UCHWAŁA Nr XXX/216/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 43.707.239,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 40.307.239,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f.
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 42.672.165,02 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 39.128.259,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.543.906,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.
2. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.
§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.035.073,98 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 936.522,09 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.971.596,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe w kwocie 1.047.900,00 zł, b) przedmiotowe w kwocie 125.000,00 zł, c) celowe w kwocie 205.096,02 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe w kwocie 40.680,00 zł,
b) celowe w kwocie 77.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2014 r.
Poz. 99
Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Data: 2014-01-10 13:40:25
1) przychody w wysokości 4.830.339,80 zł;
2) koszty w wysokości 4.830.339,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości 693.005,00 zł;
2) wydatki w wysokości 693.005,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do 8f.
§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:
1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.038.219,89 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 38.219,89 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 38.219,89 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Chełmży do kwoty 2.000.000,00;
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.
§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 291.340,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 120.000,00 zł;
2) celową w wysokości 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł,
b) na otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 210.000,00 zł.
§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 61.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 99
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 99
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r.
PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU – 300.000,00
85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.660,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych 500,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 291.340,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800,00 Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji
i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko-Pomorska
„Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57.590,00
Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42.500,00
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.200,00
Zakup środków czystości i artykułów remontowych dla Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 700,00
Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 500,00
Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zakup
artykułów na potrzeby organizacji półkolonii i obozów 7.000,00
Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:
SP 2 SP 3 SP 5
Gimnazjum Nr 1
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 99
Zespół Szkół Specjalnych
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia:
Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci 1.000,00 Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa
odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka) 600,00
Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą m.in. zakup pomocy audiowizualnych i literatury
500,00
Zakup pomocy audiowizualnych i literatury 500,00
Współpraca z policją 400,00
Zespół interdyscyplinarny 1.000,00
§ 4260 Zakup energii 6.500,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA
§ 4300 Zakup usług pozostałych 164.750,00
Siedziba MKRPA (przegląd pieca itp.) 500,00
Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przez „Ośrodek Wsparcia Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmży”. 7.000,00
Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:
SP-2 SP-3 SP-5
Gimnazjum Nr 1
1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 3.500,00 Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu
życia:
Piknik Rodzinny, zjazdy trzeźwościowe
2.500,00
Szkolenia dla członków komisji 500,00
Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą w TVK „Multimedia”
850,00
Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA 1.000,00
Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje) 1.700,00
Zespół Interdyscyplinarny 1.000,00
Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami, w szczególności alkoholizmem.
85.000,00
Profilaktyka w izbie wytrzeźwień 60.000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
750,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1.500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 99
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
§ 4430 Różne opłaty i składki 750,00
Wnioski do sądu.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 99
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU
Dochody
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 110.000,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 109.900,00
Ogółem 110.000,00
Wydatki
Dział Rozdział § Nazwa Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 91.000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 19.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00
Ogółem 110.000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00
§ 0570. – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100,00
§ 0690. – Wpływy z różnych opłat – 109.900,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 91.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 40.000,00
Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 91.000,00
Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00
Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 19.000,00
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 99
W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja
„Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice - niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.
§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 6.000,00
W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 99
