UCHWAŁA NR XLVIII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

(1)

UCHWAŁA NR XLVIII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.

Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Rykach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/210/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wesołek

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 1

(2)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2015 58 646 074,74 57 506 436,53 12 100 430,00 195 184,26 11 083 639,64 6 256 174,94 19 582 310,00 12 585 197,47 1 139 638,21 226 783,82 900 384,79 Wykonanie 2016 71 780 727,73 68 127 953,89 12 983 271,00 204 210,51 11 961 953,58 6 957 933,83 18 612 329,00 23 135 894,70 3 652 773,84 170 045,83 3 482 842,47

Plan 3 kw. 2017 80 917 671,98 76 078 702,00 13 779 179,00 250 000,00 11 873 000,00 6 700 000,00 20 079 191,00 25 392 744,50 4 838 969,98 1 500 000,00 3 338 969,98 Wykonanie 2017 79 672 018,42 75 897 885,96 13 779 179,00 250 000,00 11 901 500,00 6 700 000,00 20 079 191,00 25 183 428,46 3 774 132,46 1 500 000,00 2 274 132,46 2018 87 165 529,84 75 810 925,45 14 927 972,00 250 000,00 12 414 400,00 7 000 000,00 21 546 893,00 25 045 731,76 11 354 604,39 2 820 000,00 8 534 604,39 2019 84 125 800,00 76 390 800,00 15 823 600,00 250 000,00 12 724 700,00 7 175 000,00 21 546 800,00 25 045 700,00 7 735 000,00 900 000,00 6 835 000,00 2020 83 458 300,00 77 658 300,00 16 773 000,00 250 000,00 13 042 800,00 7 354 300,00 21 546 800,00 25 045 700,00 5 800 000,00 900 000,00 4 900 000,00 2021 82 890 600,00 78 990 600,00 17 779 300,00 250 000,00 13 368 800,00 7 538 100,00 21 546 800,00 25 045 700,00 3 900 000,00 900 000,00 3 000 000,00

Strona 1 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 2

(3)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2015 55 866 630,73 52 592 092,68 0,00 0,00 0,00 490 065,40 490 065,40 0,00 0,00 3 274 538,05

Wykonanie 2016 69 050 009,83 63 526 383,70 0,00 0,00 0,00 395 515,59 395 515,59 0,00 0,00 5 523 626,13

Plan 3 kw. 2017 79 220 171,98 68 324 024,38 100 000,00 0,00 0,00 368 711,51 368 711,51 0,00 0,00 10 896 147,60

Wykonanie 2017 78 072 928,37 68 226 134,29 100 000,00 0,00 0,00 368 711,51 368 711,51 0,00 0,00 9 846 794,08

2018 89 132 029,84 70 843 898,11 100 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 18 288 131,73

2019 81 692 550,00 71 971 500,00 0,00 0,00 x 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 9 721 050,00

2020 80 458 300,00 73 121 700,00 0,00 0,00 x 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 7 336 600,00

2021 79 390 600,00 74 294 900,00 0,00 0,00 x 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 5 095 700,00

Strona 2 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 3

(4)

Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2015 2 779 444,01 1 527 024,98 0,00 0,00 1 442 748,04 0,00 0,00 0,00 84 276,94 0,00

Wykonanie 2016 2 730 717,90 2 205 692,05 0,00 0,00 1 835 692,05 0,00 270 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Plan 3 kw. 2017 1 697 500,00 1 634 000,00 0,00 0,00 1 509 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00

Wykonanie 2017 1 599 090,05 1 732 409,95 0,00 0,00 1 607 409,95 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00

2018 -1 966 500,00 2 398 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 1 966 500,00 98 000,00 0,00

2019 2 433 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 4

(5)

Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

Wykonanie 2015 2 470 776,94 2 386 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 276,94 13 472 500,00 0,00 4 914 343,85 6 357 091,89

Wykonanie 2016 3 329 000,00 3 229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 10 513 500,00 0,00 4 601 570,19 6 437 262,24

Plan 3 kw. 2017 3 331 500,00 3 206 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 7 307 000,00 0,00 7 754 677,62 9 263 677,62

Wykonanie 2017 3 331 500,00 3 206 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 7 307 000,00 0,00 7 671 751,67 9 279 161,62

2018 431 500,00 431 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 175 500,00 0,00 4 967 027,34 4 967 027,34

2019 2 433 250,00 2 433 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 575 000,00 0,00 4 419 300,00 4 419 300,00

2020 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 575 000,00 0,00 4 536 600,00 4 536 600,00

2021 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 695 700,00 4 695 700,00

Strona 4 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 5

(6)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2015 4,90% 4,90% 0,00 4,90% 8,77% x x x x

Wykonanie 2016 5,05% 5,05% 0,00 5,05% 6,65% x x x x

Plan 3 kw. 2017 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 11,44% x x x x

Wykonanie 2017 4,61% 4,61% 0,00 4,61% 11,51% x x x x

2018 0,95% 0,95% 0,00 0,95% 8,93% 8,95% 8,98% TAK TAK

2019 3,27% 3,27% 0,00 3,27% 6,32% 9,01% 9,03% TAK TAK

2020 3,87% 3,87% 0,00 3,87% 6,51% 8,90% 8,92% TAK TAK

2021 4,37% 4,37% 0,00 4,37% 6,75% 7,25% 7,25% TAK TAK

Strona 5 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 6

(7)

Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

w tym na:

Wykonanie 2015 0,00 2 386 500,00 28 012 147,07 3 809 139,35 486 176,19 8 000,00 478 176,19 0,00 2 449 295,61 825 242,44

Wykonanie 2016 0,00 2 730 717,90 28 639 120,10 3 737 174,57 269 096,00 44 016,00 225 080,00 0,00 3 693 033,23 1 830 592,90

Plan 3 kw. 2017 0,00 1 697 500,00 28 954 147,36 4 448 589,58 615 684,00 570 724,00 44 960,00 1 875 940,52 8 817 430,29 202 776,79

Wykonanie 2017 0,00 1 599 090,05 29 037 522,27 4 567 983,77 92 976,00 44 016,00 48 960,00 762 190,00 8 941 827,29 142 776,79

2018 0,00 0,00 31 020 639,11 4 710 826,00 1 256 478,40 502 148,40 754 330,00 10 260 972,88 6 072 828,85 1 954 330,00

2019 2 433 250,00 2 433 250,00 31 641 000,00 4 802 100,00 8 908 535,18 188 331,62 8 720 203,56 7 965 873,56 0,00 754 330,00

2020 3 000 000,00 3 000 000,00 32 273 800,00 4 898 100,00 6 363 548,33 31 260,00 6 332 288,33 6 332 288,33 0,00 0,00

2021 3 500 000,00 3 500 000,00 32 919 200,00 4 996 000,00 2 158 376,77 0,00 2 158 376,77 2 158 376,77 0,00 0,00

Strona 6 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 7

(8)

Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochody majątkowe na

programy, projekty lub

zadania finansowane z

3 ustawy

12.2

2 ustawy

12.2.1

2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

na realizację programu, projektu lub

zadania

12.2.1.1

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z

3 ustawy

12.3

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2015 1 196 280,85 1 109 721,95 1 109 721,95 752 282,50 752 282,50 752 282,50 1 230 327,09 1 059 371,01 1 230 327,09

Wykonanie 2016 8 000,00 6 800,00 6 800,00 1 976 843,86 1 229 947,31 0,00 19 494,17 0,00 19 494,17

Plan 3 kw. 2017 526 708,00 447 702,00 0,00 3 124 583,56 1 417 331,56 501 590,80 570 724,00 447 702,00 44 016,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 2 029 746,04 467 244,04 467 244,04 44 016,00 0,00 44 016,00

2018 454 728,47 406 862,32 0,00 8 414 604,39 8 414 604,39 7 449 967,39 502 148,40 406 862,32 502 148,40

2019 157 071,62 140 537,76 0,00 5 584 943,76 5 584 943,76 0,00 188 331,62 140 537,76 188 331,62

2020 0,00 0,00 0,00 3 233 023,78 3 233 023,78 0,00 31 260,00 0,00 31 260,00

2021 0,00 0,00 0,00 1 174 231,27 1 174 231,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 8

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już zawartą umową na realizację

zadania

12.5.1 12.6

zadania

12.6.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

12.7

zadania

12.7.1

w tym:

w tym: w tym: w tym:

Wykonanie 2015 348 148,32 229 346,03 348 148,32 289 758,37 289 758,37 289 758,37 289 758,37 0,00 0,00

Wykonanie 2016 270 008,18 45 516,72 270 008,18 243 985,63 243 985,63 243 985,63 243 985,63 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2017 2 655 073,32 1 451 678,32 337 660,00 1 326 417,00 307 848,00 1 326 417,00 307 848,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 1 541 322,80 504 990,80 1 099 422,80 1 080 348,00 308 448,00 1 080 348,00 308 448,00 0,00 0,00

2018 11 594 842,58 8 426 461,89 9 506 642,88 3 263 666,77 2 140 104,07 3 263 666,77 2 140 104,07 0,00 0,00

2019 7 965 873,56 5 584 943,76 0,00 2 442 110,14 61 180,34 2 442 110,14 61 180,34 0,00 0,00

2020 6 332 288,33 3 233 023,78 0,00 3 130 524,55 31 260,00 3 130 524,55 31 260,00 0,00 0,00

2021 2 158 376,77 1 174 231,27 0,00 984 145,50 0,00 984 145,50 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 9

(10)

Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po

dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności

leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 10

(11)

Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wykonanie 2015 2 386 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2016 3 229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2017 3 206 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 3 206 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 431 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 433 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 250,00

2020 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,00

Strona 10 z 10

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 11

(12)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 19 292 650,57 1 256 478,40 8 908 535,18 6 363 548,33 2 158 376,77 18 664 930,68

1.a - wydatki bieżące ^{817 772,02} ^{502 148,40} ^{188 331,62} ^{31 260,00} ^0,00 ^{699 732,02}

1.b - wydatki majątkowe 18 474 878,55 754 330,00 8 720 203,56 6 332 288,33 2 158 376,77 17 965 198,66

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

17 741 490,57 502 148,40 8 154 205,18 6 363 548,33 2 158 376,77 17 156 270,68

1.1.1 - wydatki bieżące ^{817 772,02} ^{502 148,40} ^{188 331,62} ^{31 260,00} ^0,00 ^{699 732,02}

1.1.1.1 Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Ryki - Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Ryki

Samorządowa Administracja Szkół i

Przedszkoli

2018 2019 618 030,02 460 958,40 157 071,62 0,00 0,00 618 030,02

1.1.1.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim -

edycja III - Urząd Miejski 2015 2020 199 742,00 41 190,00 31 260,00 31 260,00 0,00 81 702,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 16 923 718,55 0,00 7 965 873,56 6 332 288,33 2 158 376,77 16 456 538,66

1.1.2.1 Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki - Kompleksowa

rewitalizacja centrum miasta Ryki Urząd Miejski 2016 2021 16 923 718,55 0,00 7 965 873,56 6 332 288,33 2 158 376,77 16 456 538,66

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 551 160,00 754 330,00 754 330,00 0,00 0,00 1 508 660,00

1.3.1 - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 1 551 160,00 754 330,00 754 330,00 0,00 0,00 1 508 660,00

1.3.2.1 Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - Dotacja dla Powiatu

Ryckiego Urząd Miejski 2017 2019 1 551 160,00 754 330,00 754 330,00 0,00 0,00 1 508 660,00

Strona 1 z 1

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 12

(13)

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. DOCHODY

− Dochody bieżące w latach 2019-2021 zaplanowano ze wzrostem o 0,8-1,7%.

Prognoza na ten okres przewiduje utrzymanie na poziomie odpowiadającym kwotom planowanym na 2018 r. wpływów z następujących tytułów:

1) dotacje przeznaczone na cele bieżące, w tym na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego,

2) subwencja ogólna,

3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu podatków i opłat w 2018 r. zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2017 r. W związku z przewidywanym wzrostem wydobycia kopalin przeznaczonych na budowę obwodnicy Ryk i trasy S 17 zaplanowano o 150 tys. zł wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe dochody zostały określone szacunkowo, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2017 roku. W latach 2019-2021 zaplanowano wzrost o 2,5% rocznie zakładając poprawę ściągalności zobowiązań.

− W każdym roku objętym prognozą finansową zakłada się sprzedaż majątku. Na rok 2018 zakłada się uzyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie 2.920 tys. zł, z czego dochody w kwocie 1.900 tys. zł pochodzić będą ze sprzedaży majątku gminnego tj.

lokali komunalnych i gruntów przeznaczonych pod tereny inwestycyjne, a kwotę 920 tys. zł Gmina uzyska z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, tj. za działki przejęte pod budowę obwodnicy Ryk i trasy S 17. W kolejnych latach planuje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 900 tys. zł.

−Poza dochodami ze sprzedaży majątku plan dochodów majątkowych uwzględnia refundacje wydatków z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unijnych:

1) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki - CZYSTA ENERGIA i PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU – 6.514,3 tys. zł w 2018 r.

2) Modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów w zakresie kompetencji kluczowych z terenu gminy Ryki – 935,6 tys. zł w 2018 r.

3) Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki – 9.992,2 tys. zł w latach 2019- 2021, tj.:

a. w 2019 r. – 5.585,0 tys. zł, b. w 2020 r. – 3.233,0 tys. zł, c. w 2021 r. – 1.174,2 tys. zł.

Planowane na lata 2019-20121 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono w każdym roku o 1,2-1,8 mln zł na nowe zadania inwestycyjne.

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 13

(14)

2. WYDATKI

− Wydatki bieżące zaplanowano w kolejnych latach ze stałym wzrostem o 1,6%. Tak niska dynamika wzrostu w głównej mierze jest efektem planowanego na stałym poziomie (odpowiadającym prognozie 2018 r.) wydatkowania środków na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Plan wydatków bieżących bez uwzględniania wypłaty świadczeń z tytułu Programu 500 plus wykazuje w latach 2019-2021 stały wzrost na poziomie 2% rocznie.

− Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2021 zaplanowano z 2,0% wzrostem w każdym roku.

− Podobnie w przypadku wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy, na które składają się wydatki bieżące i majątkowe (zakup sprzętu komputerowego) - począwszy od 2019 r. założono wzrost o 2,0% w każdym roku objętym prognozą finansową.

− Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach determinują wydatki związane z realizacją zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć. Ostateczna ich wysokość została określona matematycznie poprzez zwiększenie planu ponad wartości zadań wieloletnich do poziomu niezbędnego do zbilansowania budżetu.

3. PRZYCHODY

Nie planuje się uzyskiwania przychodów z tytułu zaciągania nowych kredytów, pożyczek, obligacji i innych operacji finansowych w latach 2019-2021. Na rok 2018 planuje się uzyskanie przychodów z następujących tytułów:

1. Zwrot pożyczki w kwocie 98.000 zł udzielonej w 2017 r. Miejsko – Gminnemu Centrum Kultury w Rykach na realizację zadania pn. „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”.

2. Pożyczka ze środków WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 300.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Granicznej w Rykach”, z terminem spłaty do 2021 r. – spłaty w ratach kwartalnych.

Harmonogram spłat przedstawia się następująco:

Rok 2018 – 1 rata (25.000 zł), Rok 2019 – 4 raty (100.000 zł), Rok 2020 – 4 raty (100.000 zł),

Rok 2021 – 3 raty (75.000 zł), przy czym zakłada się ich umorzenie (25% kapitału) Całkowity koszt odsetkowy pożyczki wyniesie ok. 19.600 zł:

3. Emisja papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł, z tego na:

− pomoc finansową dla powiatu ryckiego na zadanie pn.

„Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu ryckiego

poprzez przebudowę dróg Nr 1425L i 1426L” 1.200.000 zł

− pomoc finansową dla powiatu ryckiego na zadanie pn.

„Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” 754.330 zł

− dofinansowanie do zadania pn. „Dokumentacja projektowa

oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ryki: 45.670zł Wykup nowych obligacji zaplanowano na rok 2021.

Koszty odsetkowe nowej emisji papierów wartościowych w całym okresie kredytowania wyniosłyby łącznie ok. 245 tys. zł.

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 14

(15)

4. ROZCHODY

Planowana na rok 2018 kwota 431.500 zł przeznaczona jest na spłatę pobranych pożyczek oraz wykup obligacji:

− wykup obligacji serii B13 250.000 zł

− raty pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację

budynku Przedszkola Nr 5 w Rykach 66.500 zł

− raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej

od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach 90.000 zł

− pierwsza rata planowanej do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej

przy ul. Granicznej w Rykach 25.000 zł

Spłaty zadłużenia wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolejnych latach kształtują się następująco:

a. Rok 2019 – 2.333.250 zł (w tym wykup obligacji 2.300.000 zł) – uwzględnia umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 167.250 zł

b. Rok 2020 – 2.900.000 zł (wyłącznie wykup obligacji) c. Rok 2021 – 1.500.000 zł (wyłącznie wykup obligacji)

Spłaty zadłużenia wynikające z nowych zobowiązań - emisji obligacji oraz pożyczki w WOFŚiGW zaplanowano na lata:

a. w roku 2018 – w kwocie 25.000 zł (pierwsza rata pożyczki), b. w roku 2019 – w kwocie 100.000 zł (wyłącznie spłata pożyczki), c. w roku 2020 – w kwocie 100.000 zł (wyłącznie spłata pożyczki),

d. w roku 2021 – w kwocie 2.000.000 zł (wykup obligacji; zakłada się umorzenie pozostałych 3 rat pożyczki).

W latach 2019-2021 planuje się uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę zadłużenia.

5. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć zamieszcza się następujące zadania, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy 2018:

1. Zadania bieżące:

„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Ryki”

Projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu w całym okresie wynosi 644.000,10 zł, z tego:

a. w 2018 r. – w kwocie 473.542,00 zł, b. w 2019 r. – w kwocie 170.458,10 zł.

Poza nakładami finansowymi na realizację projektu powyższa kwota ujmuje także wkład niefinansowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych w szkołach.

Id: LOGYZ-RTXYB-UXRWE-FDJCX-EZMQS. Podpisany Strona 15

(16)

2. Zadania majątkowe:

2.1 „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki”

Projekt przewidziany do realizacji przy współudziale środków Unii Europejskie w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020.

Projekt swym zakresem obejmował będzie 4 przedsięwzięcia wpisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2020, tj:

1. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Starego Miasta oraz budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

2. Przystosowanie budynku byłej komendy policji na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i podmiotów ekonomii społecznej,

3. Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach, 4. Rewitalizacja zieleni miejskiej w Rykach.

W przypadku otrzymania dofinansowania Projekt będzie realizowany w latach 2019- 2021, z tego:

a. w 2019 r. – za kwotę 7.965.873,56 zł b. w 2020 r. – za kwotę 6.332.288,33 zł c. w 2021 r. – za kwotę 2.158.376,77 zł ŁĄCZNIE: 16.456.538,66 zł

W latach 2016-2017 trwały prace przygotowawcze, w ramach których sporządzono dokumentację techniczną oraz studium wykonalności do Projektu. Koszt tych prac wyniósł 467.179,89 zł

2.2 „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Rycki w latach 2018-2019, na które Gmina Ryki udzieli wsparcia finansowego w formie dotacji. Rozkład wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco:

a. w roku 2017 – 42.500 zł – dokumentacja projektowa, b. w roku 2018 – 754.330 zł – realizacja inwestycji, c. w roku 2019 – 754.330 zł – realizacja inwestycji.