UCHWAŁA NR IX/68/19 RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r.
zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2019-2027, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/25/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r.
zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Konopa
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/68/19 Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 30 maja 2019 r.
OBJAŚNIENIA do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają bieżące wartości budżetowe (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).
Do budżetu roku 2019 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.
Na listę przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadanie pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie „Węzła OPOLE ZACHÓD” o łącznych nakładach w wysokości 60.000,00 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 40.000,00 zł i 2020 r. – 20.000,00 zł.
Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.000.000,00 zł.
Zmianie uległ wynik budżetu roku 2019. Prognozowany deficyt w wysokości 2.978.881,65 zł zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę
Dąbrowa.
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 4 355 424,40 1 103 911,45 1 844 687,15 80 000,00 80 000,00 4 288 598,60
1.a - wydatki bieżące 381 623,80 198 911,45 135 886,55 0,00 0,00 334 798,00
1.b - wydatki majątkowe 3 973 800,60 905 000,00 1 708 800,60 80 000,00 80 000,00 3 953 800,60
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1 570 424,40 893 911,45 609 687,15 0,00 0,00 1 503 598,60
1.1.1 - wydatki bieżące 221 623,80 88 911,45 85 886,55 0,00 0,00 174 798,00
1.1.1.2 "Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu
realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej UG Dąbrowa 2017 2020 37 500,00 22 500,00 15 000,00 0,00 0,00 37 500,00
1.1.1.4 "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja OPS 2018 2020 184 123,80 66 411,45 70 886,55 0,00 0,00 137 298,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 1 348 800,60 805 000,00 523 800,60 0,00 0,00 1 328 800,60
1.1.2.1 "Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu
realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej UG Dąbrowa 2017 2020 150 000,00 15 000,00 135 000,00 0,00 0,00 150 000,00
1.1.2.2
Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta opola i gminy Dąbrowa - w ramach Działania 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
UG Dąbrowa 2018 2020 1 198 800,60 790 000,00 388 800,60 0,00 0,00 1 178 800,60
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 785 000,00 210 000,00 1 235 000,00 80 000,00 80 000,00 2 785 000,00
1.3.1 - wydatki bieżące 160 000,00 110 000,00 50 000,00 0,00 0,00 160 000,00
1.3.1.1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok - UG Dąbrowa 2019 2020 100 000,00 70 000,00 30 000,00 0,00 0,00 100 000,00
1.3.1.2
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Prądy, w rejonie "Węzła OPOLE ZACHÓD" -
UG Dąbrowa 2019 2020 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00 60 000,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 2 625 000,00 100 000,00 1 185 000,00 80 000,00 80 000,00 2 625 000,00
1.3.2.2 Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w
sieć wodociągową i kanalizacyjną UG Dąbrowa 2011 2022 1 500 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 1 500 000,00
1.3.2.5 Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku - UG Dąbrowa 2018 2020 1 125 000,00 20 000,00 1 105 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00
Strona 1 z 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/68/19 Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 30 maja 2019 r.
Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje z tego:
w tym: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
Wykonanie 2016 30 556 259,86 30 312 722,63 6 516 850,00 208 519,84 6 696 676,19 4 039 749,71 9 184 233,00 6 614 410,42 243 537,23 200 087,78 33 942,31 Wykonanie 2017 30 053 161,19 29 857 990,71 5 992 737,00 104 565,44 6 432 596,12 3 913 171,09 7 660 115,00 9 113 411,62 195 170,48 143 483,54 42 888,75 Plan 3 kw. 2018 33 159 845,83 30 494 726,23 6 300 565,00 160 000,00 6 537 600,00 4 090 000,00 8 103 878,00 8 876 552,99 2 665 119,60 606 864,00 1 991 291,42 Wykonanie 2018 32 799 729,03 31 366 633,46 6 700 958,00 177 174,37 6 592 576,61 4 013 137,41 8 103 878,00 9 198 618,35 1 433 095,57 401 094,03 964 872,55
2019 33 944 291,88 31 696 694,06 8 009 765,00 170 000,00 7 123 100,00 4 200 000,00 8 608 726,00 7 354 382,16 2 247 597,82 40 000,00 2 198 634,82 2020 32 231 886,55 32 131 886,55 8 100 000,00 190 000,00 7 126 000,00 4 300 000,00 8 350 000,00 7 870 886,55 100 000,00 40 000,00 50 000,00 2021 31 858 000,00 31 758 000,00 8 200 000,00 210 000,00 7 301 000,00 4 400 000,00 8 600 000,00 6 950 000,00 100 000,00 40 000,00 50 000,00
2022 32 338 000,00 32 278 000,00 8 300 000,00 220 000,00 7 466 000,00 4 500 000,00 8 750 000,00 7 050 000,00 60 000,00 0,00 50 000,00
2023 32 821 000,00 32 761 000,00 8 400 000,00 230 000,00 7 626 000,00 4 600 000,00 8 900 000,00 7 100 000,00 60 000,00 0,00 50 000,00
2024 33 256 000,00 33 196 000,00 8 500 000,00 240 000,00 7 781 000,00 4 700 000,00 9 000 000,00 7 150 000,00 60 000,00 0,00 50 000,00
2025 33 150 000,00 33 090 000,00 8 600 000,00 250 000,00 7 940 000,00 4 800 000,00 9 100 000,00 7 200 000,00 60 000,00 0,00 50 000,00
2026 33 540 000,00 33 480 000,00 8 700 000,00 260 000,00 8 070 000,00 4 900 000,00 9 200 000,00 7 250 000,00 60 000,00 0,00 50 000,00
2027 33 970 000,00 33 910 000,00 8 800 000,00 270 000,00 8 240 000,00 5 000 000,00 9 300 000,00 7 300 000,00 60 000,00 0,00 50 000,00
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/68/19 Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 30 maja 2019 r.
Strona 2 z 12
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
Wykonanie 2016 28 637 983,10 27 563 387,90 0,00 0,00 0,00 318 241,47 318 241,47 0,00 116 327,80 1 074 595,20
Wykonanie 2017 28 377 372,67 26 852 835,04 0,00 0,00 0,00 288 401,84 288 401,84 0,00 105 640,90 1 524 537,63
Plan 3 kw. 2018 34 771 992,03 30 201 363,08 0,00 0,00 0,00 300 000,00 295 000,00 0,00 110 000,00 4 570 628,95
Wykonanie 2018 31 351 566,72 28 873 455,37 0,00 0,00 0,00 248 256,93 248 256,93 0,00 90 853,01 2 478 111,35
2019 36 923 173,53 31 163 415,15 0,00 0,00 x 250 000,00 245 000,00 0,00 77 000,00 5 759 758,38
2020 30 853 225,95 28 218 225,95 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 55 000,00 2 635 000,00
2021 30 317 140,00 28 617 140,00 0,00 0,00 x 260 000,00 260 000,00 0,00 40 000,00 1 700 000,00
2022 30 866 658,01 29 216 658,01 0,00 0,00 x 215 000,00 215 000,00 0,00 28 000,00 1 650 000,00
2023 31 516 000,00 29 716 000,00 0,00 0,00 x 175 000,00 175 000,00 0,00 12 000,00 1 800 000,00
2024 31 703 600,02 30 020 600,02 0,00 0,00 x 130 000,00 130 000,00 0,00 5 000,00 1 683 000,00
2025 31 650 000,00 30 290 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 1 360 000,00
2026 32 040 000,00 30 680 000,00 0,00 0,00 x 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 1 360 000,00
2027 33 470 000,00 31 110 000,00 0,00 0,00 x 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 2 360 000,00
Wyszczególnienie
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
Wykonanie 2016 1 918 276,76 516 908,22 0,00 0,00 516 908,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 1 675 788,52 1 354 673,93 0,00 0,00 1 354 673,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 -1 612 146,20 3 128 707,10 0,00 0,00 1 559 752,10 43 191,20 1 568 955,00 1 568 955,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 1 448 162,31 1 559 752,10 0,00 0,00 1 559 752,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 -2 978 881,65 4 600 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 3 500 000,00 2 978 881,65 0,00 0,00
2020 1 378 660,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 540 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 471 341,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1 552 399,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 12
Wyszczególnienie
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
Inne rozchody niezwiązane ze
spłatą długu
5.2
z tego:
w tym:
z tego:
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
6 7 8.1 8.2
Wykonanie 2016 1 080 511,05 1 080 511,05 134 000,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 11 856 652,27 0,00 2 749 334,73 3 266 242,95
Wykonanie 2017 1 470 710,45 1 470 710,45 134 000,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 10 385 941,82 0,00 3 005 155,67 4 359 829,60
Plan 3 kw. 2018 1 516 560,90 1 516 560,90 134 000,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 10 438 335,92 0,00 293 363,15 1 853 115,25
Wykonanie 2018 1 516 550,90 1 516 550,90 134 000,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 8 869 308,92 0,00 2 493 178,09 4 052 930,19
2019 1 621 118,35 1 621 118,35 382 707,00 0,00 382 707,00 0,00 0,00 10 748 262,57 0,00 533 278,91 1 633 278,91
2020 1 378 660,60 1 378 660,60 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 9 369 601,97 0,00 3 913 660,60 3 913 660,60
2021 1 540 860,00 1 540 860,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 7 828 741,97 0,00 3 140 860,00 3 140 860,00
2022 1 471 341,99 1 471 341,99 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 6 357 399,98 0,00 3 061 341,99 3 061 341,99
2023 1 305 000,00 1 305 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 5 052 399,98 0,00 3 045 000,00 3 045 000,00
2024 1 552 399,98 1 552 399,98 52 399,98 0,00 52 399,98 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 175 399,98 3 175 399,98
2025 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00
2026 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00
2027 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wykonanie 2016 4,58% 3,76% 0,00 3,76% 9,65% x x x x
Wykonanie 2017 5,85% 5,06% 0,00 5,06% 10,48% x x x x
Plan 3 kw. 2018 5,46% 4,73% 0,00 4,73% 2,71% x x x x
Wykonanie 2018 5,38% 4,70% 0,00 4,70% 8,82% x x x x
2019 5,50% 4,14% 0,00 4,14% 1,69% 7,61% 9,65% TAK TAK
2020 5,21% 4,11% 0,00 4,11% 12,27% 4,96% 7,00% TAK TAK
2021 5,65% 4,90% 0,00 4,90% 9,98% 5,56% 7,59% TAK TAK
2022 5,21% 4,51% 0,00 4,51% 9,47% 7,98% 7,98% TAK TAK
2023 4,51% 3,56% 0,00 3,56% 9,28% 10,57% 10,57% TAK TAK
2024 5,06% 4,89% 0,00 4,89% 9,55% 9,58% 9,58% TAK TAK
2025 4,74% 4,74% 0,00 4,74% 8,45% 9,43% 9,43% TAK TAK
2026 4,64% 4,64% 0,00 4,64% 8,35% 9,09% 9,09% TAK TAK
2027 1,59% 1,59% 0,00 1,59% 8,24% 8,78% 8,78% TAK TAK
Strona 6 z 12
Wyszczególnienie
Lp 10
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
10.1
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
11.1 11.2
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3
bieżące
11.3.1
majątkowe
11.3.2 11.4 11.5
Wydatki majątkowe w formie dotacji
11.6
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:
w tym na:
Wykonanie 2016 0,00 0,00 13 368 938,21 2 775 450,22 156 657,50 56 657,50 100 000,00 337 742,32 736 852,88 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 12 227 237,42 2 562 314,96 1 496 294,25 1 399 794,25 96 500,00 114 859,67 1 399 679,96 9 998,00
Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 13 427 139,73 2 667 855,00 1 590 832,44 263 867,44 1 326 965,00 911 170,00 3 614 458,95 10 000,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 13 136 740,65 2 743 057,62 2 202 464,01 1 463 280,02 739 183,99 886 101,95 1 592 009,40 0,00
2019 0,00 0,00 14 363 474,96 2 813 760,00 1 103 911,45 198 911,45 905 000,00 865 000,00 4 194 758,38 700 000,00
2020 1 378 660,60 1 378 660,60 12 220 000,00 2 870 000,00 1 844 687,15 135 886,55 1 708 800,60 1 708 800,60 926 199,40 0,00
2021 1 540 860,00 1 540 860,00 12 442 000,00 2 885 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 1 620 000,00 0,00
2022 1 471 341,99 1 471 341,99 12 665 000,00 2 905 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 1 570 000,00 0,00
2023 1 305 000,00 1 305 000,00 12 888 000,00 2 955 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00
2024 1 552 399,98 1 552 399,98 13 110 000,00 3 005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00
2025 1 500 000,00 1 500 000,00 13 200 000,00 3 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00 0,00
2026 1 500 000,00 1 500 000,00 13 300 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 000,00 0,00
2027 500 000,00 500 000,00 13 400 000,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360 000,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.1.1 12.1.1.1
Dochody majątkowe na
programy, projekty lub
zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.2
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów
na realizację programu, projektu lub
zadania
12.2.1.1
Wydatki bieżące na programy,
projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
12.3
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.3.1
Wydatki bieżące na realizację
programu, projektu lub
zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów
z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.3.2
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
Wykonanie 2016 31 657,50 31 657,50 31 657,60 0,00 0,00 0,00 31 657,50 31 657,50 31 657,50
Wykonanie 2017 275 130,08 275 130,08 275 130,08 0,00 0,00 0,00 177 135,71 177 135,71 177 135,71
Plan 3 kw. 2018 181 367,44 181 367,44 181 367,44 972 213,34 972 213,34 545 795,34 203 867,44 203 867,44 181 367,44
Wykonanie 2018 79 758,78 79 758,78 79 758,78 545 794,47 545 794,47 545 794,47 152 509,81 152 509,81 152 509,81
2019 93 075,20 93 075,20 89 755,20 988 978,00 988 978,00 420 178,00 121 620,42 121 620,42 92 280,42
2020 70 886,55 70 886,55 70 886,55 0,00 0,00 0,00 85 886,55 85 886,55 70 886,55
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 12
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.4
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu
lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.4.2
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.5
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.5.1 12.6
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.6.1
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania
tymi środkami
12.7
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.7.1
w tym:
w tym: w tym: w tym:
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 14 950,00 14 950,00 0,00 14 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 1 420 000,00 1 420 000,00 720 000,00 447 786,66 174 204,66 447 786,66 174 204,66 435 000,00 174 204,66
Wykonanie 2018 739 183,99 739 183,99 739 183,99 193 389,52 193 389,52 193 389,52 193 389,52 0,00 0,00
2019 1 555 500,00 1 555 500,00 750 500,00 566 522,00 330 322,00 330 322,00 330 322,00 550 500,00 330 300,00
2020 523 800,60 523 800,60 0,00 243 864,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,
emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już zawartą umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
12.8.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej
13.1
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu
państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z
późn. zm.)
13.2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym
mowa w art. 190 ustawy o działalności
leczniczej
13.3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na
zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej
13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej likwidowanego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej
13.5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie
przepisów o zakładach opieki
zdrowotnej
13.6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
13.7
w tym:
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 435 000,00 174 204,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 10 z 12
Wyszczególnienie
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
w tym:
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Wykonanie 2016 1 080 511,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 1 470 710,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2018 1 516 560,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 1 516 560,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 621 118,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 1 378 660,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 1 540 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 471 341,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 1 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1 552 399,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 12 z 12
