DOCHODY POWIATU
W okresie I półrocza 2009 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 123 489 954,- tj. w 52,2% planu po zmianach wynoszącego 236 415 640,-
Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na zadania z zakresu tego działu zaplanowane zostały środki w kwocie 15 000,-na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wybranych obrębów m. Radomia ( obręb XIV – Długojów Górny, obręb XV – Janiszpol, obręb XX – Kierzków). Zadania te finansowane są dotacją Wojewody Mazowieckiego, która na konto budŜetu miasta wpłynęła w pełnej wysokości.
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 484,- tj.43,1% planu w wysokości 22 000,-. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.
DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dział ten obejmuje zrealizowane w I półroczu 2009 roku dochody w kwocie 10 592,- tj.0,2%
załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 6 443 400 w tym m.in.:
1 wpływy z egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe i Wydział Windykacji kar , kosztów i opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu parkowanie w strefie płatnego parkowania wyniosły 5549,- tj.58,4% planu wynoszącego 9 500,-
2 wpływy z tytułu kar umownych dotyczących realizacji umów drogowych wyniosły 4 990,- tj.99,8% planu w kwocie 5 000,-
3 dotacja celowa z budŜetu państwa zaplanowana została w kwocie 6 428 500,- na:
- przebudowę ul. Chrobrego w Radomiu – 1 428 500,-
- dofinansowanie kosztów przygotowania części inwestycji budowy obwodnicy
południowej w Radomiu z przeznaczeniem na podziały geodezyjne i wykupy gruntów na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Kowala – 5 000 000,-
W I półroczu 2009 roku nie wpłynęły środki na ten cel
DZIAŁ – 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 187 363,- tj.54,5% planu na 2009 rok w wysokości 2 180 000 ,- w tym:
1 dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących
2 dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 159 333,-tj. 36,2% planu wynoszącego 440 000,-
3 dochody z tytułu odpisu od wpływów ze sprzedaŜy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŜytkowania, uŜytkowania wieczystego, czynszu dzierŜawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 999 243,- tj. 66,6% planu w kwocie 1 500 000,-
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dział ten obejmuje głównie dotacje z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły na konto gminy w kwocie 361 146,- tj. 46,0% planu wynoszącego 784 371,- z tego:
Rozdział 71013 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu zmian w ewidencji gruntów i budynków m.Radomia oraz informatyzację zasobu i aktualizację numerycznej bazy mapy zasadniczej dla obrębu I (Kaptur) zaplanowana została w kwocie 35 000,- W pierwszym półroczu przekazane zostały środki w wysokości 2917,- tj.
8,3% planu na 2009rok.
Rozdział 71014 - dotacja celowa na realizację zadań dotyczących informatyzacji zasobu oraz aktualizacji numerycznej bazy mapy zasadniczej dla obrębu II (Gołębiów) zaplanowana została w kwocie 40 000,-.W I półroczu 2009 roku wpłynęła dotacja na konto budŜetu miasta w kwocie 3 333,-
Rozdział 71015 - dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 354 896,- tj 50% planu wynoszącego 709 371,-
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 323 322,- tj.55,9% załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 577 959,-w tym m.in:
Rozdział 75011 – dotacja celowa na wydatki bieŜące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 267 464,- tj. 51,5% planu w wysokości 518 959,-
Rozdział 75045 - na działalność komisji poborowych w I półroczu br. do budŜetu gminy wpłynęła kwota 55 853,- tj.94,7% planu na 2009rok
DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie 9 915 447,- tj.59,8% planu wynoszącego 16 585 359,- Są to głównie dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz wpływy z pomocy finansowej na zakup dwóch samochodów specjalnych dla KMPSP tj cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i lekkiego samochodu ratownictwa wodnego.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zrealizowane dochody tego działu wynoszą 18 071 791,- tj. 41,9% planu na 2009 rok w kwocie 43 102 012,- w tym:
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu wynoszą 2 868 321,-tj. 48,1% planu w kwocie 5 964 619,- z tego m.in:
1 wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 411 788,- tj. 46,4% planu w wysokości 5 200 000,- 1. wpływy za zajęcie pasa drogowego – 437 649,- tj. 58,8% planu wynoszącego 743 819,- 2. wpływy z opłat za karty wędkarskie – 3 630,-tj 35,4% planu w kwocie 8 000,-
3. dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
wyniosły 10 300,- tj.85,8% planu w kwocie 12 000,-
4. odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w tym pasie wyniosły 2 751,-
Rozdział 75622 – rozdział ten obejmuje udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa w kwocie 15 203 470,- tj.40,9% załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 37 137 393,- w tym:
- 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 338 512,- tj.40,3% planu wynoszącego 35 537 393,-
- 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 864 958,- tj.54,1% planu w kwocie 1 600 000,-
DZIAŁ -758 - RÓśNE ROZLICZENIA
Z budŜetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 155 328 278,- które w okresie I półrocza 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 012 504,- tj. w 56%
w tym:
Rozdział 75801 -część oświatowa – 76 524 600,- tj. 61,5% planu w kwocie 124 352 469,-
Odchylenie wykonania tej części subwencji w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŜet państwa środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom “z góry” za miesiąc lipiec 2009r.
Rozdział 75802 – środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulicy 1905 Roku od skrzyŜowania ulic 1905 Roku- Łukasika do ul Kościuszki wraz z budową dwupoziomowego skrzyŜowania ulic 1905 Roku i Młodzianowskiej – 10 000 000,- W I półroczu br w/w środki nie wpłynęły na konto budŜetu gminy
Rozdział 75803 - część wyrównawcza – 5 145 336,- tj. 50% planu wynoszącego 10 290 672,- Rozdział 75832 - część równowaŜąca – 5 342 568,- tj. 50% planu w wysokości 10 685 137,-
DZIAŁ – 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 220 015,- tj.w 76,6% planu wynoszącego 287 244,- w tym:
1 dochody własne – 69 076,-tj. 142,7% planu w wysokości,- 48 386,-
2 dotacja z Polskiego Związku Zapaśniczego w Warszawie dla Szkoły Mistrzostwa
Sportowego na szkolenie młodzieŜy uzdolnionej sportowo w zapasach przekazane zostały w kwocie 106 000,- co stanowi 49% planu na 2009 rok
3 środki na realizację programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” w Zespole Szkół
SpoŜywczych i Hotelarskich w kwocie 27 569,- tj.552% planu wynoszącego 4 995,- 1. zwrot środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Leonardo da Vinci po rozliczeniu projektu, które stanowiły 20% środków zabezpieczonych przez gminę w kwocie 17 363,- Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:
Rozdział 80102 – w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 314,-tj, 53,60% planu na 2009 rok Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
Rozdział 80120 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 16 027,- tj.161,3% planu wynoszącego 9 939,- Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
Rozdział 80130 - w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości 151 745,-tj. 61,7 %.planu na 2009 rok. Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z tytułu wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych oraz dotacja z Polskiego Związku Zapaśniczego w Warszawie dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego na szkolenie młodzieŜy uzdolnionej sportowo w zapasach
Rozdział 80132 - w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 079,- tj. w 250,2% planu w wysokości 2030,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego zrealizowały dochody w kwocie 658,- tj 15,1% załoŜonego na 2009 rok planu. Są to wpływy z usług z tytułu zrealizowanych kursów, za wydanie
duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozdział 80195 – w rozdziale tym ujęte zostały głównie środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Leonardo da Vinci po rozliczeniu projektu, które stanowiły 20% środków
zabezpieczonych przez gminę w kwocie 17 363,- oraz środki na realizację programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” w Zespole Szkół SpoŜywczych i Hotelarskich w kwocie 27 569,- DZIAŁ- 851 – OCHRONA ZDROWIA
W zakresie ochrony zdrowia zostały osiągnięte dochody w kwocie 28 451,- tj. w 48,7% planu wynoszącego 58 370,-
Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Ze środków tych finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA
W I półroczu 2009 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 772 088,-tj. 57,7% planu w wysokości 9 998 713,- w tym:
1 dochody własne - 2 270 018,- tj.53,0% planu po zmianach w kwocie 4 286 893,- 2 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 179 000,- tj. 81,7% planu
na 2009 rok w kwocie 219 000,-
3 dotacje celowe na zadania własne powiatu – 3 323 071,-tj. 55,0% planu wynoszącego 5 492 820,-
Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:
Rozdział 85201 – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 77 524,-tj 53,5% planu wynoszącego 144 838,- Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt ich wychowanków w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, dotacja z budŜetu państwa na wypłatę dodatku w kwocie 250,- dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku oraz odpłatność za wyŜywienie pracowników w Słonecznym Domu, zwrot kosztów za media przez Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy i wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków
Rozdział 85202– w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 348 544,- tj.56,6% planu wynoszącego 9 451 790,- w tym m.in.:
1 dochody z tytułu dopłat rodzin do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły 163 164,- tj.81,6% planu wynoszącego 200 000,-
2 dochody z najmu i dzierŜawy majątku DPS Weterana Walki i Pracy wyniosły 4 422,- tj.118,9% planu na 2009 rok w kwocie 3720,-
3 wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 2 048 667,- tj. 50,9% planu w wysokości 4 28 090,-
4 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS
i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za uŜyczoną powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy wynoszą 17 758,- tj.176,5% planu
w kwocie 10 060,-
5 dotacje celowe na bieŜącą działalność Domów Pomocy Społecznej – 3 112 420,- tj. 59,7% planu po zmianach w kwocie 5 209 920,-
Rozdział 85204 – rozdział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców
biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatność powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz zwrot nienaleŜnie pobranych zasiłków zostały
zrealizowane w kwocie 162 085,- tj.91,6% załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 177 000,-
Rozdział 85214 – rozdział ten obejmuje wpływy z 10% odpłatności za posiłki spoŜywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji
administracyjnych wyniosły 382,- tj.78,7% planu w kwocie 485,-
Rozdział 85220 – odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 1454,- tj.58,2% załoŜonego na 2009 rok planu w kwocie 2 500,-
Rozdział 85226 – ośrodek adopcyjno-opiekuńczy otrzymał z budŜetu państwa dotację
celową w kwocie 1500,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę od 1 stycznia 2007 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu za świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
Rozdział 85231 – rozdział ten obejmuje głównie dotację celową z budŜetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 219 000,-, która została przekazana na konto budŜetu miasta w kwocie 179 000- i przeznaczona na pomoc dla uchodźców oraz na programy integracyjne dla cudzoziemców
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W ramach tego działu w I półroczu 2009 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 353 600,- tj.51,7% załoŜonego na 2009 rok planu w kwocie 683 748 ,- w tym:
Rozdział 85311 – rozdział ten obejmuje dotację celową z budŜetu powiatów
na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie 29 748. Dotacja ta została przekazana w I półroczu br.
w wysokości 8 618,-.
Rozdział 85321 – w rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 161 635,- tj.46,2% planu w kwocie 350 000,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Rozdział 85324 – 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w okresie sprawozdawczym wyniósł 64 389,- tj.36,9% kwoty planowanej w wysokości 174 700,-.
Rozdział 85395 - rozdział ten obejmuje głównie:
- darowiznę w kwocie 54 308,- z przeznaczeniem dla dzieci uzdolnionych muzycznie - dotację na dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji w ramach modułu A programu „Ośrodki Informacji dla Osób niepełnosprawnych 2008” w kwocie 64 650,- tj.50,0% planu wynoszącego 129 300,-
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 209 151,- tj.73,9% załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 283 186,- w tym głównie:
Rozdział 85403 – w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 50 334,- tj.40,3% planu w wysokości 125 000,- Są to głównie wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.J. Korczaka – wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty dzieci za wyŜywienie w internacie, prowizji płatnika od terminowych wpłat
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 370,- tj.44,1% planu wynoszącego 840,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego,
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły dochody w kwocie 3 549,-
tj.87,8% planu w kwocie 4040- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne osiągnęły dochody w kwocie 152 731- tj. 99,7%
planu w wysokości 153 225,- Są to głównie środki z rachunku dochodów własnych przekazanych przez Bursę Szkolną nr 1oraz wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za
terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
Rozdział 85417 – w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 167,- tj. 675% planu na 2009 rok w kwocie 81,-
Są to głównie wpływy ze sprzedaŜy złomu oraz wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale tym zaplanowane zostały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację zadania pn: Tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych sferze kultury „BliŜej widzów” - komputeryzacja i informatyzacja Teatru Powszechnego im.
Jana Kochanowskiego w Radomiu w kwocie 66 000,- W I półroczu br. nie wpłynęła na konto gminy dotacja na ten cel.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU
BudŜet Miasta Radomia w I półroczu 2009 roku zamyka się planowanym deficytem budŜetowym w kwocie 224 841 444 ,- którego źródłem sfinansowania mogą być:
- kredyty i poŜyczki
- przychody ze sprzedaŜy papierów wartościowych - przychody z prywatyzacji majątku gminy
- wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych W okresie sprawozdawczym wykonanie budŜetu zamyka się nadwyŜką budŜetową w kwocie 14 181 872,- Wynika to głównie z róŜnicy w tempie realizacji dochodów (52.2%) i wydatków (39,0%)
Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 24 826 793,-tj. 60,9% planu wynoszącego 40 762 060,- i wynikają:
- ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i poŜyczek w wysokości 16 426 793,- w tym: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 310 540,-
- wykupu obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,- - udzielonych poŜyczek w kwocie 3 400 000,-
Pozostałe spłaty zostaną dokonane w II półroczu 2009 roku zgodnie z zawartymi umowami.
ZadłuŜenie Gminy Miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 101 699 751,- w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów - 68 041 320,- - zaciągniętych poŜyczek – 4 941 961,- - leasingu – 319 041
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 15 000 000,- - udzielonych poręczeń – 13 391 979,-
- pozostałych zobowiązań – 5 450,-
W I półroczu 2009 roku powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 5450,- Są to pozostałe zobowiązania, które powstały głównie w wyniku nieodebrania kwot postawionych do
dyspozycji z tytułu odszkodowań z wywłaszczonych działek.
NaleŜności na dzień 30.06.2009r.ogółem wyniosły 159 666 357,- i obejmują podatkowe naleŜności budŜetowe w wysokości 59 940 410,- oraz niepodatkowe naleŜności budŜetowe w kwocie 99 725 947,-
