KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych ( kodsystemowy: SFJINZ (1) wersjaschemy: 1-2 )

(1)

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania ﬁnansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01 Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31 Data sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego: 2020-02-24

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych ( kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2 ) WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania ﬁnansowego

Dane identyﬁkujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat: KOSZALIN

Gmina: KOSZALIN Miejscowość: KOSZALIN

Adres Adres

Kraj: PL

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat: KOSZALIN

Gmina: KOSZALIN Nazwa ulicy: ŁUŻYCKA Numer budynku: 25A

Nazwa miejscowości: KOSZALIN Kod pocztowy: 75-111

Nazwa urzędu pocztowego: KOSZALIN

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 3530Z (WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH)

KodPKD: 4120Z (ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH)

KodPKD: 4221Z (ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI

(2)

KodPKD: 4671Z (SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH) KodPKD: 6201Z (DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM)

KodPKD: 6311Z (PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ)

KodPKD: 6820Z (WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI) KodPKD: 7022Z (POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA)

Identyﬁkator podatkowy NIP: 6690501466

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000027924

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ﬁnansowym

Od: 2019-01-01

Do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie;

false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych false

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie ﬁnansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Metody wyceny aktywów i pasywów omówiono w Informacji dodatkowej za rok obrotowy 2019.

ustalenia wyniku ﬁnansowego

Na wynik ﬁnansowy Spółki składa się wynik działalności operacyjnej uwzględniający przychody i koszty operacyjne, zmianę stanu produktów oraz koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, wynik z operacji

finansowych, co stanowi wynik finansowy bru o. Wynik finansowy bru o pomniejsza się o obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: podatek dochodowy bieżący i odroczony.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania ﬁnansowego

Sprawozdanie ﬁnansowe sporządzone w języku polski i walucie polskiej na dzień 31.12.2019 rok zgodnie z Ustawą o rachunkowości i Dokumentacją Polityki Rachunkowości Spółki. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Bilans

(3)

Aktywa razem 130 944 563,69 130 302 000,87

Aktywa trwałe 101 450 644,94 95 745 516,33

Wartości niematerialne i prawne 290 127,67 713 351,53

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Wartość ﬁrmy 0,00 0,00

Inne wartości niematerialne i prawne 290 127,67 713 351,53

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 97 842 096,65 91 349 395,84

Środki trwałe 93 742 168,50 89 678 607,11

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 89 206,26 89 508,31

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

62 126 650,65 61 137 104,98

urządzenia techniczne i maszyny 30 834 854,38 27 614 069,37

środki transportu 577 499,18 701 714,09

inne środki trwałe 113 958,03 136 210,36

Środki trwałe w budowie 4 099 928,15 1 670 788,73

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

Należności długoterminowe 354,44 354,44

Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

Od pozostałych jednostek 354,44 354,44

Inwestycje długoterminowe 1 000,00 1 000,00

Nieruchomości 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Długoterminowe aktywa ﬁnansowe 1 000,00 1 000,00

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

(4)

– inne papiery wartościowe 0,00 0,00

– udzielone pożyczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa ﬁnansowe 0,00 0,00

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

w pozostałych jednostkach 1 000,00 1 000,00

– udziały lub akcje 1 000,00 1 000,00

Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 317 066,18 3 681 414,52

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 259 816,24 3 676 419,19

Inne rozliczenia międzyokresowe 57 249,94 4 995,33

Aktywa obrotowe 29 493 918,75 34 556 484,54

Zapasy 13 448 657,02 11 884 504,74

Materiały 12 607 713,19 11 341 409,83

Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

Produkty gotowe 0,00 0,00

Towary 615 920,94 310 507,02

Zaliczki na dostawy i usługi 225 022,89 232 587,89

Należności krótkoterminowe 13 866 369,01 12 941 643,47

Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

(5)

– do 12 miesięcy 0,00 0,00

– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

inne 0,00 0,00

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00

inne 0,00 0,00

Należności od pozostałych jednostek 13 866 369,01 12 941 643,47

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12 121 023,66 10 746 478,01

– do 12 miesięcy 12 121 023,66 10 746 478,01

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

1 062 276,81 1 545 655,37

inne 683 068,54 649 510,09

dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

Inwestycje krótkoterminowe 1 662 158,53 9 326 501,02

Krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe 1 662 158,53 9 326 501,02

– inne krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe 0,00 0,00

w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

(6)

– inne krótkoterminowe aktywa ﬁnansowe 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 662 158,53 9 326 501,02 – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 638 359,22 9 326 499,52

– inne środki pieniężne 1 023 799,31 1,50

– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 516 734,19 403 835,31

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Pasywa razem 130 944 563,69 130 302 000,87

Kapitał (fundusz) własny 91 355 204,12 89 859 768,01

Kapitał (fundusz) podstawowy 48 677 000,00 48 677 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27 437 948,29 25 465 223,90

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)

0,00 0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 585 312,69 635 016,79

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 585 312,69 635 016,79

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11 236 486,73 11 236 486,73 – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 11 236 486,73 11 236 486,73

– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

Zysk (strata) ne o 3 418 456,41 3 846 040,59

Odpisy z zysku ne o w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0,00 0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 589 359,57 40 442 232,86

Rezerwy na zobowiązania 16 732 697,85 18 699 349,85

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 406 396,47 1 223 799,95 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12 928 834,85 12 469 123,09

(7)

– długoterminowa 10 888 060,00 10 766 046,00

– krótkoterminowa 2 040 774,85 1 703 077,09

Pozostałe rezerwy 2 397 466,53 5 006 426,81

– długoterminowe 0,00 0,00

– krótkoterminowe 2 397 466,53 5 006 426,81

Zobowiązania długoterminowe 2 251 791,45 3 031 723,64

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

Wobec pozostałych jednostek 2 251 791,45 3 031 723,64

kredyty i pożyczki 2 109 000,00 2 874 875,00

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

inne zobowiązania ﬁnansowe 0,00 0,00

zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

inne 142 791,45 156 848,64

Zobowiązania krótkoterminowe 10 434 040,79 7 959 965,67

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00

inne 0,00 0,00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

– do 12 miesięcy 0,00 0,00

inne 0,00 0,00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 679 252,70 7 195 774,72

(8)

kredyty i pożyczki 773 099,65 776 161,04

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

inne zobowiązania ﬁnansowe 0,00 97 747,08

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 618 837,53 646 651,88

– do 12 miesięcy 618 837,53 646 651,88

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00

zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

3 856 434,38 3 274 455,97

z tytułu wynagrodzeń 691 695,99 598 540,72

inne 3 739 185,15 1 802 218,03

Fundusze specjalne 754 788,09 764 190,95

Rozliczenia międzyokresowe 10 170 829,48 10 751 193,70

Ujemna wartość ﬁrmy 0,00 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 170 829,48 10 751 193,70

– długoterminowe 9 595 040,24 10 137 383,53

– krótkoterminowe 575 789,24 613 810,17

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy

Przychody ne o ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73 022 440,15 57 909 544,70

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Przychody ne o ze sprzedaży produktów 69 356 510,75 59 640 967,22

Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

2 001 993,79 -2 832 324,43

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1 527 703,51 1 023 758,96

(9)

Przychody ne o ze sprzedaży towarów i materiałów 136 232,10 77 142,95

Koszty działalności operacyjnej 69 550 222,91 55 567 579,28

Amortyzacja 19 110 873,86 11 222 662,63

Zużycie materiałów i energii 26 305 747,24 21 688 861,35

Usługi obce 3 044 687,96 2 519 793,66

Podatki i opłaty, w tym: 3 620 622,54 3 631 660,63

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

Wynagrodzenia 13 275 727,26 12 634 154,32

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 039 805,85 2 822 695,30

– emerytalne 1 137 032,49 1 069 841,60

Pozostałe koszty rodzajowe 982 563,80 970 616,34

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 170 194,40 77 135,05

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 472 217,24 2 341 965,42

Pozostałe przychody operacyjne 1 068 109,19 2 645 279,83

Zysk z tytułu rozchodu nieﬁnansowych aktywów trwałych 29 796,96 0,00

Dotacje 528 388,64 539 137,00

Aktualizacja wartości aktywów nieﬁnansowych 1 965,00 38 901,06

Inne przychody operacyjne 507 958,59 2 067 241,77

Pozostałe koszty operacyjne 263 388,65 341 223,47

Strata z tytułu rozchodu nieﬁnansowych aktywów trwałych 0,00 118 543,53

Aktualizacja wartości aktywów nieﬁnansowych 25 876,08 702,64

Inne koszty operacyjne 237 512,57 221 977,30

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4 276 937,78 4 646 021,78

Przychody ﬁnansowe 131 045,82 401 592,47

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

(10)

Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

Odsetki, w tym: 131 045,82 401 592,47

– od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów ﬁnansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów ﬁnansowych 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00

Koszty ﬁnansowe 129 760,72 151 651,38

Odsetki, w tym: 128 844,46 150 703,67

– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

Strata z tytułu rozchodu aktywów ﬁnansowych, w tym: 0,00 0,00

– w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

Aktualizacja wartości aktywów ﬁnansowych 0,00 0,00

Inne 916,26 947,71

Zysk (strata) bru o (F+G–H) 4 278 222,88 4 895 962,87

Podatek dochodowy 859 766,47 1 049 922,28

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

Zysk (strata) ne o (I–J–K) 3 418 456,41 3 846 040,59

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 89 859 768,01 88 762 948,30

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

– korekty błędów 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 89 859 768,01 88 762 948,30 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 48 677 000,00 48 677 000,00

(11)

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00

zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 48 677 000,00 48 677 000,00 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25 465 223,90 22 715 523,48

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 972 724,39 2 749 700,42

zwiększenie (z tytułu) 1 972 724,39 2 749 700,42

z przeszacowania środków trwałych 49 704,10 479,54

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

– podziału zysku (ustawowo) 1 923 020,29 2 749 220,88

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

0,00 0,00

– pokrycia straty 0,00 0,00

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27 437 948,29 25 465 223,90

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

635 016,79 635 496,33

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -49 704,10 -479,54

zmniejszenie (z tytułu) 49 704,10 479,54

likwidacji środków trwałych 49 704,10 479,54

– zbycia środków trwałych 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 585 312,69 635 016,79 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11 236 486,73 11 236 486,73

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

(12)

zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11 236 486,73 11 236 486,73 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 846 040,59 5 498 441,76

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 846 040,59 5 498 441,76

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 846 040,59 5 498 441,76

– podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

zmniejszenie (z tytułu) 3 846 040,59 5 498 441,76

podział zysku na kapitał zapasowy 1 923 020,29 2 749 220,88

wypłata dywidendy udziałowcom 1 923 020,30 2 749 220,88

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

Wynik ne o 3 418 456,41 3 846 040,59

zysk ne o 3 418 456,41 3 846 040,59

strata ne o 0,00 0,00

odpisy z zysku 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 91 355 204,12 89 859 768,01

(13)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

89 645 975,91 87 936 747,71

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) ne o 3 418 456,41 3 846 040,59

Korekty razem 15 258 030,16 4 987 304,04

Amortyzacja 19 110 873,86 11 222 662,63

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 769,97 -219 430,66

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -29 796,96 118 543,53

Zmiana stanu rezerw -1 966 652,00 2 864 525,51

Zmiana stanu zapasów -1 564 152,28 -2 127 791,80

Zmiana stanu należności -924 725,54 -2 522 314,07

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

989 766,62 -3 193 819,25

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -328 914,76 -496 266,03

Inne korekty -46 138,75 -658 805,82

Przepływy pieniężne ne o z działalności operacyjnej (I±II) 18 676 486,57 8 833 344,63 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 157 051,31 73 551,50

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

71 926,02 0,00

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00 0,00

Z aktywów ﬁnansowych, w tym: 0,00 0,00

(14)

– zbycie aktywów ﬁnansowych 0,00 0,00

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

– odsetki 0,00 0,00

– inne wpływy z aktywów ﬁnansowych 0,00 0,00

Inne wpływy inwestycyjne 85 125,29 73 551,50

Wydatki 23 736 494,63 12 287 764,18

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

23 706 425,31 12 285 922,51

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Na aktywa ﬁnansowe, w tym: 0,00 0,00

– nabycie aktywów ﬁnansowych 0,00 0,00

– udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

Inne wydatki inwestycyjne 30 069,32 1 841,67

Przepływy pieniężne ne o z działalności inwestycyjnej (I–II) -23 579 443,32 -12 214 212,68 Przepływy środków pieniężnych z działalności ﬁnansowej

Wpływy 2 532 638,56 383 675,51

Wpływy ne o z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0,00 0,00

Kredyty i pożyczki 2 376 170,63 0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Inne wpływy ﬁnansowe 156 467,93 383 675,51

Wydatki 5 294 024,30 4 354 987,99

Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 923 020,30 2 749 220,88

(15)

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0,00 0,00

Spłaty kredytów i pożyczek 3 143 170,63 1 342 481,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Z tytułu innych zobowiązań ﬁnansowych 0,00 0,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu ﬁnansowego 97 747,08 110 952,70

Odsetki 130 086,29 152 333,41

Inne wydatki ﬁnansowe 0,00 0,00

Przepływy pieniężne ne o z działalności ﬁnansowej (I–II) -2 761 385,74 -3 971 312,48 Przepływy pieniężne ne o razem (A.III±B.III±C.III) -7 664 342,49 -7 352 180,53 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7 664 342,49 -7 352 180,53

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

Środki pieniężne na początek okresu 9 326 501,02 16 678 681,55

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 662 158,53 9 326 501,02

– o ograniczonej możliwości dysponowania 225 225,56 140 151,34

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

INFORMACJA DODATKOWA 2019 Załączony plik

INFORMACJADODATKOWA2019.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem ﬁnansowym (zyskiem, stratą) bru o. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) bru o za dany rok 4 278 222,88 0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

0,00 0,00

z zysków kapitałowych 0,00 0,00

z innych źródeł przychodów 0,00 0,00

(16)

tym:

Odpisy rat z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych w 2002 roku opodat (Artykuł 12)

71 980,89 0.00

z zysków kapitałowych 0,00 0.00

z innych źródeł przychodów 0,00 0.00

Odpisy rat z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych w latach 1996-1999 (Artykuł 12)

15 081,38 0.00

Odpisy rat z tytułu dotacji z Ekofunduszu (Artykuł 12) 1 918,17 0.00

Odpisy rat z tytułu dotacji z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio (Artykuł 12)

115 812,48 0.00

Odpisy rat z tytułu pożyczki z WFOŚiGW (Artykuł 12) 73 069,00 0.00

Odpisy rat z tytułu pożyczki z NFOŚiGW (Artykuł 12) 6 474,33 0.00

Odpisy rat z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Artykuł 12)

242 180,21 0.00

Odpisy rat z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zac (Artykuł 12)

43 485,95 0.00

(17)

Odpisy rat od nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji do powietrza gazów cieplar (Artykuł 12)

9 272,06 0.00

Odsetki należne (naliczone) w 2019 r., a nie otrzymane (Artykuł 12)

3 219,75 0.00

Odsetki należne, a nie otrzymane na które utworzono odpis aktualizacyjny (Artykuł 12)

118,35 0.00

Rozliczenie doﬁnansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, będąca przychodem (Artykuł 12)

1 168,50 0.00

Opłata windykacyjna naliczona, nie zapłacona (Artykuł 12) 278,00 0.00

Naliczone odszkodowanie (Artykuł 12) 2 116,62 0.00

Rozwiązanie rezerwy z tytułu roszczenia na wynagrodzenia za zajęcie gruntów prze (Artykuł 12)

201 969,00 0.00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

8 325,46 0,00

(18)

Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od Gminy Sianów (Artykuł 12)

6 678,36 0.00

Naliczone odsetki w 2017 r.i 2018 r., a zapłacone w 2019 r.

za nieterminowe regu (Artykuł 12)

1 647,10 0.00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

-161 235,62 0,00

Amortyzacja w ramach dotacji z Ekofunduszu (Artykuł 16) 1 918,17 0.00

Amortyzacja bilansowa z tytułu leasingu operacyjnego. Dla celów bilansowych leas (Artykuł 17b)

51 187,93 0.00

Amortyzacja w ramach NFOŚiGW (Artykuł 16) 6 474,33 0.00

Amortyzacja w ramach nieodpłatnego przyjęcia w latach 1996-99 (Artykuł 16)

15 081,38 0.00

Amortyzacja w ramach nieodpłatnego przyjęcia w latach 1995 (Artykuł 16)

925,70 0.00

(19)

Infrastruktura i Środowisko (Artykuł 16)

Amortyzacja w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Za (Artykuł 16)

43 485,95 0.00

Amortyzacja w ramach WFOŚiGW (Artykuł 16) 2 646,50 0.00

Pozostała amortyzacja (Artykuł 16) 9 862,46 0.00

Amortyzacja w ramach dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Region (Artykuł 16)

115 812,48 0.00

Amortyzacja z tytułu zastosowanej stawki (stawka podatkowa większa od stawki bil (Artykuł 16i)

-988 363,83 0.00

Amortyzacja w ramach nieodpłatnie otrzymanych uprawnień do emisji do powietrza g (Artykuł 16)

9 272,06 0.00

Przekazane darowizny (Artykuł 16) 40 829,50 0.00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Artykuł 16)

240 796,00 0.00

(20)

Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowią (Artykuł 16)

3 500,00 0.00

Koszty reprezentacji (Artykuł 16) 25 507,52 0.00

Odsetki do budżetu państwa (Artykuł 16) 75,48 0.00

Pozostałe koszty (Artykuł 16) 9 496,80 0.00

Umorzenie odsetek za nieterminowe regulowanie należności (Artykuł 16)

93,54 0.00

Umorzenie należności (Artykuł 16) 1 523,98 0.00

VAT z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych (Artykuł 16)

6 458,22 0.00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

2 636 012,44 0,00

(21)

Nadzorcza, umowy zlecenia, o dz (Artykuł 16)

Składki ZUS od wynagrodzeń należnych za m-c 11 i 12/2019 z terminem płatności w (Artykuł 16)

421 855,40 0.00

Koszty przeznaczonych do sprzedaży środków trwałych (Artykuł 16)

5 279,19 0.00

Nieumorzona wartość ﬁzycznie nie zlikwidowanych środków trwałych i WNiP (Artykuł 16)

25 337,88 0.00

Naliczone odsetki w 2019 r. od pożyczki WFOŚiGW, a zapłacone w 2020 r. (Artykuł 16)

7 224,65 0.00

Utworzenie rezerwy w 2019 r. na niewykorzystane urlopy (Artykuł 16)

206 221,78 0.00

Utworzenie rezerwy w 2019 r. na premie i wynagrodzenia zmienne (Artykuł 16)

733 643,33 0.00

Utworzenie rezerwy w 2019 r. z tytułu zobowiązania na zużycie energii elektryczn (Artykuł 16)

52 072,00 0.00

(22)

(gratyﬁkacje, odprawy) (Artykuł 16)

Utworzenie rezerwy na zakup uprawnień EUA do pokrycia niedoboru w 2019 r. (Artykuł 16)

134 908,28 0.00

Utworzenie rezerwy w 2019 r. na zobowiązania na pokrycie obowiązku wynikającego (Artykuł 16)

621 336,34 0.00

Utworzenie rezerwy z tytułu zobowiązania na najmy (Artykuł 16)

2 713,90 0.00

Utworzenie rezerwy z tytułu nieotrzymanej faktury za reklamę (Artykuł 16)

5 000,00 0.00

Utworzenie rezerwy z tytułu roszczenia złożonego do Sądu Rejonowego na wynagrodz (Artykuł 16)

15 400,00 0.00

Utworzenie odpisu aktualizacyjnego z tytułu należności- wartość ne o i VAT oraz (Artykuł 16)

24 877,64 0.00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

4 494 846,49 0,00

(23)

rozliczonych do zużyc (Artykuł 15)

Koszty wynagrodzeń (kontrakty menadżerskie, Rada Nadzorcza, umowy zlecenia, o dz (Artykuł 16)

84 686,03 0.00

Składki na ubezpieczenie społ. za 2018 r., a zapłacone w 2019 r. (Artykuł 16)

380 074,66 0.00

Odsetki zapłacone w 2019 r. z tyt. pożyczki WFOŚiGW, a naliczone w 2018 r. (Artykuł 15)

9 161,04 0.00

Rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2018 r. na niewykorzystane urlopu z tytułu wypł (Artykuł 15)

176 280,84 0.00

Rozwiązanie rezerwy z tytułu premii i wynagrodzeń zm.

utworzonych w 2018 r. z ty (Artykuł 15)

609 440,73 0.00

Zobowiązanie na pokrycie obowiązku wynikającego z ustawy o efektywnosci energety (Artykuł 15)

287 451,68 0.00

Obciążenie fakturami w 2019 r. z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej w 20 (Artykuł 15)

12 858,41 0.00

(24)

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 105 539,13 0,00

Raty z tytułu leasingu operacyjnego za 2019 r. (Artykuł 17b) 101 739,13 0.00

Przekazane darowizny (Artykuł 18) 3 800,00 0.00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 372 794,85 0,00

K. Podatek dochodowy 260 831,00 0,00