0 aży·i zrównane z nimi

. ~ . ~-.. - . -- ^-~,

I . -·~~-

^p~~~i~~~d:t:~:r~~:~~~:d~;wk.ksze-n .-le=-warto§Ćdodat~1ia,~1:;;niejsienie - wartośc\

glę_~.ną} ,_________ --- ,-....;...'

----! III. Koszt wytworzenia produktów_na własne potrzebyjednostki i B. Koszty działalnościoperacyjnej

iKwota wzł.Zarok

I II.Zużycie materiałów ienergii

r ^·m: wug1ob~·----·- ·--· ·=-==-=- -- -=~~---·-··--·-···-..·-- ··'--··--· .... 7_~3~:.~-~, -~-~~:3'.Ei

~

-~u":;~~~~~;i;połecznei inneświadczenia,wtym;- -- • ·-· · - ... .,_ ··-···-···)·- · - / -- · · · · · • • ·

I

·---·---··---..---

-~ ~~

--- ----·---+--...-.,-...

.

--···-··--·-··-·"··---l .

f '0_:!o_~?s~~ekos:~:~ tym~----_ ·--··- .__ . ·- _ ... _ 52 102,0U, •• ...• 51 00),00 ' ·wartośćsprzedanychtowarów i materiałów

r·. ·- .. -- ---··· -····- ---- ... - - .

;C.Zysk(strata)zesprzedaży(A-B)

i

D.Pozostałe przy~hody op~r~cyjne, w tym:

r -

'aktualiŹacjawartościaktywó;·niefina11~o~ych

LE._Pozostałe kosztvoi}eracyj11~wtym: ..;,_.----.-.... ,_

1· -

aktualizacjawartościaktywówniefinansowych

;F. Przychodyfinansowe,wtym:

r '"T

^Dywidendyi ud~laływ zyska~hodjednostek,w którychjednostka posiada

izaąr1g_ąż0Yvąr1ię_l"I kapiJa[e,__wtym:

i -

od jednostek powiązanych, wktórych Jednostka posiada zaangażowanie wkapitale

!--- ·-·---- ---·-·---·--·--- -··

· ILOdsetki,wtym:

f------·-·---· ,··--·---..-.. • - - _ ..- . . ·odJednostekpowiązanych

!---··---- ., ----·-- "'.. . _ .. ,,

' III.Zysk z tytułu rozchoduaktywówfinansowych, wtym: 0,00, 0,001

i,... __,_,__ .,_ .._,, ,____________ ...,__ ---·-- .. _,,...

- w jednostkach powiązanych

I

f··--- _,,_,...,_ --... -·-·---·--- , --, ,..

-i IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00, 0,00

le;:

t<~szty finansowe, w

tym;· .

^{11 088,57 6240,43}

r-· .. . ·-- -·-·~--- - .. . -- --- - ···-- -, -- . -··· _ - .

-[= ;~~~~~~~~---... ---·- ....,, --- ,.,__ ^{j ·---·-··}

^1~

~:::;~i --- _ · ^-~~;~~1

ILStrata z tytułu rozchoduaktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

0,00

-59 923,14 -39 368,37

0,59'

I _ -Wj~ostkach powiązanych .

i

^III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych

!'H:Żysk(str~ta)brutto (C+D--E+F~G)

r --- --- --

"ii Suma

^przych~d6wi zyŚków(A+D+FF

Ll Suma k'!!,ztow istrat (B+E+G)_ .... __

Suma kontrolna wyniku brutto (K-L)

0,59 71 011,71

16 200,00 61808,80

-71 011,12 -45 608,80

15.10.2020 . ~

Data i podpis oso , któr~erzono prowadzenie ksią rachunkoyc_h

EMMA

Ewa Bla~~~~i~-~G

KSic0C

.'r:H

Sp.

z

o.o.

uu-..;89 IV, ;·, z a wa ul .

Ju

^{1 •,,}

r-·.,

^{1 ,,}·)1"1skiego 4

NIP: :,d ' ':li~: 017459320

l,.1.• _ ...,/.,S,44, 6J

.... ./ ~..>. .

Data i podpis kierownika jednostki,

a jeżeli jednostką kierujeorgan wieloosobowy, wszystkich czlonkow tego organu

SK Development Śląsk Sp. z o.o.

01-562 Warszawa

ul.Adama Mickiewicza 27/79 NIP: 5252677035

BILANS

(WERSJA UPROSZCZONA DLA JEDNOSTEK MAŁYCH) Załącznik nr 5 Ustawy o Rachunkowości

AKTYWA - NAZ;~-;,oz;~JI -··-- ---· _.,~r, BIEŻĄCYOKRES l POP ZEDNI OKRES ~ -------+--n_adzień 2020-10·01

_j

nadzień2019-12·31 __

I

A.Aktywatrwałe _ 0,00 zł! 0,00 złl•

L

Wartości niematerialnei prawne .

t

0,00.zł,

o,o~

zl]

Il. zeczowe aktywatrwałe, w tym: 0,00211

o,oo

^zł,

- ~rodki trwale ---·-- 0,00

z_'.l._______

0,00zł

· srodkitrwale w budowie 0,00zł 0,00zł

III. Należnościdługoterminowe · ·· · · 0,00zł ·· 0,00zł

IV.Inwestycje długoterminowe,w tym:

- nieruchomości 0,00zł 0,00zł

i·---·

V. Długoterminowe rozliczeniamiędzyokresowe 0,00zł

1 0,00zq

B. Aktywa_~_brotowe

---=-=

----=--=-.~O 722 961,66 złl-=:_ -3~0~?~6_7?0,6~z~l

I.Zapasy 30712 728,00 ził 30 712 728,00 zł

II. Należności krótkoterminowe, w tym: 3 865,00zł! 7 581,37 zł

a) ztytułudostawi usług, wtym:

---·----·>-·---2-

^000,00

iiJ--· ·---

^5690,00

zi

-długoterminoweaktywa finansowe WWWY-·--·-· H--Y-·--· ,.,

0,00złi

0,00zł 0,00zł

0,00 zł

_ -do 12 miesięcy ·---~-- __ 2000,00zł+---- 5_~90,0~zł

I _ _::_

po_'::yżej

E

miesięcy______________ _ _ _ _ _ _.;_ __ ,,. _ 0,00 zł 0,00zł1

~I. Inwestyqe krótkoterminowe, wtym:

_J_

^{5 829,66zł' 5922,26 zlj}

I a)krótkoterminoweaktywafinans~

I

5 829,66211 ---5922~26z/

r-- -^{środkipieniężnewkasiei} na rachu11kach---·---·-- -- --- 5 829,66°zit··-- ----5922,26z]1

IV. Krótkoterminowerozliczeniamiędzyokresowe 539,00zł -·---~39,00złj

C.Należnewpłatyna kapitał(fundusz)podstawowy ...,.______ O,OOEł 0,00zl1

D. Udziały (akcje)własne ·--- -- 0,00zł - ·

0,00

^złl

----- Razem aktywa_________ 30 722 961,66 zł 30 726 770,63 złj

PASYWA·NAZWAPOZYCJI

~I. Kapitał (fundusz) podstawowyKapitał (fundusz)własny

---==---·

II. Kapitał (fundusz) zapasowy,wtym:

, · nadwyżkawartościsprzed._a_ż_y_(_w_a_rt-os--:-,c-i-em-is-yjnej) nad wartością

~inalna udziałów (akcii)__

BIEŻĄCYOKRES POPRZEDNIOKRES ¹

- 1

^I

-~dzie~,:020:lo-.~---l __naclz~~-~19-12~~.1-

j

-~07088,23 zł , 30 478099,35 zł 1

105 000,00zł 105 000,00 zł

30 612 728,00zł

· 30 612 728,00zł'

-

^O,OOzll___

I III. Kapitał(fundusz)zaktualizacjiwyceny, w tym:

I -

^ztytułu aktualizacjiwartościgodziwej

N«.--- . .. . 0,00

za

VN-,____ -- --·

! IV. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe 0,00 zł

~^{k (strata)z}lat ubiegłych^.

·---·-·-·--

^..·-·-···.. --..----·-·:239 628,65

if--.

VI. Zysk (strata)netto

-71 011,12zł!

v,~.-·----~_,___,_,,__,,,...,

---

-VII. Oclpisyz zyskunetto wciągu roku obrotowego(wielkośćujemna) 0,00zfi B.Zoboi.AJiązania irezerwy na zobowiązania

-

'

315 873,43złj I.Rezerwynazobowiązania, w tym:

0,00zł

-rezerwana świadczenia emerytalnei podobne

--0,00 zł II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: __,,______.,__f,o.-,-...,~---··""'

1-'---·-0,00zł!

-ztytułu kredytówi pożyczek 0,00 zł;

-·-·^r

·---«---

^{~ . ,}

·"-- --

^V-AVv_, ;.....--·... .,, ____,___=·-·- --_-

--

. ^{~vv ··-•-•}

30 612 728,00zł 30 612 728,0021;

0,00zł,

I

t

^ill. LUuow1ąza11,a i<r0tkvlt:1rn111uwt:, wly,11. ·-------·- ! . Jl'tJ2J,4jLr4- :"_ 2'-il

l21 -;-L8

^~1;

,_ a_)_ztytułu kredytówi pożyczek ---·--- ~.. 251901,85 złl • . __240813,28z!J

Data i podpis kierownika jednostki,

...Dodatkoweinformacje_iobjaśnienia do.sprawozdania finansowego SKDevelopmentŚlqskSp z o.o.

za okres Ol.OJ.2020r. do Ol.J0.2020r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SK Development Śląsk Sp. z o.o. za okres 01.01.20

-01.10.20 r.

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU:

I. Zmiany wartości bilansowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz inwestycjidługoterminowych (zł):

L.p. Wyszczegól- Rodzaj da- Stan na Zwiększenia,,+", zmniej- Pozostałe Stan na

nienie nych początek szenia,-' z tyt. zwiększ.,, koniec

+"

roku nabycia, aktualizacji i zmniej- roku aport., likwi- wartości szenia,-'

dacji

I Grunty wart. pocz.

o o

2 Budynki i wart. pocz.

budowle umorzenie

3 Razem środki wartość po-

o o

trwale tzw. czątk.

wysokocenne umorzenie 4 Środki trwałe wart. pocz.

tzw. niskocen- umorzenie ne

5 OGÓŁEM wartość

o o

ŚRODKI początk.

TRWAŁE umorzenie

Uwagi: .

2. Informacje o nieamortyzowanych przez jednostkę innych środkach trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, innych umów:

- lokalprzy ul A. Mickiewicza 27/79

•zakreślić treść właściwą

5

Informacja dodatkowa 2020

...Dodatkowe informacje i objaśnie11ia..do.sprawozda11iafi.11a11sowego.SK Development.Ślqsk Sp z o.o. ···----za okres OJ.01.2020r. do 01.10.2020r.

3. Stan kapitałów (funduszów)własnych:

Wyszczególnienie Kapitałpodsta- Kapitałzapa- Wynik finanso- Zysk/strata z lat Razem

wowy sowy wy roku obro- ubiegłych kapitały własne

towego

Stan na początek 105 000,00 30 612 728,00 -45 608,80 -194 019,85 30 478 099,35 okresu

Zwięk- z zysku

szenia: inne -71 011,12 -71.011,12

pokry-Zmniej- cie strat

szenia: inne 45 608,80 -45 608,80

Stan na koniec 105 000,00 30 612 728,00 -71 011,12 -239 628,65 30 407 088,23 okresu

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybo­

wanych akcji i udziałów:

Stanw roku obrotowym:

Wyszczególnienie napierwszy na ostatni dzień

dzień -wartość wartość % akcji (udzia-łów)

I. Udziały (akcje) posiadane przez głównych 100%

właścicieli - razem, w tym:

A ) SK Development Śląsk 1 105 000,00 105 000,00 100%

5. Wartość bilansowa należnościkrótkoterminowych

(w.z/):

L.p Wyszczególnienie

Stan napoczą­

tek roku-war­

tość netto

Stan na koniec roku

Wartość brutto Odpisy aktuali- Wartość netto zujące

1. Należnościodjednostek powią­

zanvch

0,00 0,00 0,00 0,00

a) z tytułu dostawi usług b) pozostałe

2. Należnościod pozostałych jed­

nostek

7 581,37 3 865,00 0,00 3 865,00

a) z tytułu dostaw i usług- nie­

c) z tytułu podatków itp. 1 891,37 1 865,00 1865,00

d) inne

e) dochodzone nadrodze sądowej

3.

I

^Razem 7581,37 3.865,00 0,00 3 865,00

*zakreślić treść właściwą

6

Informacja dodatkowa 2020

._f!...<.!..~'."tkowe informacje i.objaśnienia...do sprawozdaniafinansowego.SKDevelopme11tŚ/qskSp..z..o:o.

za okres Ol.Ol.20 20 r. do Ol.10.20 20 r.

5. Wartość bilansowazobowiązań krótkoterminowych

(wzł):

Lp Wyszczególnienie

Razem-na:

początek koniec roku roku

Stan na koniec roku - wgokresu spłaty

1. Wobec jednostek powiąza­

nych

do I m-ca od I rn-ca od 3 rn-cy ponad do 3 m-cy do I roku I rok

o o o o o o

2. Wobec pozostałych jedno­

stek

o o o o o o

a) otrzymanekredytyi po­

żvczki 240813,28 251 901,85 o

o

251 901,85

b) ztyt.dostawiusług c) zaliczki otrzymane na po­

czet dostaw

2338,00 7720,65 5658,00 462,65 1600,00

..._ _

d)_zobowiq_~q!!_ia weks(qwe ._e) ztyt.podatków itp.

f) pozostałe

247 121,28 314 323,43 5 658,00

o

o o o

+-····--···'o:: j =5 o: 2:::..7: 9:_.,..6:..c3j )570,

oo..

451,30 O 2400,00

451,30 50 742,28 257 471,85

6.

Spółka w 2020 roku nie nabywała udziałów własnych

Il. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I

W dokumencie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. SK DEVELOPMENT ŚLĄSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Stron 39-43)