Przewodniczący Zgr Dmadzenia Związku Mifedzyg ninnego. Rnfałprona

(1)

Uchwała NrIX/33/2020

ZgromadzeniaZwiązku Międzygminnego

„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"

zdnia7stycznia2020r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"nalata2020-2023

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zpóźn.zm.),orazart.226,227,228,229,230ust.1i6orazart.231wzwiązkuzart.4ust.2ustawyzdnia27sierpnia 2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z2019r.poz.869zpóźn.zm.)oraz§2i§3rozporządzeniaMinistraFinansów zdnia 10stycznia 2013 r. wsprawie wieloletniej prognozyfinansowejjednostki samorząduterytorialnego (Dz. U.

z 2015 roku poz. 92 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki OdpadamiKomunalnymi"(Dz. Urz.Woj.Wlkp.z2016r.poz.5040)ZgromadzenieZwiązkuuchwala,conastępuje:

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" nalata2020-2023obejmującą:

1)Dochodyiwydatkibieżące,dochodyiwydatkimajątkowe,wynikbudżetu,

przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposóbfinansowaniaspłatydługu-zgodniezzałącznikiemNr1doniniejszej uchwały,

2) Ustalasięprzedsięwzięciawieloletnie-zgodniezzałącznikiemNr2doniniejszej uchwały.

§2 UpoważniasięZarządZwiązkudozaciąganiazobowiązań:

1) związanychzrealizacjąprzedsięwzięćokreślonychzałącznikiemNr2,

2) ztytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłościdziałaniaZwiązkuiz którychwynikające płatnościwykraczająpoza rokbudżetowy.

§3

Traci moc uchwała Nr 1/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego

„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"nalata 2019-2022wrazzezmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

§5

Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia zmocąobowiązującąod1stycznia 2020roku.

Przewodniczący Zgr Dmadzenia Związku Mifedzyg ninnego

„PilskiRegionGospodkakt<Mia<aniiKomunalnymi”

Rnfałprona

(2)

OBJAŚNIENIA

przyjętychwartościdoWieloletniejPrognozyFinansowejnalata2020-2023

I.Założeniawstępne

ZwiązekMiędzygminny„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"zostałpowołanydożyciauchwałamirad gminczłonkówzałożycieliwutworzeniuzwiązkumiędzygminnegopodnazwą ZwiązekMiędzygminny„PilskiRegion Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Celem działania Związkujestwspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników członków Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości iporządkuwgminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r.,obowiązekgospodarowania odpadami komunalnymi stałsięzadaniemgminy,lubzwiązkumiędzygminnegojeżeli wtymzakresiezostałpowołany.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi został wpisany w dniu 20 listopada 2012 r. do Rejestru Związków Międzygminnych (pozycja 302), prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dniu 11 sierpnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycja 5040 z późn. zm. ) ogłoszono zmianystatutu Związku. Stworzeniejednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadamikomunalnyminatereniewielugmin dajemożliwośćobniżeniakosztówrealizacjitegozadania,jakrównież pozwala na efektywniejsze jego wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisówjak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu wielkopolskiego do podjęcia w tym zakresiewspólnejinicjatywy,którejefektemjestideapowołaniazwiązkumiędzygminnego.Realizacjazadańgminza pomocąZwiązkuMiędzygminnego„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"pozwalaprecyzyjnieokreślić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzeniaiutrzymaniapunktówselektywnegozbieraniaodpadówkomunalnych,edukacjiekologicznejoraz obsługi administracyjnej systemu. Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"jestzorganizowanie naterenieGmin-UczestnikówZwiązkuodbioru izagospodarowaniaodpadów komunalnych powstałych na których zamieszkują mieszkańcy gmin oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-óworaz prowadzenie akcjiinformacyjnej i edukacyjnej wzakresiegospodarki odpadami.

Zarządwskazuje,żerosnącewymaganiawzakresieochronyśrodowiska,wzrastające każdegorokustawki opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów komunalnych, zmiany regulaminu utrzymania czystościiporządku,trudnościwwykonywaniunormatywówtonażowychwzakresie recyklinguiprzygotowania do ponownego użycia papieru, tworzywsztucznych, metali i szkła, limitowanie odpadóww regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych i brak możliwości zagospodarowania odpadów w Regionie I, bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jednocześnie sukcesywne oddawaniedoużytkowaniawybudowanych 13-tupunktówselektywnejzbiórkiodpadów komunalnych(PSZOK-ów) na tereniedziałania Związku Międzygminnego i rozpoczynająca się nowa działalność eksploatacyjna prowadzenia iutrzymaniaPSZOK-ów,którajestjednymzkluczowychzadańwzakresiedziałaniaZwiązkuMiędzygminnegowpływa nawzrostplanowanychkosztówsystemugospodarkiodpadamikomunalnymi.

Na podstawie otrzymanej zgody od Ministerstwa Klimatu Departamentu Funduszy Ekologicznych tj. pismo z dnia 13.12.2019 r. nr DFE-III.792.37.2018.AP 635888.3202984.2453171 na zawarcie z Narodowym Funduszem OchronyŚrodowiska iGospodarki Wodnejaneksu, dotyczącego zmianyterminu realizacji Projektu inwestycyjnego z 15.12.2019r. do30.06.2020 r.wzwiązkuzprzedłużającąsię procedurąuzyskania pozwolenia na użytkowaniedla 5-ciu z 13-tu wybudowanych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego,doUmowyodofinansowanieProjektuinwestycyjnegopn.:„BudowaPunktówSelektywnejZbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-00 zdn. 31.08.2017 r. wrazz późn. aneksami o numerach:

POIS.02.02.00-00-0006/16-01 zdn. 06.07.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-02zdn. 16.08.2018r., POIS.02.02.00- 00-0006/16-03zdn. 13.12.2018r.,POIS.02.02.00-00-0006/16-04zdn.23.04.2019r., POIS.02.02.00-00-0006/16-05 zdn. 19.08.2019r.,wprowadzonoautopoprawkęWieloletniej PrognozyFinansowej na lata2020-2023wstosunku

(3)

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, ale tylko i wyłącznie w stosunku do planu finansowegodla roku2020.

WobecpowyższegozaplanowanowWPFdlaroku2020wplaniefinansowympostroniedochodówogółem,podział nadochodybieżąceimajątkoweorazpostroniewydatkówogółem, podziałnawydatkibieżącei majątkowe.

Ponadto dokonanoaktualizacjiwykazuprzedsięwzięćwieloletnichdoWPF2020-2023tj.załącznika nr2.

II.Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

obejmujeokresprognozyna lata2020-2023.

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych wdokumentachMinisterstwa Finansów.

III. DochodybudżetowewWPF2020-2023

WWieloletniej PrognozieFinansowej na lata2020-2023 dochodyogółem zaplanowano,dla roku 2020w kategorii dochodówbieżącychimajątkowych,natomiastwpozostałychlatachWPF2021-2023zaplanowanodochodyogółem tylkowkategoriidochodówbieżących.

1. Dochodybieżące

WieloletniaPrognoza Finansowaobjęta prognoząlat2020-2023 zakładawpływyztytułuopłatyzagospodarowanie odpadamikomunalnymi,wpływyzaczynnościegzekucyjneztytułuwysłanychupomnień,atakżewpływyodsetekod nieterminowychwpłatztytułuopłatyzagospodarowanie odpadamikomunalnymi.

WieloletniaPrognoza Finansowanalata2020-2023zakładawdochodachbieżących, dlaroku2020:

1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na podstawie przypisów (należności) od podatników objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi ustalonych w systemie odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2019 r., uwzględniając prognozę kształtowania się wskaźników efektywnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do zaplanowanychkosztównawydatkibieżąceZwiązkuMiędzygminnego;

2) wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9miesięcy2019r.iprzewidywanegowykonanianakoniec2019r.;

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając realne coroczne wpływy z tytułu ww. odsetek w latach ubiegłych oraz stopień wykonania dochodówzaokres9miesięcy2019r.;

4) wpływy z tytułu realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzezrealizację kampaniiinformacyjno-edukacyjnychorazwyposażenie publicznychplacówekdydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła" na podstawie umowy o dofinansowaniu nrRPWP.04.05.04-30-0002/17-00przezZarządWojewództwaWielkopolskiegozdnia28września2018r.,atakże aneksem nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-01 z dnia 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem realizacji Projektudlaroku 2020.

W kolejnych latach 2021-2023 w WPF dla dochodów bieżących przyjęto podstawowe parametry kształtujące wysokość wpływów ztytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2020, a także wpływówztytułuopłatza czynności egzekucyjnei wpływówztytułu odsetekod nieterminowych wpłatopłatyza gospodarowanieodpadamikomunalnymi.

Wieloletnią Prognozę Finansowąwlatach 2020-2023, w zakresie dochodówsporządzono wsposób maksymalnie realny,biorącpoduwagęzaplanowanewydatkinarealizacjędziałalnościZwiązkuMiędzygminnego.

2.Dochodymajątkowe-wWPFobjętejprognoząlat2020-2023zaplanowanotylkodlaroku2020.

W związku z otrzymaną zgodą od Ministerstwa Klimatu Departamentu Funduszy Ekologicznych tj. pismo z dnia 13.12.2019 r. nrDFE-III.792.37.2018.AP635888.3202984.2453171 na zawarciez Narodowym FunduszemOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu do Umowy o dofinansowanie na Projekt inwestycyjny pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z dn. 31.08.2017 r. wraz z późn.

aneksami o numerach: POIS.02.02.00-00-0006/16-01 z dn. 06.07.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-02 z dn.

16.08.2018r., POIS.02.02.00-00-0006/16-03zdn. 13.12.2018r., POIS.02.02.00-00-0006/16-04zdn. 23.04.2019 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-05 z dn. 19.08.2019 r., zaplanowano w WPF objętej prognozą lat 2020-2023 dochody

(4)

majątkowetylkow2020rokuwwysokości24.557,00złstosowniedoharmonogramurealizacjiww.Projektudlaroku 2020.

IV.WydatkibudżetowewWPF2020-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 wydatki ogółem dla roku 2020 zaplanowano w kategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych, natomiast w pozostałych latach WPF 2021-2023 zaplanowano wydatkiogółemtylkowkategoriiwydatkówbieżących.

1.Wydatkibieżące

DowydatkówbieżącychwWieloletniejPrognozie Finansowejobjętejprognoząlat2020-2023zaplanowanowydatki bieżące na obsługę operatora systemu gospodarki odpadami komunalnymi, także wydatki na utrzymanie 13-tu punktówselektywnejzbiórkiodpadówkomunalnychnatereniedziałaniaZwiązkuMiędzygminnegoorazwydatkina funkcjonowanieBiuraZwiązku.

W WPF objętej prognozą lat 2020-2023 wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią ok.90%wszystkichwydatkówZwiązkuMiędzygminnego.Wroku2020wydatkinaobsługęsystemuzostały zaplanowane na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego nr 20/2019 zawartej z firmą „Altvater"

Sp. zo.o. Piła wdniu 25 czerwca 2019r.,zgodnie zpodjętą Uchwałą nrV/24/2019 przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej"Związku Międzygminnego„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"nalata2019-2022zdnia 19czerwca 2019r. Powyższa umowa zostałazawarta naokres 18-tu miesięcytj. od01lipca 2019r.do 31grudnia 2020 r. na kwotęogółem 82.684.800,00 zł brutto. Na podstawie zapisów zawartej umowy zaplanowano nakłady finansowe stosownie do poniesionych wydatków za poszczególne miesiące z podziałem w latach 2019-2021.

Wroku 2020 za okres 12-tu miesięcystanowi plan wydatkówwkwocie ogółem 56.073.600,00złbrutto, w której kwota 8.553.600,00 zł stanowi plan wydatku za dwa miesiące (4.276.800,00zł x 2 = 8.553.600,00 zł) i kwota 47.568.000,00złstanowi planwydatku zadziesięć miesięcy(4.752.000,00złx10=47.520.000,00zł).Razem kwota 56.073.600,00złbruttojest wyodrębniona wpozycjinr1.3.1.7wWykazie PrzedsięwzięćWieloletnich,stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, w ramach limitu wydatku na rok 2020.

PowyższaumowawWPFstosowniedoponiesionychnakładówfinansowych,dla roku2021stanowiplanwydatków w kwocie9.504.000,00 złza okres 2-ch miesięcy (4.752.000,00złx2 =9.504.000,00zł), którajestwyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowejnalata 2020-2023,wramachlimituwydatkunarok2021.

WWieloletniejPrognozieFinansowej nalata2020-2023 planwydatkówbieżącychzakładatakże,wydatkidotyczące utrzymania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, wydatki bieżące w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych oraz wydatki na funkcjonowanie Biura Związku Międzygminnego i zaplanowano wydatki m.in. na usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, audytorskie, usługi informacyjno-edukacyjne, dzierżawy urządzeń i pomieszczeń biurowych, materiały,wyposażenie,jakrównieżelementemprognozowanychwydatkówbieżącychsąwynagrodzeniaipochodne od wynagrodzeń. Wydatki zostałyzaplanowane na podstawie umów długoterminowych oraz uwzględniono dane wynikającezwykonaniawydatkówzaokres9-um-cyw2019roku.

2.Wydatkimajątkowe-wWPFobjętejprognoząlat2020-2023zaplanowanotylkodlaroku 2020.

Na podstawie otrzymanej zgodyod Ministerstwa Klimatu Departamentu Funduszy Ekologicznychtj. pismo z dnia 13.12.2019r. nr DFE-III.792.37.2018.AP635888.3202984.2453171na zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu do Umowy o dofinansowanie na Projekt inwestycyjny pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z dn. 31.08.2017 r. wraz z późn.

aneksami o numerach: POIS.02.02.00-00-0006/16-01 z dn. 06.07.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-02 z dn.

16.08.2018r., POIS.02.02.00-00-0006/16-03zdn. 13.12.2018r., POIS.02.02.00-00-0006/16-04zdn. 23.04.2019 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-05 zdn. 19.08.2019 r., zaplanowano w WPF2020-2023 w szczególności dla roku 2020 wydatki majątkowewwysokości53.000,00złstosowniedoharmonogramurealizacjiww. Projektudla roku2020.

Planwydatkówmajątkowychwwysokości53.000,00złdla roku2020, zakładaplanwydatkównarealizacjęProjektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wzakresie zadania dotyczącego „Informacji

(5)

iEdukacji"oraz„Nadzoru budowlanego", atakże naplanowanewydatki poza Projektemdotyczącezużyciaenergii, wodytj.kosztówbezpośredniozwiązanychzutrzymaniem5-ciupunktówselektywnejzbiórkiodpadówkomunalnych natereniedziałaniaZwiązkuMiędzygminnegotj.Wyrzysk,Piły,Kaczory,MiasteczkoKrajeńskieiUjście.

V.WynikplanufinansowegowWPF2020-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętą prognozą lat 2020-2023 zaplanowane dochody ogółem równe są planowanym wydatkom ogółem iw związku ztym, nie planujesię ani nadwyżki ani deficytu planu finansowego.

Zuwaginaplanowanyzrównoważonywynikplanufinansowegonieprzewidzianomożliwościzaciąganiazobowiązań długoterminowych,jakkoniecznościichspłaty.

VI.Przychodyirozchody wWPF2020-2023

W latach 2020-2023 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planowany jest zrównoważony plan finansowy.

Na skutek powyższego nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Związku Międzygminnego „Pilski Region GospodarkiOdpadamiKomunalnymi".

VII.PoręczeniaigwarancjewWPF2020-2023

ZwiązekMiędzygminny„PilskiRegionGospodarkiOdpadami Komunalnymi"nieudzieliłporęczeń.

VIII.Kwotadługu,wtymrelacjawynikającazart.243ustawyofinansachpublicznych

StanzadłużeniawynikającyzkredytówipożyczekorazporęczeńigwarancjiZwiązkuMiędzygminnego„PilskiRegion GospodarkiOdpadami Komunalnymi"ujętywWieloletniej PrognozieFinansowejnalata 2020-2023wynosi0,00zł.

IX.PrzedsięwzięciawWPF2020-2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 stanowi załącznik nr2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalnościbieżącej ZwiązkuMiędzygminnego„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi".

Wwykazieprzedsięwzięćwczęści 1.1stanowiąprzedsięwzięcia na:

1.1.1-wydatkibieżące,wzakresie:

1.1.1.1-zadaniaedukacyjnegopn.:„EdukacjaekologicznamieszkańcówgminZMPRGOKpoprzezrealizacjękampanii informacyjno-edukacyjnychorazwyposażeniepublicznychplacówekdydaktycznychwśrodkitechniczneułatwiające segregacjęodpadówuźródła"stanowiumowazZarządemWojewództwaWielkopolskiego:

-okresrealizacji 2018-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości446.464,00 zł

- limit 2019 w wysokości 119.422,00 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2020 obejmująca, także wydatkisklasyfikowanewplaniefinansowymz4-tącyfrą"0"),

-limitzobowiązańwwysokości119.422,00zł.

1.1.2-wydatkimajątkowe,wzakresie:

1.1.2.1-zadaniainwestycyjnegopn.:„BudowaPunktówSelektywnejZbiórkiOdpadówKomunalnychnaterenieGmin Związku Międzygminnego„Pilski RegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"w Pilestanowiumowa zNarodowym FunduszemOchronyŚrodowiska iGospodarkiWodnej:

-okresrealizacji 2017-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości20.999.007,00 zł

-limit2019wwysokości53.000,00zł(łącznawartośćwydatkówplanowanychnarok2020obejmująca,takżewydatki sklasyfikowanewplaniefinansowymz4-tącyfrą"0"),

Wwykazieprzedsięwzięćwczęści 1.3stanowiąprzedsięwzięciana:

1.3.1-wydatkibieżące,wzakresie:

1.3.1.1-zadaniana zabezpieczenieusługbankowychstanowi umowazawartazBankiemHandlowymwWarszawie S.A.zsiedzibąwWarszawie:

-okresrealizacji 2017-2021-łącznenakładyfinansowewwysokości83.600,00zł -limit2020wwysokości22.800,00zł

-limit2021wwysokości 3.800,00zł.

1.3.1.2-zadania nazabezpieczeniekompleksowych usługmenadżerskich wzakresie rozliczaniaprojektuz obszaru gospodarki odpadami dofinansowanychześrodków pomocowych UE stanowiumowaz firmą „Ingenis"Sp.z o.o.

wPoznaniu:

(6)

-okresrealizacji2017-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości135.300,00zł -limit2020wwysokości 27.675,00zł

1.3.1.3-zadanianazabezpieczeniemożliwościdrukowania,skanowaniaikopiowaniadokumentówstanowiumowa zawartazfirmąCopySystemSp.zo.o."Sp.zo.o. Piła:

-okresrealizacji2018-2021-łącznenakładyfinansowewwysokości156.429,00zł

- limit 2020 w wysokości 19.188,00 zł - limit 2021 w wysokości 12.792,00 zł.

1.3.1.4-zadanianazabezpieczenieusługpocztowychstanowiumowa zPocztą PolskąS.A.W-wa:

-okresrealizacji2019-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości970.955,00zł -limit2020wwysokości280.000,00zł

1.3.1.5 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do 13-tuPSZOK-ówstanowiumowazfirmąOrangePolskaS.A.W-wa:

-limit2021wwysokości984,00zł.

1.3.1.6-zadanianazabezpieczenieusługaudytorskich,wzakresiesprawozdańfinansowychstanowiumowazBiurem RachunkowościiAudytu"Euro-Ekspert" Piła:

1.3.1.7-zadania na zabezpieczenie usług odbiorui zagospodarowania odpadów komunalnych naterenie działania ZMPRGOKstanowiumowa zfirmą"Altvater"Sp.zo.o. Piła:

-okresrealizacji2019-2021-łącznenakładyfinansowewwysokości82.684.800,00zł - limit2020wwysokości56.073.600,00zł

- limit2021wwysokości9.504.000,00zł - limitzobowiązańwwysokości0,00zł.

1.3.1.8 - zadania na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOKstanowiumowazfirmąF.H.U "Natura"M.Michałowski Bydgoszcz:

-okresrealizacji2019-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości67.392,00zł - limit2020wwysokości33.696,00zł

- limitzobowiązańwwysokości0,00zł.

1.3.1.9 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do BiuraZMPRGOKstanowiumowaz firmą„T-MobilePolska"S.A.W-wa:

- limit2021wwysokości945,00zł.

1.3.1.10-zadanianazabezpieczenieusługmonitoringuwizyjnegowrazzwirtualnymobchodemdla 13-tuPSZOK-ów natereniedziałaniaZwiązkuMiędzygminnegostanowiumowazfirmąITM POLANDS.A.ZielonaGóra:

- limit2021wwysokości57.564,00zł - limit2022wwysokości57.564,00zł - limitzobowiązańwwysokości0,00zł.

1.3.1.11-zadanianazabezpieczenieusługwzakresiedostępudosieciPESEL-NET:

- limit2021wwysokości3.600,00zł - limit2022wwysokości3.600,00zł - limit2023wwysokości3.600,00zł

Okres realizacjiww. przedsięwzięćzostałokreślonystosownie do nakładówfinansowychjakieponiesione zostaną w poszczególnych latach. Powyższe przedsięwzięcia zostały sporządzone zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy ofinansachpublicznych.

(7)

NadzieńsporządzeniaobjaśnieńprzyjętychwartościdoWieloletniejPrognozyFinansowejnalata2020-2023Związek Międzygminny posiada umowyzawarte na czas nieokreślonyz tytułu: dzierżawynieruchomości na terenie Gminy Wieleń;dzierżawylokaliużytkowychwbudynku„Inwest-Park"Sp.zo.o. Piła;świadczeniausługSuper-lnfowzakresie dostępu dokomunikacji za pośrednictwem faxów;umowy użyczeniagruntu naterenieGmin: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Wieleń, CzarnkówBrzeżno i Gajewo,Jastrowie, Krajenka, Okonek, Drawsko, Wyrzysk,KrzyżWlkp., Piła orazumowa użyczeniaprawa użytkowaniawieczystegozGminąUjście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego została sporządzona prognozą lat 2020-2023 napodstawieart.227ust.1ustawyofinansachpublicznych.

NadzieńsporządzeniaobjaśnieńprzyjętychwartościdoWieloletniejPrognozyFinansowej nalata 2020-2023 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2020-2023, sporządzono w sposób maksymalnierealny.

PrzewodniczącyZgVomadzenia ZwiązkuMiedzygWijnnego

„PilskiRegionGosnncr VfamiKomunalnymi”

n

RafanJ5ro/ia

(8)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZałącznikNr1 doUchwałyNrIX/33/2020ZgromadzeniaZwiązkuMiędzygminnego"Pilski RegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi" zdnia7stycznia2020r.wsprawie:

WieloletniejPrognozyFinansowejZwiązkuMiędzygminnego"Pilski RegionGospodarki OdpadamiKomunalnymi"nalata2020-2023

ztego:

ztego: wtym:

wtym:

dochodyztytułu udziałuwe wpływachz podatku dochodowegood

osóbfizycznych

dochodyztytułu udziałuwe wpływachz podatku dochodowegood

osóbprawnych Dochodyogółemx Dochodybieżącex

Wyszczególnienie ztytułudotacji

orazśrodków przeznaczonych

nainwestycje pozostałedochody

bieżące4) zsubwencjiogólnej ztytułudotacjii

środków przeznaczonychna

celebieżącex3)

zesprzedaży majątku Dochody

majątkowex zpodatkuod

nieruchomości

1.1.5.1

1.1.5 1.2

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2

61 564477,00 0,00 24557,00

2020 61 539920,00 0,00 0,00 0,00 81708,00 61 458212,00 0,00 24557,00

0,00 0,00

2021 62098618,00 62098618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62098618,00 0,00 0,00

0,00

2022 62129443,00 62129443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62129443,00 0,00 0,00 0,00

2023 62132719,00 62132719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62132719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!>

_Wzór_może_być_stosowany_także_w_układzie_pionowym,_w_którymposzczególnepozycjesąprzedstawionewkolumnach,alatawwierszach.

Zgodniezart.227ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z2019r.poz.869,1622i1649),zwanejdalej„ustawą",wieloletniaprognozafinansowaobejmujeokresrokubudżetowegoorazconajmniejtrzechkolejnychlat.Wsytuacjidłuższegookresuprognozowaniafinansowegowzórstosujesiędlalat wykraczającychpozaminimalny(4-letni)okresprognozy,wynikającyzart.227ustawy.

3)Wpozycjiwykazujesiędochodyocharakterzecelowym,którejednostkaotrzymujeodpodmiotówzewnętrznych.Wszczególnościpozycjaobejmujedotacjecelowezbudżet mowawart.5ust.1pkt2i3ustawy.Wpozycjiniewykazujesięnatomiastdochodówzwiązanychzeszczególnymizasadamiwykonywaniabudżetujednostkiwynikającymiz Wpozycjiwykazujesiępozostałedochodybieżącewszczególnościkwotypodatkówiopłatlokalnych.

2)

orazdotacjeiśrodkinafinansowaniewydatkówbieżącychnarealizacjęzadańfinansowanychzudziałemśrodków,októrych owawart.237ust.1ustawy.

aństwanazadaniabież ębnychustaw,októryc ące hm upa

odr

Strona1z9

(9)

ztego:

wtym: wtym:

wtym: wtym: wtym:

odsetkiidyskonto podlegające wyłączeniuzlimitu spłatyzobowiązań,o

którymmowawart.

243ustawy,w terminieniedluzszym

niż90dnipo zakończeniu programu,projektulub

zadaniaiotrzymaniu refundacjiztych środków(bezodsetek

idyskontaod zobowiązańnawkład

krajowy)x

Inwestycjeizakupy inwestycyjne,o którychmowaw art.236ust.4pkt1

ustawy gwarancjei

poręczenia podlegające wyłączeniuzlimitu spłatyzobowiązań, októrymmowaw

art.243ustawyx

odsetkiidyskonto podlegające wyłączeniuzlimitu spłatyzobowiązań,o

którymmowawart.

243ustawy,ztytułu zobowiązań zaciągniętychna

wkładkrajowyx

wydatkio charakterze dotacyjnymna inwestycjeizakupy

inwestycyjne wydatkinaobsługę

długux

Wydatkiogółemx Wydatkimajątkowe

Wyszczególnienie

nawynagrodzeniai składkiodnich

naliczane

ztytułuporęczeńi gwarancjix

Wydatkibieżącex x

Lp 2 2.1 21.1 2.1.2 2.12.1 213 213.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 22.1.1

2020 61564477,00 61 511477,00 3042850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53000,00 53000,00 0,00

2021 62098618,00 62098618,00 3190179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 62129443,00 62129443,00 3204947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 62132719,00 62132719,00 3218316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona2z9

(10)

ztego:

wtym:

wtym: wtym: wtym:

Wolneśrodki,o którychmowaw art.217ust.2pkt6

ustawyx Kwota

prognozowanej nadwyżkibudżetu

przeznaczanana spłatękredytów, pożyczekiwykup

papierów wartościowych5)

Kredyty,pożyczki, emisjapapierów wartościowychx

Nadwyżka budżetowazlat

ubiegłych

Przychodybudżetu x6)

Wynikbudżetux Wyszczególnienie

napokryciedeficytu budżetux napokryciedeficytu

budżetux

napokrycie deficytubudżetux x

4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

Lp 3 3.1

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

5)Inneprzeznaczenienadwyżkibudżetowejwymagaokreśleniawobjaśnieniachdowieloletniejprognozyfinansowej.

Wpozycjinależyująćśrodkipieniężneznajdującesięnarachunkubudżetupochodząceznadwyżekpoprzednichbudżetówłączniezniewykorzystanymiśrodkami,októrychmowawart.217ust.2pkt8ustawy.

Strona3z9

(11)

ztego: ztego:

wtym: wtym: wtym:

wtym:

kwota przypadającychna

danyrokkwot wyłączeń określonychwart.

243ust.3ustawyx Spłatyudzielonych

pożyczekwlatach ubiegłychx

kwota przypadającychna

danyrokkwot wyłączeń określonychwart.

243ust.3austawy Inneprzychody

niezwiązanez zaciągnięciem

długu

łącznakwota przypadającychna

danyrokkwot ustawowych wyłączeńzlimitu spłatyzobowiązań Spłatyrat

kapitałowych kredytówi pożyczekoraz wykuppapierów wartościowychx Rozchodybudżetu

Wyszczególnienie

napokryciedeficytu budżetux

x7) X

X X

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpozycjinależyująćwszczególnościprzychodypochodzącezprywatyzacjimajątkujednostkisamorząduterytorialnego.

Strona4z9

(12)

Relacjazrównoważeniawydatkówbieżących,o którejmowawart.242ustawy

Rozchodybudżetu,ztego: wtym:

łącznakwotaprzypadającychnadanyrokkwotustawowychwyłączeńzlimituspłatyzobowiązań,wtym:

ztego:

kwotadługu, któregoplanowana spłatadokonasięz

wydatkówx

Różnicamiędzy dochodami bieżącymia wydatkami

bieżącymi

Różnicamiędzy dochodami

bieżącymi, skorygowanymio

środki®)a wydatkami bieżącymi Kwotadługux

wolnymiśrodkami, októrychmowaw art.217ust.2pkt6

ustawy kwotawyłączeńz

tytułuwcześniejszej spłatyzobowiązań, określonychwart.

243ust.3b ustawy

Innerozchody niezwiązaneze

spłatądługu

Wyszczególnienie środkaminowego

zobowiązania

innymiśrodkami

6.1 7.1 7.2

5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.3 5.2 6

LP 5.1.1.3.2

0,00 28443,00 28443,00

0,00 0,00 0,00

2020

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2021 x X X x

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2022 x x x x

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2023 x X x x

8)Skorygowanieośrodkidotyczyokreślonegowart.242ustawypowiększeniawszczególnościoprzychodyokreślonewart.217ust.2pkt5ustawy.

Strona5z9

(13)

Wskaźnikspłatyzobowiązań Relacjaokreślona

polewejstronie nierównościwe wzorze,októrym mowawart.243 ust.1ustawy(po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego

przezjednostkę samorządu terytorialnegooraz

pouwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadającychna

danyrok)x

Informacjao spełnieniu wskaźnikaspłaty

zobowiązań określonegowart.

243ustawy,po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego

wyłączeń, obliczonegow oparciuoplan3

kwartałówroku poprzedzającego

rokbudżetowyx

Informacjao spełnieniu wskaźnikaspłaty

zobowiązań określonegowart.

243ustawy,po uwzględnieniu zobowiązań

wyłączeń, obliczonegow

oparciuo wykonanieroku poprzedzającego

rokbudżetowyx Dopuszczalnylimit

spłatyzobowiązań określonypo prawejstronie nierównościwe wzorze,októrym

mowawart.243 ustawy,po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,obliczony

woparciuoplan3.

kwartałuroku poprzedzającego

pierwszyrok prognozy(wskaźnik

ustalonywoparciu ośrednią arytmetycznąz poprzednichlat)x

Dopuszczalnylimit spłatyzobowiązań

określonypo prawejstronie nierównościwe wzorze,októrym mowawart.243

ustawy,po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,obliczony

woparciuo wykonanieroku poprzedzającego

pierwszyrok prognozy(wskaźnik

ustalonywoparciu ośrednią arytmetycznąz poprzednichlat)x Relacjaokreślonapoprawejstronie

nierównościwewzorze,októrymmowa wart.243ust.1ustawy,ustalonadla danegoroku(wskaźnikjednoroczny)x Wyszczególnienie

8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

8.1 8.2

Lp

0,07% -5,64% -5,64% NIE

0,07% NIE

0,00%

2020

-6,56% NIE

0,00% -6,56% NIE

0,00% 0,00%

2021

0,00% -5,38% -5,38% NIE NIE

0,00%

2022

0,00% 0,02% 0,02% TAK TAK

0,00% 0,00%

2023

Strona6z9

(14)

Finansowanieprogramów,projektówlubzadańrealizowanychzudziałemśrodków,októrychmowawart.5ust.1 pkt2i3ustawy

wtym: wtym: wtym:

wtym:

wtym: wtym:

Dochody majątkowena

programy, projektylub

zadania finansowanez

udziałem środków,o którychmowaw art.5ust.1pkt2i

3ustawy Dochodybieżące

naprogramy, projektylub

udziałem środków,o którychmowaw art.5ust.1 pkt2i

3ustawy

Wydatkibieżące naprogramy,

projektylub zadania finansowanez

3ustawy Dochody

majątkowe na programy, projektylub

udziałem środków,o którychmowaw art.5ust.1 pkt2

ustawy Dotacjeiśrodkio

charakterze bieżącymna realizację programu,projektu

lubzadania finansowanegoz udziałemśrodków, októrychmowaw art.5ust.1pkt2

ustawi

Wydatkibieżącena programy,projekty

lubzadania finansowanez udziałemśrodków, októrychmowaw art.5ust.1pkt2

ustawy*

Wyszczególnienie

finansowane środkami określonymiwart.

5ust.1pkt2 ustawy środkiokreślone

wart.5ust.1pkt 2ustawy

środkiokreślone wart.5ust.1 pkt

2ustawy

Lp 9.1 9.1.1 9.1.1.1 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.3 9.3.1 9.3.1.1

2020 81708,00 81 708,00 81708,00 24557,00 24557,00 24557,00 96127,00 96127,00 81 708,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona7z9

(15)

Informacjeuzupełniająceowybranychkategoriachfinansowych

wtym: ztego:

wtym:

Kwota zobowiązań wynikającychz przejęciaprzez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązańpo likwidowanychi przekształcanych

samorządowych osobach prawnych Kwotazobowiązań

przezjednostkę samorządu terytorialnego przypadającychdo

spłatywdanym rokubudżetowym,

podlegająca doliczeniuzgodnie zart.244ustawi Wydatki

majątkowena programy, projektylub

3ustawy

Wydatkinaspłatę zobowiązań przejmowanychw

związkuz likwidacjąlub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładuopieki

zdrowotnej Wydatki

majątkowena programy, projektylub

udziałem środków,o którychmowaw art.5ust.1pkt2

ustawy

Wydatkibieżące napokrycie ujemnegowyniku

finansowego samodzielnego

publicznego zakładuopieki

zdrowotnej Wydatkiobjęte

limitem,októrym mowawart.226

ust.3pkt4 ustawy Wyszczególnienie

finansowane środkami określonymiwart.

5ust.1pkt2 ustawy

majątkowe bieżące

Lp 9.4 9.4.1 9.4.1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10.4 10.5

2020 28892,00 28892,00 24557,00 56713292,00 56660292,00 53000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 9583685,00 9583685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 61 164,00 61 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 3600,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona8z9

(16)

Informacjeuzupełniająceowybranychkategoriachfinansowych wtym:

wtym:

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączonazlimitu

spłaty zobowiązań, dokonywanaw formiewydatków

budżetowych Spłaty,októrych

mowawpoz.5.1, wynikające wyłącznieztytułu

zobowiązańjuż zaciągniętychx

Kwota wzrostu(+)/spadku(

-)kwotydługu wynikającaz

operacji niekasowych(m.in.

umorzenia,różnice kursowe) zobowiązań

zaciągniętychpo dniu1stycznia

2019r.x spłatazobowiązań

wymagalnychzlat poprzednich, innychniżwpoz.

10.7.3x

spłatazobowiązań zaliczanychdo tytułudłużnego- kredytipożyczkax

wypłatyztytułu wymagalnych

poręczeńi gwarancjix Wydatki

zmniejszającedług Wyszczególnienie

dokonywanaw formiewydatku bieżącegox x

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8 10.9

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^X

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^X

Informacjezawartewtejczęściwieloletniejprognozyfinansowej,wtymospełnieniurelacjiokreślonejwart.243ustawyzostanąautomatyczniewygenerowaneprzezaplikacjęwskazanąprzezMinistraFinansów,októrejmowaw§4ust.1,napodstawiedanychhistorycznychorazprognozowanychprzez jednostkęsamorząduterytorialnego.Automatycznewyliczeniadanychnapodstawiewartościhistorycznychiprognozowanychprzezjednostkęsamorząduterytorialnegodotycząwszczególnościtakżepozycji8.3-8.3.1ipozycjizsekcji12.

-pozycjeoznaczonesymbolem„x"sporządzasięnaokresprognozykwotydługu,zgodniezart.227ust.2ustawy.Okrestenniepodlegawydłużeniuwsytuacjiplanowaniawydatkówztytułuniewymagalnychporęczeńigwarancji.Wprzypadkuplanowaniawydatkówztytułuniewymagalnychporęczeńigwarancji wokresiedłuższymniżokres,naktóryzaciągniętoorazplanujesięzaciągnąćzobowiązaniadłużne,informacjęowydatkachztytułuniewymagalnychporęczeńigwarancji,wykraczającychpozawspomnianyokres,należyzamieścićwobjaśnieniachdowieloletniejprognozyfinansowej.

Przewodniczący Zgrc madzenia Związku MięAzygn linnego

„PilskiRegionGospj^rkj(pijcieinjiKomunalnymi”

RafciVSrok a

Strona9z9