Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata

(1)

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2016-2027

Wyszczególnienie Dochody ogółem

z tego:

Dochody bieżące

w tym: w tym:

podatki i opłaty

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

2016 27291115 27090115 3066764 15255 4819329 2581334 8483346 8459889 201000 200000 0

2017 23994381 23823381 3143459 15286 4828968 2586497 8500312 4982878 171000 170000 0

2018 23334914 23163914 3149746 15316 4838256 2591670 8517313 4992844 171000 170000 0

2019 23339319 23168319 3156045 15346,7 4848303 2596853 8534348 5002829 171000 170000 0

2020 23343725 23172725 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

2021 23355988 23184988 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

2022 23402358 23231358 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

2023 23444271 23273271 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

2024 23488546 23317546 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

2025 23532908 23361908 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

2026 23577360 23406360 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

2027 23621901 23450901 0 0 0 0 0 0 171000 170000 0

Dochody majątkowe dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych

na cele bieżące

ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje z podatku od

nieruchomości

(2)

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1] + [2.2]

2016 27460103 26138922 165947 0 0 217582 216582 0 0 1321181

2017 23654497 22528997 164499 0 0 206047 206047 0 0 1125500

2018 23041120 22331249 157485 0 0 185010 185010 0 0 709871

2019 23026865 22333502 150466 0 x 163974 163974 0 0 693363

2020 22813111 22233502 115505 0 x 143438 143438 0 0 579609

2021 22718988 22035755 0 0 x 122735 122735 0 0 683233

2022 22817358 22234756 0 0 x 100201 100201 0 0 582602

2023 22859271 22253479 0 0 x 78848 78848 0 0 605792

2024 22883546 22274496 0 0 x 57220 57220 0 0 609050

2025 22899104 22295535 0 0 x 34724 34724 0 0 603569

2026 23135180 22316594 0 0 x 14252 14252 0 0 818586

2027 23506901 22337675 0 0 x 2614 2614 0 0 1169226

Wydatki majątkowe z tytułu poręczeń i

gwarancji

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu gwarancje i

poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

odsetki i dyskonto określone w art.

243 ust. 1 ustawy

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni

po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i

dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy

(3)

Wyszczególnienie Wynik budżetu

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [1] -[2]

2016 -168988 2223323,88 0 0 723323,88 168988 0 0 1500000 0

2017 339884 236451,88 0 0 236451,88 0 0 0 0 0

2018 293794 282541,88 0 0 282541,88 0 0 0 0 0

2019 312454 263884,88 0 0 263884,88 0 0 0 0 0

2020 530614 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 637000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 585000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 585000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 605000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 633804 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 442180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt 6 ustawy

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu na pokrycie

deficytu budżetu

na pokrycie deficytu budżetu

[4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

(4)

Wyszczególnienie

z tego:

w tym:

z tego:

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [5.1] + [5.2]

2016 2054335,88 554335,88 0 0 0 0 1500000

2017 576335,88 576335,88 0 0 0 0 0

2018 576335,88 576335,88 0 0 0 0 0

2019 576338,88 576338,88 0 0 0 0 0

2020 530614 530614 0 0 0 0 0

2021 637000 637000 0 0 0 0 0

2022 585000 585000 0 0 0 0 0

2023 585000 585000 0 0 0 0 0

2024 605000 605000 0 0 0 0 0

2025 633804 633804 0 0 0 0 0

2026 442180 442180 0 0 0 0 0

2027 115000 115000 0 0 0 0 0

Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych

kredytów i pożyczek oraz wykup papierów

wartościowych

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w tym łączna kwota

przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż

określone w art.

243 ustawy

[5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

(5)

Wyszczególnienie Kwota długu

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

2016 5862608,64 0 951193 1674516,88

2017 5286272,76 0 1294384 1530835,88

2018 4709936,88 0 832665 1115206,88

2019 4133598 0 834817 1098701,88

2020 3602984 0 939223 939223

2021 2965984 0 1149233 1149233

2022 2380984 0 996602 996602

2023 1795984 0 1019792 1019792

2024 1190984 0 1043050 1043050

2025 557180 0 1066373 1066373

2026 115000 0 1089766 1089766

2027 0 0 1113226 1113226

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

(6)

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Formuła [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

2016 3,43% 3,43% 0 3,43% 4,22% 7,15% 8,73% TAK TAK

2017 3,95% 3,95% 0 3,95% 6,10% 5,30% 6,89% TAK TAK

2018 3,94% 3,94% 0 3,94% 4,30% 4,94% 6,52% TAK TAK

2019 3,82% 3,82% 0 3,82% 4,31% 4,87% 4,87% TAK TAK

2020 3,38% 3,38% 0 3,38% 4,75% 4,90% 4,90% TAK TAK

2021 3,25% 3,25% 0 3,25% 5,65% 4,45% 4,45% TAK TAK

2022 2,93% 2,93% 0 2,93% 4,98% 4,90% 4,90% TAK TAK

2023 2,83% 2,83% 0 2,83% 5,07% 5,13% 5,13% TAK TAK

2024 2,82% 2,82% 0 2,82% 5,16% 5,23% 5,23% TAK TAK

2025 2,84% 2,84% 0 2,84% 5,25% 5,07% 5,07% TAK TAK

2026 1,94% 1,94% 0 1,94% 5,34% 5,16% 5,16% TAK TAK

2027 0,50% 0,50% 0 0,50% 5,43% 5,25% 5,25% TAK TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

podlegająca doliczeniu zgodnie z

art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.

1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika

spłaty zobowiązań określonego w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika

spłaty zobowiązań określonego w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń, obliczonego w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])

+[9.5]) /([1]-[15.1.1])

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1])

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

(7)

Wyszczególnienie

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

bieżące majątkowe

0

0 0 0

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym

mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki

inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji

(8)

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

w tym: w tym:

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

2016 0 0 0 0 0 0 24131 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dochody bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

Wydatki bieżące na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na

realizację programu, projektu

lub zadania

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na

realizację programu, projektu

lub zadania

(9)

Wyszczególnienie

w tym: w tym: w tym: w tym:

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

2016 556500 354101 0 0 0 0 0 0 0

2017 925500 588897 0 0 0 0 0 0 0

2018 418000 265974 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w

związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy bez względu na stopień finansowania tymi

środkami

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

(10)

Wyszczególnienie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym:

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających

umorzeniu, o którym mowa w art.

190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego

na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego

zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku

finansowego samodzielnego

zdrowotnej w związku z już

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

(11)

Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

2016 0 0 19933,52 0 19933,52 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 0 0 0

2022 0 0 0 0 0 0 0

2023 0 0 0 0 0 0 0

2024 0 0 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0 0 0

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające

dług

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe) spłata zobowiązań

wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.

14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji