UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

(1)

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia ... 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649, 2018 r., poz. 2245), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 127 550 871,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 123 467 761,78 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4 083 109,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 128 885 649,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 122 186 515,85 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 699 134,03 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 334 778,22 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 789 326,50 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 454 548,28 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 560 000,00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie 560 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 535 000,00 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 187 733,03 zł na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 979 134,03 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 10.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 200,00 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu

(2)

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;

2) celową w wysokości 3 133 158,00 zł, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 3 033 158,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- odprawy, nagrody, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe nauczycieli, organizację turnieju sołectw, fundusz obywatelski oraz inicjatywy zgłoszone przez Młodzieżową Radę Gminy i Radę Seniorów - w kwocie 2 676 158,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 357 000,00 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Jacek Fior

(3)

w zł/gr

Dz. Nazwa działu Plan na

2020 rok

1 2 3

020 Leśnictwo 15 000,00

Dochody bieżące: 15 000,00

z czego:

dzierżawa obwodów łowieckich 15 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 220 000,00

Dochody bieżące: 1 640 000,00

z czego:

wpływy z opłat adiacenckich podziałowych i infrastrukturalnych 300 000,00

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 150 000,00

czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 170 000,00

zwrot kosztów dokumentacji 5 000,00

odsetki od nieterminowych wpłat 15 000,00

Dochody majątkowe: 1 580 000,00

z czego:

wpływy ze sprzedaży majątku 1 500 000,00

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności 80 000,00

710 Działalność usługowa 135 000,00

z czego:

wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach 120 000,00

czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 15 000,00

750 Administracja publiczna 540 289,68

z czego:

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 327 545,00

czynsze za wynajem lokali użytkowych 50 000,00

dotacja na zadania własne, w tym: 43 909,88

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

43 909,88

Dochody majątkowe: 118 834,80

z czego:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 118 834,80

118 834,80 Plan dochodów budżetowych

na 2020 rok

z dnia ... 2019 r.

(4)

1 2 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 5 287,00

z czego:

752 Obrona narodowa 900,00

Dochody bieżące: 900,00

z czego:

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 900,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00

z czego:

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48 666 487,00

z czego:

Karta podatkowa 30 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

14 361 000,00 z czego:

podatek od nieruchomości 13 250 000,00

podatek rolny 601 000,00

podatek leśny 240 000,00

podatek od środków transportowych 220 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

7 859 600,00 z czego:

podatek od nieruchomości 4 260 000,00

podatek rolny 1 580 000,00

podatek leśny 4 600,00

podatek od środków transportowych 380 000,00

podatek od spadków i darowizn 150 000,00

wpływy z opłaty targowej 300 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 150 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej 270 000,00

Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych 500 000,00

(5)

1 2 3

Wpływy z podatku dochodowego 25 645 887,00

z czego:

od osób fizycznych 24 495 887,00

od osób prawnych 1 150 000,00

758 Różne rozliczenia 23 211 473,00

z czego:

część oświatowa subwencji ogólnej 20 263 420,00

część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 611 812,00

część równoważąca subwencji ogólnej 316 241,00

pozostałe dochody 20 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 863 475,00

z czego:

dotacja na zadania własne 1 113 675,00

zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego 250 000,00

z czego:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 499 800,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:

499 800,00

dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego 499 800,00

851 Ochrona zdrowia 560 000,00

z czego:

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 560 000,00

852 Pomoc społeczna 2 122 180,90

z czego:

dotacja na zadania własne, w tym: 1 069 100,90

113 100,90

wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 000,00

wpływy za osoby przebywające w schroniskach 24 760,00

wpływy z najmu lokali użytkowych 15 000,00

wpływy z tytułu odpłatności za obiady 26 000,00

wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 45 750,00

(6)

1 2 3

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00

z czego:

odpłatność za kolonie 100 000,00

855 Rodzina 38 629 304,00

z czego:

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 38 170 000,00

wpływy z usług 299 304,00

udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu

alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 60 000,00

wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 100 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 453 975,08

z czego:

zwrot kosztów oświetlenia drogowego 15 000,00

wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym 180 000,00

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 000 000,00

dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 100 000,00 wpływy z opłaty produktowej

10 000,00

Dochody majątkowe: 1 148 975,08

z czego:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 1 148 975,08

1 148 975,08

samorządu terytorialnego 1 148 975,08

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00

dotacja na zadania bieżące 30 000,00

z czego:

926 Kultura fizyczna 987 500,00

z czego:

czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 252 000,00

z czego:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 735 500,00

(7)

1 2 3

Razem dochody 127 550 871,66

z czego:

dochody bieżące, w tym: 123 467 761,78

157 010,78

dochody majątkowe 4 083 109,88

1 767 609,88

Burmistrz

(8)

w zł/gr

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na

2020 rok

1 2 3 4

010 99 000,00

01008 Melioracje wodne 10 000,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 10 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

01030 Izby rolnicze 50 000,00

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 39 000,00

020 2 000,00

02001 Gospodarka leśna 2 000,00

600 1 051 273,24

60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00

I. Wydatki majątkowe, z czego: 10 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 000,00

- dotacja inwestycyjna, w tym: 10 000,00

wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego 10 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 041 273,24

II. Wydatki majątkowe, z czego: 104 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 104 000,00

700 1 435 425,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 435 425,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 1 292 425,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 1 292 425,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 292 425,00

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

z dnia ... 2019 r.

(9)

1 2 3 4

710 147 660,00

71035 Cmentarze 147 660,00

750 9 706 276,00

75011 Urzędy wojewódzkie 327 545,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327 545,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 327 545,00

75022 Rady gmin 254 709,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 231 189,00

75023 Urzędy gmin 7 572 431,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 095 455,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 1 322 876,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi

52 100,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi

141 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 202 000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 754 820,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 920,00

75095 Pozostała działalność 594 771,00

Działalność usługowa

Administracja publiczna

(10)

1 2 3 4

751 5 287,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 287,00

752 900,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00

I. Wydatki bieżące, z czego: 900,00

1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: 900,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 300,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 600,00

754 513 714,43

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 241 014,43

75414 Obrona cywilna 15 100,00

75416 Straż gminna (miejska) 235 100,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa

(11)

1 2 3 4

757 1 310 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

1 310 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 300 000,00

758 3 358 158,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 333 158,00

I. Wydatki bieżące 3 233 158,00

II. Wydatki majątkowe 100 000,00

801 42 848 269,00

80101 Szkoły podstawowe 26 226 083,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 498 534,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 200,00

80104 Przedszkola 12 541 556,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 029 778,00

3) dotacje na zadania bieżące 364 000,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 523 840,00

1) dotacja na zadania bieżące 523 840,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 786 854,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 737 000,00 Oświata i wychowanie

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

(12)

1 2 3 4

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 189 228,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189 228,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

900 703,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 763,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 280 544,00

3) dotacje na zadania bieżące, w tym: 6 000,00

- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

851 659 450,00

85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 535 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 450,00 Ochrona zdrowia

(13)

1 2 3 4

852 5 250 780,90

85203 Ośrodki wsparcia 883 332,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 666 210,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 122,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 189 790,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 900,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

41 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 242 250,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 500 000,00

85216 Zasiłki stałe 417 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 561 798,00

Pomoc społeczna

(14)

1 2 3 4

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 384 400,00

a) wynagrodzena i składki od nich naliczane 20 500,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 20 500,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 363 900,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 25 500,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 305 000,00

a) wynagrodzena i składki od nich naliczane, w tym: 70 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 70 100,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 843 000,90 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 43 000,90

853 249 100,00

854 1 992 510,00

85401 Świetlice szkolne 1 674 689,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 73 821,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 571,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży 133 000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 200,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 69 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(15)

1 2 3 4

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym 42 000,00

855 40 168 447,00

85501 Świadczenie wychowacze 29 952 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 652 790,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 29 652 790,00 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 485 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 940 300,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 6 940 300,00

85504 Wspieranie rodziny 856 685,00

- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 20 776,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 724,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 492 762,00

3) dotacja na zadania bieżące 295 200,00

85508 Rodziny zastępcze 354 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354 000,00 Rodzina

(16)

1 2 3 4 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

28 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 28 000,00

900 11 525 901,69

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 095,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 7 808 395,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 408 471,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00

II. Wydatki majątkowe, z czego: 1 175 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 175 000,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 1 175 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 240 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 009 924,74

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 300 000,00

- dotacja inwestycyjna 300 000,00

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 200 000,00

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 200 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(17)

1 2 3 4

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 312 290,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 300 000,00

1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 37 200,00

921 3 463 089,62

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 109 157,17

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 886 154,45

2) dotacje na zadania bieżące 2 540 714,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00

92116 Biblioteki 467 778,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(18)

1 2 3 4

926 5 098 408,00

92601 Obiekty sportowe 3 051 788,00

II. Wydatki majątkowe, z czego: 3 010 000,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 010 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 816 620,00

92695 Pozostała działalność 1 230 000,00

Razem wydatki 128 885 649,88

z czego:

Wydatki bieżące, z czego: 122 186 515,85

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 50 115 174,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 70 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 22 538 573,85 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 95 100,90

dotacje na zadania bieżące 4 955 047,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 044 563,00

rezerwa ogólna i celowa 3 233 158,00

wydatki na obsługę długu 1 300 000,00

Wydatki majątkowe, z czego: 6 699 134,03

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 299 134,03

- dotacja inwestycyjna 310 000,00

z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 1 516 000,00

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300 000,00

rezerwa majątkowa 100 000,00

Kultura fizyczna

(19)

w zł/gr

Dział Wyszczególnienie Plan na

2020 rok

1 2 3

950

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3 789 326,50

Razem przychody 3 789 326,50

992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 454 548,28

Razem rozchody 2 454 548,28

Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok

Przychody

Rozchody

z dnia ... 2019 r.

(20)

w zł/gr

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na

2020 rok

1 2 3 4

851 560 000,00

560 000,00 560 000,00

851 560 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 535 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 415 000,00

560 000,00 Ochrona zdrowia

Razem wydatki Ochrona zdrowia

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody

Wydatki Dochody

Plan dochodów budżetowych

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

na 2020 rok

z dnia ... 2019 r.

(21)

w zł/gr

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na

2020 rok

1 2 3 4 5

750 327 545,00

75011 327 545,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

327 545,00

751 5 287,00

75101 5 287,00

5 287,00

752 900,00

75212 900,00

900,00

754 10 000,00

75414 10 000,00

10 000,00

852 902 000,00

85203 856 000,00

856 000,00

85228 46 000,00

46 000,00

855 38 170 000,00

85501 29 907 000,00

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Urzędy wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia Obrona cywilna

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dochody Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z dnia ... 2019 r.

(22)

1 2 3 4 5 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

29 907 000,00

85502

7 430 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 430 000,00

85504 805 000,00

805 000,00

85513

28 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

28 000,00

39 415 732,00

750 327 545,00

75011 327 545,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 273 775,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 062,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych 6 708,00

751 5 287,00

75101 5 287,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00

Niepełnosprawnych 109,00

752 900,00

75212 900,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 600,00

Razem dochody

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wspieranie rodziny

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa

Wydatki

Pozostałe wydatki obronne

(23)

1 2 3 4 5

754 10 000,00

75414 10 000,00

852 902 000,00

85203 856 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 833,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 967,00

4220 Zakup środków żywności 3 500,00

4260 Zakup energii 16 000,00

4270 Zakup usług remontowych 4 992,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 77 524,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

4440 Odpisy na ZFŚS 16 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 2 950,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 457,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

85228 46 000,00

855 38 170 000,00

85501 29 907 000,00

3110 Świadczenia społeczne 29 652 790,00

4260 Zakup energii 6 320,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Świadczenie wychowawcze

Rodzina

Obrona cywilna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ośrodki wsparcia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc społeczna

(24)

1 2 3 4 5

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 300,00 85502

7 430 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00

3110 Świadczenia społeczne 6 940 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00

85504 805 000,00

3110 Świadczenia społeczne 779 100,00

85513

28 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 000,00

39 415 732,00 Wspieranie rodziny

Razem wydatki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(25)

w zł/gr

Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem

1 2 3 4 5 6 7 8

Transport i łączność 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Oświata i wychowanie 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

Pozostała działalność 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

dotacja na zadania bieżące 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 3 007 007,00 0,00 3 007 007,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 2 540 714,00 0,00 2 540 714,00

dotacja na zadania bieżące 0,00 2 540 714,00 0,00 2 540 714,00

Biblioteki 0,00 466 293,00 0,00 466 293,00

dotacja na zadania bieżące 0,00 466 293,00 0,00 466 293,00

0,00 3 007 007,00 16 000,00 3 023 007,00

Oświata i wychowanie 0,00 887 840,00 0,00 887 840,00

Przedszkola 0,00 364 000,00 0,00 364 000,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 523 840,00 0,00 523 840,00

Ochrona zdrowia 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

80106

2 851

85154 80104

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem

2

801

1 600

60014

1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

92116 3

92109 801

80195 921

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje

z dnia ... 2019 r.

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8

Rodzina 0,00 0,00 295 200,00 295 200,00

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 0,00 295 200,00 295 200,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

dotacja na zadania inwestycyjne 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

Kultura fizyczna 0,00 0,00 639 000,00 639 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 639 000,00 639 000,00

0,00 887 840,00 1 354 200,00 2 242 040,00 0,00 3 894 847,00 1 370 200,00 5 265 047,00 0,00 3 894 847,00 1 060 200,00 4 955 047,00

0,00 0,00 310 000,00 310 000,00

5

Razem

dotacja na zadania bieżące 855

85505 4

3

92605 90005

OGÓŁEM, z czego:

926

dotacja na zadania inwestycyjne

(27)

w zł/gr

Dział Plan na

2020 rok

1 3

801 2 365 951,00

80101 79 125,00

19 400,00

18 400,00 1 000,00 8 750,00

6 750,00 2 000,00 14 840,00

14 840,00 19 000,00

17 000,00 2 000,00 500,00

500,00 1 200,00

1 200,00 7 000,00

7 000,00 8 435,00

8 435,00

80104 366 069,00

78 118,00 72 600,00 3 518,00 z tego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z tytułu najmu i dzierżawy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie z tego:

pozostałe dochody

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej z tego:

pozostałe dochody Przedszkola

Przedszkole Nr 1 w Namysłowie z tego:

pozostałe dochody

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej z tego:

pozostałe dochody

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie

z tego:

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie z tego:

wpływy z usług pozostałe dochody

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie z tego:

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie z tego:

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałmi Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

na 2020 rok

Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 2

Dochody własne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie

z dnia ... 2019 r.

(28)

1 2 3

55 400,00

55 400,00 60 800,00

57 500,00 3 300,00 72 400,00

72 400,00 41 500,00

41 500,00 21 851,00

21 200,00 651,00 10 500,00

10 500,00 4 600,00

4 600,00 10 000,00

10 000,00 10 900,00

10 900,00

80148 1 920 757,00

196 920,00

196 920,00 103 950,00

103 950,00 197 820,00

197 820,00 173 880,00

173 880,00 47 701,00

47 701,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich

z tego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej

pozostałe dochody

z tego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu

z tego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

z tego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole w Bukowie Śląskiej

z tego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pozostałe dochody

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego:

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole Nr 4 w Namysłowie

z tego:

Przedszkole Nr 3 w Namysłowie

z tego:

wpływy z usług

z tego:

wpływy z usług

Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie z tego:

wpływy z usług

z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie

wpływy z usług

z tego:

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej

wpływy z usług

(29)

1 2 3

112 300,00

65 900,00 46 400,00 39 750,00

17 550,00 22 200,00 83 411,00

43 311,00 40 100,00 92 500,00

47 600,00 44 900,00 169 090,00

6 890,00 162 200,00 138 092,00

19 292,00

118 800,00 255 839,00

116 000,00 139 839,00 157 346,00

147 700,00 9 646,00 105 024,00

94 000,00 11 024,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

wpływy z usług

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie z tego:

wpływy z usług

z tego:

wpływy z usług

z tego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich z tego:

wpływy z usług

z tego:

wpływy z usług

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu z tego:

wpływy z usług

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej

(30)

1 2 3

47 134,00

43 000,00 4 134,00 2 365 951,00

801 2 365 951,00

80101 79 125,00

19 400,00

19 400,00 8 750,00

8 750,00 4 548,00 14 840,00

14 840,00 19 000,00

19 000,00 500,00

500,00 1 200,00

1 200,00 7 000,00

7 000,00 8 435,00

8 435,00

80104 366 069,00

78 118,00

78 118,00 55 400,00

55 400,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

wydatki rzeczowe bieżące z tego:

wydatki rzeczowe bieżące

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie wpływy z usług

wydatki rzeczowe bieżące Przedszkola

z tego:

wydatki rzeczowe bieżące Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej

z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świetego Jana Pawła II w Namysłowie z tego:

Szkoły podstawowe

Razem dochody

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych

Przedszkole w Bukowie Śląskiej z tego:

z tego:

wydatki rzeczowe bieżące, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki rzeczowe bieżące

wydatki rzeczowe bieżące wydatki rzeczowe bieżące

(31)

1 2 3

60 800,00

60 800,00 72 400,00

72 400,00 41 500,00

41 500,00 21 851,00

21 851,00 10 500,00

10 500,00 4 600,00

4 600,00 10 000,00

10 000,00 10 900,00

10 900,00

80148 1 920 757,00

196 920,00

196 920,00 103 950,00

103 950,00 197 820,00

197 820,00 173 880,00

173 880,00 47 701,00

47 701,00 112 300,00

112 300,00 z tego:

z tego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wydatki rzeczowe bieżące

wydatki rzeczowe bieżące Przedszkole w Bukowie Śląskiej

z tego:

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

z tego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie

Stołówki szkolne i przedszkolne

z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

z tego:

(32)

1 2 3

39 750,00

39 750,00 83 411,00

83 411,00 92 500,00

92 500,00 169 090,00

169 090,00 138 092,00

138 092,00 255 839,00

255 839,00 157 346,00

157 346,00 105 024,00

105 024,00 47 134,00

47 134,00 2 365 951,00 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie

z tego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich z tego:

Razem wydatki wydatki rzeczowe bieżące

z tego:

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie z tego:

wydatki rzeczowe bieżące Przedszkole w Bukowie Śląskiej z tego: