w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Dochody gminy
Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia
Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )
801
80101 Szkoły podstawowe
dochody bieżące 55 795
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 55 795
zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów, zwrot kosztów energii za 2019 rok
Razem rozdział 55 795
80104 Przedszkola
dochody bieżące 1 606
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 606
zwrot kosztów remontu
Razem rozdział 1 606
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
dochody bieżące 1 062
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 062
zwrot kosztów energii za 2019 rok
Razem rozdział 1 062
Razem dział 58 463
900
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
dochody bieżące 295 477
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 295 477
zwrot kosztów energii za 2019 rok
Razem rozdział 295 477
Razem dział 295 477
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
projekt
§ 1.
uchwala się, co następuje:
UCHWAŁA Nr XVIII/ /20 Rady Miasta Krosna
Oświata i wychowanie
I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok z dnia 28 lutego 2020 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm. ) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn.zm.) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. )
580
Razem dochody gminy 353 940 Dochody powiatu
Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia
Dział,rozdz. Treść ( zł ) ( zł )
801
80115 Technika
dochody bieżące 9 265
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 265
zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów energii za 2019 rok
Razem rozdział 9 265
80120 Licea ogólnokształcące
dochody bieżące 14 616
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 797
zwrot kosztów energii za 2019 rok
Środki na dofinansowanie własnych zadań 3 819
bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Razem rozdział 14 616
Razem dział 23 881
854
85410 Internaty i bursy szkolne
dochody majątkowe 654 474
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 654 474
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
dot. zadania: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej
Razem rozdział 654 474
Razem dział 654 474
Razem dochody powiatu 678 355
OGÓŁEM DOCHODY 1 032 295
Wydatki gminy
Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia
Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )
600
60004 Lokalny transport zbiorowy
Wydatki majątkowe 500 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000
Modernizacja dworca autobusowego przy 500 000
ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie
Razem rozdział 500 000
Transport i łączność
II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe 40 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000
Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie 40 000
Razem rozdział 40 000
60017 Drogi wewnętrzne
Wydatki bieżące 3 500
1) wydatki jednostek budżetowych 3 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 500
Wydatki majątkowe 60 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000
Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie 60 000
Razem rozdział 63 500
Razem dział 603 500
710
71035 Cmentarze
Wydatki bieżące 180 180
1) wydatki jednostek budżetowych 180
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 180
Razem rozdział 180 180
Razem dział 180 180
750
75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące 160
1) wydatki na programy finansowane z udziałem 160
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
udział UE - Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0
Razem rozdział 160
Razem dział 160
801
80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące 2 981 55 795
1) wydatki jednostek budżetowych 2 981 55 795
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 981 49 214
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 581
Razem rozdział 2 981 55 795
80104 Przedszkola
Wydatki bieżące 1 648
1) wydatki jednostek budżetowych 1 648
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 606
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42
Wydatki majątkowe 15 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000
Oświata i wychowanie Administracja publiczna Działalność usługowa
Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym 15 000 w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie
Razem rozdział 16 648
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące 1 062
1) wydatki jednostek budżetowych 1 062
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 062
Razem rozdział 1 062
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące 1 927
1) wydatki jednostek budżetowych 1 927
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 927
Razem rozdział 1 927
Razem dział 2 981 75 432
854
85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące 1 012
1) wydatki jednostek budżetowych 1 012
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 012
Razem rozdział 1 012
Razem dział 1 012
900
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące 17 071
1) wydatki jednostek budżetowych 17 071
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 071
Wydatki majątkowe 322 548
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 322 548
Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół 10 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 312 548
Gminy Miasto Krosno
Razem rozdział 17 071 322 548
Razem dział 17 071 322 548
921
92118 Muzea
Wydatki bieżące 25 370
1) dotacje na zadania bieżące 25 370
Razem rozdział 25 370
Razem dział 25 370
926
92601 Obiekty sportowe
Wydatki bieżące 96 628
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacyjna opieka wychowawcza
Kutura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1) dotacje na zadania bieżące 96 628
Wydatki majątkowe 15 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000
Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu 15 000 zabaw i ciągu pieszo-rowerowego
Razem rozdział 15 000 96 628
Razem dział 15 000 96 628
Razem wydatki gminy 35 232 1 124 830
Wydatki powiatu
Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia
Dział,rozdz. ( zł ) ( zł )
600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki bieżące 15 000
1) wydatki jednostek budżetowych 15 000
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000
Razem rozdział 15 000
Razem dział 15 000
750
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące 500 500
1) wydatki jednostek budżetowych 500 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500
Razem rozdział 500 500
Razem dział 500 500
801
80115 Technika
Wydatki bieżące 285 29 265
1) wydatki jednostek budżetowych 29 265
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 491
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 774
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 285
Razem rozdział 285 29 265
80120 Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące 88 14 616
1) wydatki jednostek budżetowych 10 797
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 797
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88
3) wydatki na programy finansowane z udziałem 3 819
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
Razem rozdział 88 14 616
Oświata i wychowanie Transport i łączność
Administracja publiczna
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,
klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,
liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Wydatki bieżące 373
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 373
Razem rozdział 373
Razem dział 373 44 254
854
85410 Internaty i bursy szkolne
Wydatki majątkowe 654 474
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 654 474
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, 654 474
ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej
Razem rozdział 654 474
Razem dział 654 474
921
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące 111 557
1) dotacje na zadania bieżące 111 557
Razem rozdział 111 557
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Wydatki bieżące 14 760
1) dotacje na zadania bieżące 14 760
Razem rozdział 14 760
92116 Biblioteki
Wydatki bieżące 79 095
1) dotacje na zadania bieżące 79 095
Razem rozdział 79 095
Razem dział 205 412
Razem wydatki powiatu 873 919 640
OGÓŁEM WYDATKI 36 105 2 044 470
III. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2020 rok.
Przychody Treść Zmniejszenia Zwiększenia
§ ( zł ) ( zł )
952 Przychody z zaciągniętych kredytów 842 332
i pożyczek na rynku krajowym
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Razem przychody 842 332 Rozchody
§
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 133 738
Razem rozchody 133 738
IV. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.
zmniejszenia (zł)
Przychody ogółem: 99 960
w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 96 628
samorządowy zakład budżetowy
Koszty ogółem: 96 628
w tym bieżące 96 628
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 96 628
V. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn zm.) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 r.
zmniejszenia zwiększenia
(zł) (zł)
Dochody własne 3 622
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 622
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wydatki ogółem 3 622
w tym:
Wydatki bieżące 3 622
w tym:
energia 465
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 157
Miejski Zespoł Szkół Nr 3 rozdz.80101 - Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 5 rozdz.80101 - Szkoły podstawowe
Zespół Krytych Pływalni - rozdz. 92601 - obiekty sportowe
Dochody własne 180
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 180
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wydatki ogółem 180
w tym:
Wydatki bieżące 180
w tym:
energia 15
Dochody własne 6 229
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 940
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 289
Wydatki ogółem 6 229
w tym:
Wydatki bieżące 6 229
w tym:
energia
Stan środków pieniężnych na początek roku 100
Dochody własne 48 240
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 240
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług 36 000
Wydatki ogółem 48 340
w tym:
Wydatki bieżące 48 340
w tym:
energia 6 309
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15 000
Stan środków pieniężnych na początek roku 100
Dochody własne 2 728
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 728
rozdz.80116 - Szkoły policealne
rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych
rozdz.80115 - Technika
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
Wydatki ogółem 100 2 728 w tym:
Wydatki bieżące 100 2 728
w tym:
energia 2 728
Dochody własne 1 741
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 741
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wydatki ogółem 1 741
w tym:
Wydatki bieżące 1 741
w tym:
energia 334
VI. W uchwale Nr XVII/544/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 69 857 742 zł 2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z kredytów i pożyczek
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 88 067 336 zł w tym:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 88 067 336 zł 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 18 209 594 zł
w tym:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 18 209 594 zł 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w tym:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 61 245 194 zł 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20 000 000 zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 18 209 594 zł
i pożyczek
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu
budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie w wysokości: 1 068 547 zł - według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 213 zł do jednej godziny
funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 31 stycznia 2020 r.,
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 182 zł do jednej godziny
funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Sportowej 8 - od dnia 1 lutego 2020 r.
rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne Zespół Placówek Oświatowych
do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 213 zł do jednej godziny
funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45 - od dnia 1 stycznia 2020 r.
do dnia 31 stycznia 2020 r.;
- według stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 53 zł do jednej godziny
funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45 - od dnia 1 lutego 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r.";
3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.
§ 3.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/ /20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2020 r.
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
Rozdz. podmiot dotowany przeznaczenie dotacji dotacja zmniejszenia zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
92109 Regionalne Centrum działalność bieżąca podmiotowa 111 557
Kultur Pogranicza
92110 Biuro Wystaw Artystycznychdziałalność bieżąca podmiotowa 14 760 92116 Krośnieńska Biblioteka działalność bieżąca podmiotowa 79 095
Publiczna
92118 Muzeum Rzemiosła działalność bieżąca podmiotowa 25 370
92601 Zespół Krytych Pływalni do 1 godziny funkcjonowania przedmiotowa 96 628 w Krośnie Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8
i przy ul. Wojska Polskiego 45
Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/ /20 z dnia 28 lutego 2020 r.
Stan funduszu obrotowego na początek roku 100
Przychody ogółem 3 752 750
w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 160 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- wpływy z usług 2 397 203
- wpływy z pozostałych odsetek 3 000
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 124 000 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy 1 068 547 zakład budżetowy
Działalność inwestycyjna 69 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub 69 000 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
Koszty ogółem 3 752 750
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 2 204 530
energia 835 467
pozostałe 712 753
Działalność inwestycyjna 69 000
wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 69 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku 100
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok
Zespół Krytych Pływalni
rozdz.92601- Obiekty sportowe
Plan
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Proponuje się plan dochodów budżetowych zwiększyć o 1.032.295 zł, w tym:
a) 654.474 zł – zwrot do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające dot. zadania pn. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul.Czajkowskiego 49 – adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej,
b) 295.477 zł – zwrot kosztów energii za 2019 r. dot. oświetlenia ulicznego,
c) 69.525 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu zwrotu kosztów energii za 2019 r. oraz zwrotu kosztów wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami (koszty wynagrodzeń, remontu i mediów),
d) 9.000 zł – z Narodowego Forum Muzyki - zwrot kosztów wynagrodzeń dyrygentów prowadzących chóry uczniowskie,
e) 3.819 zł – środki z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży na projekt realizowany przez ILO.
Plan wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 2.008.365 zł, co wynikać będzie z dokonania:
1. zwiększeń na kwotę 2.044.470 zł, w tym m.in.:
a) 654.474 zł – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul.Czajkowskiego 49 – adaptacja pomieszczeń budynku bursy międzyszkolnej (z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - na końcowe rozliczenie zadania),
b) 500.000 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie, w tym na budowę pawilonu obsługi podróżnych wraz z zapleczem sanitarnym oraz jako zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych dla dotychczasowego dzierżawcy – w związku z planowanym rozwiązaniem umowy z dniem 31 marca br.,
c) 327.410 zł – wydatki w formie dotacji na regulację wynagrodzeń od stycznia – dla instytucji kultury oraz Zespołu Krytych Pływalni. Środki dla pozostałych jednostek, w tym Urzędu Miasta uruchomione będą Zarządzeniem Prezydenta ze środków rezerwy celowej,
d) 312.548 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (zwiększenie środków na zadanie w związku z planowaną wymianą dodatkowych słupów oświetleniowych),
e) 128.500 zł - zadania zgłoszone przez Dzielnice i Osiedla finansowane ze środków będących w ich dyspozycji (środki rezerwy celowej, które uruchamiane będą zarządzeniem Prezydenta), a w 50% z budżetu Miasta, w tym:
zadania inwestycyjne:
Dzielnica Zawodzie:
60.000 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie (korytowanie, wykonanie nakładki asfaltowej, mechaniczna stabilizacja kruszywem łamanym),
Dzielnica Suchodół:
10.000 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół (3 szt. w środkowej części ul.Suchodolskiej i 1 szt. przy moście na potoku Badoń na ul.Kard.Stefana Wyszyńskiego),
40.000 zł – Przebudowa ul.Wiejskiej w Krośnie (wykonanie 100 mb chodnika łączącego ul.Bolesława Prusa z ulicą Wiejską z odprowadzeniem wody deszczowej i wykonaniem kanalizacji ok. 20mb przy ul.Stromej),
oraz zadania bieżące (które będą wyodrębnione w ramach wydatków na remonty bieżące dróg):
Dzielnica Suchodół:
15.000 zł - Remont chodnika przy ul. Suchodolskiej w Krośnie (na odcinku od ronda do granicy z Głowienką – przełożenie kostki brukowej ok. 80 m2 i obniżenie wystających studzienek),
Osiedle Tysiąclecia:
3.500 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 509/14 przy ul.Naftowej (wykonanie miejsc postojowych przy budynku Naftowa 2; pomiędzy budynkami Naftowa 2 i Naftowa 4). Szacunkowy koszt zadania to 7.000 zł i w całości finansowane będzie ze środków Osiedla,
f) 20.000 zł – wydatki Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych na przeprowadzenie kursu zawodowego (ze środków darowizny otrzymanej przez szkołę w 2019 r.
zwróconych na koniec roku do budżetu),
g) 15.000 zł – Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu oraz przełożenia bramki i piłko-chwytów na boisku szkolnym przy SP Nr 5),
h) 9.000 zł – wydatki na wynagrodzenia dla dyrygentów prowadzących chóry uczniowskie (środki z Narodowego Forum Muzyki),
i) 160 zł – zwiększenie wydatków na projekt pn. Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 (ze środków EFS) na działania dot. konsultacji społecznych nad sporządzeniem mpzp,
2. zmniejszeń na kwotę 36.105 zł, w tym m.in.:
a) 17.071 zł – zmniejszenie wydatków dot. oświetlenia ulicznego (szacowane oszczędności na zadaniu),
b) 15.000 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (oszczędności poprzetargowe).
Ponadto dokonuje się przesunięć wewnątrz planu wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:
a) 2.981 zł – w ramach wydatków jednostek oświatowych przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (801 i 854) dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
b) 500 zł – w ramach wydatków na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego rozdz.75085 (dot. DPS Nr 1 i DPS Nr 2) wyodrębnia się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę ekwiwalentów za przybory biurowe),
c) 373 zł – w ramach wydatków oświatowych wyodrębnia się w rozdz. 80152 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot części kosztów zakupu biletów miesięcznych),
d) 180 zł – w ramach wydatków dot. utrzymania cmentarzy na terenie Miasta (71035) wyodrębnia się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę ekwiwalentów za przybory biurowe).
W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetu o 976.070 zł do wysokości 69.857.742 zł.
Ponadto zmniejsza się plan rozchodów budżetowych (spłat kredytów i pożyczek) o 133.738 zł – w 2019 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 39.866.261,48 zł (zmniejszenie z kwoty 40.000.000 zł dotyczy środków EBI na finansowanie wybranych inwestycji miejskich, a zmniejszenie kredytu wynika z oszczędności poprzetargowych), a planowane spłaty na 2020 r. z tego tytułu z kwoty 1.000.000 zł, zgodnie z nowym harmonogramem, ustalono w wysokości 866.261,48 zł.
Zmiany w planie dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych skutkować będą zwiększeniem planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o 842.332 zł do wysokości 88.067.336 zł.
Po proponowanych zmianach wg stanu na 28 lutego 2020 r.
1. Plan dochodów budżetowych 438 118 834,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych 507 976 576,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi -69 857 742,00 zł 4. Planowane na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu 289 964 625,96 zł zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji
komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych
- w stosunku do planowanych dochodów 66,18%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów 24 309 594,00 zł i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami
6. wskaźnik spłaty zobowiązań 9,23%