 45 407,12 Wiejskie Stowarzyszenie „Wieś Dzieciom” w Łopatkach – 23 998,82 Niepubliczny Punkt Przedszkolny „PTYŚ” – 21 359,96
Placówki w innych gminach – 44 616,34
Gimnazja Plan Wykonanie %
5.813.050,68 2.992.700,64 51,48
Liceum Ogólnokształcące Plan Wykonanie %
900.091,00 471.294,39 52,36
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan Wykonanie %
81.183,00 16.383,74 20,18
Stołówki szkolne i przedszkolne Plan Wykonanie %
2.468.390,54 1.239.085,88 50,19
Dowożenie uczniów do szkół Plan Wykonanie %
480.000,00 269.501,39 56,14
W ramach zadania dowożono uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół specjalnych przez ZKM w Łasku na kwotę 233.091,00 oraz ZSS w Zduńskiej Woli w wysokości 3.151,20 zł.
Zakupiono 55 biletów miesięcznych w PKS Zduńska Wola na kwotę 3.544,50 i 468 znaczków do biletów miesięcznych w ZKM Łask na kwotę 22.119,00 zł.
Za dowóz do szkół przez rodziców 7 uczniów niepełnosprawnych wypłacono zwrot kosztów w wysokości 7.595,69 zł.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Plan Wykonanie %
244.033,75 120.341,54 49,31
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.
Liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Plan Wykonanie %
900.303,25 523.182,33 58,11
Pozostała działalność Plan Wykonanie %
10.173,00 9.969,58 98,00
Szczegółowa analiza gospodarki finansowej poszczególnych placówek oświatowych (działu 801,853 i 854) przedstawiona jest w poniższej tabeli.
Budżet - PLAN NA 2016 ROK I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
Nazwa placówki
Wydatki na wynagrodzenia Wydatki statutowe Wydatki na św. na rzecz os. fiz. Wydatki inwestycyjne
Plan na 2016r.
Wykonanie za I półrocze
2016 r.
Plan na 2016r. Wykonanie za I
półrocze 2016 r. Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze
2016 r. Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze
2016 r. Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze
2016 r.
Szkoła Podstawowa
Nr 1 2 971 700,00 1 535 013,58 687 820,61 333 059,03 9 300,00 82,00 5 500,00 0,00 3 674 320,61 1 868 154,61
Szkoła Podstawowa 2 548 500,00 1 320 033,99 495 420,61 228 876,45 7 800,00 0,00 0,00 0,00 3 051 720,61 1 548 910,44
Kl. "0" 48 500,00 20 794,80 4 700,00 2 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 200,00 22 969,80
Świetlica 255 200,00 141 477,56 14 200,00 9 750,00 600,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 151 227,56
Stołówka 119 500,00 52 707,23 164 100,00 88 956,52 900,00 82,00 5 500,00 0,00 290 000,00 141 745,75
Dokształcanie 0,00 0,00 9 400,00 3 301,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 3 301,06
Szkoła Podstawowa
Nr 4 1 600 761,82 926 522,97 502 125,68 238 246,59 10 879,00 0,00 0,00 0,00 2 113 766,50 1 164 769,56
Szkoła Podstawowa 1 344 747,00 777 728,73 297 638,80 153 037,28 10 079,00 0,00 0,00 0,00 1 652 464,80 930 766,01
Kl. "0" 37 333,00 22 652,24 7 523,00 2 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 856,00 24 807,24
Świetlica 123 991,00 68 037,96 10 280,00 5 991,05 0,00 0,00 0,00 0,00 134 271,00 74 029,01
Stołówka 84 205,00 49 007,57 164 008,00 75 492,91 800,00 0,00 0,00 0,00 249 013,00 124 500,48
Dokształcanie 0,00 0,00 20 000,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 460,00
80150 10 485,82 9 096,47 2 675,88 1 110,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13 161,70 10 206,82
Szkoła Podstawowa
Nr 5 2 663 799,90 1 593 978,42 784 821,64 358 614,66 5 100,00 998,76 8 000,00 4 500,00 3 461 721,54 1 958 091,84 Szkoła Podstawowa 1 928 241,00 1 132 169,97 491 527,89 227 823,93 4 600,00 998,76 0,00 0,00 2 424 368,89 1 360 992,66
Kl. "0" 48 500,00 21 329,05 12 620,00 1 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 120,00 23 294,05
Świetlica 195 700,00 82 887,11 9 300,00 6 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 89 862,11
Stołówka 117 400,00 64 990,49 235 800,00 100 773,18 500,00 0,00 8 000,00 4 500,00 361 700,00 170 263,67
Dokształcanie 0,00 0,00 9 550,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 550,00 1 550,00
80150 373 958,90 292 601,80 26 023,75 19 527,55 0,00 0,00 0,00 0,00 399 982,65 312 129,35
Szkoła Podstawowa
w Bałuczu 909 450,00 466 555,06 158 909,90 78 036,27 52 900,00 25 839,24 0,00 0,00 1 121 259,90 570 430,57
Szkoła Podstawowa 805 450,00 408 196,54 150 828,90 74 136,27 43 300,00 21 805,66 0,00 0,00 999 578,90 504 138,47
Kl. "0" 50 200,00 34 021,24 2 900,00 2 175,00 4 900,00 2 232,84 0,00 0,00 58 000,00 38 429,08
Świetlica 53 800,00 24 337,28 2 300,00 1 725,00 3 900,00 1 800,74 0,00 0,00 60 000,00 27 863,02
Dokształcanie 0,00 0,00 2 881,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 0,00
Szkoła Podstawowa
w Okupie 885 950,00 459 713,40 204 088,63 83 527,30 51 300,00 23 067,11 0,00 0,00 1 141 338,63 566 307,81
Szkoła Podstawowa 763 000,00 397 432,15 194 209,45 78 342,30 42 400,00 18 773,67 0,00 0,00 999 609,45 494 548,12
Kl. "0" 62 950,00 31 571,83 3 100,00 2 325,00 4 700,00 2 191,64 0,00 0,00 70 750,00 36 088,47
Świetlica 60 000,00 30 709,42 3 200,00 2 400,00 4 200,00 2 101,80 0,00 0,00 67 400,00 35 211,22
Dokształcanie 0,00 0,00 2 852,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 460,00
80150 0,00 0,00 727,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,18 0,00
Szkoła Podstawowa
w Wiewiórczynie 1 058 347,76 609 241,72 243 930,31 116 091,78 66 700,00 34 718,53 0,00 0,00 1 368 978,07 760 052,03
Szkoła Podstawowa 856 224,93 474 867,72 220 525,93 102 173,08 52 100,00 28 467,03 0,00 0,00 1 128 850,86 605 507,83
Kl. "0" 52 400,00 29 796,56 3 100,00 2 325,00 4 500,00 2 208,27 0,00 0,00 60 000,00 34 329,83
Świetlica 88 400,00 47 378,97 4 500,00 3 375,00 7 100,00 2 979,11 0,00 0,00 100 000,00 53 733,08
Dokształcanie 0,00 0,00 3 800,00 2 047,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 2 047,64
80150 61 322,83 57 198,47 12 004,38 6 171,06 3 000,00 1 064,12 0,00 0,00 76 327,21 64 433,65
Publiczne
Gimnazjum Nr 1 2 110 531,06 1 133 259,31 599 595,90 269 035,69 8 100,00 379,82 0,00 0,00 2 718 226,96 1 402 674,82
Gimnazjum 1 916 596,48 1 028 917,26 444 123,90 189 530,66 6 800,00 326,02 0,00 0,00 2 367 520,38 1 218 773,94
Świetlica 68 000,00 33 142,46 3 700,00 2 175,00 300,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 35 317,46
Stołówka 106 000,00 55 647,18 143 000,00 73 015,59 1 000,00 53,80 0,00 0,00 250 000,00 128 716,57
Dokształcanie 0,00 0,00 7 100,00 3 221,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 3 221,04
80150 19 934,58 15 552,41 1 672,00 1 093,40 0,00 0,00 0,00 0,00 21 606,58 16 645,81
Publiczne
Gimnazjum Nr 2 2 204 500,00 1 147 985,27 720 081,94 306 644,66 5 600,00 1 177,87 7 000,00 0,00 2 937 181,94 1 455 807,80
Gimnazjum 1 736 750,93 947 137,08 594 531,94 255 460,46 5 300,00 1 177,87 0,00 0,00 2 336 582,87 1 203 775,41
Świetlica 63 800,00 32 236,02 4 200,00 2 828,44 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 35 064,46
Stołówka 62 100,00 36 684,55 80 600,00 32 550,39 300,00 0,00 7 000,00 0,00 150 000,00 69 234,94
Doksztłacanie 0,00 0,00 7 500,00 4 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 4 089,00
80150 341 849,07 131 927,62 33 250,00 11 716,37 0,00 0,00 0,00 0,00 375 099,07 143 643,99
Publiczne
Gimnazjum Nr 3 948 763,85 500 614,92 159 106,17 70 876,85 5 290,00 0,00 0,00 0,00 1 113 160,02 571 491,77
Gimnazjum 939 516,00 495 355,36 154 973,29 70 217,14 5 290,00 0,00 0,00 0,00 1 099 779,29 565 572,50
Dokształcanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 9 247,85 5 259,56 4 132,88 659,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13 380,73 5 919,27
Liceum
Ogólnokształcące w 774 037,00 412 121,43 120 264,00 59 172,96 5 790,00 0,00 0,00 0,00 900 091,00 471 294,39
Kolumnie
Liceum 774 037,00 412 121,43 120 264,00 59 172,96 5 790,00 0,00 0,00 0,00 900 091,00 471 294,39
Przedszkole
Publiczne Nr 1 987 700,00 527 802,01 343 700,00 153 190,04 3 600,00 15,00 0,00 0,00 1 335 000,00 681 007,05
Przedszkole 683 400,00 378 772,23 178 100,00 66 300,16 2 100,00 15,00 0,00 0,00 863 600,00 445 087,39
Stołówka 107 800,00 48 495,94 102 800,00 57 523,31 700,00 0,00 0,00 0,00 211 300,00 106 019,25
Żłobek 196 500,00 100 533,84 59 000,00 29 156,57 800,00 0,00 0,00 0,00 256 300,00 129 690,41
Dokształcanie 0,00 0,00 3 800,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 210,00
Przedszkole
Publiczne Nr 3 637 300,00 344 665,12 256 200,00 111 204,07 2 200,00 0,00 0,00 0,00 895 700,00 455 869,19
Przedszkole 531 800,00 279 723,76 139 100,00 59 782,57 1 600,00 0,00 0,00 0,00 672 500,00 339 506,33
Stołówka 105 500,00 64 941,36 114 200,00 51 421,50 600,00 0,00 0,00 0,00 220 300,00 116 362,86
Dokształcanie 0,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00
Przedszkole
Publiczne Nr 4 1 066 800,00 593 178,63 353 500,00 166 185,79 2 400,00 0,00 61 000,00 0,00 1 483 700,00 759 364,42
Przedszkole 766 249,00 442 335,89 146 817,25 60 498,47 1 400,00 0,00 61 000,00 0,00 975 466,25 502 834,36
Stołówka 102 900,00 54 465,67 157 400,00 81 477,85 1 000,00 0,00 0,00 0,00 261 300,00 135 943,52
Dokształcanie 0,00 0,00 2 900,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 245,00
80149 197 651,00 96 377,07 46 382,75 23 964,47 0,00 0,00 0,00 0,00 244 033,75 120 341,54
Przedszkole
Publiczne Nr 5 800 300,00 422 866,92 272 377,54 148 381,37 3 600,00 0,00 4 622,46 4 622,46 1 080 900,00 575 870,75
Przedszkole 710 400,00 374 930,21 135 400,00 80 542,87 2 800,00 0,00 0,00 0,00 848 600,00 455 473,08
Stołówka 89 900,00 47 936,71 132 777,54 67 838,50 800,00 0,00 4 622,46 4 622,46 228 100,00 120 397,67
Dokształcanie 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00
Przedszkole
Publiczne Nr 6 923 300,00 492 671,86 322 800,00 158 504,13 700,00 0,00 0,00 0,00 1 246 800,00 651 175,99
Przedszkole 799 700,00 432 591,31 171 000,00 83 560,55 0,00 0,00 0,00 0,00 970 700,00 516 151,86
Stołówka 123 600,00 60 080,55 147 500,00 74 943,58 700,00 0,00 0,00 0,00 271 800,00 135 024,13
Dokształcanie 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00
RAZEM 20 543 241,39 11 166 190,62 5 729 322,32 2 650 771,19 233 459,00 86 278,33 86 122,46 9 122,46 26 592 145,17 13 912 362,60
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOLUMNIE
Nazwa placówki
Wydatki na wynagrodzenia Wydatki statutowe Wydatki na św. na rzecz os.
fiz. Wydatki inwestycyjne
Plan na 2016 r.
Wykonanie za I półrocze
2016 r.
Plan na 2016 r. Wykonanie za I półrocze
2016 r.
Plan na 2016 r. Wykonanie za I półrocze
2016 r.
Plan na 2016 r.
Wykonanie za I półrocze
2016 r.
Plan na 2016 r.
Wykonanie za I półrocze
2016 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 1 600 761,82 926 522,97 502 125,68 238 246,59 10 879,00 0,00 0,00 0,00 2 113 766,50 1 164 769,56
Szkoła Podstawowa 1 344 747,00 777 728,73 297 638,80 153 037,28 10 079,00 0,00 0,00 0,00 1 652 464,80 930 766,01
Kl. "0" 37 333,00 22 652,24 7 523,00 2 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 856,00 24 807,24
Świetlica 123 991,00 68 037,96 10 280,00 5 991,05 0,00 0,00 0,00 0,00 134 271,00 74 029,01
Stołówka 84 205,00 49 007,57 164 008,00 75 492,91 800,00 0,00 0,00 0,00 249 013,00 124 500,48
Dokształcanie 0,00 0,00 20 000,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 460,00
80150 10 485,82 9 096,47 2 675,88 1 110,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13 161,70 10 206,82
Publiczne Gimnazjum Nr
3 948 763,85 500 614,92 159 106,17 70 876,85 5 290,00 0,00 0,00 0,00 1 113 160,02 571 491,77
Gimnazjum 939 516,00 495 355,36 154 973,29 70 217,14 5 290,00 0,00 0,00 0,00 1 099 779,29 565 572,50
Dokształcanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 9 247,85 5 259,56 4 132,88 659,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13 380,73 5 919,27
Liceum Ogólnokształcące
w Kolumnie 774 037,00 412 121,43 120 264,00 59 172,96 5 790,00 0,00 0,00 0,00 900 091,00 471 294,39
Liceum 774 037,00 412 121,43 120 264,00 59 172,96 5 790,00 0,00 0,00 0,00 900 091,00 471 294,39
RAZEM 3 323 562,67 1 839 259,32 781 495,85 368 296,40 21 959,00 0,00 0,00 0,00 4 127 017,52 2 207 555,72