za I półrocze 2002 roku
SPIS TREŚCI
6. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ
6.6. Opis transakcji spółki dominującej z podmiotami powiązanymi w okresie ostatnich 12 miesięcy, których jednorazowa lub łączna wartość kilku transakcji zawartych przez dany podmiot wyrażona w
złotówkach stanowi równowartość kwoty 500 000 EURO.
Łączna wartość transakcji pomiędzy F.H. “KrakChemia” S.A. i podmiotem od niej zależnym KrakChemia - Hurt Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 11 601 tys. zł. (za I półrocze 2002 roku 4 452 tys. zł).
Transakcje te dotyczyły wzajemnych transakcji sprzedaży towarów handlowych i usług. Były to transakcje typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Firmę Handlową “KrakChemia” S.A. i spółkę zależną KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.
7. KREDYTY, POŻYCZKI ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE
7.1. Zaciągnięte kredyty, pożyczki przez spółkę dominującą, oraz udzielone jej poręczenia i gwarancje 1. Umowy kredytowe
Umowy zawarte z BRE BANK Oddział w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 15, gdzie spółka posiada rachunek podstawowy
1.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny dewizowy denominowany w USD Data podpisania umowy - 5 sierpnia 1998 roku.
Kwota kredytu wg umowy - 3 456 tys. USD.
Kwota kredytu pozostała do spłaty na 30.06.2002 r.
- 1 322 tys. USD (po przeliczeniu na PLN 5 268 tys. zł).
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy LIBOR dla depozytów 1 miesięcznych w USD powiększonej o marżę banku Termin spłaty kredytu - 20 lipca 2005 roku
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka kaucyjna do kwoty 3 500 tys. USD ustanowiona na nieruchomości spółki oznaczonej KW 238938 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6 ze składnikami budowlanymi obiektu Wnętrze Plus, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Przeznaczenie kredytu - Budowa Domu Handlowego GALERIA (obecna nazwa Wnętrze Plus)
2.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy złotowy Data podpisania umowy - 3 czerwca 1996 roku Kwota kredytu wg umowy - 2 700 tys. zł
Kwota kredytu pozostała do spłaty na 30.06.2002 r.
- 25 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 22 sierpnia 2002 roku (aneksem z dnia 13 sierpnia 2002 roku kredyt został przedłużony do 30.06.2003 r.)
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka kaucyjna do kwoty 2 700 tys. zł ustanowiona na nieruchomości spółki oznaczonej KW 174266 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki
3.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt w rachunku bieżącym Data podpisania umowy - 29 września 1992 roku Aneksy do umowy zawarte w
I połowie 2002 roku
- z 24 maja 2002 roku obniżający kwotę limitu kredytowego do 2 000 tys. zł i zmniejszający kwotę zabezpieczenie hipotecznego do 2 000 tys. zł
Kwota kredytu wg umowy - 2 000 tys. zł Kwota kredytu pozostała do
spłaty na 30.06.2002 r.
- 1 679 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 30 września 2002 roku
Zabezpieczenie kredytu - hipoteki kaucyjne do kwoty 2 000 tys. zł ustanowione na nieruchomości spółki oznaczonej KW 212002 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki
Umowy zawarte z BGŻ S.A. Oddział w Krakowie, przy ulicy Szlak 65.
1.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy złotowy Data podpisania umowy - 23 maja 2002 roku Kwota kredytu wg umowy - 2 700 tys. zł Kwota kredytu pozostała do
spłaty na 30.06.2002 r.
- 2 700 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 10 kwietnia 2005 roku
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka kaucyjna do kwoty 4 050 tys. zł ustanowiona na nieruchomości spółki oznaczonej KW 211999 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki
2.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny Data podpisania umowy - 6 czerwca 2002 roku.
Kwota kredytu wg umowy - 5 700 tys. zł Kwota kredytu pozostała do
spłaty na 30.06.2002 r.
- 5 700 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 10 grudzień 2007 rok
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka kaucyjna do kwoty 8 550 tys. zł ustanowiona na nieruchomości spółki oznaczonej KW 211999 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Przeznaczenie kredytu - spłata kredytu inwestycyjnego
Umowy zawarte z KREDYT BANK II Oddział w Krakowie, przy ulicy Zacisze 8, gdzie spółka posiada rachunek pomocniczy
1.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny dewizowy denominowany w DEM zmieniony aneksem na PLN
Data podpisania umowy - 22 maja 1998 roku.
Kwota kredytu wg umowy - 3 000 tys. DEM.
Kwota kredytu pozostała do spłaty na 30.06.2002 r.
- 1 092 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 26 kwietnia 2003 roku
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka zwykła do kwoty 3 000 tys. zł ustanowiona na nieruchomości spółki oznaczonej KW 74 772 położonej w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 10 , cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Przeznaczenie kredytu - finansowanie budowy Supermarketu w Tarnowie
2.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt w rachunku bieżącym Data podpisania umowy - 6 listopada 2000 roku Kwota kredytu wg umowy - 2 000 tys. zł
Kwota kredytu pozostała do spłaty na 30.06.2002 r.
- 1 928 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 30 października 2002 roku
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka zwykła do kwoty 2 000 tys. zł ustanowiona na nieruchomości spółki oznaczonej KW 74 772 położonej w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 10, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki
Umowy zawarte z BANK ZACHODNI WBK Oddział w Krakowie, przy ulicy Batorego 14, gdzie spółka posiada rachunek pomocniczy
1.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt inwestycyjny złotowy Data podpisania umowy - 15 maja 1997 rokui
Kwota kredytu wg umowy - 8 000 tys. Zł Kwota kredytu pozostała do
spłaty na 30.06.2002 r.
- 2 667 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy stosowanej przez Bank dla umów zawartych na okres powyżej 24 miesięcy Termin spłaty kredytu - 31 marca 2004 roku
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka zwykła do kwoty 8 000 tys. zł ustanowiona na nieruchomości spółki oznaczonej KW 212001 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (w związku ze spłatą znacznej części kredytu Bank obniżył zabezpieczenie hipoteczne decyzją z dnia 8 sierpnia 2002 r. do kwoty 3 500 tys. zł) Przeznaczenie kredytu - sfinansowanie budowy obiektu handlowego „ Dom Hobby Ogród ” 2.
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy złotowy Data podpisania umowy - 28 sierpnia 2001 roku Kwota kredytu wg umowy - 1 000 tys. zł
Kwota kredytu pozostała do spłaty na 30.06.2002 r.
- 300 tys. zł (kredyt spłacono 23 sierpnia 2002 r. zgodnie z harmonogramem spłat)
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 23 sierpnia 2002 roku
Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach towarowych do kwoty 1 000 tys. zł
Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki
Umowa zawarta z ING BANK ŚĄSKI Oddział w Krakowie, przy Al. Pokoju 78, gdzie spółka posiada rachunek pomocniczy
Wyszczególnienie Opis
Rodzaj kredytu - kredyt obrotowy złotowy Data podpisania umowy - 29 lutego 2000 roku Aneksy do umowy zawarte w
I połowie 2002 roku
26 lutego 2002 roku dotyczący przedłużenia terminu spłaty kredytu do dnia 26 lutego 2003 roku
Kwota kredytu wg umowy - 1 950 tys. zł Kwota kredytu pozostała do
spłaty na 30.06.2002 r.
- 1 950 tys. zł
Warunki oprocentowania - kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę banku
Termin spłaty kredytu - 26 lutego 2003 roku
Zabezpieczenie kredytu - hipoteka zwykła do kwoty 2 500 tys. zł ustanowiona na nieruchomości Spółki objęta KW 212000 położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki
Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu podpisanych umów pożyczek
Gwarancje udzielone spółce dominującej
- BRE Bank S.A. Oddział Regionalny w Krakowie udzielił gwarancji bankowej spółce ESSO Polska Sp. z o.o.
tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez F.H. “KrakChemia” S.A., w przypadku nie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości. Gwarancja wystawiona przez Bank w kwocie 3 175 tys. zł została
zabezpieczona w umowie gwarancji wekslem in blanco w tej kwocie z wystawienia F.H. “KrakChemia” S.A.
- BRE Bank S.A. Oddział Regionalny w Krakowie udzielił gwarancji bankowej spółce POLIMAR 8 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez F.H. “KrakChemia” S.A. w przypadku nie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości. Gwarancja wystawiona przez Bank w kwocie 1 855 tys. zł została zabezpieczona w umowie gwarancji wekslem in blanco w tej kwocie z wystawienia F.H. “KrakChemia” S.A. oraz F.H. “KrakChemia” S.A. ustanowiła hipotekę kaucyjną do kwoty 2 000 tys. zł na nieruchomości objętej KW 238 938 na rzecz Banku.
7.2. Opis wykorzystanych przez spółkę dominującą wpływów z emisji w okresie objętym raportem