PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W PRZEROŚLI NA DZIEŃ 31.12.2015R
PRZEDSIĘWIZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015-2018
Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Przerośl Uchwałą Nr III/9/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. na lata 2015-2024, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:
- dochody bieżące -10.299.022zł dla roku 2015 z dalszym wzrostem dla lat 2016-2024 na poziomie 11.823.499zł,
- dochody ogółem na rok 2015 -10.824.499zł,
- wydatki bieżące – 9.122.659zł dla roku 2015 z dalszym wzrostem do roku 2024 na poziomie 10.974.034,81zł,
- wydatki ogółem na rok 2015 – 9.340.077zł.
Na rok 2015 zaplanowano rozchody w kwocie 1.065.468zł planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 2.466.881,71zł.
Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2015-2024 w trakcie roku 2015 została zmieniana uchwałami Rady Gminy:
1. Uchwała Nr V/23/2015 Rady gminy Przerośl z dnia 31 marca 2015r. wprowadzono wielkości poszczególnych danych wynikających z wykonania budżetu za 2014r., który w istotny sposób zmieniają wskaźniki opracowane dla roku 2015. W zakresie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 599.261zł i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 42.442zł oraz dokonano zwiększenia rozchodów w wysokości 19.800zł i przychodów z wolnych środków lat ubiegłych w wysokości 356.619zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych 220.000zł..
2. Uchwała Nr IX/52/2015 Rady gminy Przerośl z dnia 15 października 2015r. zmieniono w zakresie dochodów co dokonano zwiększenia o kwotę 280.000,39zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 417.622,39zł oraz dokonano zwiększenia rozchodów w wysokości 142.378zł i przychody z emisji obligacji komunalnych 280.000zł.
3. Uchwała Nr X/56/2015 Rady gminy Przerośl z dnia 19 listopada 2015r. zmieniono w zakresie dochodów co dokonano zwiększenia o kwotę 208.527,01zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 208.527,01zł.
Budżety gminy planowane na lata 2016-2024 wykazują nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach.
Wykazano wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 391.094,60zł.
Dokonano następujących spłat:
1) pożyczka na wkład własny z WFOŚ i GW oraz z NFOŚ i GW w Białymstoku zaciągniętą w 2011r. i 2013r. na realizację projektu pn. :”Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Przerośl” w wysokości 379.000zł,
2) wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 400.000zł,
2 3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych z budżetu Unii Europejskiej, na projekt pn. :”Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego w miejscowości Przerośl” w wysokości 448.646zł.
Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 2.686.881,71zł.
Wydatki na spłatę i obsługę długu za 2015 rok na plan 1.389.028zł wydatkowano 1.350.260,60zł, tj. 97%, w tym: spłata rat pożyczek i wykup obligacji 1.227.646zł, spłata odsetek 117.614,60zł oraz prowizje 5.000zł.
Wykonanie za 2015 rok:
a) dochody ogółem: 10.174.486,72zł, w tym: dochody bieżące 10.064.062,17zł, dochody majątkowe 110.424,55zł.
b) wydatki ogółem 9.283.031,51zł, w tym wydatki bieżące 9.073.266,36zł, wydatki majątkowe 209.765,15zł.
Do ustalenia dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą wykraczającą poza 2015r., przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji CPI oraz wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (raty+
odsetki) zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami.
Na podstawie art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartość przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z faktem, iż ostatnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 – 2024 miały miejsce dnia 19 listopada 2015r. Uchwałą Nr X/56/2015, Rady Gminy Przerośl, wielkości wydatków i dochodów na dzień 31.12.2015r. różnią się między budżetem a Wieloletnią Prognozą Finansową, o zmiany dokonane w budżecie gminy w miesiącach listopadzie i grudniu 2015r., jednakże są zgodne w pozycjach, o których mowa w art.229 ustawy o finansach publicznych.
Realizowane przedsięwzięcia:
Gmina Przerośl w roku 2015 planowała jedno przedsięwzięcie pn. : „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl – Usunięcie azbestu z terenu Gminy Przerośl’, które nie zostało rozpoczęte oraz nie poniesiono żadnych nakładów w 2015r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015-2024.
Wykonanie za 2015r. 10 174 486,72 10 064 062,17 807 838,00 5700,25 2 585 055,00 1 936 642,44 3 905 963,00 2 598 182,45 110 424,55 18 746,08 91 678,47
Strona 1
3681607 2373540 4115969 1691046 6000 6000
1674303 6000 6000 0
0
2024 10993625 10987625 1193641 8126
0
2023 10750327 10744327 1136801 7739 3540007 2315649 4095492
3403852 2259170 4075116 1657726 6000 6000
1641313 6000 6000
3272935 2204068 4054842
3147053
0
2022 10515646 10509646 1082667 7371
6000
1608973 6000 6000
0
2021 10289234 10283234 1031112 7020
0
2020 10070761 10064761 982011 6685 2150310 4034669 1625062 6000
0
2019 9859909 9853909 935249 6367 3026012 2097864 4014596
2909627 2046696 3994623 1593042 6000 6000
1577269 6000 6000
2797719 1996777 3974749
2690114
0
2018 9656374 9650374 890713 6064
6000
2655599,4 118279 6000
0
2017 9509864 9503864 848298 5775
112279
2016 9499301 9493301 807903 5500 1948075 3954974 1542653 6000
636629,56
2015 10294811,4 10176532,4 800836 5000 2644248 1913064 3905963
2551629,21 1935797,16 3428263,99 3428263,99 657551,4 20921,84
3148403,69 632918 14220
2580652 1927392 4209377
2311725,06
618698
Wykonanie 2014 11607912,61 10950361,21 623907 5379,84
83
3778446,87 539250 29250
416731
Plan 3 kw. 2014 11346896,69 10713978,69 617058 5000
510000
Wykonanie 2013 10319962,72 9903148,72 604071 7105,11 1843757,4 4486812 2353924,34 416814
Wykonanie 2012 11994407,31 11455157,31 586276 6592,75 1656264,9 1268914,8 5135018
Formuła [1.1]+[1.2]
1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
z tytułu dotacji oraz
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
x
Wykonanie za 2015r. 9 283 031,51 9 073 266,36 0 0 0 122 614,60 117 614,00 1 437,67 0 209765,15
x 798 798 0 0 596731,81
0 0 322941
2024 10945152,81 10348421 0 0
2023 10454327 10131386 0 0 x 16408 16408
x 32018 32018 0 0 300064
0 0 184181
2022 10219646 9919582 0 0
2021 9893234 9709053 0 0 x 53228 53228
x 74751 74751 0 0 152884,48
0 0 537580
2020 9657151,48 9504267 0 0
2019 9823109 9285529 0 0 x 77017 77017
0 96041 96041 0 0 167646
0 0 117740
2018 9256374 9088728 0 0
2017 9109864 8992124 0 0 0 114841 114841
0 135942 135942 0 0 200000
18434 0 230563
2016 9099301 8899301 0 0
2015 9923784,4 9693221,4 0 0 0 161382 161382
x 127305,69 121844,85 0 0 1842658,04
0 0 2001049
Wykonanie 2014 11761669,7 9919011,66 0 0
Plan 3 kw. 2014 12009569,57 10008520,57 0 0 x 113630 113630
x 126944,48 126944,48 0 0 1856139,1
0 0 1923890,85
Wykonanie 2013 11438477,08 9582337,98 0 0
Wykonanie 2012 11490259 9566368,15 0 0 x 135221,61 135221,61
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni
po zakończeniu programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i
dyskonta od
243 ustawy, z tytułu zobowiązań przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
500 000,00
Wykonanie za 2015r. 891 455,21 891 094,60 0 0 391 094,60 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2015 371027 856619 0 0 356619
0 1148646 153757,09 0 0
Wykonanie 2014 -153757,09 1269726,81 0 0 121080,81
76404,88 1286268 586268 0 0
Plan 3 kw. 2014 -662672,88 1407348 0 0 121080
648606,04 469908,32 469908,32 0 0
Wykonanie 2013 -1118514,36 1357698,37 0 0 887790,05
0 0 0 0 0
Wykonanie 2012 504148,31 1655077,53 0 0 1655077,53
Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3]
Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu
z tego:
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
Wykonanie za 2015r. 1 227 646,00 11 227 646,00 448 646,00 448 646,00 0 0 0
0
0 0
2018 400000 400000 0 0 0 0
2017 400000 400000 0 0 0
2016 400000 400000 0 0 0 0 0
0
2015 1227646 1227646 448646 448646 0 0 0
0 0
Wykonanie 2014 724875,12 724875,12 0 0 0 0
Plan 3 kw. 2014 744675,12 744675,12 0 0 0
Wykonanie 2013 118103,2 118103,2 0 0 0 0 0
Wykonanie 2012 1271435,79 1271435,79 1114777,79 1114777,79 0 0 0
5.2
5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
Strona 4
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
Wykonanie 2013 2990756,83 0 320810,74 1208600,79
Strona
Wykonanie 2012 2697306,51 0 1888789,16 3543866,69
Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp 6 7 8.1 8.2
Wyszczególnienie Kwota długu
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
Różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
o wydatki
5
2024 48472,19 48472,19 0 0 0 0 0
0
2023 296000 296000 0 0 0 0 0
0 0
2022 296000 296000 0 0 0 0
2021 396000 396000 0 0 0
2020 413609,52 413609,52 0 0 0 0 0
9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku poprzedzającego obliczony w oparciu o wykonanie roku określonego w art. 243
ustawy, po terytorialnego i bez uwzględniania zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do spłaty w danym roku budżetowym,
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona 6
2024 0 0 639204 639204
2023 48472,19 0 612941 612941
2022 344472,19 0 590064 590064
2021 640472,19 0 574181 574181
2020 1036472,19 0 560494 560494
2019 1450081,71 0 568380 568380
2018 1486881,71 0 561646 561646
2017 1886881,71 0 511740 511740
2016 2286881,71 0 594000 594000
Wykonanie za 2015r. 2 686 881,72 0
2015 2686881,71 0 483311 839930
990 795,81 1 381 890,41
Wydatki związane
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Spłaty kredytów,
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Strona 7
5,87% 5,69% 5,69% TAK TAK
2024 0,45% 0,45% 0 0,45%
5,76% 5,65% 5,65% TAK TAK
2023 2,91% 2,91% 0 2,91%
5,67% 5,70% 5,70% TAK TAK
2022 3,12% 3,12% 0 3,12%
5,64% 5,78% 5,78% TAK TAK
2021 4,37% 4,37% 0 4,37%
5,63% 5,72% 5,72% TAK TAK
2020 4,85% 4,85% 0 4,85%
5,83% 5,88% 5,88% TAK TAK
2019 1,15% 1,15% 0 1,15%
5,88% 5,50% 5,50% TAK TAK
2018 5,14% 5,14% 0 5,14%
5,44% 5,80% 6,71% TAK TAK
2017 5,41% 5,41% 0 5,41%
6,32% 4,73% 5,64% NIE TAK
2016 5,64% 5,64% 0 5,64%
4,75% 8,48% 9,39% NIE TAK
2015 13,49% 8,96% 0 8,96%
9,07% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2014 7,29% 7,29% 0 7,29%
6,34% 0,00% 0,00% TAK TAK
Plan 3 kw. 2014 7,56% 7,56% 0 7,56%
3,11% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2013 2,37% 2,37% 0 2,37%
15,99% 0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2012 11,73% 2,43% 0 2,43%
Wykonanie za 2015r. 13,22% 8,78% 0 8,78% 9,92% 0 0 TAK TAK
0 0 0 209765,15 0 0
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Strona 8
0 0 0 0
0
2024 48472,19 48472,19 5520631 1389557 0 0
1358316 0 0 0 0 0
0 0 0 0
2023 296000 296000 5396511
0
2022 296000 296000 5275182 1327777 0 0
1296657 0 0 0 0 0
0 0 0 0
2021 396000 396000 5151545
0
2020 413609,52 413609,52 5030805 1266267 0 0
1236588 0 0 0 0 0
0 0 0 0
2019 36800 36800 4912896
0
2018 400000 400000 4797750 1207606 73895 73895
1180455 49500 49500 0 0 0
0 0 0 0
2017 400000 400000 4689883
0
2016 400000 400000 4584440 1153915 18000 18000
1283615 9900 9900 0 230563 0
0 151152,1 1688505,94 3000
2015 371027 371027 4535597,6
3000
Wykonanie 2014 0 0 4435169,93 1180976,17 0 0
1197576,88 0 0 0 178797 1819252
0 1073062,86 684580,24 98496
Plan 3 kw. 2014 0 0 4455181,04
0
Wykonanie 2013 0 0 4290278,11 1078023,01 0 0
1114989,85 0 0 0 0 0
Wykonanie 2012 0 0 4236894,61
11.6
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5
bieżące majątkowe
Wykonanie za 2015r. 891 455,21 891 455,21 4 393 457,74 1 237 059,93
78721,16 55 010,77 46759,15 46 759,15
Wykonanie za 2015r. 503 377,38 503 377,38 503 377,38 91 678,47 78 721,16
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
0 0 0 0
112279 95188 95188 55013 46760 46760
479134,4 145611,36 123769,66 123769,66
2015 507599 507599 507599
136821 136821
Wykonanie 2014 1032929,64 1009849,3 129274,01 612985,56 479134,4
Plan 3 kw. 2014 1041541 1017396 1017396 595054 456601,5 456601,5 162481
281731 211298,25 211298,25 271343,02 233673,46 233673,46
0 235077,64 193690,43 193690,43
Wykonanie 2013 88561,41 81689,15 81689,15
Wykonanie 2012 1411443,75 1399572,34 1399572,34 0 0
Formuła
12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
środki określone w określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy Wyszczególnienie
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące
38 533,88 38 533,88 0 0
Wykonanie za 2015r. 113066,86 82 784,60 82 784,60 38 533,88 38 533,88
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
42671 42671 42671 0 0
2015 129606 95188 95188 42671
396457,48 396457,48 396457,48 448646 448646
Wykonanie 2014 1309415,15 934799,37 934799,37 396457,48
413189 413189 413189 586268 586268
Plan 3 kw. 2014 1456059 1042870 1042870 413189
423828,55 157819,82 157819,82 0 0
Wykonanie 2013 1395483,44 1009324,45 1009324,45 423828,55
0 0 0 0 0
Wykonanie 2012 0 0 0 0
Formuła
12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1
Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5
finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
krajowy w związku z zawartą po dniu 1
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w
związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
Wydatki majątkowe na realizację krajowy w związku z umową na realizację
0 0 0 0
Wykonanie 2014 448656 448646 0 0
0 0 0 0 0
Plan 3 kw. 2014 586268 586268 0 0
0 0 0 0 0
Wykonanie 2013 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Wykonanie 2012 0 0 0 0
Formuła
13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2
Dochody
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
0 0
Wykonanie 2014 724875,12 0 0 0
0 0 -58354,8
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1
spłata zobowiązań
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat
Strona 12
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
0 0 0
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
0 0 0
2024 48472,19 0 0 0
0 0 0
2023 296 000 0 0 0
0 0 0
2022 296 000 0 0 0
2021 396000 0 0 0