Uchwała Nr …... Druk Nr 11/37 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …... 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21,poz.113) oraz art. 212 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620 Nr 123, poz. 835)
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2011r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 4.800,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 638.700,- zł według załącznika Nr 2
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 854.000,- zł według załącznika Nr 2
4) zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 1.261.227,- zł według załącznika Nr 3
5) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 67.000,- zł według załącznika Nr 4
6) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 7.000,- zł według załącznika Nr 4
7) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 155.000,- zł według załącznika Nr 5
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2011 rok wynosi:
DOCHODY OGÓŁEM 445.113.867,- zł w tym: dochody gminy 328.762.900,- zł dochody powiatu 116.350.967,- zł WYDATKI OGÓŁEM 501.108.842,- zł w tym: wydatki gminy 377.549.847,- zł wydatki powiatu 123.558.995,- zł
w tym zadania ustawowo zlecone gminie 23.983.448,- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 13.748.605,- zł.
Przychody ogółem 75.604.738,- zł
w tym:
- wolne środki 564.655,- zł - przychody z prywatyzacji 1.181.886,- zł - kredyty i pożyczki 13.858.197,- zł - emisja papierów wartościowych 60.000.000,- zł Rozchody ogółem: 19.609.763,- zł w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty 19.609.763,- zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
UZASADNIENIE
1. Na podstawie wniosku Schroniska Dla Zwierząt dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 4.800,- i wydatków o kwotę 4.700,- w rozdziale 90013. Kwota zwiększenia wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu datków pieniężnych przekazanych na rzecz jednostki i zostanie przeznaczona na zakup energii (Zał. Nr 1 i 2).
2. Na wniosek Wydziału Komunikacji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,- w rozdziale 60004. Zmiana wynika z odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o.” (Zał. Nr 2).
3. Na wniosek Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się następujących zmian:
1. W zadaniu pn. „Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap" proponuje się kolejne zmniejszenie wydatków Miasta w 2011 roku o kwotę 183 220 zł, tj. do kwoty 366 349 zł. Pozostały montaż finansowy zadania pozostaje bez zmian. W wyniku otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku w dniu 13.05.2011 r. na opracowanie dokumentacji budowlanej dla przedmiotowego zadania przewiduje się wyższe oszczędności poprzetargowe na zadaniu. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.
W związku z powstałymi oszczędnościami proponuje się przesunąć:
- kwotę 123 220 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku",
- kwotę 60 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej".
2. W zadaniu pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku" proponuje się zwiększenie wkładu Miasta w 2011 roku o kwotę 155 000 zł, tj. do kwoty 4 405 000 zł. Pozostały montaż finansowy zadania pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana wynika z konieczności wymiany nawierzchni torowej pod zaprojektowanymi przejazdami kolejowymi (bocznice) typu „Mirosław Ujski”, zlokalizowanymi na ul. Grunwaldzkiej.
Roboty te nie były objęte zamówieniem na roboty budowlane, w związku z czym muszą zostać objęte zamówieniem dodatkowym. Zgodnie z projektem budowlanym dotyczącym przebudowy ul. Poniatowskiego i odcinka ul. Grunwaldzkiej od ul.
Poniatowskiego do ul. Fabrycznej projektant, z uwagi na przykrycie torów płytami i masą asfaltową, nie mógł ocenić stanu technicznego istniejących torów wraz z ich podłożem. Po odkryciu nawierzchni torowej okazało się, że stopień zanieczyszczenia podsypki, stan techniczny podkładów oraz stopień zużycia szyn i przytwierdzeń uniemożliwia położenie nawierzchni przejazdowej w wymaganym standardzie. Dlatego konieczna jest wymiana podkładów i szyn na nowej podsypce z regulacją toru w planie i profilu.
Nawierzchnia typu „Mirosław Ujski” zapewni płynność jazdy, wygłuszenie powstałych w wyniku przejazdów hałasów. Nawierzchnia jest rozbieralna, co ułatwi utrzymywanie jej we właściwym stanie technicznym w przyszłości.
W związku z koniecznością wprowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowych zostanie skierowany wniosek do Marszałka Województwa Pomorskiego o uznanie kosztu ww. robót jako koszt kwalifikowany objętego dofinansowaniem w wysokości 50 %.
Kwotę 155 000 zł proponuje się przesunąć z następujących zadań inwestycyjnych:
- „Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn.
Via/Rail Hanseatica - budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap" kwota 123 220 zł,
- „Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku” – kwota 31 780 zł (Zał. Nr 2, 4 i 5).
4. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta dokonuje się przesunięcia w rozdziałach 80101 i 92601 na kwotę 634.000,-. Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Słupsku. Zadanie planowane było do realizacji z dofinansowaniem z budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na brak dotacji na budowę w/w boiska wnioskuje się o wprowadzenie zmiany, tj. nazwy zadania oraz klasyfikacji na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 ul. Lutosławskiego”. Boisko w pełni odpowiada potrzebom szkoły jak i okolicznej młodzieży (Zał. Nr 2).
5. Zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.5.2011.MZ dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60015 o kwotę 1.261.227,-. Zmiana wynika z korekty wysokości dotacji celowej na 2011 r.
przeznaczonej na dofinansowanie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku od ulicy Kaszubskiej do ulicy Cienistej” ( Zał. Nr 3).
6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunięcia w rozdziałach 85401 i 85403 na kwotę 7.000,- celem utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”. W ramach zadania zostanie zakupiona patelnia elektryczna do stołówki mieszczącej się przy placówce.
(Zał. Nr 4).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zwiększy się o kwotę 1.256.127,- i będzie wynosił 55.994.975,-.
UZASADNIENIE
1. Na podstawie wniosku Schroniska Dla Zwierząt dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 4.800,- i wydatków o kwotę 4.700,- w rozdziale 90013. Kwota zwiększenia wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu datków pieniężnych przekazanych na rzecz jednostki i zostanie przeznaczona na zakup energii (Zał. Nr 1 i 2).
2. Na wniosek Wydziału Komunikacji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,- w rozdziale 60004. Zmiana wynika z odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o.” (Zał. Nr 2).
3. Na wniosek Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się następujących zmian:
3. W zadaniu pn. „Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap" proponuje się kolejne zmniejszenie wydatków Miasta w 2011 roku o kwotę 183 220 zł, tj. do kwoty 366 349 zł. Pozostały montaż finansowy zadania pozostaje bez zmian. W wyniku otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku w dniu 13.05.2011 r. na opracowanie dokumentacji budowlanej dla przedmiotowego zadania przewiduje się wyższe oszczędności poprzetargowe na zadaniu. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.
W związku z powstałymi oszczędnościami proponuje się przesunąć:
- kwotę 123 220 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku",
- kwotę 60 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej".
4. W zadaniu pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku" proponuje się zwiększenie wkładu Miasta w 2011 roku o kwotę 155 000 zł, tj. do kwoty 4 405 000 zł. Pozostały montaż finansowy zadania pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana wynika z konieczności wymiany nawierzchni torowej pod zaprojektowanymi przejazdami
kolejowymi (bocznice) typu „Mirosław Ujski”, zlokalizowanymi na ul. Grunwaldzkiej.
Roboty te nie były objęte zamówieniem na roboty budowlane, w związku z czym muszą zostać objęte zamówieniem dodatkowym. Zgodnie z projektem budowlanym dotyczącym przebudowy ul. Poniatowskiego i odcinka ul. Grunwaldzkiej od ul.
Poniatowskiego do ul. Fabrycznej projektant, z uwagi na przykrycie torów płytami i masą asfaltową, nie mógł ocenić stanu technicznego istniejących torów wraz z ich podłożem. Po odkryciu nawierzchni torowej okazało się, że stopień zanieczyszczenia podsypki, stan techniczny podkładów oraz stopień zużycia szyn i przytwierdzeń uniemożliwia położenie nawierzchni przejazdowej w wymaganym standardzie. Dlatego konieczna jest wymiana podkładów i szyn na nowej podsypce z regulacją toru w planie i profilu.
Nawierzchnia typu „Mirosław Ujski” zapewni płynność jazdy, wygłuszenie powstałych w wyniku przejazdów hałasów. Nawierzchnia jest rozbieralna, co ułatwi utrzymywanie jej we właściwym stanie technicznym w przyszłości.
W związku z koniecznością wprowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowych zostanie skierowany wniosek do Marszałka Województwa Pomorskiego o uznanie kosztu ww. robót jako koszt kwalifikowany objętego dofinansowaniem w wysokości 50 %.
Kwotę 155 000 zł proponuje się przesunąć z następujących zadań inwestycyjnych:
- „Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn.
Via/Rail Hanseatica - budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap" kwota 123 220 zł,
- „Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku” – kwota 31 780 zł (Zał. Nr 2, 4 i 5).
4. Na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta dokonuje się przesunięcia w rozdziałach 80101 i 92601 na kwotę 634.000,-. Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Słupsku. Zadanie planowane było do realizacji z dofinansowaniem z budżetu Państwa i Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na brak dotacji na budowę w/w boiska wnioskuje się o wprowadzenie zmiany, tj. nazwy zadania oraz klasyfikacji na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 ul. Lutosławskiego”. Boisko w pełni odpowiada potrzebom szkoły jak i okolicznej młodzieży (Zał. Nr 2).
5. Zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.2.5.2011.MZ dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60015 o kwotę 1.261.227,-. Zmiana wynika z korekty wysokości dotacji celowej na 2011 r.
przeznaczonej na dofinansowanie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku od ulicy Kaszubskiej do ulicy Cienistej” ( Zał. Nr 3).
6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się przesunięcia w rozdziałach 85401 i 85403 na kwotę 7.000,- celem utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego”. W ramach zadania zostanie zakupiona patelnia elektryczna do stołówki mieszczącej się przy placówce.
(Zał. Nr 4).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zwiększy się o kwotę 1.256.127,- i będzie wynosił 55.994.975,-.
