RAPORT ROCZNY ZA ROK 2007

(1)

RAPORT ROCZNY ZA ROK 200 7

Obejmujący okres: od 200 7-01- 01 do 2007-12-31

QUMAK-SEKOM S.A.

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

NIP: 524-01-07-036

REGON: 012877260

(2)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2007

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2008-04-28

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

qumak@qumak.pl www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2007 2006 2007 2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 208 848 163 119 55 298 41 835

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 081 5 823 2 669 1 493

III. Zysk (strata) brutto 10 494 5 904 2 779 1 514

IV. Zysk (strata) netto 8 391 4 732 2 222 1 214

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 466 4 671 -1 712 1 198

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 635 -948 -962 -243

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 296 18 711 78 4 799

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 805 22 434 -2 596 5 754

IX. Aktywa, razem 103 910 79 358 29 009 20 714

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 011 32 100 13 403 8 379

XI. Zobowiązania długoterminowe 807 883 225 230

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 959 29 971 12 551 7 823

XIII. Kapitał własny 55 899 47 258 15 606 12 335

XIV. Kapitał zakładowy 10 125 9 875 2 827 2 578

XV. Liczba akcji (w szt.) 10 125 9 875 10 125 9 875

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,84 0,58 0,79 0,12

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,84 0,58 0,79 0,12

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,52 4,79 5,52 1,25

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,52 4,79 5,52 1,25

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w

zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29-12-2006 kurs euro 1 EUR = 3,8312 Tabela A kursów średnich nr 252 /A/NBP/2007 z dnia 31-12-2007 kurs euro 1 EUR = 3,5820

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2006 - 3,8991 Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2007 - 3,7768

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(3)

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym Qumak-Sekom S.A za 2007 rok jest zawarta w załączonym pliku.

Plik Opis

Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Qumak-Sekom S.A za 2007 rok jest zawarty w załączonym pliku.

Plik Opis

Raport biegłego rewidenta.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2007

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie Zarządu Qumak-Sekom S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok jest zawarte w załączonym pliku.

Plik Opis

oswiadczenie zarządu par95pkt1ust5 RMF.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 2007

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu Qumak-Sekom S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest zawarte w załączonym pliku.

Plik Opis

oświadczenia zarządu par95 pkt1ust6 RMF.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Pismo prezesa Zarządu Qumak-Sekom S.A. jest zawarte w załączonym pliku.

Plik Opis

(4)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

List prezesa zarządu.pdf List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Qumak-Sekom S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku jest zawarte w załączonym pliku.

Plik Opis

Wprowadzenie do SA-R 31 12 2007 final.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Qumak-Sekom S.A. za 2007

BILANS

Noty

w tys. zł

2007 2006

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 8 980 6 305

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 9 27

- wartość firmy 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 810 3 729

3. Należności długoterminowe 3 8 3 581 2 285

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek 3 581 2 285

4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0

4.1. Nieruchomości 0 0

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw

własności 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0

4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 580 264

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 580 264

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

II. Aktywa obrotowe 94 930 73 053

1. Zapasy 6 1 613 1 852

2. Należności krótkoterminowe 7 8 75 083 44 122

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek 75 083 44 122

3. Inwestycje krótkoterminowe 17 677 26 624

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 17 677 26 624

a) w jednostkach powiązanych 0 0

b) w pozostałych jednostkach 858 0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 819 26 624

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 557 455

A k t y w a r a z e m 103 910 79 358

PASYWA

I. Kapitał własny 55 899 47 258

1. Kapitał zakładowy 12 10 125 9 875

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0

4. Kapitał zapasowy 14 37 383 32 651

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

8. Zysk (strata) netto 8 391 4 732

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 011 32 100

1. Rezerwy na zobowiązania 18 248 246

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(5)

Noty

w tys. zł

2007 2006

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 180 193

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 68 53

a) długoterminowa 68 53

b) krótkoterminowa 0 0

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 19 807 883

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek 807 883

3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 44 959 29 971

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 44 956 29 946

3.3. Fundusze specjalne 3 25

4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1 997 1 000

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 997 1 000

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 1 997 1 000

P a s y w a r a z e m 103 910 79 358

Wartość księgowa 55 899 47 258

Liczba akcji (w szt.) 10 125 9 875

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 5,52 4,79

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 125 9 875

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 5,52 4,79

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2007 2006

1. Należności warunkowe 23 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2007 2006

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 208 848 163 119

- od jednostek powiązanych 0 0

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 146 637 91 448

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 62 211 71 671

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 171 650 134 963

- jednostkom powiązanym 0 0

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 123 920 74 203

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 730 60 760

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37 198 28 156

IV. Koszty sprzedaży 26 19 087 15 710

V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 368 6 632

(6)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

Noty

w tys. zł

2007 2006

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 743 5 814

VII. Pozostałe przychody operacyjne 632 732

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 117 85

2. Dotacje 0 0

3. Inne przychody operacyjne 27 515 647

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 294 723

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 389 188

3. Inne koszty operacyjne 28 905 535

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 081 5 823

X. Przychody finansowe 29 591 305

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

2. Odsetki, w tym: 422 277

3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

5. Inne 169 28

XI. Koszty finansowe 30 178 224

1. Odsetki w tym: 151 203

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne 27 21

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 494 5 904

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0

2. Straty nadzwyczajne 33 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 10 494 5 904

XV. Podatek dochodowy 34 2 103 1 172

a) część bieżąca 2 432 949

b) część odroczona -329 223

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 36 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 8 391 4 732

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 391 4 732

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 932 8 100

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,84 0,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 932 8 100

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,84 0,58

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2007 2006

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 47 258 23 079

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

b) korekty błędów podstawowych 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 258 23 079

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 875 7 050

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 250 2 825

a) zwiększenia (z tytułu) 250 2 825

- emisji akcji (wydania udziałów) 250 2 825

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 125 9 875

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(7)

w tys. zł

2007 2006

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 32 651 15 829

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 732 16 822

a) zwiększenia (z tytułu) 4 732 16 822

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 16 623

- z podziału zysku (ustawowo) 4 732 199

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

- pokrycia straty 0 0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 383 32 651

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 732 200

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 732 3 176

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 732 3 176

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 4 732 3 176

- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 2 977

- zwiększenie kapitału zapasowego 4 732 199

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 976

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 976

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 976

- pokrycie zyskiem z lat ubiegłych 0 2 976

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

8. Wynik netto 8 391 4 732

a) zysk netto 8 391 4 732

b) strata netto 0 0

c) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 55 899 47 258

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 55 899 47 258

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2007 2006

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 8 391 4 732

II. Korekty razem -14 857 -61

(8)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

w tys. zł

2007 2006

1. Amortyzacja 1 830 1 654

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 103 0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -516 192

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -117 -85

5. Zmiana stanu rezerw 2 90

6. Zmiana stanu zapasów 239 1 423

7. Zmiana stanu należności -32 255 -8 039

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15 279 4 359

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 578 345

10. Inne korekty 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 466 4 671 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 8 027 179

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 175 107

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 852 11

- zbycie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

b) w pozostałych jednostkach 7 852 11

- zbycie aktywów finansowych 7 852 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 11

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 61

II. Wydatki 11 662 1 127

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 952 1 127

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 8 710 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

b) w pozostałych jednostkach 8 710 0

- nabycie aktywów finansowych 8 710 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 635 -948

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 842 19 448

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do

kapitału 250 19 448

2. Kredyty i pożyczki 0 0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

4. Inne wpływy finansowe 592 0

II. Wydatki 546 737

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 368 534

8. Odsetki 75 203

9. Inne wydatki finansowe 103 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 296 18 711

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 805 22 434

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 805 22 434

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 26 624 4 190

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 819 26 624

- o ograniczonej możliwości dysponowania 245 259

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(9)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ₂₀₀₇ ^{w tys. zł}₂₀₀₆

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

b) wartość firmy 0 0

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 9 27

- oprogramowanie komputerowe 9 27

d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 9 27

(10)

SA-R 2007QUMAK-SEKOM S.A. Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a)wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0056756700567 b) zwiększenia (z tytułu)0019190019 - zakup0019190019 c) zmniejszenia (z tytułu)0000000 - likwidacja0000000 d)wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0058658600586 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0054054000540 f) amortyzacja za okres (z tytułu)0037370037 - odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe0037370037 - zmniejszenie likwidacja0000000 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0057757700577 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j)wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0099009 Komisja Nadzoru Finansowego

9

(11)

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2007 2006

a) własne 9 27

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 9 27

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) środki trwałe, w tym: 4 810 3 729

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0

- urządzenia techniczne i maszyny 997 1 150

- środki transportu 3 354 1 820

- inne środki trwałe 459 759

b) środki trwałe w budowie 0 0

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 810 3 729

(12)

SA-R 2007QUMAK-SEKOM S.A. Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu003 3362 6093 7279 672 b) zwiększenia (z tytułu)005292 310932 932 - zakup005292 310932 932 - inne000000 c) zmniejszenia (z tytułu)0010141067578 - sprzedaż00194100429 - likwidacja0082067149 - inne000000 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu003 7644 5093 75312 026 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu002 1867902 9675 943 f) amortyzacja za okres (z tytułu)005813653271 273 - odpisy amortyzacyjne/ umorzenie006807193940 - zmniejszenie sprzedaż/ likwidacja009935467520 - inne000000 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu002 7671 1553 2947 216 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu009973 3544594 810 Komisja Nadzoru Finansowego

11

(13)

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2007 2006

a) własne 3 909 2 516

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 901 1 213

- umowy leasingu 901 1 213

Środki trwałe bilansowe, razem 4 810 3 729

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO ^{w tys. zł}

2007 2006

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 581 2 285

- kaucje gwarancyjne 3 581 2 285

Należności długoterminowe netto 3 581 2 285

c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 3 581 2 285

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2007 2006

a) stan na początek okresu 2 285 937

- kaucje gwarancyjne 2 285 937

b) zwiększenia (z tytułu) 1 296 1 348

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- kaucje gwarancyjne 0 0

d) stan na koniec okresu 3 581 2 285

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2007 2006

Stan na początek okresu 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

a) w walucie polskiej 3 581 2 285

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie w tys. 0 0

(14)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 3 581 2 285

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2007 2006

a) stan na początek okresu 0 0

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

d) stan na koniec okresu 0 0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2007 2006

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) w jednostkach zależnych 0 0

- udziały lub akcje 0 0

- dłużne papiery wartościowe 0 0

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

- udzielone pożyczki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

d) w znaczącym inwestorze 0 0

e) w jednostce dominującej 0 0

f) w pozostałych jednostkach 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(15)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

w tys. zł

2007 2006

a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

- jednostek zależnych 0 0

- jednostek współzależnych 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

- jednostek zależnych 0 0

- jednostek współzależnych 0 0

- jednostek stowarzyszonych 0 0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2007 2006

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2007 2006

(16)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2007 2006

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2007 2006

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2007 2006

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(17)

SA-R 2007M S.A. Nota 4 l ŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł abcdefghijkl wa (firma) tki, ze skazaniem formy awnej

siedzibaprzedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

yc zy

Nota 4 m ŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł amnoprst wa tki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

yc zy

Komisja Nadzoru Finansowego

16

(18)

SA-R 2007QUMAK-SEKOM S.A. Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł abcdefghi Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

N ie dot yc zy

17

(19)

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2007 2006

a) w walucie polskiej 0 0

b1. w walucie w tys. 0 0

-

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2007 2006

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

a. akcje (wartość bilansowa): 0 0

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

- wartość na początek okresu 0 0

- wartość według cen nabycia 0 0

b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

(20)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2007 2006

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie 0 0

-

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) ^{w tys. zł}

2007 2006

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2007 2006

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie 0 0

-

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ₂₀₀₇ ^{w tys. zł}₂₀₀₆

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 264 404

a) odniesionych na wynik finansowy 264 404

- rezerwy na niewykorzystane urlopy 41 61

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(21)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2007 2006

- rezerwy na naprawy gwarancyjne 71 25

- odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw usług oraz zapasy magazynowe 103 224

- pozostałe 49 94

- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 0 0

b) odniesionych na kapitał własny 0 0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 580 264

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 580 264

- pozostałe 299 49

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 264 404

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 264 404

- pozostałe 49 94

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 580 264

a) odniesionych na wynik finansowy 580 264

b) odniesionych na kapitał własny 0 0

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

Nota 6 a

ZAPASY ^{w tys. zł}

2007 2006

a) materiały 0 169

b) półprodukty i produkty w toku 608 434

c) produkty gotowe 0 0

d) towary 990 976

e) zaliczki na dostawy 15 273

Zapasy, razem 1 613 1 852

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ₂₀₀₇ ^{w tys. zł}₂₀₀₆

a) od jednostek powiązanych 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

(22)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

- inne 0 0

- dochodzone na drodze sądowej 0 0

b) należności od pozostałych jednostek 75 083 44 122

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 70 655 42 165

- do 12 miesięcy 70 655 42 165

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 282 109

- inne 4 146 1 848

- dochodzone na drodze sądowej 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 75 083 44 122

c) odpisy aktualizujące wartość należności 559 513

Należności krótkoterminowe brutto, razem 75 642 44 635

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2007 2006

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

- od jednostek zależnych 0 0

- od jednostek współzależnych 0 0

- od jednostek stowarzyszonych 0 0

- od znaczącego inwestora 0 0

- od jednostki dominującej 0 0

b) inne, w tym: 0 0

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ₂₀₀₇ ^{w tys. zł}₂₀₀₆

Stan na początek okresu 513 1 222

- odpisy aktualizujace należności 159 23

- spłata należności/umorzenie/wykorzystanie odpisów 113 732

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 559 513

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie w tys. EUR 8 4

b2. w walucie w tys. USD 9 6

Należności krótkoterminowe, razem 75 642 44 635

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(23)

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2007 2006

a) do 1 miesiąca 55 968 37 056

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 943 1 023

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 422 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 65 0

e) powyżej 1 roku 0 0

f) należności przeterminowane 11 802 4 590

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 71 200 42 669

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 545 505

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 70 655 42 164

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2007 2006

a) do 1 miesiąca 8 125 2 978

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 730 1 107

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 402 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 545 505

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 11 802 4 590

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 545 505

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 11 257 4 085

Nota 8 a

Należności sporne i przeterminowane znajdują się w załączonym pliku.

Plik Opis

Należności sporne i przeterminowane.pdf Nota - Należności sporne i przeterminowane

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) w jednostkach zależnych 0 0

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

b) w jednostkach współzależnych 0 0

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

(24)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

d) w znaczącym inwestorze 0 0

e) w jednostce dominującej 0 0

f) w pozostałych jednostkach 0 0

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 819 26 624

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16 819 26 624

- inne środki pieniężne 0 0

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 17 677 26 624

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie 0 0

-

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2007 2006

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

- wartość godziwa 0 0

- wartość rynkowa 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(25)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2007 2006

c1)... 0 0

c2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie w tys. USD 1 3

b2. w walucie w tys. EUR 2 7

(26)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 16 819 26 624

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) ₂₀₀₇ ^{w tys. zł}₂₀₀₆

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie 0 0

-

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 557 455

- ubezpieczenia samochodów, majątku, prenumerata prasy itp 557 455

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- koszt własny usług długoterminowych 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 557 455

Nota 11 a

Nie dotyczy

Plik Opis

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowani a akcji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela brak brak 1 500 1 500 aport 23.12.1997 23.12.1997

B na okaziciela brak brak 208 208 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

C na okaziciela brak brak 500 500 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

D na okaziciela brak brak 1 850 1 850 gotówka 5.10.1998 1.01.1999

E na okaziciela brak brak 450 450 gotówka 19.07.1999 1.01.2000

F na okaziciela brak brak 1 000 1 000 gotówka 4.05.1998 1.01.1999

H na okaziciela brak brak 1 377 1 377 gotówka 30.12.2002 1.01.2003

PP01 na okaziciela brak brak 31 31 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

PZ01 na okaziciela brak brak 134 134 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

I na okaziciela brak brak 2 500 2 500 gotówka 04.08.2006 1.01.2006

J na okaziciela brak brak 25 25 gotówka 04.08.2006 1.01.2006

K na okaziciela brak brak 300 300 gotówka 14.11.2006 1.01.2006

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(27)

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowani a akcji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/

emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od daty)

K na okaziciela brak brak 250 250 gotówka 09.10.2007 1.01.2007

Liczba akcji, razem 10 125

Kapitał zakładowy, razem 10 125

Wartość nominalna jednej akcji (w

zł) 1,00

Nota 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny

nabycia Wartość bilansowaCel nabycia Przeznaczenie

Nie dotyczy

Nota 13 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny

nabycia Wartość bilansowa

Nie dotyczy

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2007 2006

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 32 651 32 452

b) utworzony ustawowo 0 0

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

e) inny (wg rodzaju) 4 732 199

- z podziału zysku 4 732 199

Kapitał zapasowy, razem 37 383 32 651

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY ₂₀₀₇ ^{w tys. zł}₂₀₀₆

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

c) z tytułu podatku odroczonego 0 0

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) ^{w tys. zł}

2007 2006

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

(28)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) ^{w tys. zł}

2007 2006

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2007 2006

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 193 109

a) odniesionej na wynik finansowy 193 109

- leasing - wartość bilansowa 35 18

- marży na kontraktach długoterminowych 157 89

- pozostałe 1 2

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

2. Zwiększenia 180 193

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 180 193

- pozostałe 6 1

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

3. Zmniejszenia 193 109

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 193 109

- pozostałe 1 2

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 180 193

a) odniesionej na wynik finansowy 180 193

- pozostałe 6 1

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2007 2006

- rezerwa na odprawy emerytalne 53 47

c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 47

e) stan na koniec okresu 68 53

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2007 2006

Komisja Nadzoru Finansowego

27

(29)

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2007 2006

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2007 2006

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2007 2006

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyczki 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- umowy leasingu finansowego 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

d) wobec znaczącego inwestora 0 0

e) wobec jednostki dominującej 0 0

f) wobec pozostałych jednostek 807 883

- kaucje gwarancyjne 611 225

(30)

SA-R 2007 QUMAK-SEKOM S.A.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2007 2006

Zobowiązania długoterminowe, razem 807 883

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł

2007 2006

a) powyżej 1 roku do 3 lat 550 883

b) powyżej 3 do 5 lat 257 0

c) powyżej 5 lat 0 0

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2007 2006

b1. w walucie 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

29

(31)

SA-R 2007M S.A. Nota 19 d WIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł (firma) tki, ze em formy Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

yc zy

Nota 19 e WIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł nstrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne