Uchwała Nr L/574/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 września 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52 poz. 420) oraz art. 165, 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 173 ust. 1 i 3, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.
1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619 i Nr 79 poz. 666),
Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXVII/447/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1:
1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 8.801.228 zł. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą 654.731.428 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 527.775 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 285 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej
„Zarządzeniem Nr 285”, z tego:
a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.047.343 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 592.715.461 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 527.775 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 285,
b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.848.571zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 62.015.967 zł.
2) w ust. 2:
a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 9.828.116 zł. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 465.823.582 zł,
b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.026.888 zł. Dochody powiatu po zmianie wynoszą 188.907.846 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 527.775 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 285.
2. W §2:
1) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.854.095 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą 811.560.091 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 527.775 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 285z dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Nr 291 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 8 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2009 rok polegających na przeniesieniu wydatków z rezerw celowych zwanym dalej „Zarządzeniem Nr 291”, z tego:
a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.054.721 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 565.104.306 zł i obejmują kwotę 527.775 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 285, w tym:
– w lit. a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 518.492 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą 259.205.758 zł,
– w lit. b zmniejsza się dotacje o kwotę 244.159 zł. Dotacje po zmianie wynoszą 83.386.180 zł,
b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.799.374 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 246.455.785 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 291, z tego:
– w lit. a zmniejsza się wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne o kwotę 2.151.208 zł. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne po zmianie wynoszą 223.821.869 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 338.915 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 291,
– w lit. b zmniejsza się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 820.635 zł. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne po zmianie wynoszą 11.127.796 zł,
– w lit. c zmniejsza się dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych o kwotę 400.000 zł. Dotacje celowe
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych po zmianie wynoszą 1.354.400 zł,
– w lit. d zmniejsza się pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 3.427.531 zł.
Pozostałe wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 10.151.720 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 338.915 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 291,
2) w ust. 2:
a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.988.479 zł. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 600.837.867 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 291,
b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.865.616 zł. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 210.722.224 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 527.775 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 285,
3) w ust. 3 zwiększa się limity na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 o kwotę 10.361.935 zł. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 wynoszą 936.284.052 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 338.915 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 291,
4) w ust. 4 zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku o kwotę 3.215.831 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku po zmianie wynoszą 165.971.273 zł.
3. W §3:
1) w ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 52.867 zł. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 156.828.663 zł. Zmienia się źródła sfinansowania deficytu, w pkt 3 zmniejsza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 52.867 zł do kwoty 13.042.785 zł,
2) w ust. 3 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 52.867 zł. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 7.027.215 zł.
4. W §4 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 1.376.859 zł. Rezerwy celowe po zmianie wynoszą 516.251 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 338.915 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 291, z tego:
a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji o kwotę 1.376.859 zł. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji po zmianie wynosi 0 zł,
b) w pkt 2 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje kwotę 338.915 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 291 i po zmianie wynosi 316.251 zł.
5. W §6:
1) w ust. 1 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 450.000 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynoszą 3.500.000 zł,
2) w ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 161.000 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii po zmianie wynoszą 3.595.942 zł.
6. W §7:
1) w ust. 1:
a) w pkt 1 w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zwiększa się przychody o kwotę 155.374 zł i wydatki o kwotę 124.458 zł. Przychody po zmianie wynoszą 51.846.845 zł, wydatki po zmianie wynoszą 51.662.017 zł, b) w pkt 2 w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zwiększa
się przychody i wydatki o kwotę 32.348 zł. Przychody po zmianie wynoszą 1.121.728 zł, wydatki po zmianie wynoszą 1.121.728 zł,
2) w ust. 2 w planie dochodów własnych jednostek budżetowych zwiększa się dochody o kwotę 849.715 zł i wydatki o kwotę 828.739 zł. Dochody po zmianie wynoszą 15.854.391 zł, wydatki po zmianie wynoszą 18.411.336 zł.
7. W §8:
1) w ust. 1 zmniejsza się dotacje przedmiotowe o kwotę 31.857 zł. Dotacje przedmiotowe po zmianie wynoszą 8.027.890 zł, w tym pkt 1 zmniejsza się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych o kwotę 31.857 zł. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych po zmianie wynoszą 7.234.890 zł,
2) w ust. 2 zmniejsza się dotacje podmiotowe o kwotę 49.271 zł. Dotacje podmiotowe po zmianie wynoszą 68.802.895 zł, w tym:
a) w pkt 2 zwiększa się dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 121.326 zł. Kwota dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty po zmianie wynosi 51.364.195 zł,
b) w pkt 3 zmniejsza się dotacje podmiotowe dla pozostałych podmiotów o kwotę 170.597 zł. Kwota dotacji podmiotowych dla pozostałych podmiotów po zmianie wynosi 3.496.515 zł,
3) w ust. 3 zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 163.031 zł.
Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 5.706.380 zł.
8. W §9 w ust. 2 zwiększa się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 150.000 zł. Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianie wynoszą 1.070.000 zł.
9. W Załączniku Nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1 kol. „Suma zmian”
do niniejszej uchwały.
10. W Załączniku Nr 1a (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok według klasyfikacji budżetowej) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1a kol. „Suma zmian”
do niniejszej uchwały.
11. W Załączniku Nr 2 (Wydatki bieżące budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 2 kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.
12. W Załączniku Nr 3 (Wydatki majątkowe budżetu miasta Olsztyn na 2009 rok) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3 kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały.
13. Załączniki:
1) Nr 3a (Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2009-2011),
2) Nr 3b (Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2009 roku), 3) Nr 3c (Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów
budżetowych w latach 2009-2011),
4) Nr 3d (Pozostałe wydatki majątkowe Miasta Olsztyn w latach 2009-2011),
5) Nr 4 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
6) Nr 5 (Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn w 2009 roku – przychody i rozchody budżetu),
7) Nr 6 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2009 roku),
8) Nr 7 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat w 2009 roku),
9) Nr 8 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej),
10) Nr 10 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego),
11) Nr 11 (Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok),
12) Nr 12 (Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2009 rok),
13) Nr 13 (Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok),
14) Nr 14 (Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2009 rok kalkulowane według stawek jednostkowych),
15) Nr 16 (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2009 roku),
16) Nr 17 (Dotacje podmiotowe udzielone pozostałym jednostkom w 2009 roku),
17) Nr 18 (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku),
18) Nr 19 (Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok),
19) Nr 20 (Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok),
20) Nr 21 (Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok),
21) Nr 23 (Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyn na koniec 2009 roku i lata następne),
22) Nr 23 a (Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn w latach spłaty długu) do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr Nr 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 20 a.
§2
Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w §1 stanowi:
1) po stronie dochodów 654.731.428 zł, 2) po stronie wydatków 811.560.091 zł.
§3
1. Deficyt budżetu miasta po zmianach wynosi 156.828.663 zł.
2. Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody:
1) kredyty w wysokości 124.423.435 zł,
2) pożyczki w wysokości 19.362.443 zł,
3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.042.785 zł.
3. Przychody budżetu miasta wynoszą 163.855.878 zł.
4. Rozchody budżetu miasta wynoszą 7.027.215 zł.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
