UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY. z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017

(1)

Projekt

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY z dnia ... 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r.

poz. 160, poz. 462, poz. 615, poz. 802, poz. 877, poz. 1018, poz. 1127, poz. 1550, poz. 1603, poz. 1834 i poz. 2008), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 77/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 103/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2017 r.,

Uchwałą Nr XXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 126/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 131/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 160/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 115.164.927,70 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 109.812.483,70 zł, b) dochody majątkowe: 5.352.444,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 299.327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 115.464.927,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 102.967.337,70 zł,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.

poz. 730.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

Id: B2FF3607-DB4F-4438-B382-0E58F61F9B9F. Projekt Strona 1

(2)

Wydatki zwiększa się o kwotę 299.327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 319.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Pawlak

(3)

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

48 169 032,00 279 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2 519 780,00 279 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 435 000,00 114 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 262 000,00 165 000,00

926 Kultura fizyczna 869 500,00 20 327,00

Instytucje kultury fizycznej 269 500,00 20 327,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 20 327,00

114 865 600,70 299 327,00

Razem: 115 164 927,70

35 327,00 889 827,00

92604 289 827,00

549 000,00

1 427 000,00 48 448 032,00

75618 2 798 780,00

Załącznik Nr 1

Rozdział Po zmianie

(4)

Dział Treść Przed zmianą Zmiana

600 Transport i łączność 7 185 351,00 391 800,00

Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 362 500,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

400 000,00 362 500,00

Drogi publiczne gminne 4 854 500,00 29 300,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 304 500,00 29 300,00

750 Administracja publiczna 6 939 083,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 440 978,00 0,00

Zakup energii 332 000,00 200,00

Zakup usług pozostałych 423 411,00 1 300,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 - 1 500,00

757 Obsługa długu publicznego 1 471 000,00 - 41 700,00

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

100 000,00 - 41 700,00

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 100 000,00 - 41 700,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 822 575,90 - 71 100,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 484 169,00 - 22 900,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 - 22 900,00

Pozostała działalność 2 153 793,00 - 48 200,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 424 000,00 - 48 200,00

926 Kultura fizyczna 4 070 301,00 20 327,00

Instytucje kultury fizycznej 1 557 852,00 20 327,00

Zakup energii 172 881,00 18 977,00

Różne opłaty i składki 16 000,00 1 350,00

115 165 600,70 299 327,00

Razem: 115 464 927,70

4260 191 858,00

4430 17 350,00

4 090 628,00

92604 1 578 179,00

90095 2 105 593,00

6050 375 800,00

90015 1 461 269,00

6050 132 100,00

8030 58 300,00

13 751 475,90 1 429 300,00

75704 58 300,00

4300 424 711,00

6050 25 500,00

75023 5 440 978,00

4260 332 200,00

6050 4 333 800,00

6 939 083,00

6300 762 500,00

60016 4 883 800,00

7 577 151,00

60014 762 500,00

Rozdział Paragraf Po zmianie

(5)

Załącznik Nr 3

Klasyfikacja

budżetowa (dział, rozdział, §)

Zwiększenie Zmniejszenie Plan na rok 2017 (po zmianie)

1 4 5 6

600, 60016 § 6050 600, 60016 § 6050

600, 60016 § 6050

900, 90015 § 6050

600, 60016 § 6050 14 800,00 45 200,00

600, 60016 § 6050

750, 75023 § 6050 1 500,00 25 500,00

900, 90095 § 6050 48 200,00 85 800,00

600, 60014 § 6300 0,00 350 000,00 350 000,00

600, 60014 § 6300 0,00 12 500,00 12 500,00

600, 60016 § 6050 264 000,00 664 000,00

826 500,00 507 300,00 12 497 590,00 14 100,00 35 900,00

18 900,00 31 100,00 12 600,00 37 400,00 41 100,00 38 900,00 34 500,00

3 800,00 46 200,00 60 700,00

76 800,00 23 200,00 40 100,00 7 900,00 42 100,00

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1814C w ul. Kolejowej w Brodnicy od Ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1814C w ul. kolejowej od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej - dokumentacja techniczna

9 900,00

19 300,00

22 900,00

15 500,00

200 000,00 262 500,00

17 100,00

200 000,00 0,00

O/M Stare Miasto – chodnik

ul. Wyspiańskiego - przebudowa chodnika (od Oddziału Opieki Długoterminowej do Banku PKO BP S.A )

ul. Żwirki i Wigury 50 000,00

O/M Wyspiańskiego – chodnik

50 000,00 O/M Grunwald – droga

50 000,00 ul. Kombatantów

O/M Grażyny - przebudowa chodnika

O/M Grażyny – budowa chodnika

50 000,00 ul. Kręta

12 178 390,00

80 000,00 Przebudowa nawierzchni na ul. W. Polskiego w kierunku

ulicy Rataja

100 000,00 ul. PCK

27 000,00 Wykonanie systemu oddymiania głównej klatki

schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy, finansowanie wkładu własnego z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw"

ul. Dworcowa II etap 80 000,00 O/M Stare Miasto – przebudowa chodnika

ul. Szymanowskiego 50 000,00

O/M Morskie Oko – chodnik

Utwardzenie drogi łączącej ulicę Wieniawskiego z Półwiejską

Utwardzenie drogi ul. Półwiejskiej od ulicy Jasnej wzdłuż płotu POM do ulicy Granicznej

50 000,00 O/M Morskie Oko – droga

60 000,00

O/M Michałowo – chodnik ( prawa strona od skrzyżowania z ulicą Lidzbarską ) ul.

Boczna

ul. Familijna 40 000,00

O/M Karbowo – oświetlenie

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania Plan na rok 2017 (przed zmianą)

2 3

400 000,00 Naprawa tarasu przy budynku Przedszkola

Niepublicznego przy ulicy kamionka 16 w Brodnicy 134 000,00 O/M Mieszka I – budowa infrastruktury technicznej

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

O/M Mieszka I – budowa drogi

200 000,00 ul. Gen. Stanisława Pruszyńskiego

O/M Grunwald – chodnik

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:

ul. Gen. Stanisława Pruszyńskiego (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ul. 18 Stycznia)

62 500,00

50 000,00 O/M Morskie Oko – droga

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Brodnicy

(6)

Lp. Dział Rozdział § 1.

Lp. Dział Rozdział §

1. 801 80104 2540 4 255 185,00

2. 801 80105 2540 748 260,00

3. 801 80106 2540 16 000,00

4. 801 80149 2540 171 252,00

5. 854 85404 2540 75 480,00

6. 921 92109 2480 1 042 340,00

7. 921 92116 2480 768 065,00

8. 921 92118 2480

Lp. Dział Rozdział §

1. 600 60014 6300 762 500,00

2. 710 71095 2320 3 000,00

3. 754 75405 2300 50 000,00

4. 754 75411 2300 80 000,00

5. 851 85154 2820 120 000,00

6. 851 85195 2820

7. 852 85295 2830 120 000,00

8. 854 85412 2820 50 000,00

9. 900 90013 2820 180 000,00

10. 921 92109 2800 45 000,00

11. 921 92118 2800 119 753,00

12. 921 92120 6230 120 000,00

13. 921 92195 2820 250 000,00

14. 926 92605 2820

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą 10 447 153,00 zł

1) dotacje podmiotowe 7 734 900,00 zł

2) dotacje celowe 2 712 253,00 zł

7 000,00 A. Dotacje przedmiotowe

Razem 0,00 0,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Kwota

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Kwota

B. Dotacje podmiotowe Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

2 468 723,00 5 266 177,00

658 318,00

1 652 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017

C. Dotacje celowe Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Kwota Kwota

Razem

OGÓŁEM 2 712 253,00

OGÓŁEM 0,00

OGÓŁEM 7 734 900,00

805 000,00

Razem 1 060 253,00

(7)

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2017 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 299.327,00 zł. Zmiany dotyczą w szczególności zwiększenia dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany dochodów przedstawiają się następująco:

Dział Treść Zmiana

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

279 000,00

926 Kultura fizyczna 20 327,00

Razem: 299 327,00

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2017 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 299.327,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Dział Treść Zmiana

600 Transport i łączność 391 800,00

757 Obsługa długu publicznego - 41 700,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 71 100,00

926 Kultura fizyczna 20 327,00

Razem: 299 327,00

W ramach zmian w planie wydatków w szczególności zabezpieczono potrzeby dotyczące wydatków majątkowych w formie dotacji w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg oraz budowy ścieżek rowerowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Pawlak