Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 519/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2007 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu
na dzień 30 czerwca 2007 r.
Kalisz 2007
Spis treści
I. WSTĘP... 4
1. WSTĘPIPODSTAWAPRAWNA... 4
2. METODYWYCENYMIENIA...4
3. ZAKRESRZECZOWYIPODMIOTOWY INFORMACJIOSTANIEMIENIA... 5
4. WNIOSKI... 5
II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO... 7
1. WARTOŚĆNETTOMAJĄTKUOGÓŁEM. (WZŁ)... 7
2. STRUKTURAMAJĄTKUTRWAŁEGO. (WZŁ)...9
3. STRUKTURAPOZOSTAŁEGOMAJĄTKUTRWAŁEGO. (WZŁ)...11
4. STRUKTURAMAJĄTKUOBROTOWEGO. (WZŁ)...12
III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM... 13
1. STRUKTURAMAJĄTKUOGÓŁEM...13
2. STRUKTURARZECZOWEGOMAJĄTKUTRWAŁEGO... 15
3. STRUKTURAPOZOSTAŁEGOMAJĄTKUTRWAŁEGO... 16
4. STRUKTURAMAJĄTKUOBROTOWEGO... 17
IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO... 18
1. WARTOŚĆNETTOMAJĄTKUOGÓŁEM. (WZŁ)... 18
2. STRUKTURARZECZOWEGOMAJĄTKUTRWAŁEGO. (WZŁ)...19
3. STRUKTURAPOZOSTAŁEGOMAJĄTKUTRWAŁEGO. (WZŁ)...20
4. STRUKTURAMAJĄTKUOBROTOWEGO. (WZŁ)...21
5. RZECZOWYMAJĄTEKTRWAŁY URZĘDUWBEZPOŚREDNIMZARZĄDZIE WYDZIAŁÓW...22
V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM...23
1. WARTOŚĆNETTOMAJĄTKUOGÓŁEM. (WZŁ)... 23
2. STRUKTURARZECZOWEGOMAJĄTKUTRWAŁEGO (WZŁ)...24
3. POZOSTAŁYMAJĄTEKTRWAŁY (WZŁ)... 25
4. STRUKTURAMAJĄTKUOBROTOWEGO (WZŁ)...26
5. WARTOŚĆMAJĄTKUWUKŁADZIEPODMIOTOWYM...27
VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE 01.07.2006 R. – 30.06.2007 R...28
VII. PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU... 29
ZAŁĄCZNIKNR 3 – STANROBÓTWTOKUNADZIEŃ 30.06.2007 R...36
ZAŁĄCZNIKNR 4 – WARTOŚĆIPOWIERZCHNIEOBIEKTÓWINŻYNIERSKICHNADROGACH... 37
ZAŁĄCZNIKNR 5 – POWIERZCHNIAIWARTOŚĆDRÓGLOKALNYCH – ULIC...38
ZAŁĄCZNIKNR 6 – SPÓŁKIZUDZIAŁEM MIASTA KALISZA...39
ZAŁĄCZNIKNR 7 – WARTOŚĆMIENIAKOMUNALNEGOPOPRZEKSZTAŁCENIACHPRZEDSIĘBIORSTWKOMUNALNYCHIPAŃSTWOWYCH WGSTANUNA 30.06.2007 R... 43
ZAŁĄCZNIKNR 8 – MIENIEBĘDĄCEWPOSIADANIU MIASTA KALISZAWGSTANUNA 30.06.2007 R...43
ZAŁĄCZNIKNR 9 – INFORMACJEOGRUNTACHILOKALACH...44
A. Stan gruntów w granicach administracyjnych miasta Kalisza... 44
B. Grunty komunalne udostępnione wg form prawnych – stan na dzień 30.06.2007 r... 45
C. Grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, leżące poza granicami administracyjnymi miasta... 45
D. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych – stan na dzień 30.06.2007 r... 46
E. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza...47
F. Informacja o gruntach zbytych, udostępnionych oraz nabytych w okresie od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r. ... 48
G. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w dzierżawę i najem... 50
H. Zestawienie gruntów i lokali komunalnych oddanych w użyczenie... 51
I. Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie od 01.07.2006 r. do 30.06.2007 r...52
J. Mienie komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych... 53
K. Grunty skomunalizowane wg rodzaju użytkowania [w ha]... 59
L. Wykaz gruntów przeznaczonych do komunalizacji na terenie miasta Kalisza...60
ZAŁĄCZNIKNR 9 - INFORMACJAOOBIEKTACHINŻYNIERYJNYCH...61
A. Wykaz ważniejszych obiektów inżynieryjnych...61
B. Wykaz innych obiektów inżynierskich... 62
X. INFORMACJA DODATKOWA...64
1. ZAANGAŻOWANIEMAJĄTKU MIASTA KALISZAW ZWIĄZKU KOMUNALNYM GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”... 64
2. ZAANGAŻOWANIEMAJĄTKU MIASTA KALISZAW SPÓŁCE WODNO – ŚCIEKOWEJ „PROSNA” W KALISZU...67
3. ZOBOWIĄZANIACIĄŻĄCENAMAJĄTKU MIASTA... 68
XI. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH...69
1. PLACÓWKIOŚWIATYIWYCHOWANIA... 69
2. PLACÓWKIOCHRONYZDROWIAIOPIEKISPOŁECZNEJ... 70
3. INSTYTUCJEKULTURYISPORTU... 71
4. POZOSTAŁEJEDNOSTKIORGANIZACYJNE... 71
I. WSTĘP
1. Wstęp i podstawa prawna.
Niniejsza Informacja jest realizacją art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia jest dla władz Miasta podstawą podejmowania decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz warunkiem kreowania optymalnej polityki gospodarczej w mieście.
Obowiązek przygotowania Informacji o stanie mienia ww. ustawa nakłada na Prezydenta Miasta.
2. Metody wyceny mienia.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Poszczególne składniki mienia objęte Informacją wyceniono w sposób następujący:
Wartość poszczególnych grup składników majątku Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych przyjęto według ich wartości bilansowych, które odzwierciedlają wartości tych składników majątkowych w dacie opracowania Informacji o stanie mienia komunalnego.
Wartość dróg i mostów przyjęto wg szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki i posiadane przez Zarząd Dróg Miejskich materiały inwentaryzacyjne (w tym przeglądy techniczne dróg i mostów).
Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według nominalnej wartości wniesionych
wkładów.
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Miasta ogółem, jak również poszczególnych jego elementów i składa się z następujących części:
1)
Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego 2) Mienie komunalne w układzie podmiotowym
3) Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego 4) Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym
5)
Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.07.2006 r. – 30.06.2007 r.
6) Planowane dochody z mienia komunalnego w 2008 roku 7) Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2008 roku 8) Załączniki
9) Informacja dodatkowa
10) Wykaz jednostek organizacyjnych
Informacja o stanie mienia zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych i prawnych dla każdej jednostki organizacyjnej podległej Miastu. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym; ponadto przedstawia się ich strukturę i dynamikę.
„Zestawienie zbiorcze” zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu oraz podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury.
4. Wnioski
1)
Wartość netto majątku ogółem wzrosła w br. w porównaniu do roku poprzedniego o 7,03 %, czyli w ujęciu wartościowym o 68.067.493 zł.
2)
Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie komunalne o wartości 9.846 zł, w okresie poprzednim była to kwota 9.134 zł. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości netto ogółem majątku gminy oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców o 758 osób.
3)
W stosunku do roku ubiegłego wzrosła również wartość majątku trwałego gminy
o 4,57 % (w ujęciu wartościowym 35.397.775 zł), na co miała decydujący wpływ
dynamika wzrostu w kategoriach:
−
obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 101,70 %
−
drogi i mosty – 100,90 %
4)
Udział majątku obrotowego gminy w majątku ogółem wynosi 13,34 %.
5)
Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to:
−
grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego – 30,75 %
−
drogi i mosty – 27,43 %
−
budynki i lokale – 20,28 %
−
obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 16,42 %
Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim.
6)
Prawie połowa majątku Miasta (48,49 %) znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego, 39,75 % majątku pozostaje w zarządzie jednostek budżetowych (Zarząd Dróg Miejskich 31,31 %), a 11,32 % - zakładów budżetowych.
7)
Wartość nominalna udziałów Miasta w spółkach wynosi 66.799.645 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2.725.391 zł. Zmiana wartości udziałów w spółkach związana jest ze zwiększaniem zaangażowania kapitałowego Miasta w Spółkach: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
Dwie Spółki z udziałem Miasta są w likwidacji, w tych Spółkach wartość księgowa kapitału wniesionego przez Kalisz na pewno nie odpowiada jego wartości realnej.
Udział Miasta w ww. Spółkach jest jednak niski i nie rzutuje na ogólną ocenę prowadzonej polityki zaangażowania kapitałowego wobec spółek. Ponadto udział Miasta w „KALPO” S.A. i WSK PZL-Kalisz S.A. wynika z przeprowadzonego wobec tych podmiotów postępowania ugodowego i konwersji należnych Miastu podatków na udział kapitałowy.
Wielkość planowanych na 2008 rok dochodów z mienia komunalnego oraz wielkość
planowanych do poniesienia w 2008 roku wydatków majątkowych pokazują tabele na
stronach 29-30.
II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Rzeczowy majątek
trwały * 774.922.611
1.518.794 810.320.386
1.399.850 35.397.775
-118.944 104,57 78,14 2. Finansowy majątek
trwały 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,06 7,98
3. Należności
długoterminowe 3.980.808 4.942.625 961.817 124,16 0,48
4. Wartości niematerialne i
prawne 384.679 349.482 -35.197 90,85 0,03
5. Mienie zlikwidowanych
jednostek 280.212 280.212 0 100 0,03
6. Majątek obrotowy 118.633.818 138.311.471 19.677.653 116,59 13,34
OGÓŁEM : 968.916.382
1.518.794 1.036.983.821
1.399.850 68.067.493
-118.944 107,03 100
* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
Wykres 1. Wartość netto majątku.
Stan na 30.06.2006 r.
Stan na 30.06.2007 r.
920 000 000 940 000 000 960 000 000 980 000 000 1 000 000 000 1 020 000 000 1 040 000 000
Wykres 2. Struktura wartości netto majątku wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.
Należności długoterminowe
Finansowy majątek trwały Wartości
niematerialne i
prawne Mienie
zlikwidowanych jednostek Majątek obrotowy
Rzeczowy majątek trwały *
Wykres 3. Zmiany w strukturze majątku.
0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000 800 000 000 900 000 000
Rzeczow y majątek trw ały * Finansow y majątek trw ały Należności długoterminow e Wartości niematerialne i praw ne Mienie zlikw idow anych jednostek Majątek obrotow y
2. Struktura majątku trwałego. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Budynki i lokale 125.831.809 164.368.211 38.536.402 130,63 20,28 2. Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej 130.813.511 133.035.795 2.222.284 101,70 16,42
3. Kotły i maszyny
energetyczne 5.039.415 4.652.536 -386.879 92,32 0,57
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 5.267.759 4.282.228 -985.531 81,29 0,53
5. Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty 258.959 224.833 -34.126 86,82 0,03
6. Urządzenia techniczne 2.786.419 3.218.984 432.565 115,52 0,40
7. Środki transportowe 251.508 531.785 280.277 211,44 0,07
8.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 1.858.080 2.562.071 703.991 137,89 0,32
9. Grunty * 255.627.925
1.518.794 249.209.892
1.399.850 -6.418.033
-118.944 97,49 30,75
10. Środki trwałe w budowie 26.912.240 25.971.121 -941.119 96,50 3,21 11. Drogi i mosty 220.274.986 222.262.929 1.987.943 100,90 27,43
OGÓŁEM : 774.922.611
1.518.794 810.320.386
1.399.850 35.397.775
-118.944 104,57 100
* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
** wartość dróg i mostów przyjęta jest według szacunkowych wyliczeń w oparciu o wskaźniki, materiały inwentaryzacyjne i przeglądy techniczne dróg i mostów, wartości te ujęte są w ewidencji pozaksięgowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu
Wykres 4. Struktura majątku trwałego.
Środki trw ałe w budow ie
3,21%
Drogi i mosty 27,43%
Budynki i lokale 20,28%
Grunty * 30,75%
Kotły i maszyny energetyczne
0,57%
Maszyny, urządzenia (…)
0,53%
Urządzenia techniczne 0,40%
Środki transportow e 0,07%
Specjalistyczne maszyny, (…)
0,03%
Narzędzia, przyrządy, (…)
0,32%
Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej
16,42%
Wykres 5. Zmiany w strukturze majątku trwałego.
0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000
Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądow ej i w odnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia (…) Specjalistyczne maszyny, (…) Urządzenia techniczne Środki transportow e Narzędzia, przyrządy, (…) Grunty * Środki trw ałe w budow ie Drogi i mosty
3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika (%)
1 2 3 4 5 6
I. Finansowy majątek trwały 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,06
1. Udziały i akcje 64.014.254 66.879.645 2.865.391 104,48
2. Papiery wartościowe 6.700.000 15.900.000 9.200.000 237,31
3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0
II. Należności długoterminowe 3.980.808 4.942.625 961.817 124,16
III. Wartości niematerialne i prawne 384.679 349.482 -35.197 90,85
IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 280.212 280.212 0 100
OGÓŁEM (I+II+III+IV): 75.359.953 88.351.964 12.992.011 117,24
Wykres 6. Struktura pozostałego majątku trwałego.
Należności długoterminowe 5,59%
Mienie zlikwidowanych jednostek
0,32%
Wartości niematerialne i prawne
0,40%
Finansowy majątek trwały 93,69%
4. Struktura majątku obrotowego. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1.
Zapasy
w tym : 388.016 442.282 54.266 113,99 0,32
materiały 258.756 324.996 66.240 125,60 0,23
półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0
produkty gotowe 0 0 0 0 0
towary 129.260 117.286 -11.974 90,74 0,08
zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 0
2.
Należności i roszczenia
w tym : 85.299.851 90.879.841 5.584.990 106,55 65,71
należ. z tyt. dostaw i usług 14.114.571 15.260.131 1.145.560 108,12 11,03 należ. wewnątrzzakładowe 1.291.820 1.307.520 15.700 101,22 0,95 pozostałe należności 4.958.575 5.136.292 177.717 103,58 3,71 należ. dochodzone w drodze
sądowej 18.659.415 21.159.220 2.499.805 113,40 15,30
należ. z tyt. podatków, dotacji
i ubezpieczeń społ. 46.270.471 48.016.678 1.746.207 103,77 34,72
3.
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym :
0 0 0 0 0
udziały lub akcje 0 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0
4.
Środki pieniężne
w tym : 32.950.841 46.989.348 14.038.397 142,60 33,97
w kasie 60.840 65.117 4.277 107,03 0,05
w banku 32.864.409 46.924.230 14.059.711 142,78 33,93
III. MIENIE KOMUNALNE W UKŁADZIE PODMIOTOWYM.
1. Struktura majątku ogółem.
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Rzeczowy majątek
trwały *
Pozostały majątek
trwały
Majątek
obrotowy Majątek
ogółem Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
I. MAJĄTEK W ZARZĄDZIE
URZĘDU MIEJSKIEGO 328.671.948 88.287.282 85.918.136 502.877.366 48,49
II.
MAJĄTEK W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WTYM :
397.711.584 24.182 14.415.600 412.151.366 39,75
1. Placówki oświaty
i wychowania 66.332.482 0 8.073.320 74.405.802 7,18
2. Placówki ochrony zdrowia
i opieki społecznej 7.296.240 18.082 5.133.603 12.447.925 1,20 3. Zarząd Dróg Miejskich 323.600.924 0 1.076.046 324.676.970 31,31
4. Straż Miejska 481.938 6.100 132.631 620.669 0,06
III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI
w tym : 1.317.824 0 3.286.623 4.604.447 0,44
1. Instytucje kultury 1.317.824 0 3.286.623 4.604.447 0,44
IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE
WTYM: 82.619.030 40.500 34.691.112 117.350.642 11,32
1. MZBM 40.128.714 40.500 33.877.835 74.047.049 7,14
2. OSRiR 35.885.195 0 376.766 36.261.961 3,50
3. MZOSZ 6.605.121 0 436.511 7.041.632 0,68
OGÓŁEM: 810.320.386 88.351.964 138.311.471 1.036.983.821 100
* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
Wykres 7. Struktura majątku w układzie podmiotowym.
Zakłady budżetowe
11,32%
Pozostałe jednostki
0,44%
Majątek w zarządzie jednostek budżetowych
39,75%
Majątek w zarządzie Urzędu
Miejskiego 48,49%
Wykres 8. Struktura majątku w zarządzie jednostek budżetowych.
Placówki ochrony zdrowia i opieki
społecznej 3,02%
Placówki oświaty
Straż Miejska 0,15%
Zarząd Dróg Miejskich
78,78%
2. Struktura rzeczowego majątku trwałego.
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura
(%)
1 2 3 4
I. URZĄD GMINY 328.671.948 40,56
II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE
w tym : 397.711.584 49,08
1. Placówki oświaty i wychowania 66.332.482 8,19
2. Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej 7.296.240 0,90
3. Zarząd Dróg Miejskich 323.600.924 39,93
4 Straż Miejska 481.938 0,06
III.
POZOSTAŁE JEDNOSTKI w tym:
- instytucje kultury
1.317.824
1.317.824 0,16
0,16 IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE
w tym : 82.619.030 10,20
1. MZBM 40.128.714 4,95
2. OSRiR 35.885.195 4,43
3. MZOSZ 6.605.121 0,82
OGÓŁEM: 810.320.386 100
3. Struktura pozostałego majątku trwałego.
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura
(%)
1 2 3 4
I. URZĄD GMINY
w tym : 88.287.282 99,93
1. Udziały i akcje 66.879.645 75,70
2. Papiery wartościowe 15.900.000 17,99
3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Należności długoterminowe 4.933.508 5,58
5. Wartości niematerialne i prawne 293.917 0,33
6. Mienie zlikwidowanych jednostek 282.212 0,31
II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE 18.082 0,02
1. Placówki Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej 18.082 0,02
2. Zarząd Dróg Miejskich 0 0
3. Straż Miejska 0 0
III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI
- instytucje kultury 0 0
IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE
(MZBM) 40.500 0,04
OGÓŁEM: 88.345.864 100
4. Struktura majątku obrotowego.
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Wartość Struktura
(%)
1 2 3 4
I. URZĄD GMINY 85.918.136 62,12
II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE
w tym : 14.415.600 10,42
1. Placówki oświaty i wychowania 8.073.320 5,84
2. Placówki ochrony zdrowia i opieki
społecznej 5.133.603 3,71
3. Zarząd Dróg Miejskich 1.076.046 0,78
4 Straż Miejska 132.631 0,10
III. POZOSTAŁE JEDNOSTKI
Instytucje kultury 3.286.623
3.286.623 2,38
2,38 IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE
w tym: 34.691.112 25,08
1. MZBM 33.877.835 24,49
2. OSRiR 376.766 0,27
3. MZOSZ 436.511 0,32
OGÓŁEM: 138.311.471 100
IV. MIENIE KOMUNALNE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE URZĘDU MIEJSKIEGO.
1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Rzeczowy majątek trwały * 342.065.266
1.356.965 328.671.948
1.399.850 -13.393.318
42.885 96,1
103,2 65,36
0,28 2. Finansowy majątek trwały 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,1 16,46 3. Należności
długoterminowe 3.980.808 4.933.508 952.700 123,9 0,98
4. Wartości niematerialne i
prawne 333.395 293.917 -39.478 88,2 0,06
5. Mienie zlikwidowanych
jednostek 280.212 280.212 0 100,0 0,06
6. Majątek obrotowy 71.013.941 85.918.136 14.904.195 121,0 17,09 OGÓŁEM : 488.387.876 502.877.366 14.489.490 103,0 100
* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
2. Struktura rzeczowego majątku trwałego. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Budynki i lokale 21.837.030 22.567.531 730.501 103,3 6,87
2. Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 34.972.058 40.104.926 5.132.868 114,7 12,21
3. Kotły i maszyny
energetyczne 3.861.468 3.573.160 -288.308 92,5 1,09
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 4.550.038 3.691.176 -858.862 81,1 1,13
5. Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty 178 60 -118 33,7 0,00
6. Urządzenia techniczne 1.133.466 817.936 -315.530 72,2 0,22
7. Środki transportowe 166.487 124.399 -42.088 74,7 0,04
8. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie 173.920 96.317 -77.603 55,4 0,03
9. Grunty * 254.111.010
1.356.965 247.692.977
1.399.850 -6.418.033
42.885 97,5
103,2 75,37
0,43 10. Środki trwałe w budowie 21.259.611 10.003.466 -11.256.145 47,1 3,05
11 Drogi i mosty 0 0 0 0 0
OGÓŁEM : 342.065.266 328.671.948 -13.393.318 96,1 100
* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
3. Struktura pozostałego majątku trwałego. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
I. Finansowy majątek
trwały 70.714.254 82.779.645 12.065.391 117,1 93,76
1. Udziały i akcje 64.014.254 66.879.645 2.865.391 104,5 75,75 2. Papiery wartościowe 6.700.000 15.900.000 9.200.000 237,3 18,01 3. Udzielone pożyczki
długoterminowe 0 0 0 0 0
4. Inne składniki finans.
majątku 0 0 0 0 0
II. Należności
długoterminowe 3.980.808 4.933.508 952.700 123,9 5,59
III. Wartości niematerialne i
prawne 333.395 293.917 -39.478 88,2 0,33
IV. Mienie zlikwidowanych
jednostek 280.212 280.212 0 100,0 0,32
OGÓŁEM : 75.308.669 88.287.282 12.978.613 117,2 100
4. Struktura majątku obrotowego. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1.
Zapasy
w tym : 54.755 168.970 114.215 308,6 0,20
- materiały 54.755 168.970 114.215 308,6 0,20
- półprodukty i produkty w
toku 0 0 0 0 0
- produkty gotowe 0 0 0 0 0
- towary 0 0 0 0 0
zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 0
2.
Należności i roszczenia
w tym : 47.512.036 49.786.763 2.274.727 104,8 57,95
- należ. z tyt. dostaw i usług 276.097 502.826 226.729 182,1 0,59 - należności
wewnątrzzakładowe 0 0 0 0 0
- pozostałe należności 3.520.826 4.207.517 686.691 119,5 4,90 - należ. dochodzone w
drodze sądowej 0 0 0 0 0
- należ. z tyt. podatków,
dotacji i ubezp. społ. 43.715.113 45.076.420 1.361.307 103,1 52,46
3.
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym :
0 0 0 0 0
- udziały lub akcje 0 0 0 0 0
- inne 0 0 0 0 0
4.
Środki pieniężne w tym: 23.447.150 35.962.403 12.515.253 153,4 41,86
- w kasie 7.000 8.000 1.000 114,3 0,01
- w banku 23.440.150 35.954.403 12.514.253 153,4 41,85
- inne środki (weksle, czeki) 0 0 0 0 0
OGÓŁEM : 71.013.941 85.918.136 14.904.195 121,0 100
5. Rzeczowy majątek trwały Urzędu w bezpośrednim zarządzie Wydziałów.
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie
Urząd Miasto
WAG WGM WSRK
w tym PEC WKST WRI WO WSSM WZKO RAZEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Budynki i lokale 3.061.691 14.002.584 2.591.630
1.698.538 2.038.338 0 0 873.288 0 22.567.531
2. Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 143.413 9.673.792 29.523.697
14.315.773 741.387 0 0 22.637 0 40.104.926
3. Kotły i maszyny energetyczne 97.778 0 3.475.382
3.475.382 0 0 0 0 0 3.573.160
4. Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania 625.746 290.176 2.775.254
2.626.469 0 0 0 0 0 3.691.176
5. Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty 60 0 0 0 0 0 0 0 60
6. Urządzenia techniczne 132.607 30.799 597.679
512.514 0 0 0 0 56.851 817.936
7. Środki transportowe 124.399 0 0 0 0 0 0 0 124.399
8. Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie 90.459 0 0 0 0 0 5.858 0 96.317
9. Grunty 0 247.692.977 0 0 0 0 0 0 247.692.977
10. Środki trwałe w budowie 50.000 610.023 0 0 9.338.534 4.909 0 0 10.003.466
OGÓŁEM: 4.326.153 272.300.351 38.963.642
22.628.676 2.779.725 9.338.534 4.909 901.783 56.851 328.671.948
V. MIENIE KOMUNALNE POWIERZONE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM.
1. Wartość netto majątku ogółem. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na 30.06.2006 r.
Stan na 30.06.2007 r.
Zmiana wartości
Dynamika (%)
Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Rzeczowy majątek trwały * 432.857.345 481.648.438 48.791.093 111,27 90,18
2. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0 0
3. Należności długoterminowe 0 9.117 9.117 0 0
4. Wartości niematerialne i
prawne 51.284 55.565 4.281 108,35 0,01
5. Mienie zlikwidowanych
jednostek 0 0 0 0 0
6. Majątek obrotowy 47.619.877 52.393.335 4.773.458 110,02 9,81 OGÓŁEM : 480.528.506 534.106.455 53.577.949 111,15 100
* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
2. Struktura rzeczowego majątku trwałego (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1. Budynki i lokale 103.994.779 141.800.680 37.805.901 136,35 29,44 2. Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 95.841.453 92.930.869 -2.910.584 96,96 19,29 3. Kotły i maszyny
energetyczne 1.177.947 1.079.376 -98.571 91,63 0,22
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania 717.721 591.052 -126.669 82,35 0,12
5.
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i
aparaty 258.781 224.773 -34.008 86,86 0,05
6. Urządzenia techniczne 1.652.953 2.401.048 748.095 145,26 0,50
7. Środki transportowe 85.021 407.386 322.365 479,16 0,08
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie 1.684.160 2.465.754 781.594 146,41 0,51
9. Grunty * 1.516.915 1.516.915 0 100 0,31
10. Środki trwałe w
budowie 5.652.629 15.967.655 10.315.026 282,48 3,32
11. Drogi i mosty 220.274.986 222.262.929 1.987.943 100,9 46,15 OGÓŁEM : 432.857.345 481.648.438 48.791.093 111,27 100
3. Pozostały majątek trwały (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika (%)
1 2 3 4 5 6
I. Finansowy majątek trwały 0 0 0 0
1. Udziały i akcje 0 0 0 0
2. Papiery wartościowe 0 0 0 0
3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne składniki finans. majątku 0 0 0 0
II. Należności długoterminowe 0 9.117 9.117 0
III. Wartości niematerialne i prawne 51.284 55.565 336 100,61
IV. Mienie zlikwidowanych jednostek 0 0 0 0
OGÓŁEM : 51.284 64.682 9.453 117,12
4. Struktura majątku obrotowego (w zł)
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r. Stan na
30.06.2007 r. Zmiana
wartości Dynamika
(%) Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
1.
Zapasy
w tym : 333.261 273.312 -59.949 82,01 0,52
materiały 204.001 156.026 -47.975 76,48 0,30
półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0
produkty gotowe 0 0 0 0 0
towary 129.260 117.286 -11.974 90,74 0,22
zaliczki na poczet dostawców 0 0 0 0 0
2.
Należności i roszczenia
w tym : 37.782.815 41.093.078 3.310.263 108,76 78,43
należ. z tyt. dostaw i usług 13.838.474 14.757.305 918.831 106,64 28,17 należ. wewnątrzzakładowe 1.291.820 1.307.520 15.700 101,22 2,50 pozostałe należności 1.437.749 928.775 -508.974 64,60 1,77 należ. dochodzone w drodze
sądowej 18.659.415 21.159.220 2.499.805 113,40 40,39
należ. z tyt. podatków, dotacji
i ubezp. społ. 2.555.358 2.940.258 384.900 115,06 5,61
3.
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym :
0 0 0 0 0
udziały lub akcje 0 0 0 0 0
inne 0 0 0 0 0
4.
Środki pieniężne
w tym : 9.503.801 11.026.945 1.523.144 116,03 21,05
w kasie 53.840 57.117 3.277 106,09 0,11
w banku 9.424.369 10.969.827 1.545.458 116,40 20,94
5. Wartość majątku w układzie podmiotowym.
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Wyszczególnienie
Rzeczowy majątek
trwały *
Pozostały majątek
trwały
Majątek
obrotowy Majątek
ogółem Struktura (%)
1 2 3 4 5 6 7
I. Jednostki budżetowe
w tym : 397.711.584 24.182 14.415.600 412.151.366 77,17 1. Placówki oświaty i
wychowania 66.332.482 0 8.073.320 74.405.802 13,93
2. Placówki ochrony zdrowia i opieki
społecznej 7.296.240 18.082 5.133.603 12.447.925 2,33
3. Zarząd Dróg Miejskich 323.600.924 0 1.076.046 324.676.970 60,79
4. Straż Miejska 481.938 6.100 132.631 620.669 0,12
II. Pozostałe jednostki
- instytucje kultury 1.317.824
1.317.824 0 3.286.623
3.286.623 4.604.447
4.604.447 0,86 III. Zakłady budżetowe
w tym: 82.619.030 40.500 34.691.112 117.350.642 21,97
1. MZOSZ 40.128.714 40.500 33.877.835 74.047.049 13,86
2. OSRiR 35.885.195 0 376.766 36.261.961 6,79
3. MZBM 6.605.121 0 436.511 7.041.632 1,32
OGÓŁEM : 481.648.438 64.682 52.393.335 534.106.455 100
* w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu
VI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANE W OKRESIE 01.07.2006 R. – 30.06.2007 R.
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł.
1 2 6
020 Leśnictwo 92,42
0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92,42
600 Transport i łączność 33 920,59
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 966,59
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -46,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 550 467,95
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 268 018,45 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 679 699,63 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 184 863,33
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 417 886,54
750 Administracja publiczna 18 508,11
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
18 508,11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 350,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 350,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 796 964,58
wpływy z dywidend 796 964,58
801 Oświata i wychowanie 51 540,15
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 269,68
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 270,47
851 Ochrona zdrowia 3 000,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00
852 Pomoc społeczna 13 007,44
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 007,44
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 649,31
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
16 357,31
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 292,00
2008 ROKU.
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł.
1 2 3
20 Leśnictwo 200
dochody z dzierżawy składników majątkowych 200
600 Transport i łączność 60 000
dochody z najmu składników majątkowych 60 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 265 630
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 944 500
dochody z dzierżawy składników majątkowych 1 500 130
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 821 000
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 000
750 Administracja publiczna 21 900
dochody z najmu składników majątkowych 21 900
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 4 600 000
wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub
spółek jednostek samorządu terytorialnego 497 300
wpływy z dywidend 102 700
dochody uzyskane ze zbycia praw majątkowych 4 000 000
801 Oświata i wychowanie 35 040
dochody z najmu składników majątkowych 35 040
851 Ochrona zdrowia 7 200
dochody z najmu składników majątkowych 7 200
852 Pomoc społeczna 12 966
dochody z najmu składników majątkowych 12 966
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 720
dochody z dzierżawy składników majątkowych 18 720
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 514 882
dochody z dzierżawy składników majątkowych 1 514 882
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 000
OGÓŁEM : 17 536 538
VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2008 ROKU.
Dział/
rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł.
1 2 3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1 668 000
40001 Dostarczanie ciepła 1 668 000
600 Transport i łączność 23 136 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 11 932 000
60016 Drogi publiczne gminne 10 704 000
60095 Pozostała działalność 500 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 500 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 000
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 1 500 000
70095 Pozostała działalność 3 800 000
750 Administracja publiczna 183 400
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 183 400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 718 000
75405 Komendy powiatowe Policji 135 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200 000
75495 Pozostała działaność 383 000
758 Różne rozliczenia 1 000 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000
801 Oświata i wychowanie 18 029 000
80101 Szkoły podstawowe 6 100 000
80110 Gimnazja 2 345 000
80120 Licea ogólnokształcące 3 100 000
80130 Szkoły zawodowe 2 800 000
80195 Pozostała działalność 3 684 000
803 Szkolnictwo wyższe 2 000 000
80395 Pozostała działalność 2 000 000
851 Ochrona zdrowia 220 000
85111 Szpitale ogólne 220 000
852 Pomoc społeczna 130 000
85203 Ośrodki wsparcia 130 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320 000
85333 Powiatowe urzędy pracy 320 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 046 610
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42 956 610
90002 Gospodarka odpadami 50 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 000
90095 Pozostała działalność 2 640 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 201 000
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 86 000
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 15 000
92116 Biblioteki 100 000
IX. ZAŁĄCZNIKI.
Załącznik nr 1 – Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne.
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Nazwa jednostki Ogółem
Rzeczowy majątek trwały netto
Pozostały majątek
trwały
Majątek obrotowy
1 2 3 4 5 6
I Placówki oświatowe i wychowania w tym:
1 Przedszkole Nr 1 50860 4187 0 46673
2 Przedszkole Nr 2 5032 5032 0 0
3 Przedszkole Nr 3 94606 22382 0 72224
4 Przedszkole Nr 9 45292 7454 0 37838
5 Przedszkole Nr 11 346809 287552 0 59257
6 Przedszkole Nr 12 49791 4147 0 45644
7 Przedszkole Nr 13 71395 71395 0 0
8 Przedszkole Nr 14 472828 460238 0 12590
9 Przedszkole Nr 15 63250 22461 0 40789
10 Przedszkole Nr 16 113508 36924 0 76584
11 Przedszkole Nr 18 186900 90108 0 96792
12 Przedszkole Nr 19 120064 78949 0 41115
13 Przedszkole Nr 20 143543 110189 0 33354
14 Przedszkole Nr 21 59173 981 0 58192
15 Przedszkole Nr 22 31736 1812 0 29924
16 Przedszkole Nr 24 78652 78652 0 0
17 Przedszkole Nr 25 148656 140903 0 7753
18 Przedszkole Nr 26 37036 4070 0 32966
19 Przedszkole Nr 27 402519 316523 0 85996
20 Przedszkole Nr 28 10829 0 0 10829
21 Przedszkole Nr 29 319762 239058 0 80704
22 Przedszkole Nr 30 416839 361410 0 55429
23 Przedszkole Nr 31 45062 26867 0 18195
24 Szkoła Podstawowa Nr 1 1315007 1140062 0 174945
25 Szkoła Podstawowa Nr 2 210649 93743 0 116906
26 Gimnazjum 1 1535795 1496786 0 39009
27 Zespół Szkół Nr 2 451185 315857 0 135328
28 Gimnazjum 3 1151004 930708 0 220296
29 Zespół Szkół Nr 4 1385986 1069499 0 316487
30 Szkoła Podstawowa Nr 6 191715 117314 0 74401
31 Szkoła Podstawowa Nr 7 3350399 3162161 0 188238
32 Szkoła Podstawowa Nr 8 243800 118591 0 125209
33 Szkoła Podstawowa Nr 9 2041500 1963885 0 77615
Lp. Nazwa jednostki Ogółem Rzeczowy majątek trwały netto
Pozostały majątek
trwały
Majątek obrotowy
1 2 3 4 5 6
35 Szkoła Podstawowa Nr 11 2715264 2539211 0 176053
36 Szkoła Podstawowa Nr 12 1151910 969398 0 182512
37 Szkoła Podstawowa Nr 13 448280 394291 0 53989
38 Szkoła Podstawowa Nr 14 82047 23235 0 58812
39 Szkoła Podstawowa Nr 15 90175 0 0 90175
40 Szkoła Podstawowa Nr 16 658598 358346 0 300252
41 Szkoła Podstawowa 17 6125911 6052379 0 73532
42 Gimnazjum 9 8209236 8033554 0 175682
43 Zespół Szkół Nr 10 3685567 3343170 0 342397
44 Zespół Szkół Nr 11 2109746 1985127 0 124619
45 Zespół Szkół Nr 12 205412 182065 0 23347
46 Szkoła Podstawowa Nr 21 88403 63355 0 25048
47 Szkoła Podstawowa Nr 22 327947 302315 0 25632
48 Szkoła Podstawowa Nr 23 164224 126734 0 37490
49 I Liceum Ogólnokształcące 897156 725454 0 171702
50 II Liceum Ogólnokształcące 3553209 3269076 0 284133
51 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 2235515 2039704 0 195811
52 IV Liceum Ogólnokształcące 1401326 1165891 0 235435
53 Zespół Szkół. Mechaniczno-
Elektrycznych 6111508 6081348 0 30160
54 Zespół Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich 2555897 2298821 0 257076
55 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 783884 780557 0 3327
56 Zespół Szkół Budowlanych 267730 0 0 267730
57 Zespół Szkół Ekonomicznych 301377 181252 0 120125
58 Zespół Szkół Samochodowych 250200 121847 0 128353
59 Zespół Szkół Techniczno
-Elektronicznych 203655 30853 0 172802
60 Państwowa Szkoła Muzyczna 826294 651314 0 174980
61 Szkoła Policealna Nr 7 62709 3535 0 59174
62 Zespół Szkół 333162 171206 0 161956
63 V Liceum Ogólnokształcące 1336963 1167521 0 169442
64 Centrum Kształcenia Ustawicznego 645827 509435 0 136392
65 Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy 1454349 1047734 0 406615
66 Młodzieżowy Dom Kultury 67315 0 0 67315
67 SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących i
Niesłyszących 801545 650394 0 151151
68 Poradnia Psych.-Pedagogiczna Nr 1 313052 0 0 313052
Lp. Nazwa jednostki Ogółem majątek
trwały netto majątek
trwały obrotowy
1 2 3 4 5 6
"Tulipan"
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 31066 4921 4696 21449
4. Dom Pomocy Społecznej 5962645 5710602 0 252043
5. Dom Dziecka 1120782 962790 0 157992
6. Centrum Interwencji Kryzysowej 26540 0 0 26540
7. Ośrodek Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 3496482 58537 0 3437945
8. Żłobek Nr 2 111742 94258 4269 13215
9. Żłobek Nr 3 95238 10281 0 84957
10. Żłobek Nr 4 345625 277896 0 67729
Razem: 12447925 7296240 18082 5133603
III. Inne jednostki budżetowe
1. Zarząd Dróg Miejskich 324676970 323600924 0 1076046
2. Straż Miejska 620669 481938 6100 132631
Razem: 325297639 324082862 6100 1208677
IV. Instytucje kultury i sportu
1. Miejska Biblioteka Publiczna 1549889 359404 0 1190485
2. Filharmonia Kaliska 2069482 689284 0 1380198
3. Ośrodek Kultury Plastycznej 403493 167168 0 236325
4. Biuro Wystaw Artystycznych 209441 84314 0 125127
5. Miejski Ośrodek Kultury 372142 17654 0 354488
Razem: 4604447 1317824 0 3286623
V. Zakłady budżetowe
1. MZBM 74047049 40128714 40500 33877835
2. OSRiR 36261961 35885195 0 376766
3. MZOSZ 7041632 6605121 0 436511
Razem: 117350642 82619030 40500 34691112
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V) 534106455 481648438 64682 52393335
Załącznik nr 2 – Środki trwałe w budowie.
Lp. Wyszczególnienie Stan robót
30.06.2006 r.
Stan robót 30.06.2007 r.
Przyrost wartości robót w toku
1. 2. 3. 4. 5.
I. TRANSPORT 5.560.093 15.967.655 10.407.562
II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.397.455 1.675.356 277.901
III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I
NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN. 2.157.079 658.823 -1.498.256
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.216.022 4.723.308 -12.492.714
V. KULTURA I SZTUKA 0 0 0
VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA
SPOŁECZNA 92.536 58.924 -33.612
VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6.595 388.309 381.714
VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I
SAMORZĄDOWA 470.968 2.484.716 2.013.748
IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 11.492 14.030 2.538
OGÓŁEM: 26.912.240 25.971.121 -941.119
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 Transport
Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniow a (…) Ośw iata i w ychow anie Kultura i sztuka Ochrona zdrow ia i opieka społeczna Kultura fizyczna i sport Administracja (…) Bezpieczeństw o publiczne
Stan na 30.06.2006 r. Stan na 30.06.2007 r.
Wykres 10. Struktura środków trwałych w budowie.
Kultura i sztuka 0,00%
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
0,23%
Oś wiata i wychowanie
18,19%
Gos podarka m ieszkaniowa (…)
2,54%
Gos podarka kom unalna
6,45%
Kultura fizyczna i sport 1,50%
Adm inistracja (…) 9,57%
Bezpieczeńs two publiczne
0,05%
Transport 61,48%
Załącznik nr 3 – Stan robót w toku na dzień 30.06.2007 r.
Lp. Wyszczególnienie
Nakłady w latach poprzednich - stan robót na
30.06.2006 r.
Wykonanie od 01.07.2006 r. do
30.06.2007 r.
Stan robót w toku na 30.06.2007 r.
1 2 3 4 5
INWESTYCJE 26.912.240 13.629.395 26.063.657
I. TRANSPORT 5.560.093 14.874.866 15.967.655
1. Drogi 3.752.937 14.287.889 13.651.688
2. Dokumentacja 1.807.156 586.977 2.315.967
II. GOSPODARKA KOMUNALNA 1.397.455 1.601.575 1.675.356
1. Wodociągi i kanalizacja 790.891 1.034.633 1.085.957
2. Urządzenia sanitarne 0 0 0
3. Urządzenia komunalne 0 0 0
4. Ciepłownictwo 41.696 -28.968 7.520
5. Uzbrojenie terenów pod
budownictwo wielorodzinne 0 0 0
6. Linie i urządzenia energetyczne 558.829 558.830 558.830
7. Cmentarze, zieleń miejska 0 0 0
8. Oświetlenie 6.039 37.080 23.050
9. Dokumentacja 0 0 0
10. Sieci gazowe 0 0 0
11. Parkingi, chodniki 0 0 0
III.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE 2.157.080 1.458.276 658.823
1. Uzbrojenie terenów pod
budownictwo jednorodzinne 0 0 0
2. Dofinansowanie czynów
społecznych 0 0 0
3. Komunalne Budownictwo
Mieszkaniowe 1.396.559 1.237.080 48.800
4. Inne – wykupy gruntów, zakupy 760.521 221.197 610.023
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.216.021 -8.424.458 4.723.308
V. KULTURA I SZTUKA 0 0 0
VI. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA
SPOŁ. 92.536 92.128 151.460
VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6.595 637.727 388.309
VIII. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I
SAMORZĄD. 470.968 3.419.948 2.484.716
IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 11.492 2.538 14.030
Załącznik nr 4 – Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach
Wartość majątku wg stanu na dzień 30.06.2007 r. (w zł)
Lp. Opis obiektu Powierzchnia
[m2]
Wartość początkowa
[zł.]
Zużycie [%]
Wartość netto
1 2 4 5 6 7
I. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach powiatowych
1 Most – k.Rypinkowski ul.Bankowa 488,25 1 872 000 48 973 440
2 Most – k.Rypinkowski ul.Częstochowska 248,40 1 656 000 48 861 120
3 Most – rz.Prosna ul.Ks.Jolanty 507,42 3 900 000 43 2 223 000
4 Most – rz.Krępica ul.Ogrodowa 55,55 264 000 53 124 080
5 Most – k.Bernardyński ul.Warszawska 1 067,00 4 638 000 44 2 597 280 6 Most – rz.Swędrnia ul.Rajskowska 216,00 2 280 000 43 1 299 600
7 Most – rz.Swędrnia ul.Sportowa 104,80 1 608 091 99,5 8 040
8 Most – k.Bernardyński ul.Stawiszyńska 437,77 2 544 000 63 941 280
9 Most – rz.Prosna ul.Sukiennicza 315,24 1 218 000 33 816 060
10 Most – rz.Prosna ul.Śródmiejska
(Kamienny) 173,35 1 400 000 21 110 600
11 Most – k.Rypinkowski ul.Śródmiejska
(Reformacki) 285,95 1 290 000 38 799 800
12 Most – rz.Prosna ul.Szopena 460,08 1 900 000 54 87 400
13 Most – k.Bernardyński Wał Bernard. ul.Złota 390,56 2 358 000 24 1 792 080
14 Kładka nad ul. H. Sawickiej 149,40 382 566 2 374 915
15 Kładka rz.Prosna ul.Szewska 123,55 586 367 3 574 640
16 Most – rz.Prosna (n.wsch) Al. Wojska
Polskiego 351,55 Brak danych 30 Brak danych
17 Most – rz.Prosna (n.zach) Al. Wojska
Polskiego 350,80 Brak danych 30 Brak danych
18 Most – k.Bernardyński (n.wsch) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych 19 Most – k.Bernardyński (n.zach) Al. Woj.Pol. 583,17 Brak danych 30 Brak danych
Razem: 6 892,01 27 897 024 13 583 335
II. Wartość i powierzchnie obiektów inżynierskich na drogach gminnych
1 Wał Matejki 52,53 2 350 800 87,9 284 447
2 Most – rz.Prosna ul. Szlak Bursztynowy 1 083,24 4 830 547 2 4 733 936 3 Most – rz.Swędrnia ul. Szlak Bursztynowy 375,42 2 015 958 2 1 975 639 4 Przejazdy gospodarcze ul. Szlak Bursztyn. --- 2 210 374 2 2 166 167
5 Kładka na Kanale Bernardyńskim 177,80 484 120 4 464 755
Razem: 605,75 11 891 799 9 624 943
Ogółem (I+II) 7 497,76 39 788 823 23 208 279
Załącznik nr 5 – Powierzchnia i wartość dróg lokalnych – ulic
Lp. Wyszczególnienie Stan na
30.06.2006 r.
Stan na
30.06.2007 r. Przyrost
1 2 3 4 5
1. Powierzchnia dróg powiatowych w m2 618.600 631.991 13.391 2. Wartość dróg powiatowych w zł 163.499.991 163.675.607 175.616 3. Powierzchnia dróg gminnych w m2 1.183.520 1.176.530 -6.990 4. Wartość dróg gminnych w zł 33.927.465 35.190.032 1.262.567
UWAGI do tabeli „POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ DRÓG LOKALNYCH-ULIC”:
1) dane dla 83,50 km dróg posiadających kategorie dróg powiatowych 2) dane dla 183,16 km dróg posiadających kategorie dróg gminnych
W zestawieniu nie zostało ujętych 26,01 km dróg krajowych (320,96 tys.m2) oraz 8,70 km dróg wojewódzkich (88,70 tys.m2) przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.
Załącznik nr 6 – Spółki z udziałem Miasta Kalisza.
Lp. Spółka Kapitał zakładowy Udział Miasta
(%) (zł)
30.06.2006 r. 30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 30.06.2007 r. 30.06.2006 r. 30.06.2007 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. 39 764 000 39 764 000 100,00 100,00 39 764 000 39 764 000
2. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. 10 244 000 12 539 000 100,00 100,00 10 244 000 12 539 000
3. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. 4 625 000 4 625 000 81,62 81,62 3 775 000 3 775 000
4. „Giełda Kaliska” Spółka z o.o. 3 600 000 3 600 000 70,00 70,00 2 520 000 2 520 000
5. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. 57 219 000 61 414 000 8,03 8,65 4 597 000 5 312 000
6. „CALISIA” Spółka z o.o. 6 200 000 6 200 000 27,48 27,48 1 703 500 1 703 500
7. Piekarnia SPOMIA Spółka z o.o. 473 000 473 000 43,66 43,66 206 500 206 500
8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. 524 620 524 620 39,84 39,84 209 000 209 000
9. WSK „PZL-Kalisz" S.A. 36 000 000 45 860 500 1,73 1,35 621 040 621 040
10. Regionalna Agencja Rozwoju S.A. w likwidacji 889 000 889 000 5,85 5,85 52 000 52 000
11. „KALPO” S.A. w likwidacji 860 000 860 000 2,77 2,77 23 830 23 830
12. KZ PZM „PZZ” S.A. w upadłości 3 772 679 7,54 284 609
13. Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka z o.o. 199 250 199 250 6,91 6,91 13 775 13 775
OGÓŁEM: 64 014 254 66 739 645
