Projekt
z dnia 24 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia ... 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok o kwotę 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok o kwotę 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r." do Uchwały nr XIV/4/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Włodzimierz Orkisz
Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść
926 Kultura fizyczna 25 000,00
92601 Obiekty sportowe 25 000,00
0750 25 000,00
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 Załącznik nr 1
do Uchwały nr …...
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia ….. marca 2017 r.
Zmiany planu w zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Gminy Starachowice na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść
926 Kultura fizyczna 25 000,00
92601 Obiekty sportowe 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 25 000,00
6060 50 000,00
50 000,00
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 Załącznik nr 2
do Uchwały nr …...
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia ….. marca 2017 r.
Zmiany planu w zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu typu brygadówka”
Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.
w złotych
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 600 60016 Urząd Miejski
2 600 60016 Urząd Miejski
3 600 60016 Urząd Miejski
Załącznik nr 3 do Uchwały nr …...
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia …. marca 2017 r.
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
Wykonanie ulicy
Staropolskiej 50 000,00 50 000,00
Budowa parkingu przy
ulicy Gliniana 1 50 000,00 50 000,00 Budowa drogi dojazdowej
do ciągu garaży i bloków usytuowanych przy ul.
Konstytucji 3-go Maja 25 i 31
52 000,00 52 000,00
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
4 600 60016 Urząd Miejski
5 600 60016 Urząd Miejski
6 600 60016 Urząd Miejski
7 600 60016 Urząd Miejski
8 600 60016 Urząd Miejski
9 600 60016 Urząd Miejski
Budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi oraz barierką przy ul.
Piłsudskiego 82
15 000,00 15 000,00
Budowa chodnika przy
ulicy Wierzbowej 47 000,00 47 000,00 Wykonanie projektu
budowy ulicy Osiedlowej 6 200,00 6 200,00 Budowa łącznika drogi przy
Alei Najświętszej Marii Panny
22 000,00 22 000,00
Wykonanie (kostka brukowa) odcinka ul.
Podgórze
52 000,00 52 000,00
Modernizacja skrzyżowania
ulicy Jeleniej i Pastwiska 50 000,00 50 000,00
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
10 600 60016 Urząd Miejski
11 600 60016 Urząd Miejski
12 600 60016 Urząd Miejski
13 600 60095 Urząd Miejski
Projekt rewitalizacji ulic:
Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8- 16, Spacerowej
52 000,00 52 000,00
Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich
830 000,00 830 000,00
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce
przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach
68 021,12 53 322,09 14 699,03
Wymiana i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Nowowiejskiej
7 500,00 7 500,00
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
14 600 60095 Urząd Miejski
15 700 70005 Wykup nieruchomości Urząd Miejski*
16 750 75023 Urząd Miejski
17 750 75023 Urząd Miejski
18 754 75495 Urząd Miejski
Wymiana i montaż 2 wiat przystankowych przy ulicy Bema i Stalowej
15 000,00 15 000,00
500 000,00 500 000,00 Komputeryzacja i
doposażenie stanowisk 187 000,00 187 000,00
Zakup aparatu
fotograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starachowicach
12 000,00 12 000,00
Montaż monitoringu miejskiego na ul.
Robotniczej
40 000,00 40 000,00
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
19 754 75495 Urząd Miejski
20 801 80101
21 801 80104
22 801 80104
Wykonanie monitoringu ul.
Murarskiej 52 000,00 52 000,00
Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 1
20 000,00 20 000,00
Szkoła
Podstawowa nr 1
Zakup oraz montaż
urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 10
8 858,63 6 643,97 2 214,66 Przedszkole
Miejskie nr 10
Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 6
6 550,67 4 913,00 1 637,67 Przedszkole
Miejskie nr 6
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
23 801 80104
24 801 80104
25 852 85203
Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 7
6 794,00 5 095,50 1 698,50 Przedszkole
Miejskie nr 7
Zakup oraz montaż
urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 14
15 030,00 11 272,50 3 757,50 Przedszkole
Miejskie nr 14
Zakup mikrobusa wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych
50 000,00 50 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
26 900 90015 Urząd Miejski
27 900 90015 Urząd Miejski
Instalacja nowego oświetlenia LED przy ul.
Granicznej i Kopalnianej, instalacja lamp osiedlowych przy blokach Kopalniana 7, 8 i 9, instalacja oświetlenia LED przy Liceum
Ogólnokształcącym Nr III
47 200,00 47 200,00
Instalacja nowego oświetlenia na os.
Michałów przy ulicach:
Lenartowskiej, Stalowników,
Ostrowieckiej, Powstania Styczniowego, Składowej i F. Lempe
48 000,00 48 000,00
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
28 900 90015 Urząd Miejski
29 900 90015 Urząd Miejski
30 900 90015 Urząd Miejski
31 900 90015 900,01 Urząd Miejski
32 900 90095 Urząd Miejski
Instalacja nowych lamp led na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke Bosaka
23 920,00 23 920,00
Oświetlenie ulic Wspólnej,
Górzystej, Rubinowej 55 000,00 55 000,00 Oświetlenie odcinka ul.
Żytniej 20 000,00 20 000,00 Budowa oświetlenia drogi
gminnej na działkach ewid.
1389/2, 1398/10, 1401/10
10 125,01 9 225,00
Doposażenie placu zabaw
przy ul. Pustowójtówny 22 900,00 22 900,00
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
33 900 90095 Urząd Miejski
34 900 90095 Urząd Miejski
35 900 90095 Urząd Miejski
36 900 90095 Urząd Miejski
Budowa placu zabaw przy Alei Najświętszej Marii Panny
7 000,00 7 000,00
Budowa ogrodzenia placu
zabaw przy ul. Bema 5 000,00 5 000,00
Wykonanie postumentu pod popiersie A. Hedy ps. „Szary” wraz z utwardzeniem terenu pod postument
20 000,00 20 000,00
Rozbudowa placu zabaw
przy ul. Harcerskiej 18 500,00 18 500,00
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
37 926 92601
38 926 92601
39 926 92601
40 926 92601
Zakup odkurzacza basenowego na potrzeby Krytej Pływalni
33 210,00 33 210,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakup i montaż kratek
przelewowych wokół niecek basenowych na obiekcie Krytej Pływalni
17 000,00 17 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakup i montaż
monitoringu na obiekcie Krytej Pływalni
8 500,00 8 500,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plac zabaw przy plaży
strzeżonej przy zalewie Piachy ul. Składowa
10 000,00 10 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
41 926 92601
42 926 92601
43 926 92601
44 926 92601
Siłownia plenerowa przy zalewie Piachy ul.
Składowa
11 000,00 11 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Modernizacja sanitariatu
przy zalewie Piachy 4 000,00 4 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup pontonowej łodzi
ratowniczej 12 000,00 12 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakup samochodu do
przewozu osób i sprzętu typu brygadówka
50 000,00 50 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział Rozdz.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lp. Nazwa zadania
inwestycyjnego
Jednostka org.
realizująca zadanie lub koordynująca
program rok
budżetowy 2017 (6+7+9+10)
dochody własne jst
kredyty, pożyczki i
obligacje
dotacje i środki pochodzące
z innych źródeł
środki wymienione w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
45 926 92695 Urząd Miejski
46 926 92695 Urząd Miejski
Ogółem
Budowa siłowni plenerowej z elementami małej
architektury przy ul. Na Szlakowisku
50 202,40 50 202,40
Budowa siłowni plenerowej przy Alei Najświętszej Marii Panny
22 800,00 22 800,00
2 711 311,83 2 686 404,46 24 907,37
*Zakres rzeczowy zadania pn. „Wykup nieruchomości” (dział 700, rozdział 70005):
Nabywanie w formie wykupu, zamiany, wyjścia ze współwłasności nieruchomości na terenie miasta na cele: komunikacji publicznej, budownictwa mieszkaniowego, sieci uzbrojenia terenu (w tym przepompownie), rekreacji i wypoczynku, zieleni publicznej, do gminnego zasobu gruntów. Nabywanie w formie wykupu, zamiany i nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości na terenie Gminy Wąchock na cele rekreacji i wypoczynku. Wypłata odszkodowań za nieruchomości położone na terenie miasta, w granicach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przejętych przez Gminę z mocy prawa na potrzeby komunikacji publicznej. Przejmowanie na rzecz Gminy nieruchomości w formie: darowizny, spadku, zasiedzenia.
Uzasadnienie
W związku z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się wprowadzić do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu typu brygadówka”.
Na zakup ww. samochodu proponuje się przeznaczyć kwotę 50.000 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6060).
Posiadanie samochodu do przewozu osób i sprzętu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest niezbędne z uwagi na fakt, że obiekty MOSiR są usytuowane na terenie całego miasta, co wiąże się z koniecznością przewozu sprzętu i ludzi. W okresie letnim dodatkowo obsługiwane są dwa kąpieliska oraz szereg imprez plenerowych. Ponadto w 2017 roku 15 osób będzie odpracowywać wyroki sądowe w ramach prac społecznie- użytecznych na wszystkich obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W związku z powyższym proponuje się:
- zmniejszyć plan wydatków w zadaniu nr 5 pn. „Obsługa Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej 14b” w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł,
- zwiększyć plan dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmu i dzierżawy (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).
Dochody z tego tytułu na dzień 28 lutego 2017 r. wyniosły 42.885,56 zł na plan 149.000 zł.
