UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY. z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019

(1)

Projekt

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia ... 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

¹⁾

) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.

²⁾

) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 22), zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 stycznia 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) kwota dochodów budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 122.397.000,51 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 119.266.950,51 zł, b) dochody majątkowe: 3.130.050,00 zł;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 120.697.500,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 113.331.300,51 zł, b) wydatki majątkowe: 7.366.200,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.300.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych w łącznej wysokości 742.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

,,§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.699.500,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach ubiegłych.";

5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

,,§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.300.500,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały";

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz.1432 i poz. 2500.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354 i poz. 2500.

Id: 6ADC1F5A-E33D-48E8-8882-A6CD72DD9E2A. Projekt Strona 1

(2)

6) załącznik nr 8 do uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

(3)

Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie

720 Informatyka 28 729,86 57 375,17

Pozostała działalność 28 729,86 57 375,17

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 804,83 4 804,85

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 816,17 1 718,34

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 830,16 917,37

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 141,01 154,82

4129 Składki na Fundusz Pracy 19,99 20,97

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 564,40 23 583,93

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 435,60 4 006,07

4307 Zakup usług pozostałych 16 241,20 18 849,30

801 Oświata i wychowanie 42 640 019,13 43 486 773,82

Stołówki szkolne i przedszkolne 432 256,00 472 256,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 20 000,00

Pozostała działalność 5 741 487,62 6 548 242,31

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 597 058,00 597 994,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 79 483,00 79 606,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 2 540,16 3 178,39

4129 Składki na Fundusz Pracy 307,55 384,85

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 33 436,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 000,00 341 674,69

4220 Zakup środków żywności 500,00 5 190,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 0,00 317 200,00

851 Ochrona zdrowia 1 046 958,00 1 066 958,00

Inspekcja Sanitarna 0,00 20 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00 20 000,00

852 Pomoc społeczna 8 415 945,52 8 565 945,52

Pozostała działalność 151 163,52 301 163,52

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 11 484 860,00 11 539 960,00

Pozostała działalność 2 374 175,00 2 429 275,00

budżetowych 623 700,00 678 800,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 3 987 323,00 4 187 323,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 213 890,00 1 413 890,00

119 397 000,51 120 697 500,51

Załącznik nr 1

Rozdział Zmiana

28 645,31

72095 28 645,31

0,02 902,17 87,21 13,81 0,98 21 019,53 3 570,47 2 608,10 443,02 846 754,69

80148 40 000,00

20 000,00 20 000,00

80195 806 754,69

7 759,83 939,58 936,00 2 062,41 327,51 123,00 638,23 77,30 16 436,00 215 674,69 182 668,37 22 116,80 4 690,00 2 215,00 29 337,87 3 552,10 317 200,00 20 000,00

85132 20 000,00

20 000,00

150 000,00

85295 150 000,00

150 000,00

55 100,00

90095 55 100,00

55 100,00

Razem: 1 300 500,00

200 000,00

92109 200 000,00

200 000,00

Id: 6ADC1F5A-E33D-48E8-8882-A6CD72DD9E2A. Projekt Strona 1

(4)

Załącznik nr 2

Klasyfikacja budżetowa

(dział, rozdział, §) Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianie

1 4 5 6

801, 80195, § 6050 0,00 57 200,00 0,00 57 200,00

801, 80195, § 6050 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00

801, 80195, § 6050 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

851, 85132, § 6220 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

852, 85295, § 6050 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

900, 90095 § 6050 0,00 27 000,00 0,00 27 000,00

900, 90095 § 6050 0,00 28 100,00 0,00 28 100,00

921, 92109 § 6050 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

742 300,00 0,00 7 366 200,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 6 623 900,00

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania Plan na rok 2019

2 3

Modernizacja budynku BDK wraz z salą kinową - dokumentacja projektowa

Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich

Dzienny Dom Pobytu Seniora - dokumentacja projektowa Modernizacja basenu - II etap (wymiana oświetlenia i mocowanie lamp oświetleniowych nad basenem i widownią )

Dotacja dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy na dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu pracowników stacji w ramach zaplanowanych kontroli, kontroli akcyjnych i interwencji, kontroli problemowych, poboru i transportu próbek oraz realizacji bieżących zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wymiana oświetlenia z opraw rtęciowych na lampy typu LED na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy przy ul. Matejki 5

Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 13 (zalecenie PSP)

O/M Wyspiańskiego - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Brodnicy

(5)

Załącznik nr 3

w złotych

1 2 3 4

1. Przychody ogółem: 1 300 500,00

Wolne ś rodki, o których mowa w art. 217 ust.

2 pkt 6 ustawy 950 1 300 500,00

2. Rozchody ogółem: 3 000 000,00

Wykup innych papierów warto ś ciowych 982 3 000 000,00

w tym:

Przychody i rozchody budżetu

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

Gminy Miasta Brodnicy w 2019 r.

w tym:

Id: 6ADC1F5A-E33D-48E8-8882-A6CD72DD9E2A. Projekt Strona 1

(6)

Załącznik nr 4

Lp. Dział Rozdział §

1

1 801 80104 2540 3 755 185,00

2 801 80105 2540 756 000,00

3 801 80149 2540 415 700,00

4 854 85404 2540 164 160,00

5 921 92109 2480 1 163 890,00

6 921 92116 2480 861 000,00

7 921 92118 2480

1 710 71095 2320 3 000,00

2 851 85132 6220 20 000,00

3 851 85154 2820 145 000,00

4 851 85195 2780 18 000,00

5 851 85195 2820 7 000,00

6 852 85295 2830 125 000,00

7 854 85412 2820 50 000,00

8 900 90005 6230 300 000,00

9 900 90013 2820 200 000,00

10 921 92109 2800 50 000,00

11 921 92116 2800 25 000,00

12 921 92118 2800 110 000,00

13 921 92120 6230 150 000,00

14 921 92195 2820 350 000,00

15 926 92605 2820

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą 10 515 624,00 zł

1) dotacje podmiotowe 7 866 624,00 zł

2) dotacje celowe 2 649 000,00 zł

OGÓŁEM 2 649 000,00

OGÓŁEM 0,00

OGÓŁEM 7 866 624,00

1 096 000,00

Razem 226 000,00 2 423 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2019

C. Dotacje celowe Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Kwota Kwota

Razem 2 775 579,00 5 091 045,00

750 689,00 Kwota

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Kwota

B. Dotacje podmiotowe Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych A. Dotacje przedmiotowe

Razem 0,00 0,00

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

(7)

UZASADNIENIE

WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2019 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 1.300.500,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dział Treść Zmiana

720 Informatyka 28 645,31

801 Oświata i wychowanie 846 754,69

851 Ochrona zdrowia 20 000,00

852 Pomoc społeczna 150 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000,00

Razem: 1 300 500,00

W ramach zmian w planie wydatków dokonano w szczególności zwiększenia wydatków majątkowych dotyczących infrastruktury oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz kultury oraz zwiększenia wydatków bieżących w szczególności dotyczących oświaty i wychowania.