2.6. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA MIASTA SŁUPSKA NA r.

(1)

2.6. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA MIASTA SŁUPSKA NA 31.12.2008 r.

KREDYTY I POŻYCZKI:

Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Zaborowskiej 2 w Słupsku”

- umowa nr 1/W11/TM/2002/098 z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w W-wie Oddział w Gdańsku - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 48 403 zł.

- umowa zawarta na lata 2002-2012

- umowa nr 2/W11/TM/2002/098 z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w W-wie Oddział w Gdańsku - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 13 613 zł.

- umowa nr 06/W11/TM/2003/098 w Banku Ochrony Środowiska S.A. w W-wie Oddział w Gdańsku - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 45.421 zł.

- do spłaty pozostała kwota w wysokości – 215 748 zł.

- umowa nr 07/W11/TM/2003/098 w Banku Ochrony Środowiska S.A. w W-wie Oddział w Słupsku - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości - 37 952 zł.

- w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 3 130 428 zł.

wraz z oczyszczalnią wód deszczowych w Słupsku”

- umowa nr 1254/2001/Wn11/OW-PO/P z dnia 12.12.2001 roku - w 2008 roku spłacono pożyczkę w wysokości – 536 000 zł.

- umowa nr BKI-PLN-CBKGD-04-000005 dnia 22.12.2004r.

- w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 200 000 zł.

1. Kredyt w wysokości 640 000,00 na “ Przedsięwzięcie termomodernizacyjne dla Zespołu Szkół

- do spłaty pozostała kwota w wysokości – 185 546 zł.

2. Kredyt w wysokości 180 000,00 na “ Przedsięwzięcie termomodernizacyjne dla IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Grottgera 13 w Słupsku”

3. Kredyt w wysokości 600 000,00 na “ Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupsku”

4. Kredyt w wysokości 400 000,00 na “ Termomodernizację Gimnazjum Nr 2 w Słupsku”

5. Kredyt w wysokości 30 000 000,00 na “Pokrycie wydatków inwestycyjnych”

- umowa nr 111.810 z 27.07.2004r. w Kommunalkredit Austria AG Wiedeń - do spłaty pozostała kwota w wysokości - 17 478 288 zł.

6. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4 206 190,00 na “ Kolektor deszczowy nr VI

- do spłaty pozostała kwota w wysokości – 1 928 190 zł.

7. Kredyt w wysokości 2.000.000,00- NORDEA Bank Polska S.A. O/Gdynia

(2)

- umowa nr 08/05/0249, środki z FRIK

- w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 546 zł.

- w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości - 5 065 zł.

- umowa nr 21/05/0536 z dnia 16.06.2005r.

- w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 2.760 000 zł.

-umowa zawarta na lata 2005-2015

w BGK O/Gdynia

- umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r.

- do spłaty pozostała kwota w wysokości – 496.587,00 zł.

8. Kredyt w wysokości 3.278,00- BGK O/Gdynia

- kredyt spłacono w całości w 2008 roku

9. Kredyt w wysokości 26.224,00 BGK O/Gdynia

10. Kredyt w wysokości 72.310,00-BGK O/Gdynia

11. Kredyt w wysokości 30.400,00- BGK O/Gdynia

12. Kredyt w wysokości 10.780,00-BGK O/Gdynia

13. Kredyt w wysokości 96 591,00 -BGK O/Gdynia

14 .Kredyt w wysokości 133.480,00- BGK O/Gdynia

15. Kredyt w wysokości 27.600.000,00- BGK O/Gdynia

16. Kredyt w wysokości 516.450,00 do wykorzystania ze środków EBI

(3)

Poznańskiej w Słupsku II etap”.

- umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości - 22 440 zł.

w ING Bank Śląski

- umowa nr 8912005008000238/00 z dnia 26.09.2005r.

- umowa zawarta na lata 2005 – 2016

ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami z wód opadowych - umowa pożyczki nr WFOŚ/P/12/2006 z dnia 25.05.2006 r.

- w 2008 roku spłacono raty pożyczki w wysokości – 345 452 zł.

- do spłaty pozostała kwota w wysokości – 9 999 990 zł.

od ul. 3-Maja do ul. Szczecińskiej w Słupsku”

- umowa kredytowa Nr CKK/33/2006 w PKO SA w Słupsku z dnia 20.11.2006r.

- w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 0,00 zł.-karencja w spłacie do 12/2009 roku - do spłaty pozostała kwota w wysokości – 4 900 000 zł.

17. Kredyt w wysokości 3 000 000,00 na przebudowę ul.Gdańskiej oraz Stadionu 650-lecia.

- umowa nr Nr BYD/KD/0375/05 w Citibanku Handl.w Warszawie z dnia 28.12.2005r.

18. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

w BGK O/Gdynia w wysokości 1 122 000,00 na „Przebudowę ulicy

19. Kredyt w wysokości 4.900.000,00 na wydatki inwestycyjne

20. Pożyczka w wysokości 1.900.000,00 na zadanie pn.”Kompleksowy program i roztopowych ze zlewni Miasta Słupska” w WFOŚiGW w Gdańsku

21. Kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne

- umowa kredytowa Nr BKI-PLN-CBKGD-06-000042 w Nordea Bank Polska S.A.z dnia 13.07.2006r - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokosci – 1 333 332 zł.

22. Kredyt w wysokości 12.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne

- umowa Nr PBP/ZDS/KR-D/0056/06 z dnia 15.09.2006 r.w Citibank Handl.w W-wie - do spłaty pozostała kwota w wysokości - 9 999 990 zł.

23. Kredyt w wysokości 4 900 000,00 zł. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sobieskiego I i II etap

(4)

- umowa kredytowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000063 z dnia 01.06.2007r.

- do spłaty pozostała kwota w wysokości – 17 876 091 zł.

- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000079 z dnia 23.07.2007r.

- w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości - 184 404 zł.

- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-00078 z dnia 23.07.2007r.

- umowa nr WFOŚ/P/70/2006r dnia 10.11.2006r.

- w 2008 roku spłacono raty pożyczki w wysokości – 44 772 zł.

- umowa nr 120.012272.22 z dnia 30.11.2005r.

- w 2008 roku spłacono pożyczkę w całości – 3 443 340 zł.

- umowa nr ZPORR 111.016382,22 z dnia 25.10.2006r.

- w 2008 roku spłacono pożyczkę w całości – 1 312 070 zł.

- umowa Nr 07/2489 z dnia 18.12.2007 roku w BGK w W-wie O/Gdynia - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości – 403 600 zł.

Zachodniego z Północnym – odcinek łączący drogę krajową nr 6 z drogą krajową nr 21 ponad torami kolejowymi”

- umowa Nr 08/0690 z dnia 11 lipca 2008 roku w BGK w W-wie O/Gdynia - w 2008 roku nie spłacono rat kredytu, karencja do maja 2010 roku - do spłaty pozostała kwota 21.613,00 zł

- umowa zawarta na lata 2008 - 2011

24. Kredyt w wysokości 20 000 000,00 zł. na wydatki inwestycyjne w Nordea Bank Polska SA w Gdyni

25. Kredyt w wysokości 425 497,90 zł. zł. na termomodernizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Nordea Bank Polsak SA w Gdyni

26. Kredyt w wysokości 802 526,40 zł. na termomodernizację w Gimnazjum Nr 5 w Nordea Bank Polska SA w Gdyni

27. Pożyczka w wysokości 250.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn.”Kontynuacja renowacji stawów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska „

28. Pożyczka w wysokości 10.915.950,00 zł. na prefinansowanie zadania pn.”Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego -III etap”

29. Pożyczka w wysokości 5.040.163,47 zł. na prefinansowanie zadania pn.”Przebudowa ul.Sobieskiego I i II etap od ul 3-go Maja do ul. Szczecińskiej w Słupsku”,

30. Kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł. na wydatki inwestycyjne

31. Kredyt w wysokości 21.612,86 zł. ze środków FRIK

na zad.pn.” Kompleksowe wdrożenie i spięcie korytarza transportowego

(5)

pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną - umowa nr 08/0693 z dnia 11.07.2008 r. w BGK w W-wie O/Gdynia środki FRIK - w 2008 roku nie spłacono rat kredytu, karencja do lutego 2010 roku

- do spłaty pozostała kwota 7.869,00 zł - umowa zawarta na lata 2008 - 2011

- umowa Nr 08/0692 z dnia 11.07. 2008 roku w BGK w W-wie O/Gdynia - w 2008 roku nie spłacono rat kredytu, karencja do czerwca 2010 roku - do spłaty pozostała kwota kredytu 200.000,00 zł

- umowa Nr 08/0697 z dnia 11.07. 2008 roku w BGK w W-wie O/Gdynia - w 2008 roku nie spłacono rat kredytu, karencja do kwietnia 2010 roku - do spłaty pozostała kwota 24.000,00 zł

centrum kulturalno-rekreacyjnego połączonego z rozbudową bazy turystycznej Miasta Słupska”

- realizuje SOSIR

centrum kulturalno – rekreacyjnego połączonego z rozbudową bazy turystycznej Miasta Słupska”

- umowa Nr 08/0694 z dnia 11.07. 2008 roku w BGK w W-wie O/Gdynia - w 2008 roku nie spłacono rat kredytu, karencja do maja 2010

- do spłaty pozostała kwota 42.400,00 zł - umowa zawarta na lata 2008 - 2011

- umowa Nr 08/0695 z dnia 11.07. 2008 roku w BGK w W-wie O/Gdynia - w 2008 roku nie spłacono rat kredytu , karencja do maja 2010 roku - do spłaty pozostała kwota 97.600,00 zł

Zachodniego z Północnym – odcinek łączący Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną z drogą krajową nr 6”

- umowa Nr 08/0691 z dnia 11.07. 2008 roku w BGK w W-wie O/Gdynia - 2008 roku nie spłacono rat kredytu, karencja do czerwca 2010 roku - do spłaty pozostała kwota 228.000,00 zł

32. Kredyt w wysokości 7.868,86 zł. Na „ Przebudowę połączenia komunikacyjnego

w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego”

33. Kredyt w wysokości 200 000,00 zł. ze środków FRIK

na zad.pn.” Wzrost atrakcyjności obszaru Podgrodzia poprzez przebudowę

drogi wojewódzkiej nr 213 – przebudowa ul. Sierpinka, św.Piotra oraz odcinka ul.Kaszubskiej”.

34. Kredyt w wysokości 24.000,00 zł. ze środków FRIK na zad.pn.” Rewitalizacja Traktatu Książęcego”

na zad.pn.” Zagospodarowanie Parku Kultury Sportu i Rekreacji oraz utworzenie

na zad.pn.” Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej „Gryfia”.

37. Kredyt w wysokości 228. 000,00 zł. ze środków FRIK

na zad.pn.” Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego

(6)

oraz na „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku”

- umowa nr II PCK/2008/13/242 z dnia 18.12.2008 r. z PKO S.A.

- w 2008 roku nie spłacono rat kredytu, karencja do stycznia 2010 roku - do spłaty pozostała kwota 9.000.000,00 zł

Szkole Podstawowej Nr 9

- umowa nr 5/W/11/TM/2008/098 w BOŚ S.A. z dnia 28.05.2008 roku - w 2008 roku spłacono raty kredytu w wysokości 144.783,00 zł - do spłaty pozostała kwota 434.347,00 zł

umowa z dnia 13.06.2008 r. na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej na sfinansowanie inwestycji ujętych w budżecie Miasta Słupska na 2008r.

- w 2009 r. nie przewiduje się wykupu obligacji.

38. Kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł na zad. pn. „ Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej w Słupsku”,

„Udrożnienie połączenia pomiędzy drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 w ciągu ulic Paderewskiego i Przemysłowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Paderewskiego – Przemysłowa-Kasprowicza w Słupsku”

39. Kredyt w wysokości 579.130,00 zł. na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w

40. Emisja obligacji w wysokości 25.000.000,00 zł. przez Nordea Bank Polska S.A. O/Gdynia -

a) SERIA „A” - 25 sztuk obligacji 5 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

b) SERIA „B” - 25 sztuk obligacji 6 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

c) SERIA „C” - 25 sztuk obligacji 7 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

d) SERIA „D” - 25 sztuk obligacji 8 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

e) SERIA „E” - 25 sztuk obligacji 9 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

f) SERIA „F” - 25 sztuk obligacji 10 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

g) SERIA „G” - 25 sztuk obligacji 11 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

h) SERIA „H” - 25 sztuk obligacji 12 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 2.500.000 PLN

i) SERIA „I” - 10 sztuk obligacji 13 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 1.000.000 PLN

j) SERIA „J” - 10 sztuk obligacji 14 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 1.000.000 PLN

k) SERIA „K” - 10 sztuk obligacji 15 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 1.000.000 PLN

l) SERIA „L” - 10 sztuk obligacji –15- letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 1.000.000 PLN

m) SERIA „M” - 10 sztuk obligacji 15 – letnich o wartości nominalnej 100.000 PLN każda na łączną kwotę 1.000.000 PLN