sporządzony na dzień r. Stan na koniec 0,00 A.I Fundusz jednostki , ,98 A.li Wynik finansowy netto(+,-) ,92

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole

Samorządowe

im. "Misia

Uszatka" w Budzyniu

oś. Wierzbowe 7 A

64-840

Budzyń

Numer 1dentyf1kacyJny l<LGON

570271312

AKTYWA Stan na

początek

roku

A Aktywa trwałe 1325024,75

A.I Wartości

0,00 niematerialne i prawne

A.li Rzeczowe aktywa

1 325 024,75 -trwałe

A.11.1 Środki trwałe 1 325 024,75

A.11.1.1 Grunty 62 422,64

A.11.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu

terytorialnego,

o .oo

przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom A.11.1.2 Budynki, lokale i

obiekty inżynierii lądowej 1 225 777,38 i wodnej

A.11.1.3 Urządzenia

31 839,57 techniczne i maszyny

A.11.1.4 Środki 0,00

transportu

A.11.1.5 Inne środki

Nałe 4 985,16

__/

A.11.2 Środki trwałe w

0,00 budowie (inwestycje)

A.11.3 Zaliczka na środki

trwałe w budowie 0,00

(inwestycje) A.Ili Należności

o . oo

długoterminowe

A.IV Długoterminowe

0,00 aktywa finansowe

A.IV.1 Akcje i udziały 0,00

A.IV.2 Inne papiery

0,00 wartościowe

G:~; ~::::v

l9łówny księgowy)

SJO BeSTia

I ^{UHZAD c;}

^{.i' ~y}

W BUDZYNIU

WPŁYNĘŁO

K 1r·~ctarla Ogotna I

Adresat:

I ^{2 o. ()') . ~~"} I

BILANS

jednostki

budżetowej "'{óit Gminy

Budzyń I ^~

llo">ć ZE.łączników

..

„„ .... „.'2$.~.9{-.

Wysłać"'b~eZ'Qisma·przewodniega···---··--·

ABrB88B4A8A7G19F

sporządzony

111 11111111111 111 11~

^{lllll Ili 11111111111111111111111111111111111111!} lllllllllllllllillllll

na

dzień

31-12-2019 r.

Stan na koniec

PASYWA Stan na

początek

Stan na koniec

roku roku roku

1 317141,92 A Fundusz 1 213408,80 1197 281,26

0,00 A.I Fundusz jednostki 3 268 964,47 3 167 645,98

1 317141,92 A.li Wynik finansowy

-2 055 555,67 -1 970 364,72 netto(+,-)

1 317141,92 A.11.1 Zysk netto(+) 0,00 0,00

62 422,64 A.11.2 Strata netto(-) -2 055 555,67 -1 970 364,72

A.Ili Odpisy z wyniku

0,00 finansowego (nadwyżka

o . oo

0,00

środków obrotowych) (-)

A.IV Fundusz mienia

1181001,30 zlikwidowanych 0,00

o .oo

jednostek

70 845,20 B Fundusze placówek 0,00

o .oo

o . oo

^C celowe ^{Państwowe fundusze} 0,00 0,00 D Zobowiązania i

2 872,78 rezerwy na 236 417,28 240 780,60

zobowiązania

o . oo

^D.I Zobowiązania

o . oo

0,00

długoterminowe

D.11 Zobowiązania

0,00 krótkoterminowe 236 417,28 240 780,60

0,00 D.11.1 Zobowiązania z

8 099,50 7 465,05

tytułu dostaw i usług

0,00 D.11.2 Zobowiązania

5,52 0,00

wobec budżetów

D.11.3 Zobowiązania z

0,00 tytułu ubezpieczeń i 16 666,21 17 863,40 innych świadczeń

0,00 D.11.4 Zobowiązania z

87 127,81 93 574,70

tytułu wynagrodzeń

1 /

2020-03-20

Kl~ ~ 'N ^K

mgr Agn· s

ćzmarek

(rok,

miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) ABFB8884A8A7619F

Strona 1 z 4

1D

A.IV.3 Inne

długoterminowe aktywa 0,00

finansowe

A.V Wartość mienia

zlikwidowanych 0,00

jednostek

l::l Aklywa obrolowe: 1:!4 801,j j

B.I Zapasy 653,97

B.1.1 Materiały 315,00

B.1.2 Półprodukty i

0,00 produkty w toku

B.1.3 Produkty gotowe 0,00

B.1.4 Towary 338,97

B.11 Należności

119 379,92 krótkoterminowe

B.11.1 Należności z tytułu

0,00 dostaw i usług

B.11.2 Należności od

0,00

budżetów

B.11.3 Należności z tytułu

ubezpieczeń i innych 1 528,48

świadczeń

B.11.4 Pozostałe

117 851,44

należności

B.11.5 Rozliczenia z

tytułu środków na

wydatki budżetowe i z 0,00

tytułu dochodów

budżetowych

B.111 Krótkoterminowe

4 767,44 aktywa finansowe

B.111.1 środki pieniężne

0,00 w kasie

B.111.2 Srodki pieniężne

na rachunkach 4 767,44

bankowych

B.111.3 Srodki pieniężne

państwowego funduszu 0,00

celowego B.111.4 Inne środki

0,00

pieniężne

B.111.5 Akcje lub udziały 0,00

B.111.6 Inne papiery

0,00

wartościowe

B.111.7 Inne

krótkoterminowe aktywa 0,00

finansowe

::: ~:~Wy

(g łów

n y ksl

^ęg

'f<Mv SJO B eSTi a

0.11.5 Pozostałe

0,00 zobowiązania

0.11.6 Sumy obce

0,00 (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0.11.7 Rozliczenia z

tytułu środków na 1:!0 Y1Y,Y4 wydalk1 bud.Le:lowe: 1 L

tytułu dochodów

budżetowych

2 382,47 0.11.8 Fundusze specjalne

0.11.8.1 Zakładowy

2 100,00 Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00 0.11.8.2 Inne fundusze

0,00 O.Ili Rezerwy na

zobowiązania

282,47 O.IV Rozliczenia

międzyokresowe

114 223,62

9,04

0,00

48,98

114165,60

0,00

4313,85

0,00

4313,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020-03-20

rok miesi

^ą

c

^, dzień

ABFB88B4A8A761 9F

2 016,80 3 833,60

-

'

0,00 0,00

0,00 0,00

122 501,44 118 043,85

122 501,44 118043,85

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

c

c:

,t ;};:6WNIK

m rAg ~ Ka-, _'

:kierownik ·ednostki

Strona 2 z4

... .

B.IV Rozliczenia

o . oo

międzyokresowe

Suma aktywów

1449826,08

c

(

Gtówm l\ \1\ SIĘGOWY

mgr Emi~ińska

(główny księgowy) SJO BeSTia

o . oo

1 438 061,86

Suma pasywów

2020-03-20 (rok,

miesiąc, dzień)

ABFB88B4A8A7619F

1449826,08 1 438 061,86

Strona 3 z 4

Gł.ÓWN)'~IĘGOWY

mgr Emil ~imińska

(główny księgowy) SJO BeSTia

2020-03-20

(rok,

miesiąc, dzień)

ABFB88B4A8A7619F

Strona 4 z 4

! ^RZĄD

^WPŁYNKan<"olar

^{G ~.ltt}

l Og61"

^•

^EŁ

^UD

^O I

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe im. "Misia Rachunek zysków i strat jednostki Adresat¹

I

^I

^{" I}

.... ⁿ

I

Uszatka" w Budzyniu (wariant porównawczy)

I

1

~ójt G ~in y Bud~~J-~.f. ~.1f?

oś. Wierzbowe 7 A

64-640 Budzyń ...

..

^-

--- -- --'

Wysłać bei_.pisma_przewodniegn Numer identyfikacyjny REGON

9C7B9DDF6ED2072A

sporządzony na

570271312

na dzień

31 -12-2019 r. 111n11111111m1111 111111~111•

Stan na koniec Stan na koniec roku roku poprzedniego bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 176 071,58 179 120,08

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

o. oo o . oo

A.li. _wartość Zmiana stanu produktów _ujemna) (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -

o. oo o . oo

A.Ili. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

o. oo o . oo

A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materialów

o. oo o . oo

c

^A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

o. oo o . oo

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 176 071,58 179 120,08

B. Koszty działalności operacyjnej 2 233 491,67 2 149 793,58

8.1. Amortyzacja 52110,09 50 743,90

8.11. Zużycie materiałów i energii 299 570,23 285 987,75

8.111. Usługi obce 204 144,66 112 272,74

8.IV. Podatki i opłaty

o.oo o . oo

8.V. Wynagrodzenia 1 283 761,08 1298983,57

8.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 390 778,20 398 226,96

8.Vll. Pozostałe koszty rodzajowe 3 127,41 3 578,66

c

^{8.Vlll. Wartość} sprzedanych towarów i materiałów 0,00

o . oo

8.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

o .oo

^0,00

8.X. Pozostałe obciążenia

o . oo o . oo

c.

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B} -2 057 420,09 -1 970 673,50

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 528,48

o . oo

O.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

o . oo o . oo

O.li. Dotacje

o . oo

^0,00

O.Ili. Inne przychody operacyjne 1 528,48

o. oo

E. Pozostałe ~szty operacyjne 0,00 0,00

r'f- --,

,rr C'TU.nnu„.., I

-~ -t--''"' KftAOV INJK

.,...,,,_ ~ .,.,,,1„ c ~, t 2020-03-20

( \

_.1.11....-

główny lslęg·owf"' rok, miesiąc, dzień mgrl6@~

~miik11k

SJO BeSTia 9C7B9DDF6ED2972A

Strona 1z3

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych

E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

E.11. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D -E) G PrLyc..lwcly rinangciwl'I

G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.11. Odsetki

G.111. Inne

H. Koszty finansowe H.I. Odsetki

H.11. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (1-J-K)

2020-03-20 rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia 9C7B9DDF6ED2972A

o . oo o. oo

o . oo

^0,00

-2 055 891,61 -1 970 673,50

1'.l'i,Q4 '.l()0,78

0,00

o . oo

335,94 308,78

o . oo o . oo o . oo o . oo

o . oo

0,00

o . oo

^0,00

-2 055 555,67 -1 970 364,72

o . oo c

o.oo o . oo

-2 055 555,67 -1 970 364,72

. KI EA.dl iNIK mgr A~ ~marek

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

I Wyjaśnienia do sprawozdania

o

o

Gł.ÓWłX' ~SIĘGOwY

mgr E~imińska

główny księgowy SJO BeSTia

2020-03-20 rok, miesiąc, dzień

9C789DDF6ED2972A

Strona 3 z 3

c

(_

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe im. "Misia

Uszatka" w Budzyniu oś. Wierzbowe 7 A

64-840 Budzyń

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

URZĄD G~,~łiN W ._. _. _

WPŁYNĘ:_~, Kanrol11rl;i OC'ol 1

Adresat. ¹ -

•• ,,. t l .

Wojt <3mmy Budzyn '

I ^{Ilość I I} załączników ^?

^{1 , .... „ ... ·}

2,iS/~ 9 -~-~

Wysłać bezrpi'S'ń'la.przewodni.egP.... •. . spor7ąd2'one na

to-~~~5_1_0_2_1_13_1_2~~~----n_a_d_z_ie_n_·_3_1_-_12_-_20_1_9_r_ · ~~~~-+~~l lll~ lli l l _lllll

A7321AACC42~91R7

I.

I. 1.

I. 1.1.

I. 1.2.

I. 1.3.

I. 1.4.

I. 1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

li.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

Zwiększenie funduszu (z tytułu) Zysk bilansowy za rok ubiegły

Zrealizowane wydatki budżetowe

Zrealizowane płatności ze środków europejskich Środki na inwestycje

Aktualizacja wyceny środków trwałych

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości

niematerialne i prawne

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

Inne zwiększenia

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Strata za rok ubiegły

Zrealizowane dochody budżetowe

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

Dotacje i środki na inwestycje

Aktualizacja środków trwałych

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

Inne zmniejszenia

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

2020-03-20 rok,

m1es1ąc,

dz1en

Stan na koniec roku poprzedniego

3 098 410,94

2 170 012,59

0,00

2 170 012,59

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

o . oo

0,00

1999459,06

1 807 271,50

192 187,56

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stan na koniec roku

bieżącego 3 268 964,47

2 222 409,78

0,00

2 136 687,64

0,00

42 861,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 861,07

2 323 728,27

2 055 555,67

182 450,46

0,00

42 861,07

0,00

0,00

0,00

0,00

42 861,07

3 268 964,47 \ './ 3 167 645,98

Kl~ ~ Wl~IK mgr A~ni~ ~~aczmarek

kierownik Jednostki

SJO BeSTia A7321AACC42591 B7

Strona 1z3

Ili. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)

111.1. zysk netto ( +)

111.2. strata netto (-)

111.3. nadwyżka środków obrotowych

IV. Fundusz (ll+,-111)

2020-03-20 rok,

miesiąc, dzień

SJO BeSTia

A7321AACC4259187

-2 055 555,67 -1 970 364,72

0,00

o . oo

-2 055 555,67 -1 970 364,72

o . oo o . oo

1213408,80 1197 281,26

c

Kl~cKvNIK

mgr A~ czmarek

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

I Wyjaśnienia do sprawozdania

c

o

Gtól-\ f~ SI~GOwY

mgr E nil ~imińska

główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-20

rok,

miesiąc, dzień

kierownik jednostki

A7321AACC4259187

Strona 3z 3

-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej AdresaL 111"'1)'

V'

31 U.<..l1

L "-

„ ,

^I

^,....

Przedszkole Samorządowe im. "Misia Wyciąg z danych zawartych w a

Uszatka" w Budzyniu załączniku 'Informacja dodatkowa' ~ójfGminy BudzYi'l'

oś. Wierzbowe 7A

I ^{z J.}

ⁿ

.... ~-rl1.J&~

64-840 Budzyń ^'

•o"'"

^7.312,czni"ó,,., Nurrn.11 i<.l1mlyfilu1cyj11y REGON

"'• „'"';""

2D6rS6D054GOF120

sporządzony

na

dzień:

570271312 31-12-2019

r.

~llll~llllll~ll~lllllllllll ll~lllllllll lmlmll~lll lllll

li. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyszczególnienie

1.7. Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1. 7 Informacji dodatkowej 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

(leasing operacyjny). a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.10.1. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.1 O 1.10.2. Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.1 O

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku

c

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

o

Potwierdzenie za

zgodność

z danymi w Informacji dodatkowej

C.LOV\ i„ ~~ ~OWY

mPT

Emii\l~ińska

2020.03.20

-(główny księgowy) rok mies. dzień (kierownik jednostki)

SJO BeStia

2D6F56D05460F128

Kwota

o.oo o.oo o.oo o . oo o . oo

Strona 1 z 2

,o

'

Wyciąg

z danych zawartych w

załączniku

'Informacja dodatkowa'

Symbol Wyszczególnienie Uwaga JST

o

o

Potwierdzenie za

zgodność

z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓ~~T? ^T -i: r--r~ ..J

"J.

^{- J}

mgr Emi . ·a

ińs" "l

2020.03.20

(główny księgowy) rok mies. dzień

SJO BeStia

2D6F56005460F128

Strona 2 z 2

URZĄD

GMINY W

BUDZY1~IU WPŁYNĘŁO

Kanr,:iforla Ogt;fn~

Z LI. n1

^{...rr I}

INFORMACJA DODATKOWA

·~

71,~u ^f Q,o~I

llo-jć zahc-.. u1ików

r">rlni~ ...

···---~

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

1.1

nazwę jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. "MISIA USZATKA" W BUDZYNIU

1.2

siedzibę jednostki BUDZYŃ

1.3

adres jednostki

OŚ. WIERZBOWE 7A, 64-840 BUDZYŃ

o 1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

WSPARCIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECKA W PROCESIE OPIEKI, WYCHOWANIA I NAUCZANIA- UCZENIA SIĘ. PRZEDSZKOLE PEŁNI TAKŻE FUNKCJĘ DORADCZĄ I WSPIERAJĄCĄ DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE WOBEC RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH).

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01.01.2019 - 31.12.2019

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

4.

^omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także

amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się

wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające

o

^były porównywalne. Jednostka wycenia materiały w cenach zakupu. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania (przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku

dochodowym od osób prawnych), jednorazowo umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble, wyposażenie o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł. Do ewidencji ilościowo- wartościowej przyjmuje się materiały powyżej 1.000,00 zł.

5.

inne informacje

NIE DOTYCZY

11. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

zawierający stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji

1.1.

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

amortyzowanego -podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Szczegółowe dane przedstawia tabela Nr 1 i 2

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRAK DANYCH

1.3.

^kwotę

dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów

aktualizujących wartość

aktywów

trwałych odrębnie

dl'1

długotC'rminowyrh <ilctywów

nif'fin'1nc;owyrh

or<11 długotPrminowyrh ;:ilctywów

finunsowyrh NIE DOTYCZY

1.4.

wartość

gruntów

użytkowanych wieczyście

NIE DOTYCZY

1.5.

^wartość

nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez

jednostkę środków trwałych, używanych

na podstawie

umów najmu, dzierżawy i innych umów,

w

tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

1.6.

^{liczbę oraz wartość} posiadanych papierów wartościowych,

w

tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

1.7.

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

NIE DOTYCZY

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

NIE DOTYCZY

b) powyżej 3 do 5 lat

NIE DOTYCZY c)

powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

1.10.

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem

na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE DOTYCZY

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabepieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

1.12.

także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń

1.13.

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

o

o

NIE DOTYCZY

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Dane przedstawia tabela Nr 11

1.16.

inne informacje NIE DOTYCZY

2.

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE DOTYCZY

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

NIE DOTYCZY

2.3.

^kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które

wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi

2.4.

właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów

budżetowych

NIE DOTYCZY

2.5.

inne informacje NIE DOTYCZY

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE DOTYCZY

Emilia

Simińska

2020-03-20 Agnieszka Kaczmarek

(główny księgowy)

GŁÓ~SIĘGOWY

mgr Emi ~łmnińska

(rok, miesiąc, dzień)

marek

o o

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy.

Wartość początkowa Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów I brutto)

według układu w bilansie -stan na początek roku obrotowego

1 2

1. Wartości niematerialne i prawne

4 083,18

2. Razem środki trwałe

1816 556,72

2.1. Grunty (gr. O K)T)

62 422,64

2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 K)T)

1679 644,95

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny

(gr. 3-6 K)T)

38 554,35

2.4. Srodki transportu (gr. 7 K)T)

0,00

2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)

35 934,78

3. Pozostałe środki trwałe

207 655,51

4. Zbiory bibloteczne

0,00

Razem wyszczególnione składniki

aktywów (1+2+3+4)

2 028 295,41

GtÓ~ SIĘGOWY

mgr Ernil ~~ińska

Zwiększenie wartości początkowej

nabycie aktualizacja przemieszczenia

3 4 5

0,00 0,00

0,00 42 861,07

0,00

4 511,07

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

42 861,07 0,00 4 511,07 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24 951,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 812,75 0,00 4 511,07

Ogółem zwiększenie Wartość początkowa

wartości Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem zmniejszenie (brutto) wartości początkowej -stan na koniec rc#.u początkowej

(7+8+9) obrotowego

(3+4+5)

(2+6-10)

zbycie likwidacja inne

6 7 8 9 10 11

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 4 083

..

18

47 372,14 0,00

0,00

4 511,07 4 511,07 1859 417.79

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 62 422.64

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 ooo

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1679

644.95

47 372,14 0,00

0,00 0,00 0,00 85 926.49

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

ooo

0,00

0,00 0,00

4 511,07

4 511,07

31423.71 24 951,68

0,00

2 484,06

0,00

2 484,06 230 123.13

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 ooo

72 323,82

0,00

2 484,06

4 511,07

6 995,13

2 093 624.10

Kł :lt E [ K ^.

{, I

mgr Ag re · marek

o

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie

1

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Razem środki trwałe 2.1. Grunty (gr. O KŚT)

2.1.l. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)

2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)

2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) 3. Pozostałe środki trwałe

4. Zbiory bibloteczne

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4}

GtÓWNtSIĘGOWY mgr Emihfsimińska

Umorzenie -stan na początek roku

obrotowego

2

4 083,

18

491531,97 0,00

0,00

453 867,57

6 714,78 0,00 30 949,62

207 655,51

0,00

703 270,66

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy _inne

3 4 5

0,00

0,00

0,00

0,00 50 743,90

3 721,63

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 44 776,08 0,00

0,00 4 644,88 3 721,63

0,00 0,00 0,00

0,00 1322,94 0,00

0,00

24 951,68

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

75 695,58 3 721,63

o

Ogółem zwiększenie Umorzenie

-stan na koniec r~lw umorzenia Zmniejszenie umorzenia

(3+4+5) obrotowego

(2+6-7)

6 7 8

0,00

0,00 4 083,18

54 465,53

3 721,63 542 275,87

0,00

0,00

J

,00

0,00 0,00 J

,00

44 776,08 0,00 498 643,65

8 366,51 0,00 15 081,29

0,00 0,00

J,00

1322,94 3 721,63 28 5SJ,93

24 951,68

2 484,06 230123,13

0,00 0,00 J

,00

79 417,21 6 205,69 776 ć&2,18

. K 1 ^{l ~~tJt lK}

mgr A~~ czmarek

o

o

TABELA NR 11

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie

1

1. ląc.zna kwota olrzyrnanyc.h pr Lel jedno!>lkę gwi::lr C:1ncji i µuręuer\

niewykazanych w bilansie

2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia

pracownicze w tym:

-odprawy emerytalne i rentowe

-nagrody jubileuszowe

-inne -odprawa pośmiertna

3. Inne informacje

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia

środków trwałych w budowie w roku obrotowym

6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY ~~HĘGOWY mgr F "'il ~ińska

Wartość Uwagi

2 3

0,00

32 851,20 0,00 4168,80 28 682,40

0,00

0,00

0,00

0,00

. Kl ~ O~NIK

mgr Ag~ czmarek