RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006

(1)

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2006

Obejmujący okres: od 2006-01- 01 do 2006-12-31

QUMAK-SEKOM S.A.

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

NIP: 524-01-07-036

REGON: 012877260

(2)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-04-11

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

Warszawa 03-301

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

qumak@qumak.pl www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

HLB Frąckowiak i Wspólnicy sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2006 2005 2006 2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 119 114 112 41 835 28 363

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 823 4 196 1 493 1 043

III. Zysk (strata) brutto 5 904 3 931 1 514 977

IV. Zysk (strata) netto 4 732 3 176 1 214 789

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 671 2 184 1 198 543

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -948 -226 -243 -56

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 711 -4 622 4 799 -1 149

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 22 434 -2 664 5 754 -662

IX. Aktywa, razem 79 358 50 665 20 714 13 126

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 100 27 586 8 379 7 147

XI. Zobowiązania długoterminowe 883 487 230 126

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 971 25 926 7 823 6 717

XIII. Kapitał własny 47 258 23 079 12 335 5 979

XIV. Kapitał zakładowy 9 875 7 050 2 578 1 827

XV. Liczba akcji (w szt.) 9 875 7 050 9 875 7 050

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,46 0,12 0,11

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,58 0,46 0,12 0,11

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,79 3,27 1,25 0,85

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,79 3,27 1,25 0,85

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w

zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30-12-2005 kurs euro 1 EUR = 3,8598 Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29-12-2006 kurs euro 1 EUR = 3,8312

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2005 = 4,0233 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2006 = 3,8991

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(3)

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok znajduje się w załączonym pliku.

Plik Opis

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zOpinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zRaport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2006 rok

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badaOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu 2006.pdf Pismo Prezesa Zarządu

(4)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wprowadzenie do SA-R 31 12 2006.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

BILANS

Noty

w tys. zł

2006 2005

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 6 305 5 021

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 27 60

- wartość firmy 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 729 3 620

3. Należności długoterminowe 3 8 2 285 937

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek 2 285 937

4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0

4.1. Nieruchomości 0 0

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw

własności 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0

4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 264 404

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 264 404

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

II. Aktywa obrotowe 73 053 45 644

1. Zapasy 6 1 852 3 275

2. Należności krótkoterminowe 7 8 44 122 37 502

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek 44 122 37 502

3. Inwestycje krótkoterminowe 26 624 4 190

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 26 624 4 190

a) w jednostkach powiązanych 0 0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 624 4 190

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 455 677

A k t y w a r a z e m 79 358 50 665

PASYWA

I. Kapitał własny 47 258 23 079

1. Kapitał zakładowy 12 9 875 7 050

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0

4. Kapitał zapasowy 14 32 651 15 829

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -2 976

8. Zysk (strata) netto 4 732 3 176

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 100 27 586

1. Rezerwy na zobowiązania 18 246 156

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193 109

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 53 47

a) długoterminowa 53 47

b) krótkoterminowa 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(5)

Noty

w tys. zł

2006 2005

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 19 883 487

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek 883 487

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 29 971 25 926

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 29 946 25 883

3.3. Fundusze specjalne 25 43

4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1 000 1 017

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 000 1 017

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 1 000 1 017

P a s y w a r a z e m 79 358 50 665

Wartość księgowa 47 258 23 079

Liczba akcji (w szt.) 9 875 7 050

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 4,79 3,27

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2006 2005

1. Należności warunkowe 23 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

- 0 0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

- 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

- 0 0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

- 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0

- 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2006 2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 163 119 114 112

- od jednostek powiązanych 0 0

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 91 448 40 363

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 71 671 73 749

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 134 963 90 993

- jednostkom powiązanym 0 0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 74 203 29 238

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 760 61 755

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 156 23 119

IV. Koszty sprzedaży 26 15 710 12 477

V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 632 6 284

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 814 4 358

(6)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

Noty

w tys. zł

2006 2005

VII. Pozostałe przychody operacyjne 732 704

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 85 34

2. Dotacje 0 0

3. Inne przychody operacyjne 27 647 670

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 723 866

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 188 202

3. Inne koszty operacyjne 28 535 664

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 823 4 196

X. Przychody finansowe 29 305 211

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

2. Odsetki, w tym: 277 211

3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

5. Inne 28 0

XI. Koszty finansowe 30 224 476

1. Odsetki w tym: 203 288

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne 21 188

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 904 3 931

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0

2. Straty nadzwyczajne 33 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 5 904 3 931

XV. Podatek dochodowy 34 1 172 755

a) część bieżąca 949 107

b) część odroczona 223 648

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 36 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 4 732 3 176

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 732 3 176

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 100 6 902

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,58 0,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 100 6 902

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,58 0,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2006 2005

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 079 19 891

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -154

b) korekty błędów podstawowych 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 079 19 737

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 050 6 884

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 2 825 166

a) zwiększenia (z tytułu) 2 825 166

- emisji akcji (wydania udziałów) 2 825 166

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 875 7 050

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(7)

w tys. zł

2006 2005

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 829 15 829

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 16 822 0

a) zwiększenia (z tytułu) 16 822 0

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 16 623 0

- z podziału zysku (ustawowo) 199 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

- pokrycia straty 0 0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 651 15 829

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 200 -2 976

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 176 2 422

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 176 2 422

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 3 176 2 422

- pokrycie straty lat ubiegłych 2 977 2 422

- zwiększenie kapitału zapasowego 199 0

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 976 5 244

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 154

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 976 5 398

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 2 976 2 422

- pokrycia zyskiem lat ubiegłych 2 976 2 422

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 2 976

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -2 976

8. Wynik netto 4 732 3 176

a) zysk netto 4 732 3 176

b) strata netto 0 0

c) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 47 258 23 079

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47 258 23 079

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2006 2005

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 4 732 3 176

II. Korekty razem -61 -992

1. Amortyzacja 1 654 1 461

(8)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

w tys. zł

2006 2005

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 4

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 192 83

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -85 23

5. Zmiana stanu rezerw 90 78

6. Zmiana stanu zapasów 1 423 -817

7. Zmiana stanu należności -8 039 -7 798

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 359 4 559

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 345 1 415

10. Inne korekty 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 671 2 184 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 179 530

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 107 43

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 11 200

- zbycie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

- zbycie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 11 200

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 61 287

II. Wydatki 1 127 756

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 127 756

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -948 -226

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 19 448 166

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do

kapitału 19 448 166

2. Kredyty i pożyczki 0 0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 0

II. Wydatki 737 4 788

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 4 000

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 534 506

8. Odsetki 203 282

9. Inne wydatki finansowe 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 711 -4 622

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 22 434 -2 664

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 22 434 -2 664

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 190 6 854

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 26 624 4 190

- o ograniczonej możliwości dysponowania 259 344

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(9)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ₂₀₀₆ ^{w tys. zł}₂₀₀₅

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

b) wartość firmy 0 0

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 27 60

- oprogramowanie komputerowe 27 60

d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 27 60

(10)

SA-R 2006QUMAK-SEKOM S.A. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a)wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu5360529529001 065 b) zwiększenia (z tytułu)0040400040 - zakup0040400040 c) zmniejszenia (z tytułu)53601100537 - likwidacja53601100537 d)wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0056856800568 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu5360469469001 005 f) amortyzacja za okres (z tytułu)-5360727200-464 - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe0073730073 - zmniejszenie likwidacja53601100537 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0054154100541 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j)wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0027270027 Komisja Nadzoru Finansowego

9

(11)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2006 2005

a) własne 27 60

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 27 60

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) środki trwałe, w tym: 3 729 3 620

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0

- urządzenia techniczne i maszyny 1 150 1 325

- środki transportu 1 820 1 163

- inne środki trwałe 759 1 132

b) środki trwałe w budowie 0 0

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 3 729 3 620

(12)

SA-R 2006QUMAK-SEKOM S.A. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu002 8792 4603 7279 066 b) zwiększenia (z tytułu)004791 228101 717 - zakup004791 228101 717 - inne000000 c) zmniejszenia (z tytułu)00221 07991 110 - sprzedaż0042980302 - likwidacja00187819808 - inne000000 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu003 3362 6093 7289 673 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu001 5541 2972 5955 446 f) amortyzacja za okres (z tytułu)00632-508374498 - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe006495493830 - zmniejszenie sprzedaż/likwidacja00171 05791 083 - inne00040040 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu002 1867892 9695 944 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu001 1501 8207593 729 Komisja Nadzoru Finansowego

11

(13)

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2006 2005

a) własne 2 516 2 595

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 213 1 025

- umowy leasingu 1 213 1 025

Środki trwałe bilansowe, razem 3 729 3 620

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO ^{w tys. zł}

2006 2005

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 285 937

- kaucje gwarancyjne 2 285 937

Należności długoterminowe netto 2 285 937

c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 2 285 937

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2006 2005

a) stan na początek okresu 937 546

- kaucje gwarancyjne 937 546

b) zwiększenia (z tytułu) 1 348 391

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

d) stan na koniec okresu 2 285 937

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2006 2005

Stan na początek okresu 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

a) w walucie polskiej 2 285 937

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

(14)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 2 285 937

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2006 2005

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

d) stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2006 2005

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) w jednostkach zależnych 0 0

- udziały lub akcje 0 0

- dłużne papiery wartościowe 0 0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

- udzielone pożyczki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

d) w znaczącym inwestorze 0 0

e) w jednostce dominującej 0 0

f) w pozostałych jednostkach 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(15)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

w tys. zł

2006 2005

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

- jednostek zależnych 0 0

- jednostek współzależnych 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

- jednostek zależnych 0 0

- jednostek współzależnych 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2006 2005

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2006 2005

(16)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2006 2005

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2006 2005

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2006 2005

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(17)

SA-R 2006M S.A. ŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł abcdefghijkl wa (firma) tki, ze skazaniem formy awnej

siedzibaprzedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

yc zy

ŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł amnoprst wa tki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

yc zy

Komisja Nadzoru Finansowego

16

(18)

SA-R 2006QUMAK-SEKOM S.A. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł abcdefghi Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

N ie dot yc zy

17

(19)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2006 2005

a) w walucie polskiej 0 0

b1. w walucie 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2006 2005

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

a. akcje (wartość bilansowa): 0 0

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

- wartość na początek okresu 0 0

- wartość według cen nabycia 0 0

b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

(20)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2006 2005

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

b1. w walucie 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) ₂₀₀₆ ^{w tys. zł}₂₀₀₅

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ₂₀₀₆ ^{w tys. zł}₂₀₀₅

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

b1. w walucie 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2006 2005

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 404 967

a) odniesionych na wynik finansowy 404 451

- rezerwy na niewykorzystane urlopy 61 17

- rezerwy na naprawy gwarancyjne 25 9

- odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe 224 222

- pozostałe 94 203

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(21)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2006 2005

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 516

b) odniesionych na kapitał własny 0 0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 264 404

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 264 404

- pozostałe 49 94

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 404 967

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 404 451

- pozostałe 94 203

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 516

- wykorzystanie straty podatkowej 0 516

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 264 404

a) odniesionych na wynik finansowy 264 404

b) odniesionych na kapitał własny 0 0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ZAPASY ^{w tys. zł}

2006 2005

a) materiały 169 389

b) półprodukty i produkty w toku 434 2 019

c) produkty gotowe 0 0

d) towary 976 867

e) zaliczki na dostawy 273 0

Zapasy, razem 1 852 3 275

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) od jednostek powiązanych 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- inne 0 0

- dochodzone na drodze sądowej 0 0

b) należności od pozostałych jednostek 44 122 37 502

(22)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 42 165 35 711

- do 12 miesięcy 42 165 35 711

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 109 6

- inne 1 848 1 785

- dochodzone na drodze sądowej 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 44 122 37 502

c) odpisy aktualizujące wartość należności 513 1 222

Należności krótkoterminowe brutto, razem 44 635 38 724

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2006 2005

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

- od jednostek zależnych 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od znaczącego inwestora 0 0

- od jednostki dominującej 0 0

b) inne, w tym: 0 0

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ₂₀₀₆ ^{w tys. zł}₂₀₀₅

Stan na początek okresu 1 222 1 295

- odpisy aktualizujące należności 23 18

- spłata należności/umorzenie/wykorzystanie odpisów 732 91

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 513 1 222

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

a) w walucie polskiej 44 602 38 670

b1. w walucie w tys. EUR 4 8

b2. w walucie w tys. USD 6 0

Należności krótkoterminowe, razem 44 635 38 724

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(23)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2006 2005

a) do 1 miesiąca 37 056 27 727

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 023 4 367

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

f) należności przeterminowane 4 590 4 839

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 42 669 36 933

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 505 1 222

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 42 164 35 711

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2006 2005

a) do 1 miesiąca 2 978 2 754

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 107 118

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 11

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 734

e) powyżej 1 roku 505 1 222

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 590 4 839

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 505 1 222

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 4 085 3 617

Nota nr 57 znajduje się w załączonym pliku.

Plik Opis

SAR-Nota 57.pdf Nota nr 57

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ₂₀₀₆ ^{w tys. zł}₂₀₀₅

a) w jednostkach zależnych 0 0

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

d) w znaczącym inwestorze 0 0

(24)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

e) w jednostce dominującej 0 0

f) w pozostałych jednostkach 0 0

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 624 4 190

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26 624 4 190

- inne środki pieniężne 0 0

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 26 624 4 190

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2006 2005

b1. w walucie 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2006 2005

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

- wartość godziwa 0 0

- wartość rynkowa 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(25)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2006 2005

c1)... 0 0

c2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

b1. w walucie 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 26 624 4 190

(26)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) ^{w tys. zł}

2006 2005

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

b1. w walucie 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 455 510

- ubezpieczenia samochodów, majątku, prenumerata prasy itp. 455 510

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 167

- koszt własny usług długoterminowych 0 167

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 455 677

Nie dotyczy

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowani a akcji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela brak brak 1 500 1 500 aport 23.12.1997 23.12.1997

B na okaziciela brak brak 208 208 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

C na okaziciela brak brak 500 500 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

D na okaziciela brak brak 1 850 1 850 gotówka 5.10.1998 1.01.1999

E na okaziciela brak brak 450 450 gotówka 19.07.1999 1.01.2000

F na okaziciela brak brak 1 000 1 000 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

H na okaziciela brak brak 1 377 1 377 gotówka 30.12.2002 1.01.2003

PP01 na okaziciela brak brak 31 31 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

PZ01 na okaziciela brak brak 134 134 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

I na okaziciela brak brak 2 500 2 500 gotówka 04.08.2006 1.01.2006

J na okaziciela brak brak 25 25 gotówka 04.08.2006 1.01.2006

K na okaziciela brak brak 300 300 gotówka 14.11.2006 1.01.2006

Liczba akcji, razem 9 875

Kapitał zakładowy, razem 9 875

Wartość nominalna jednej akcji (w

zł) 1,00

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(27)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny

nabycia Wartość bilansowaCel nabycia Przeznaczenie

Nie dotyczy

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny

nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2006 2005

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 32 452 15 829

b) utworzony ustawowo 0 0

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

e) inny (wg rodzaju) 199 0

- z podziału zysku 199 0

Kapitał zapasowy, razem 32 651 15 829

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY ₂₀₀₆ ^{w tys. zł}₂₀₀₅

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

c) z tytułu podatku odroczonego 0 0

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) ^{w tys. zł}

2006 2005

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) ^{w tys. zł}

2006 2005

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

(28)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2006 2005

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 109 25

a) odniesionej na wynik finansowy 109 25

- leasing - wartość bilansowa 18 1

- marży na kontraktach długoterminowych 89 18

- pozostałe 2 6

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 193 109

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 193 109

- pozostałe 1 2

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 109 25

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 109 25

- pozostałe 2 6

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 193 109

a) odniesionej na wynik finansowy 193 109

- pozostałe 1 2

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2006 2005

- rezerwa na odprawy emerytalne 47 47

c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 47 0

e) stan na koniec okresu 53 47

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2006 2005

Komisja Nadzoru Finansowego

27

(29)

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2006 2005

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ₂₀₀₆ ^{w tys. zł}₂₀₀₅

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyczki 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- umowy leasingu finansowego 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

d) wobec znaczącego inwestora 0 0

e) wobec jednostki dominującej 0 0

f) wobec pozostałych jednostek 883 487

Zobowiązania długoterminowe, razem 883 487

(30)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł

2006 2005

a) powyżej 1 roku do 3 lat 658 487

b) powyżej 3 do 5 lat 0 0

c) powyżej 5 lat 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

b1. w walucie 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

29

(31)

SA-R 2006M S.A. WIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł (firma) tki, ze em formy Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

yc zy

WIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł nstrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

yc zy

30

(32)

SA-R 2006 QUMAK-SEKOM S.A.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

d) wobec znaczącego inwestora 0 0

e) wobec jednostki dominującej 0 0

f) wobec pozostałych jednostek 29 946 25 883

- zobowiązania z tytułu leasingu 369 466

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24 924 22 382

- do 12 miesięcy 24 924 22 382

Komisja Nadzoru Finansowego

31

(33)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2006 2005

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 195 2 859

- z tytułu wynagrodzeń 1 0

- inne (wg tytułów) 1 457 176

- pozostałe rozrachunki 1 457 176

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 25 43

- ZFŚS 25 43

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 29 971 25 926

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2006 2005

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 493 1 027

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 29 971 25 927

(34)

SA-R 2006QUMAK-SEKOM S.A. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

W 200 6 r ok u S pó łk a n ie zaw ar ła ża dnyc h um ów kr edyt ow yc h l ub po życ zk i. F unkc jonow ał y j edna k na st ępuj ąc e u m ow y zaw ar te w o kr es ac h w cze śni ej sz yc h: U m ow a o l im it w ier zy te ln oś ci nr C R D /L /1510 3/ 04 z aw ar ta w dni u 17 m ar ca 200 4r . z R ai ff ei se n B ank P ol ska S pó łk a A kc yj na w War szaw ie . B ank udz ie lił E m ite nto w i l imi tu w ie rz yte ln oś ci do m aks ym al ne j kw ot y 1. 50 0. 000 z ł do w ykor zy st an ia w f or m ie u dz ie la ni a pr zez B an k g w ar an cj i b an ko w yc h. Cz ęś ć l im itu w kw oc ie 1 .00 0. 000 z ł zo st ał a udz ie lona od dni a udos tę pni en ia ś rodków do dni a 31 g ru dni a 200 7r ., a po zo st ał a c zęś ć l im itu w kw oc ie 5 00. 000 z ł zo st ał a ud zi el ona do dni a 31 gr udn ia 2012r ., b ęd ąc ego dni em os ta te cz ne j s pł at y.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne