Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:

(1)

Uchwała Nr Druk Nr 4/8 Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz 1146, poz. 1626)

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 20.731,- zł według załącznika Nr 1

2) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 84.233,- zł według załącznika Nr 1

3) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 397.732,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 387.501,- zł zadania zlecone 10.231,- zł

4) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 461.045,- zł według załącznika Nr 2

5) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 24.008,- zł według załącznika Nr 3

6) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.000,- zł według załącznika Nr 3

7) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 37.861,- zł według załącznika Nr 4

8) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 87.852,- zł według załącznika Nr 4

9) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej

(2)

o kwotę 110.419,- zł według Załącznika Nr 5

10) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej

11) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej

12) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z Unii Europejskiej

13) zwiększa się plan dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych – Miasto Słupsk

14) zwiększa się plan wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych – Miasto Słupsk

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi:

Dochody ogółem 498.193.656,39

w tym:

1) dochody bieżące 413.853.738,39

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.014.720,39

2) dochody majątkowe 84.339.918,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 442.800,00

Wydatki ogółem 536.597.602,39

w tym:

1) wydatki bieżące 409.227.488,39

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.014.720,39

2) wydatki majątkowe 127.370.114,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 442.800,00

§ 3.

Przychody ogółem 50.873.624,00

w tym:

- emisja papierów wartościowych 48.587.780,00

- wolne środki 2.285.844,00

(3)

Rozchody ogółem: 12.469.678,00 w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 7.969.678,00 - wykup innych papierów wartościowych 4.500.000,00

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 38.403.946,- zł.

§ 5.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 38.403.946,-zł.

§ 6.

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 70.873.624,- zł.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 38.403.946,- zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

(4)

UZASADNIENIE Po stronie dochodów:

1. W dziale 710 – "Działalność usługowa":

- rozdziale 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)" na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru dokonuje się zmian w planie polegających na:

- zmniejszeniu do wysokości wykonania planu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez strony postępowania o rozgraniczenie nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Kopernika (kwota 286,- zł),

- zmniejszeniu planu z tytułu pozostałych odsetek z powodu braku możliwości ich wykonania (kwota 1.000,- zł),

- zwiększeniu planu z tytułu wyegzekwowanych kar umownych za nieterminową realizację dwóch umów tj. A.RZP 59/2014 z dnia 7.05.2014 r. oraz A.RZP 75/2014 z dnia 28.07.2014 roku (kwota 12.508,- zł),

- zwiększeniu planu z tytułu opłat pobieranych za czynności geodezyjne i kartograficzne za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (kwota 10.000,- zł) (Zał. Nr 1 i 3).

2. W dziale 750 - „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 - „Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:

* na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 15.500,- zł. W związku ze skutecznymi działaniami windykacyjnymi na konto Urzędu Miasta wpłynęły środki, tytułem kosztów upomnienia naliczanych właścicielom nieruchomości nieterminowo uiszczającym wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Zał. Nr 1).

* na wniosek Wydziału Informatycznego zmniejsza się plan o kwotę 110.419,- zł projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych”. Projekt został wybrany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkursu zamkniętego Nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”. Celem projektu jest upowszechnianie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST oraz usprawnianie działania JST przez wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP. Projekt realizowany jest od 15.02.2014 r. do 15.08.2015r. Z uwagi na opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie przez

(5)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które nastąpiło 13 czerwca 2014 roku przesunęła się realizacja projektu w związku z powyższym płatności za część zadań projektowych będą mogły być zrealizowane dopiero w roku 2015 r (Zał. Nr 5).

3. W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- rozdziale 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 2.730,- zł z tytułu:

- nałożonej kary pieniężnej w związku z nieterminowym złożeniem sprawozdania kwartalnego przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (kwota 2.373,- zł),

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zobowiązany jest uiszczać każdy właściciel nieruchomości (kwota 357,- zł), które zostały naliczone w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych (Zał. Nr 1).

4. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”:

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian polegających na:

- zmniejszeniu planu z tytułu wydania mniejszej niż planowano ilości duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (kwota 147,- zł),

- zwiększeniu planu z tytułu podpisania umowy czasowej z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika interwencyjnego (kwota 2.000,- zł) (Zał. Nr 1).

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 zwiększa się plan o kwotę 211,- zł z tytułu otrzymania w dniu 12.12.2014 r. odsetek za nieterminowe uregulowanie należności (Zał. Nr 1).

- rozdziale 80104 „Przedszkola”:

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan o kwotę 290,- zł z tytułu:

- odsetek za nieterminowe uregulowanie należności oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (kwota 40,- zł),

- zwrotu kosztów eksploatacji lokalu wyborczego (kwota 250,- zł) (Zał. Nr 1).

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 12 zwiększa się plan dochodów WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci uczęszczających do w/w przedszkola (Zał Nr 8),

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 zwiększa się plan dochodów WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na kwotę 3.500,- zł z przeznaczeniem

(6)

na wyżywienie dzieci uczęszczających do w/w przedszkola (Zał Nr 8),

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 25 zwiększa się plan dochodów WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci uczęszczających do w/w przedszkola (Zał Nr 8),

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/251/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia przeznaczenia tych dochodów dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przeznacza się na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków oraz na zakup usług związanych z wyżywieniem dzieci.

5. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 1.500,- zł tytułem otrzymanej darowizny od Fundacji Grupy PERN- „PRZYJAŹŃ”

z siedzibą w Płocku na zakup urządzenia diagnostycznego – zestaw SAT Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami Centralnymi przeznaczony do badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchu. Przeprowadzenie badania w placówce skróci czas całościowej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej oraz pozwoli wyłonić dzieci z niedosłuchem i podjąć działania diagnostyczne i terapeutyczne (Zał. Nr 3).

6. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan o kwotę 13.000,- zł w związku z rezygnacją jednego z mieszkańców z realizacji zadania polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości. Środki na to zadanie Miasto Słupsk pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku. W wyniku tej rezygnacji zaplanowane środki nie zostaną przelane na rachunek Miasta i zachodzi konieczność skorygowania zaplanowanych dochodów (Zał. Nr 1).

- rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan o kwotę 70.800,- zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą z pływów przekazywanych na rachunek Miasta przez Urząd Marszałkowski z tytułu zgromadzonych opłat za korzystanie ze środowiska i z tytułu opłat za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska nałożonych w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz z odsetek od

(7)

nieterminowych wpłat w/w opłat. Od wielkości zgromadzonych środków z tytułu w/w opłat zależą wydatki na zadania ekologiczne podejmowane przez Miasto.

Z uwagi na to, że na etapie planowania (w roku poprzednim) nie zawsze jest możliwe zaplanowanie faktycznie zgromadzonej kwoty, stąd zachodzi konieczność skorygowania planu dochodów do przewidywanego wykonania w 2014 roku (kwota 70.000,- zł opłaty za wycinkę drzew i krzewów, kwota 800,- zł z tytułu odsetek) (Zał. Nr 1).

Po stronie wydatków:

1. W dziale 600 – "Transport i łaczność":

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska zwiększa się plan o kwotę 26.839,- zł w celu dostosowania wydatku do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z otrzymanym pismem z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku WIAS-0602/68/2014 z 12 grudnia 2014 r. wydatek dotyczący remontu ul. Zygmunta Augusta wykonywany w ramach inicjatywy lokalnej winien być sklasyfikowany w rozdziale 60016 (Zał. Nr 2).

W związku z tym dokonuje się przesunięcia planu wydatku z rozdziału 85395 do rozdziału 60016.

2. W dziale 710 - „Działalność usługowa”:

- rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zmniejsza się plan o kwotę 9.984,- zł z tytułu dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku 2014 (Zał. Nr 2 i 4).

Dokonana zmiana spowoduje zmniejszenie deficytu o kwotę 9.984,- zł.

3. W dziale 750 - „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” - na wniosek Wydziału Informatycznego zmniejsza się plan o kwotę 110.419,- zł projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych”. Projekt który został wybrany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkursu zamkniętego Nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”. Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest od 15.02.2014 r. do 15.08.2015 r. Z uwagi na znaczne opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które nastąpiło 13 czerwca 2014 roku przesunęła się realizacja projektu w związku z powyższym płatności za część zadań projektowych będą mogły być zrealizowane dopiero w roku 2015. Stąd zachodzi

(8)

konieczność zmniejszenie planu projektu wydatków w 2014 roku (Zał. Nr 5).

4. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przesuwa się środki na kwotę 6.971.- zł z przeznaczeniem na:

- nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich (kwota 6.913,- zł),

- opłacenie za system programowy w sekcji ds. finansowych (kwota 58,- zł) (Zał. Nr 4).

Zmiany w palnie zostaną dokonane w ramach budżetu jednostki. Środki na wydatki pochodzą od Wojewody Pomorskiego w formie dotacji na zadania zlecone.

Zgodnie z oświadczeniem, jednostka nie dokonała wydatku będącego przedmiotem zmian ujętych w projekcie uchwały. Jednocześnie w/w jednostka oświadczyła, że taki wydatek i zobowiązanie nie będzie miało miejsca do dnia podjęcia uchwały.

5. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki na kwotę 3.700,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. W listopadzie i grudniu wystąpiła zwiększona ilość wypłat zasiłków chorobowych co spowoduje braki w składkach na ubezpieczenia społeczne. (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 zwiększa się plan o kwotę 12.720,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane z tytułu większej ilości godzin ponadwymiarowych (kwota 12.620,- zł) oraz na opłacenie usług telefonii stacjonarnej (kwota 100,- zł) (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki (kwota 12.720,- zł) ponadto zmniejszenie planu wynikające z oszczędności na energii na kwotę 7.820 zł,- zmniejszy deficyt budżetu.

* na wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 przesuwa się środki na kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z dużą

(9)

liczbą godzin ponadwymiarowych doraźnych (zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich) oraz przyznaniem od 10 grudnia br. 8 godzin tygodniowo na nauczanie indywidualne (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 przesuwa się środki na kwotę 800,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przebywaniem nauczycieli na zwolnieniach lekarskich i opiekach nad dziećmi (Zał. Nr 2).

- rozdziale 80104 „Przedszkola”:

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 zwiększa się plan o kwotę 4.100,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu do kwoty 2.400,- zł zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki natomiast kwota 1.700,- zł zostanie pokryta z rezerwy celowej rozdział 75818.

* zwiększa się plan wydatków WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW w Przedszkolu Miejskim Nr 12 o kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola (Zał. Nr 9).

Zwiększenie zostanie pokryte dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 przesuwa się środki na kwotę 3.500,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących pracę tytułem zastępstwa za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu.

* zwiększa się plan wydatków WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW w

(10)

Przedszkolu Miejskim Nr 19 o kwotę 3.500,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Ponadto przesuwa się środki na kwotę 2.651,- zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – wypłata zasiłku chorobowego (kwota 551,- zł), - wykonanie przeglądu technicznego budynku, usługę związaną z awarią wodno – kanalizacyjną oraz na aktualizację oprogramowania (kwota 2.000,- zł),

- opłatę za usługi telefonii stacjonarnej (kwota 100,- zł) (Zał. nr 2 i 9).

Zwiększenie planu wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów zostanie pokryte dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie (kwota 3.500,- zł) oraz przesunięcia na kwotę 2.651,- zł zostaną pokryte w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 23 przesuwa się środki na kwotę 1.900,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z powodu dodatkowych godzin ponadwymiarowych nauczycieli wynikających z dłuższych zwolnień lekarskich (Zał. Nr 2).

Zwiększenie zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki.

* zwiększa się plan wydatków WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW w Przedszkolu Miejskim Nr 25 o kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola (Zał. Nr 9).

Zwiększenie zostanie pokryte dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

- rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki na kwotę 15,000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum nr 4. Zmiana ta wynika ze zwiększonej ilości godzin ponadwymiarowych związanych z dodatkowymi godzinami nauczania indywidualnego (Zał.

Nr 2).

Zmiana zostanie pokryta oszczędnościami w planie wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

- rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”

(11)

* na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki na kwotę 4.870,- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Technicznych w związku z koniecznością wypłaty zasiłku chorobowego (Zał. Nr 4).

Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami w IV LO na składkach ZUS.

* na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych przesuwa się środki na kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - zabezpieczenie brakującej kwoty do planu na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi (Zał. Nr 4).

* na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki na kwotę 15.884,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Wynagrodzenie dotyczy godzin nadliczbowych nauczycieli prowadzonych nauczanie indywidualne i rewalidacyjne (kwota 14.600,- zł).

Ponadto przesuwa się środki w ramach projektu pn. „Młody kreatywny” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (kwota 1.284,- zł) (Zał. Nr 4 i 7).

6. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”:

- rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

* na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki na kwotę 500,- zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń lekarzy dyżurujących (Zał. Nr 2).

Zmiana w planie wydatków zostanie dokonana w ramach budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

* na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się środki na kwotę

(12)

211,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na opłacenie składek na Fundusz Pracy (Zał. Nr 2).

- rozdziale 85195 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki na kwotę 7.391,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wydawaniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie, którego Prezydent Miasta Słupska wydaje decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym. Środki na realizację tego zadania przekazywane są przez Wojewodę Pomorskiego w formie dotacji do szczegółowego rozliczenia (Zał. Nr 2).

Zwiększenie zostanie pokryte w ramach budżetu Wydziału.

7. W dziale 852 - „ Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”:

* na wniosek Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” przesuwa się środki na kwotę 900,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą w grudniu zasiłków chorobowych i rodzicielskich. (Zał. Nr 4).

Zwiększenie wydatków zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 9.500,- zł tytułem niewykorzystanych środków przeznaczonych na płatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Zał. Nr 4).

Zmniejszenie wydatków spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu.

* na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się środki na kwotę

(13)

1.716,- zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 1.283,- zł), - składki na Fundusz Pracy (kwota 433,- zł) (Zał. Nr 2).

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza” przesuwa się środki na kwotę 5.580,- zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”. Obecna obieraczka uległa awarii, która wynika z 23 letniej jej eksploatacji. Zakup sprzętu jest konieczny dla zachowania ciągłości pracy w kuchni (Zał. Nr 4).

Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 2.500,- zł w związku z oszczędnościami na wydatkach zawiązanych z partycypacją Miasta w kosztach pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie całego kraju (Zał. Nr 2).

Zmniejszenie planu spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu Miasta.

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki na kwotę 6.841,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (kwota 6.841,- zł).

Ponadto przesuwa się środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę 1.030,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 2).

- rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się plan o kwotę 1.200,- zł tytułem niewykorzystanych środków przeznaczonych na płatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (Zał. Nr 4).

Zmniejszenie planu spowoduje zmniejszenie deficytu budżetu Miasta.

- rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

(14)

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki na kwotę 1.810,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 2).

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki na kwotę 254.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (Zał. Nr 2).

- rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki na kwotę 15.500,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 2).

- rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki na kwotę 1.123,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 2).

Wszystkie w/w zmiany planu dokonane na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziałach 85201, 85203, 85212, 85219, 85228 i 85295 wynikają z konieczności zabezpieczenia planu na dokonanie w 2014 roku wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracownika Jednostki oraz na zwiększone wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, które spowodowały wyższe od planowanych wydatki na ubezpieczenie społeczne. Źródłem pokrycia w/w wydatków są oszczędności, które wystąpiły z tytułu przyznanych środków finansowych na zadania

(15)

koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny realizowane w ramach „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” i nie powodują zwiększenia deficytu budżetu Miasta.

8. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”:

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 przesuwa się środki na kwotę 2.400,- zł z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków płatniczych z ZUS w grudniu br. (Zał. Nr 4).

Zwiększenie zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

- rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia diagnostycznego Zestawu SAT Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami Centralnymi służący do badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego (Zał. Nr 4).

Zwiększenie planu zostanie pokryte darowizną otrzymaną od Fundacji Grupy PERN-

„PRZYJAŹŃ” z siedzibą w Płocku.

- rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury przesuwa się środki na kwotę 440,- zł w celu zabezpieczenia planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie odpisu w stosunku do planowanego wynika ze wzrostu zatrudnienia spowodowanego udzielenia dwóm nauczycielom urlopu dla podratowania zdrowia. (Zał. Nr 4).

9. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zmniejsza się plan o kwotę 13.000,- zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. W związku z rezygnacją

(16)

jednego z mieszkańców Miasta z realizacji zadania polegającego na likwidacji wydatków zawierających azbest z nieruchomości nie zostanie udzielona dotacja na ten cel. Środki na to zadanie pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Zał. Nr 2).

- rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się przesunięcia środków polegających na:

- zwiększeniu planu na dotację z przeznaczeniem dla jednego podmiotu na zmianę sposobu ogrzewania (likwidacja instalacji gazowej i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej). Dotacja udzielona będzie zgodnie regulaminem udzielenia dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, przyjętą uchwałą Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 r. (zmieniającymi uchwałami: Nr XXIX/401/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2012 r. oraz Nr XXXVIII/544/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2013 r.) (kwota 28.000,- zł), - zmniejszeniu planów w celu dostosowania do przewidywanego wykonania. W związku z mniejszym niż planowano wpływem środków, które mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zachodzi konieczność zmniejszenia zaplanowanych wydatków (kwota 98.800,- zł) (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu Wydziału.

Zgodnie z oświadczeniem, Wydział nie dokonał wydatku będącego przedmiotem zmian ujętych w projekcie uchwały. Jednocześnie w/w Wydział oświadczył, że taki wydatek i zobowiązanie nie będzie miało miejsca do dnia podjęcia uchwały.