Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice 2019-2045
Budżet Miasta Katowice
2019 ROK
0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000 800 000 000
udziały w PIT i CIT dochody z
podatków i opłat dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze
źródeł krajowych
dochody jednostek
budżetowych pozostałe dochody
bieżące (własne) subwencja ogólna dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i
z porozumienia
Dochody bieżące wg źródeł
wykonanie w latach 2016 - 2017 przewidywane wykonanie 2018 r., projekt na 2019 i prognoza na lata 2020 - 2022
2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok
0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
remonty wpłata do budżetu państwa
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z
UE
obsługa długu Miasta
Wydatki bieżące wg rodzaju
wykonanie w latach 2016 - 2017, przewidywane wykonanie 2018 r., projekt na 2019 i prognoza na lata 2020 - 2022
2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok
231,9 214,7
170,7
80,8 101,7 111,5 112,0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.
Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2016 - 2017,
przewidywane wykonanie w 2018 r., prognoza na lata 2019 - 2022 wraz z wyznaczeniem trendów (w mln zł)
dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna
Liniowy (dochody bieżące) Liniowy (wydatki bieżące) Liniowy (nadwyżka operacyjna)
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok
Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2016 - 2022 (w mln zł)
nadwyżka operacyjna sprzedaż mienia dotacje nadwyżki z lat ubiegłych pożyczki i kredyty
-500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
mln z ł
Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2045 roku (w mln zł)
dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu
184,4
225,8 231,9 214,7
170,7
80,8 101,7
111,5 112,0
674,2 669,3 654,1 626,4 660,4
769,8
851,4
962,8 990,6
0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0
2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok
Kształtowanie się długu Miasta i nadwyżki operacyjnej w latach 2014 - 2022 (w mln zł)
nadwyżka operacyjna dług Liniowy (nadwyżka operacyjna)
0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000
Obsługa długu Miasta w latach 2015 - 2045
rozchody - spłaty kredytów i pożyczk
odsetki
0 500 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 2 500 000 000
dochody / przychody wydatki / rozchody
1 846 737 999 1 765 907 937
270 229 060 648 767 193
343 465 849
45 757 778
Budżet miasta Katowice na 2019 rok
bieżące majątkowe przychody / rozchody
udziały w PIT i CIT 666 415 493 zł
dochody z podatków i opłat 386 245 440 zł
dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze
źródeł krajowych 239 654 436 zł dochody jednostek
budżetowych 164 789 961 zł dotacje na zadania własne
32 697 425 zł sprzedaż majątku
37 682 095 zł
pozostałe dochody bieżące 43 703 841 zł
subwencja ogólna 342 217 122 zł
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
203 561 246 zł
dochody budżetu miasta Katowice - plan na 2019 rok
wynagrodzenia i składki od nich naliczane…
pozostałe wydatki związane z realizacją
zadań statutowych 548 168 704 zł
remonty 42 794 963 zł wpłata do budżetu
państwa 32 365 787 zł dotacje na zadania bieżące
206 418 378 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 298 067 zł
programy finansowane z
udziałem środków z UE-
bieżące 19 247 458 zł obsługa długu
Miasta/
poręczenia 31 249 259 zł
wydatki majątkowe 648 767 193 zł
wydatki budżetu miasta Katowice - plan na 2019 rok
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19,38%
630 - TURYSTYKA 0,03%
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7,94%
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,41%
730 - NAUKA 0,04%
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7,34%
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1,69%
755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 0,03%
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1,29%
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 3,17%
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 23,94%
803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 0,06%
851 - OCHRONA ZDROWIA 1,15%
852 - POMOC SPOŁECZNA 5,00%
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,70%
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
2,46%
855 - RODZINA 9,64%
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
7,37%
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2,94%
926 - KULTURA FIZYCZNA 5,41%
POZOSTAŁE 0,02%
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU (ZADANIA WŁASNE I ZLECONE) NA 2019 ROK
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
2016 2017 2018 2019 2020
Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w porównaniu do otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej (w mln zł)
wydatki bieżące wydatki majątkowe subwencja oświatowa
600 Transport i łączność 2 970 000 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 14 530 000 zł
710 Działalność usługowa 330 000 zł 750 Administracja
publiczna 170 000 zł 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000 zł
801 Oświata i wychowanie
1 678 705 zł 852 Pomoc społeczna
306 762 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
460 000 zł
855 Rodzina 711 100 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 720 000 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 980 695 zł
926 Kultura fizyczna 920 000 zł
Struktura wydatków na remonty wg działów klasyfikacji (bez napraw i konserwacji)
- zł 50 000 000 zł 100 000 000 zł 150 000 000 zł 200 000 000 zł 250 000 000 zł 300 000 000 zł 350 000 000 zł
328 242 875 zł 350 000 zł 59 685 110 zł 215 000 zł 974 170 zł 19 290 562 zł 9 689 500 zł 2 000 000 zł 60 383 683 zł 1 250 000 zł 12 000 000 zł 10 454 596 zł 1 447 211 zł 4 690 317 zł 55 701 783 zł 5 158 096 zł 77 234 290 zł
Wydatki majątkowe Miasta na 2019 rok - wg działów klasyfikacji (w zł)
1 552 091 797
1 695 542 914
1 767 071 165 1 743 194 496
1 841 909 727 1 846 737 999
1 490 730 197
1 641 669 397
1 739 879 751
1 831 229 593
1 326 250 795
1 463 657 653
1 552 383 904
1 679 021 367 1 671 193 720
1 765 907 937
225 841 001 231 885 261 214 687 261
64 173 129
170 716 007
80 830 062
164 479 402 178 011 745 187 495 847
160 035 873 0
200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 1 000 000 000 1 200 000 000 1 400 000 000 1 600 000 000 1 800 000 000 2 000 000 000
