Raport roczny SA-R 2012

(1)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-03-15

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejsc owość )

Grabiszyńska 241B

(ulica) (numer)

071 341 06 96 071 321 00 16

(telefon) (fax)

office@power.com.pl www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

PKF Audyt Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roc zny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z badania roc znego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rachunek przepływów pieniężnyc h

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2012 2011 2012 2011

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 336 8 281 2 237 2 000

II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 254 581 61 140

III. Zysk (strata) brutto 351 691 84 167

IV. Zysk (strata) netto 414 689 99 166

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 994 475 238 115

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -380 -497 -91 -120

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -87 283 -21 68

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 527 262 126 63

IX. Aktywa, razem 5 839 5 574 1 428 1 262

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 405 1 268 344 287

XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 124 946 275 214

XII. Kapitał własny 4 434 4 305 1 085 975

XIII. Kapitał zakładowy 640 640 157 145

XIV. Lic zba akc ji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

XV. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,11 0,02 0,03

XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,11 0,02 0,03

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,69 0,67 0,17 0,15

XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 0,69 0,67 0,17 0,15

XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w

zł/EUR) 0,04 0,07 0,01 0,02

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

opinia-raport-biegly-Power Media.pdf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport dołączony w pliku razem z opinią.

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

RO_2_Oswiadczenia zarzadu-rzetelnoscSF_SAR2012.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

RO_3_Oswiadczenia zarzadu-biegli_SAR2012.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

RO_1_Pismo zarządu_SAR2012.pdf

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

RO_7_wprowadzenie_jednostkowy raport roczny_SAR2012.pdf

BILANS

Noty

w tys. zł

2012 2011

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 880 862

Komisja Nadzoru Finansowego

(3)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Noty

w tys. zł

2012 2011

1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym: 1 212 245

- wartość firmy 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 562 541

3. Należnośc i długoterminowe 3 25 0

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek 25 0

4. Inwestyc je długoterminowe 4 0 0

4.1. Nieruchomośc i 0 0

4.2. Wartośc i niematerialne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0

a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym: 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanyc h wyc eniane metodą praw

własności 0 0

b) w pozostałyc h jednostkach 0 0

4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 82 76

5.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 82 74

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 2

II. Aktywa obrotowe 4 959 4 711

1. Zapasy 6 24 116

2. Należnośc i krótkoterminowe 7 812 682

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek 812 682

3. Inwestyc je krótkoterminowe 4 077 3 473

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 4 077 3 473

a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0

c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 001 3 473

3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 9 46 440

A k t y w a r a z e m 5 839 5 574

PASYWA

I. Kapitał własny 4 434 4 305

1. Kapitał zakładowy 10 640 640

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 11 -1 404 -1 404

4. Kapitał zapasowy 12 2 950 2 693

5. Kapitał z aktualizacji wyc eny 13 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 1 691 1 688

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 144 0

8. Zysk (strata) netto 414 689

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 15 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 405 1 268

1. Rezerwy na zobowiązania 16 101 152

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 4 59

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 97 93

a) długoterminowa 0 0

b) krótkoterminowa 97 93

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0

a) długoterminowe 0 0

b) krótkoterminowe 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0

3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 1 124 946

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 071 938

3.3. Fundusze specjalne 53 8

4. Rozlic zenia międzyokresowe 19 180 171

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 180 171

a) długoterminowe 37 132

b) krótkoterminowe 143 39

P a s y w a r a z e m 5 839 5 574

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(4)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Noty

w tys. zł

2012 2011

Wartość księgowa 4 434 4 305

Lic zba akc ji (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,69 0,67

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,69 0,67

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2012 2011

1. Należności warunkowe 21 0 0

1.1. Od jednostek powiązanyc h (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- otrzymanych gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 21 0 0

2.1. Na rzec z jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- udzielonych gwaranc ji i poręczeń 0 0

- 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0

- 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2012 2011

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 336 8 281

- od jednostek powiązanych 0 0

1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 22 9 209 8 092

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 128 190

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 029 5 793

- jednostkom powiązanym 0 0

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 24 6 907 5 619

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 122 174

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 307 2 489

IV. Koszty sprzedaży 24 669 754

V. Koszty ogólnego zarządu 24 1 644 1 521

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -6 214

VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 273 416

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h 2 13

2. Dotac je 237 388

3. Inne przychody operacyjne 25 34 16

VIII. Pozostałe koszty operac yjne 13 49

1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 9 0

3. Inne koszty operacyjne 26 4 49

IX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej 254 581

X. Przychody finansowe 27 143 110

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

2. Odsetki, w tym: 143 109

Komisja Nadzoru Finansowego

(5)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Noty

w tys. zł

2012 2011

3. Zysk ze zbycia inwestyc ji 0 0

4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

5. Inne 0 1

XI. Koszty finansowe 28 45 0

1. Odsetki w tym: 0 0

- dla jednostek powiązanych 0 0

2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

4. Inne 45 0

XII. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej 351 691

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

1. Zyski nadzwyc zajne 29 0 0

2. Straty nadzwyc zajne 30 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 351 691

XV. Podatek doc hodowy 31 -63 2

a) c zęść bieżąca 0 0

b) c zęść odroczona -63 2

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 32 0 0

XVII. Udział w zyskach (stratac h) netto jednostek podporządkowanych wyc enianych metodą

praw własnośc i 33 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 414 689

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 414 689

Średnia ważona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,06 0,11

Średnia ważona rozwodniona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,06 0,11

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2012 2011

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 305 3 610

a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0

b) korekty błędów 144 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 4 449 3 610

1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu 640 640

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

- 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0

- 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

- 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

3. Akcje (udziały) własne na poc zątek okresu -1 404 -1 762

3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnych 0 358

- sprzedaż akc ji własnyc h

0 358

- 0 0

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404 -1 404

4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu 2 693 3 009

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(6)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

w tys. zł

2012 2011

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 258 -317

- emisji akcji powyżej wartośc i nominalnej 0 0

- z podziału zysku (ustawowo) 0 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 258 0

- 0 0

- pokrycia straty 0 317

- 0 0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 950 2 693

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc i 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

- 0 0

- zbyc ia środków trwałyc h 0 0

- 0 0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 688 2 040

6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 3 -352

- korekta VAT zw.z wykupem akc ji własnyc h 3 0

- wartość sprzedanych akc ji 0 352

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 691 1 688

7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na początek okresu 689 -317

7.1. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 689 0

7.2. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 832 0

- podziału zysku z lat ubiegłyc h 0 0

- 0 0

- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 258 0

- przeznaczenie zysku na wypłate dywidendy 431 0

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 144 0

7.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu 0 317

7.5. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 0 317

- przeniesienia straty z lat ubiegłyc h do pokrycia 0 0

- 0 0

- pokrycie straty 0 317

7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 0 0

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu 144 0

8. Wynik netto 414 689

a) zysk netto 414 689

b) strata netto 0 0

c ) odpisy z zysku 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 434 4 305

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 4 178 4 305

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2012 2011

A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i operac yjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(7)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

w tys. zł

2012 2011

I. Wpływy 0 0

1. Sprzedaż 0 0

2. Inne wpływy z działalności operac yjnej 0 0

II. Wydatki 0 0

1. Dostawy i usługi 0 0

2. Wynagrodzenia netto 0 0

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

5. Inne wydatki operac yjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operac yjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

I. Zysk (strata) netto 414 689

II. Korekty razem 580 -214

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

2. Amortyzacja 322 229

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowyc h -1 -7

4. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy) 0 0

5. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej -2 -3

6. Zmiana stanu rezerw -51 30

7. Zmiana stanu zapasów 92 5

8. Zmiana stanu należności -155 -150

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyc zek i kredytów 178 127

10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 397 -238

11. Inne korekty -200 -206

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 994 475 B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej

I. Wpływy 2 17

1. Zbycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowych aktywów trwałyc h 2 17

2. Zbycie inwestyc ji w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

- zbyc ie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

- zbyc ie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0

II. Wydatki 382 514

1. Nabycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h 306 453

2. Inwestycje w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

- nabyc ie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

- nabyc ie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestyc yjne 76 61

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -380 -497

C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i finansowej

I. Wpływy 344 321

1. Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do

kapitału 147 6

2. Kredyty i pożyc zki 0 0

3. Emisja dłużnyc h papierów wartościowych 0 0

4. Inne wpływy finansowe 198 315

II. Wydatki 431 38

1. Nabycie akc ji (udziałów) własnych 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzec z właścic ieli 431 0

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(8)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

w tys. zł

2012 2011

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

5. Wykup dłużnyc h papierów wartościowych 0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 38

7. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

8. Odsetki 0 0

9. Inne wydatki finansowe 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -87 283

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 527 262

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: 528 269

- zmiana stanu środków pieniężnyc h z tytułu różnic kursowyc h 1 7

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 3 473 3 205

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 000 3 466

- o ograniczonej możliwośc i dysponowania 42 0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) koszty zakończonyc h prac rozwojowych 0 0

b) wartość firmy 0 0

c ) konc esje, patenty, licenc je i podobne wartośc i, w tym: 0 0

- oprogramowanie komputerowe 0 0

d) inne wartości niematerialne i prawne 212 245

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 212 245

Komisja Nadzoru Finansowego

(9)

S A -R 2 0 1 2 P O W E R M E D IA S .A .

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu00005380538 b) zwiększenia (z tytułu)000039039 - zakup000039039 c) zmniejszenia (z tytułu)0000000 - 0000000 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00005770577 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu00002930293 f) amortyzacja za okres (z tytułu)000072072 - zakup000072072 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu00003650365 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000 - zwiększenia0000000 - zmiejszenia0000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu00002120212

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 9

(10)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2012 2011

a) własne 212 245

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 212 245

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) środki trwałe, w tym: 562 480

- grunty (w tym prawo użytkowania wiec zystego gruntu) 0 0

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 0

- urządzenia tec hniczne i maszyny 466 406

- środki transportu 13 26

- inne środki trwałe 82 48

b) środki trwałe w budowie 0 62

c ) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzec zowe aktywa trwałe, razem 562 541

Komisja Nadzoru Finansowego

(11)

S A -R 2 0 1 2 P O W E R M E D IA S .A .

Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu0880218981 196 b) zwiększenia (z tytułu)2280050332 - zakup2150049200 - modernizacja013002132 c) zmniejszenia (z tytułu)0933097 - likwidacja0770077 - sprzedaż0170017 - korekta wartości00303 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu21 0672151481 432 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu047519250717 f) amortyzacja za okres (z tytułu)01261116153 - naliczenie02191416249 - likwidacja0-9300-93 - korekta wartości00-30-3 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu060120266869 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu00000 - zwiększenia00000 - zmniejszenia00000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu00000 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu04661382562

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 1

(12)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2012 2011

a) własne 562 480

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Środki trwałe bilansowe, razem 562 480

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) należnośc i od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

- od jednostek zależnyc h (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od jednostek współzależnyc h (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od jednostek stowarzyszonyc h (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

- 0 0

- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

- 0 0

b) od pozostałyc h jednostek (z tytułu) 25 0

- kauc ja za najem lokalu 25 0

Należnośc i długoterminowe netto 25 0

c ) odpisy aktualizujące wartość należnośc i 0 0

Należnośc i długoterminowe brutto 25 0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2012 2011

a) stan na poc zątek okresu 0 50

b) zwiększenia (z tytułu) 25 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 50

- przekwalifikowanie do krótkoterminowyc h 0 50

d) stan na koniec okresu 25 0

- 0 0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2012 2011

Stan na poc zątek okresu 0 0

- 0 0

Stan odpisów aktualizując ych wartość należnośc i długoterminowych na koniec okresu 0 0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

a) w waluc ie polskiej 25 0

b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(13)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należnośc i długoterminowe, razem 25 0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) w jednostkac h zależnych 0 0

- udziały lub akcje 0 0

- dłużne papiery wartośc iowe 0 0

- inne papiery wartośc iowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

- udzielone pożyczki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkac h współzależnyc h 0 0

- 0 0

c ) w jednostkac h stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(14)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostce dominującej 0 0

- 0 0

g) w pozostałyc h jednostkach 0 0

- 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

w tys. zł

2012 2011

a) wartość firmy jednostek podporządkowanyc h 0 0

- jednostek zależnyc h 0 0

- jednostek współzależnych 0 0

- jednostek stowarzyszonyc h 0 0

b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanyc h 0 0

- jednostek zależnyc h 0 0

- jednostek współzależnych 0 0

- jednostek stowarzyszonyc h 0 0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) wartość firmy brutto na poc zątek okresu 0 0

- 0 0

d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

f) odpis wartośc i firmy za okres (z tytułu) 0 0

- 0 0

g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(15)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) ujemna wartość firmy brutto na poc zątek okresu 0 0

- 0 0

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

e) odpis ujemnej wartośc i firmy na poc zątek okresu 0 0

f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

- 0 0

g) odpis ujemnej wartośc i firmy na koniec okresu 0 0

h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(16)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(17)

S A -R 2 0 1 2 P O W E R M E D IA S .A .

Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł abcdefghijkl nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedzibaprzedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1. 0000000000,000,000 Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp.

w tys. zł amnoprst nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto 1. 00000000000000000 Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH w tys. zł abcdefghi Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy 1. 0000000,000,0000

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 7

(18)

S A -R 2 0 1 2 W E R M E D IA S .A . K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 8

(19)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2012 2011

A. Z nieograniczoną zbywalnośc ią, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

a. akc je (wartość bilansowa): 0 0

- korekty aktualizując e wartość (za okres) 0 0

- wartość na poc zątek okresu 0 0

- wartość według c en nabycia 0 0

b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0

c . inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnośc ią, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(20)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2012 2011

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na poc zątek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizując e wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(21)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2012 2011

1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 74 50

a) odniesionyc h na wynik finansowy 74 50

- zobowiązania krótkoterminowe-wynagrodzenia 3 2

- zobowiązania krótkoterminowe-ubezpiec zenia 21 27

- rezerwa na zaległe urlopy 15 15

- serwis gwaranc yjny 7 0

- koszty usług długoterminowyc h 27 7

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 82 74

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 82 74

- aktualizac ja należnośc i 10 0

- niedopłata do ZFŚS 2 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

3. Zmniejszenia 74 50

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 74 50

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejściowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym: 82 74

a) odniesionyc h na wynik finansowy 82 74

- aktualizac ja należnośc i 10 0

- niedopłata do ZFŚS 2 0

b) odniesionyc h na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(22)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 2

- dostep do portalu finansowo-księgowego 2012-2013 0 2

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 2

Nota 6 a

ZAPASY ^{w tys. zł}

2012 2011

a) materiały 0 0

b) półprodukty i produkty w toku 18 101

c ) produkty gotowe 0 0

d) towary 6 2

e) zaliczki na dostawy 0 13

Zapasy, razem 24 116

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) od jednostek powiązanyc h 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- dochodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 0 0

b) należnośc i od pozostałych jednostek 812 682

- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 727 594

- do 12 miesięcy 727 594

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- z tytułu podatków, dotacji, c eł, ubezpieczeń społecznyc h i zdrowotnyc h oraz innych świadczeń 11 6

- dochodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 75 82

Należnośc i krótkoterminowe netto, razem 812 682

c ) odpisy aktualizujące wartość należnośc i 55 55

Należnośc i krótkoterminowe brutto, razem 867 738

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2012 2011

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

- od jednostek zależnyc h 0 0

- od jednostek współzależnyc h 0 0

- od jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- od znaczącego inwestora 0 0

- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- od jednostki dominującej 0 0

b) inne, w tym: 0 0

c ) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(23)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2012 2011

Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0

d) odpisy aktualizujące wartość należnośc i od jednostek powiązanyc h 0 0

Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2012 2011

Stan na poc zątek okresu 55 47

- z działalnosci operac yjnej 9 10

- z działalnosci operac yjnej 10 2

Stan odpisów aktualizując ych wartość należnośc i krótkoterminowyc h na koniec okresu 55 55

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie w tys. USD 12 2

b2. w waluc ie w tys. EUR 27 21

Należnośc i krótkoterminowe, razem 760 738

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2012 2011

a) do 1 miesiąca 447 594

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 124 0

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięc y 0 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 55

f) należnośc i przeterminowane 211 0

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 782 649

g) odpisy aktualizujące wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług 55 55

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 727 594

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2012 2011

a) do 1 miesiąca 0 0

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięc y 0 0

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0 0

f) odpisy aktualizujące wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(24)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) w jednostkac h zależnych 0 0

- należnośc i z tytułu dywidend i innyc h udziałów w zyskac h 0 0

- 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkac h współzależnyc h 0 0

- 0 0

c ) w jednostkac h stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostce dominującej 0 0

- 0 0

g) w pozostałyc h jednostkach 76 0

- 0 0

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 001 3 473

- środki pieniężne w kasie i na rachunkac h 4 001 3 473

Komisja Nadzoru Finansowego

(25)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

- inne środki pieniężne 0 0

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 077 3 473

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^jednostka ^waluta

w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2012 2011

A. Z nieograniczoną zbywalnośc ią, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

- wartość godziwa 0 0

- wartość rynkowa 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnośc ią, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

c1)... 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

25

(26)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2012 2011

c2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akc je (wartość bilansowa): 0 0

c1)... 0 0

c2)... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na poc zątek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizując e wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 76 0

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

a) w waluc ie polskiej 3 989 3 324

b1. w waluc ie EUR 3 34

- 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 4 001 3 473

Nota 8 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

Nota 8 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(27)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2012 2011

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 46 440

- opłac one z góry ubezpiec zenia majątkowe i osobowe 6 6

- koszty rekrutacji 0 1

- delegac je do refakturowania 0 1

- prenumeraty 6 4

- przedłużenie domen,serwisy 1 1

- nalic zone odsetki i przyc hody 0 15

- koszty usług długoterminowych 0 57

- nalic zone przyc hody z umów długoterminowyc h 0 287

- należne przychody 0 44

- pozostałe 33 25

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 46 440

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc ji

Rodzaj uprzywilejowani a akcji

Rodzaj ogranic zenia praw do akcji

Lic zba akc ji

Wartość serii/

emisji wg wartośc i nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

A akc je imienne loc zba głosów x

2 brak 2 162 500 gotówka 01.06.2007 01.01.2007

B akc je zwykłe brak brak 2 500 000 gotówka 01.01.2007 01.01.2007

C akc je zwykłe brak brak 1 400 000 emisja 15.04.2008 15.04.2008

A akc je zwykłe brak brak 337 500 gotówka 01.06.2007 01.01.2007

Liczba akcji, razem 6 400 000

Kapitał zakładowy, razem 640 000

Wartość nominalna jednej akcji (w

zł) 0,10

Nota 11 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE w tys. zł

Lic zba Wartość wg c eny

nabyc ia Wartość bilansowaCel nabycia Przeznac zenie

239 100 1 404 1 404 sprzedaż

Nota 11 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny

nabyc ia Wartość bilansowa

0 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

27

(28)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2012 2011

a) ze sprzedaży akc ji powyżej ich wartośc i nominalnej 2 693 2 693

b) utworzony ustawowo 0 0

c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 258 0

d) z dopłat akc jonariuszy / wspólników 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

Kapitał zapasowy, razem 2 950 2 693

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY ^{w tys. zł}

2012 2011

a) z tytułu aktualizacji środków trwałyc h 0 0

b) z tytułu zysków / strat z wyc eny instrumentów finansowyc h, w tym 0 0

- z wyceny instrumentów zabezpieczającyc h 0 0

c ) z tytułu podatku odroczonego 0 0

d) różnic e kursowe z przelic zenia oddziałów zagranic znych 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

Kapitał z aktualizacji wyc eny, razem 0 0

Nota 14 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) ^{w tys. zł}

2012 2011

- program motywacyjny 148 148

- na wykup akcji 1 451 1 448

- pozostały 92 92

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 691 1 688

Nota 15 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego, razem 0 0

Nota 16 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2012 2011

1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym: 59 34

a) odniesionej na wynik finansowy 59 34

- nalic zone odsetki od lokat 3 3

- amortyzacja różna bilansowo i podatkowo 2 3

- przychody z usług długoterminowyc h 54 28

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększenia 4 59

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z tytułu) 4 59

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

(29)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

3. Zmniejszenia 59 34

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 59 34

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejśc iowymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem 4 59

a) odniesionej na wynik finansowy 4 59

b) odniesionej na kapitał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

- 0 0

Nota 16 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2012 2011

- 0 0

c ) wykorzystanie (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) stan na koniec okresu 0 0

- 0 0

Nota 16 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2012 2011

- utworzenie rezerwy na zaległe urlopy 97 93

- wykorzystanie rezerwy na zaległe urlopy 93 88

- 0 0

Nota 16 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

29

(30)

SA-R 2012 POWER MEDIA S.A.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 16 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2012 2011

- 0 0

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2012 2011

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyczki 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartośc iowych 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- 0 0

- umowy leasingu finansowego 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) wobec jednostek współzależnyc h 0 0

- 0 0

c ) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

- 0 0

d) wobec znac ząc ego inwestora 0 0

- 0 0

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) wobec jednostki dominującej 0 0