2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

(1)

UchwałaNrXIX/72/2020 ZgromadzeniaZwiązku Międzygminnego

„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"

zdnia12listopada2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki OdpadamiKomunalnymi"nalata2020-2023

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (t.j. Dz. U. z2020r. poz. 713 zezm.), art.226,227,228,229,230ust. 1i6orazart. 231wzwiązkuzart.4ust. 2ustawyzdnia27sierpnia2009r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 10 stycznia 2013r.wsprawiewieloletniej prognozyfinansowejjednostkisamorząduterytorialnego(Dz. U.z2015roku poz.92zezm.)i §12ust. 2pkt7ipkt8lit. cStatutuZwiązkuMiędzygminnego„Pilski RegionGospodarkiOdpadami Komunalnymi" (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z2016r.poz. 5040zpóźn.zm.)ZgromadzenieZwiązkuuchwala,co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" przyjętej Uchwałą Nr IX/33/2020ZgromadzeniaZwiązku Międzygminnego „Pilski Region GospodarkiOdpadami Komunalnymi"zdnia7stycznia2020r.wsprawieWieloletniej PrognozyFinansowejZwiązku Międzygminnego„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"nalata 2020-2023 napodstawiektórej:

1) ZałącznikNr1otrzymujebrzmienieZałącznikaNr1doniniejszejuchwały, 2) ZałącznikNr2otrzymuje brzmienieZałącznikaNr2doniniejszejuchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

§3

Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.

(2)

OBJAŚNIENIA przyjętychwartości

doWieloletniejPrognozyFinansowej nalata2020-2023

Konieczność aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020-2023 wynika z faktu podjęcia przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Uchwały NrXIX/71/2020wsprawie ustaleniawysokości i terminuwpłatgmin UczestnikówZwiązku Międzygminnego„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z tytułu udziału w kosztach działalności Związku w wysokości 2.000.000,00 zł. Planowane wpłaty gmin Uczestników Związku umożliwią realizację założonych w planie finansowymna2020rokwydatkówdotyczącychbieżącejdziałalnościZwiązkuMiędzygminnego.

Ponadto, zgodnie z aneksem nr POIS.02.02.00-00-0006/16-07 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00- 0006/16-00zdnia31.08.2017r. Projektu„Budowa PunktówSelektywnejZbiórkiOdpadówKomunalnychnaterenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" nrPOIS.02.02.00-00-0006/16 w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś Priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zawartym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Związek Międzygminny„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"jako Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu części dofinansowania kwoty 2.139.077,41 zł i odsetek w kwocie 365.133 zł

naliczonymijakdla zaległościpodatkowych.

Powyższy aneks dotyczy rozliczenia Projektu, w związku z faktem wystąpienia dwóch gmin Uczestników Związku tj. WyrzyskaiOkonkazeZwiązkuMiędzygminnego„Pilski RegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi".

W związku z wymaganym względem NFOŚiGW zwrotem części dofinansowania, Zgromadzenie Związku „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" podjęło Uchwałę Nr XVII/65/2020 w dniu 19.10.2020 r., w której ustaliłowysokościorazterminuwpłatgmin, uczestnikówZwiązku, ztytułu udziałuw kosztach działalnościZwiązku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych natereniegminyOkonek orazgminyWyrzysk, wzwiązku zpodjęciem przezorganystanowiącetych gmin uchwałowystąpieniu zeZwiązku.Wzwiązkuzfaktem, niewpłacenia przezdwiegminytj.Wyrzyska iOkonka stosownychwpłat ustalonych Uchwałą Nr XVII/65/2020 w terminie do dnia 6.11.2020 r., Związek Międzygminny

„Pilski RegionGospodarkiOdpadami Komunalnymi"jakoBeneficjentProjektujestzobowiązany narzeczNFOŚiGW wterminie 12.11.2020 r. dokonać zwrotu części dofinansowania wraz z należnymi odsetkami, odpowiednio do ustalonych w Uchwale Nr XVII/65/2020 wpłat przypadających odpowiednio na gminę Okonek i gminę Wyrzysk, codajełącznąkwotę2.340.287,33zł.

WPF objęta prognozą lat 2020-2023 zakłada w roku 2020 w planie finansowym po stronie wydatków kwotę 2.340.288 zł, której źródłem pokrycia będą planowane przychody pochodzące z planowanego zaciągnięcia przez ZwiązekMiędzygminny„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"długoterminowych pożyczek.

WobecpowyższegodokonanoaktualizacjiWPFobjętejprognoząlat2020-2023,stosowniedozapotrzebowania.

WieloletniaPrognoza Finansowawlatach2020-2023przedstawiasięnastępująco:

I. Rok2020:

1. Dochodyogółem ustalonowkwocie56.025.382zł, wtym:

1) dochody bieżącewkwocie 55.860.803zł (zmniejszeniez kwoty56.202.035zło kwotę 341.232złdo kwoty 55.860.803zł),

2) dochodymajątkowe wkwocie 164.579zł(zmniejszenie zkwoty2.163.635 zło kwotę 1.999.056złdokwoty 164.579zł).

2. Wydatkiogółemustalonowkwocie61.104.383zł,wtym:

1) wydatki bieżącew kwocie58.571.073 zł (zmniejszenie z kwoty 58.912.305zł okwotę 341.232 złdo kwoty 58.571.073zł),

2) wydatki majątkowew kwocie2.533.310 zł (zwiększeniezkwoty 2.192.078zło kwotę 341.232zł do kwoty 2.533.310zł),

(3)

4. Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w kwocie (-) 5.079.001 zł (zwiększenie z kwoty 2.738.713złokwotę2.340.288złdokwoty5.079.001zł).

5. Przychodyplanowanew kwocie 5.079.001zł(zwiększenie zkwoty2.738.713zło kwotę2.340.288 złdo kwoty 5.079.001zł).

6. Rozchody-niezaplanowano.

II. Rok2021:

1. Dochodyogółemustalonow kwocie56.802.191 zł, wtymdochodybieżącew kwocie56.802.191zł- pozostały bezzmian.

2. Wydatkiogółem ustalonow kwocie 56.802.191,wtym wydatki bieżącewkwocie56.802.191zł-pozostały bez zmian.

3. Wynikplanufinansowegostanowizrównoważonyplanfinansowy.

III. Rok2022:

1. Dochodyogółem ustalonowkwocie 56.625.110zł, wtymdochodybieżącew kwocie56.625.110 zł- pozostały bezzmian.

2.. Wydatki ogółem ustalonow kwocie 56.625.110 zł, w tym wydatki bieżącewkwocie 56.625.110 zł- pozostały bezzmian.

3. Wynikplanufinansowegostanowizrównoważonyplanfinansowy.

IV. Rok2023:

1. Dochodyogółemustalonowkwocie58.968.674zł, wtymdochodybieżącewkwocie58.968.674zł(zwiększenie z kwoty56.628.386złokwotę2.340.288złdokwoty58.968.674zł).

2. Wydatki ogółem ustalono w kwocie56.628.386 zł, wtymwydatki bieżące w kwocie 56.628.386zł- pozostały bezzmian.

4. Wynik planu finansowego stanowi prognozowaną nadwyżkę planu finansowego w kwocie 2.340.288 zł przeznaczonąnaspłatęplanowanychzaciągniętychpożyczek.

5. Rozchodyzaplanowanowkwocie2.340.288zł.

WykazprzedsięwzięćdoWPF2020-2023-stanowiącyzałączniknr2doniniejszejuchwały-nieuległzmianom.

I.Założeniawstępne

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" został powołany do życia uchwałami rad gmin członkówzałożycieli wutworzeniu związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresietworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników członków Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r., obowiązekgospodarowania odpadami komunalnymistałsięzadaniemgminy,lubzwiązkumiędzygminnegojeżeli wtymzakresiezostałpowołany.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi został wpisany w dniu 20 listopada 2012 r. do Rejestru Związków Międzygminnych (pozycja 302), prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dniu 11 sierpnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycja 5040 z późn. zm. ) ogłoszono zmianystatutu Związku. Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze jego wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmiennośćprzepisówjakrównieżstopieńich złożoności,zainspirowałygminyzregionuwielkopolskiegodopodjęcia wtym zakresiewspólnejinicjatywy, której efektemjestidea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gminzapomocąZwiązkuMiędzygminnego„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi" pozwalaprecyzyjnie określić kosztyfunkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia ustaleniestawek opłatponoszonych przezwłaścicieli nieruchomościztytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wwysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzeniaiutrzymaniapunktówselektywnegozbieraniaodpadówkomunalnych,edukacji ekologicznejorazobsługi administracyjnej systemu. Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"jestzorganizowanienaterenieGmin-UczestnikówZwiązku odbiorui zagospodarowaniaodpadów komunalnych powstałych na których zamieszkują mieszkańcygmin, zorganizowanie i utrzymanie 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarkiodpadami.

(4)

Zarząd wskazuje, żerosnącewymaganiawzakresieochronyśrodowiska, wzrastające każdego roku stawki opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów komunalnych, zmiany regulaminu utrzymania czystościi porządku,trudności wwykonywaniu normatywówtonażowychwzakresierecyklingu iprzygotowaniado ponownego użycia papieru, tworzywsztucznych, metali i szkła, limitowanie odpadóww regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych i brak możliwości zagospodarowania odpadóww Regionie I, bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jednocześnie sukcesywne oddawanie do użytkowania wybudowanych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów) na terenie działania Związku Międzygminnego i rozpoczynająca się nowa działalność eksploatacyjna prowadzenia i utrzymania PSZOK-ów, która jest jednym z kluczowych zadań w zakresie działania Związku Międzygminnego wpływa nawzrostplanowanychkosztówsystemugospodarkiodpadami komunalnymi.

II.Wskaźniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

obejmujeokresprognozynalata2020-2023.

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych wdokumentachMinisterstwaFinansów.

III.DochodybudżetowewWPF2020-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 dochodyogółem zaplanowano,dla roku 2020w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, natomiast w pozostałych latach WPF 2021-2023 zaplanowano dochody ogółemtylkowkategoriidochodówbieżących.

1.Dochodybieżące

WieloletniaPrognoza Finansowaobjęta prognoząlat2020-2023 zakładawpływyztytułuopłatyzagospodarowanie odpadami komunalnymi,wpływy za czynności egzekucyjneztytułuwysłanych upomnień, atakżewpływy odsetek odnieterminowychwpłatztytułuopłatyzagospodarowanieodpadamikomunalnymi.

WieloletniaPrognoza Finansowanalata2020-2023zakładawdochodachbieżących,dlaroku2020:

1) plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w którym plan dla pierwszego kwartału (od stycznia do marca) urealniono na poziomie wpływów zrealizowanych przy stawkach 15,00 zł (selektywna) i 35,00 zł (nieselektywna) obowiązujących od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

W kolejnych miesiącach urealniono plan na poziomie wpływów wykonanych w kwietniu i maju, przy nowej stawce 30,00 zł obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r. i na jej poziomie, przy uwzględnieniu parametrów kształtującychdziałaniawindykacyjne,założonoplanna następnemiesiącedokońca roku2020;

2) wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9miesięcy2019r.iprzewidywanegowykonanianakoniec2019r.;

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając realne coroczne wpływy z tytułu ww. odsetek w latach ubiegłych oraz stopień wykonania dochodówzaokres9miesięcy2019r.;

4) wpływy z tytułu realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizacjękampanii informacyjno-edukacyjnychorazwyposażenie publicznychplacówekdydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła" zgodnie z umową nr RPWP.04.05.04-30- 0002/17-00 z dnia 28 września 2018 r. wraz z późn. aneksem i zgodą od Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaWielkopolskiego DepartamentuWdrażania Programu Regionalnegonrpisma RPWP.04.05.04-30- 0002/17DWP.433.237.2018zdnia20maja 2020r.;

5) wpływśrodkówfinansowych na konto Związku Międzygminnego od Gminy Szydłowo w dniu 5 marca 2020 r.

wkwocieogółem1.461.943,39zł,wktórej kwota1.123.037,50złstanowiłaopłatęnależnąZwiązkowiodGminy za składowanie i magazynowanie odpadów, które wpłynęły od Marszałka Województwa Wielkopolskiego za okresod23.01.2013r.do31.12.2013r.PodstawążądanianależnościdlaZwiązkustanowiłart.402ust.6ustawy z dnia 27.04.2001 r. „Prawo ochronyśrodowiska" i objęta została wyrokami sądowymi: Sądu Okręgowego w Poznaniu,WydziałXIVCywilnywPilezdnia30października2018r. sygn.aktXIVC3/18orazSąduApelacyjnego wPoznaniu IWydziałCywilny zdnia 5 lutego 2020r. sygn. akt IAca 66/19. Pozostała częśćwpływu środków finansowych od Gminy w kwocie 75.069,00 zł dotyczy zwrotu poniesionych opłat i kosztów postępowania sądowegooraz wkwocie263.836,89złnależneodsetki zaopóźnienieodpowyższej należnościgłównejzaokres od17.10.2016r. do5.03.2020r.;

6) wpływyztytułu naliczonychiotrzymanychkarpieniężnychodoperatorasystemu;

(5)

7) wpływywkwocie23.901zł ztytułu planowanegowpływuśrodkówfinansowych od gmin UczestnikówZwiązku Międzygminnego na okolicznośćfinalnego rozliczenia Projektu do umowy o dofinansowanienr POIS.02.02.00- 0006/16-00 (UchwałaZgromadzeniaZwiązkuNrXVII/65/2020zdnia 19.10.2020r.).

WWPFwkolejnychlatach2021-2023dla dochodówbieżącychzałożonowpływyztytułuopłatyzagospodarowanie odpadami komunalnymi,wpływyza czynności egzekucyjne ztytułuwysłanych upomnień, a takżewpływyodsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do wysokości zaplanowanych kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

Wieloletnią Prognozę Finansowąw latach 2020-2023, w zakresiedochodów sporządzono w sposób maksymalnie realny,biorącpoduwagęzaplanowanewydatkinarealizacjędziałalnościZwiązku Międzygminnego.

2.DochodymajątkowewWPFobjętejprognoząlat2020-2023zaplanowanotylkowroku2020.

Wramach rozliczenia Projektu inwestycyjnego pn.:„Budowa PunktówSelektywnejZbiórki OdpadówKomunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" dokonano odpowiednio stosownych zmian w WPF dla roku 2020 po stronie dochodów majątkowych. Założono plan dochodówmajątkowychwwysokości164.579zł,ztego:

- kwota 24.557 zł dotyczy zaplanowanych wpływów w formie refundacji od NFOŚiGW, stosownie do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z dn. 31.08.2017 r. wraz z późn. aneksami (odPOIS.02.02.00-00-0006/16-01doPOIS.02.02.00-00-0006/16-06);

- kwota 140.022 zł dotyczy planowanego wpływu środków finansowych od gmin Uczestników Związku Międzygminnego na okolicznośćfinalnego rozliczenia Projektu do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00- 0006/16-00 (UchwałaZgromadzeniaZwiązkuNrXVII/65/2020zdnia 19.10.2020r.).

WWPFnanastępnelata2021-2023nieplanujesiędochodówmajątkowych.

IV.WydatkibudżetowewWPF2020-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 wydatki ogółem dla roku 2020 zaplanowano wkategorii wydatków bieżących i wydatków majątkowych, natomiast w pozostałych latach WPF 2021-2023 zaplanowano wydatkiogółemtylkowkategoriiwydatkówbieżących.

1.Wydatkibieżące

DowydatkówbieżącychwWieloletniejPrognozieFinansowej objętejprognoząlat2020-2023 zaplanowanowydatki bieżące naobsługę operatorasystemu gospodarkiodpadami komunalnymi,takżewydatki na utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego oraz wydatki na funkcjonowanieBiuraZwiązku.

W WPF objętej prognozą lat 2020-2023 wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią ok.90%wszystkichwydatkówZwiązkuMiędzygminnego.

W roku 2020 wydatki na obsługę systemu zostały zaplanowane na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego nr 20/2019 z firmą „Altvater" Sp. z o.o. Piła dnia 25 czerwca 2019 r., zgodnie z podjętą Uchwałą nr V/24/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej" Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" nalata 2019-2022 zdnia 19 czerwca2019 r. Powyższa umowazostała zawarta naokres 18-tumiesięcytj.od01lipca 2019r.do31grudnia2020r.na kwotęogółem82.684.800,00złbrutto.Na podstawie zapisówzawartej umowynakładyfinansowewWPFzostałyzaplanowanestosowniedo poniesionychwydatkówza poszczególne miesiące z podziałem w latach 2019-2021. W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Uchwały Nr XII/38/2020 na podstawie której z dniem 1 kwietnia 2020 r. wyłączono właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ze systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego przez Związek Międzygminny, Zarząd Związku podpisał w dniu 13 marca 2020 r. aneks nr 1 do ww. umowy głównej z firmą „Altvater" Piła Sp. z o.o., stanowiący wyłączenie z zakresu Umowy realizacji usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od dnia 1 kwietnia 2020 r. W związku ztym, w WPFdla roku 2020 w planie wydatkównausługiodbioruizagospodarowaniaodpadówkomunalnych począwszyod 1kwietniadokońcagrudnia

(6)

2020 r. założono kwotę 53.063.600,00złbrutto tj. wyodrębnionejw pozycjinr 1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiącyzałącznik nr2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023,w ramach limitu wydatkunarok2020.Wdalszymetapienapodstawieww.aneksuwWPFdlaroku2021ustalono limitwwysokości 8.644.000,00zł bruttotj.wyodrębnionej wpozycji nr1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załączniknr2doWieloletniej PrognozyFinansowej nalata 2020-2023.

WWieloletniejPrognozieFinansowejnalata 2020-2023planwydatkówbieżącychzakładatakże,wydatki dotyczące utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, wydatki bieżące na realizację działań edukacyjno-informacyjnych, w tym Projektu edukacyjnego (WRPO) oraz wydatki funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują koszty usług pocztowych, którezakładająwroku 2020 planwwysokości 579.035zł, biorącwykonanie usługpocztowychza rok 2019iza pierwszykwartał2020r.iuwzględniajączapisyzawartej umowyzPocztą PolskąS.A.Piłazdnia21grudnia 2018r.,ponadtozałożonoplanwydatkównausługi bankowe,telekomunikacyjne, audytorskie,dzierżawy urządzeń i pomieszczeń biurowych, kosztów opłat administracyjnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, jak równieżelementemprognozowanychwydatkówbieżącychsąwynagrodzeniaipochodneodwynagrodzeń.Wydatki zostały zaplanowane na podstawie umów długoterminowych oraz uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatkówzaokres9-um-cyw2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, w szczególności dla roku 2020 zakłada po stronie wydatków bieżących kwotę 23.901 zł dotyczącej zaplanowanego kosztu odsetek naliczonych z tytułu zwrotu części dofinansowania do NFOŚiGW do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0006/16-00 (Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XVI1/65/2020 z dnia 19.10.2020 r.). Kwota 23.901 zł zakłada planowany wydatek bieżący, którego źródłem pokrycia będą planowanedochody bieżące uzyskane poprzez wpłatygmin Uczestników Związku Międzygminnego wwysokości23.901zł.

2.Wydatkimajątkowe-wWPFobjętejprognoząlat2020-2023zaplanowanotylkodlaroku2020.

WzwiązkuzkońcowymrozliczeniemProjektuinwestycyjnegopn.:„Budowa PunktówSelektywnejZbiórkiOdpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

dokonanoodpowiedniostosownychzmianwWPF dla roku2020postroniewydatkówmajątkowych.

Założonoplanwydatkówmajątkowychwwysokości2.533.310zł,ztego:

- kwota 53.000 złdotyczy zaplanowanych wydatków na kosztyww. Projektu inwestycyjnego, w zakresie zadania dotyczącego „Informacji i Edukacji" i „Nadzoru budowlanego", a także na wydatki poza Projektem dotyczące kosztówzużyciaenergii,wodytj.kosztówbezpośredniozwiązanychzinwestycją;

- kwota 140.022 zł dotyczy zaplanowanego kosztu zwrotu części dofinansowania do NFOŚiGW do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0006/16-00 (Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XVI1/65/2020 z dnia 19.10.2020 r.). Kwota 140.022 zł zakłada planowany wydatek majątkowy, którego źródłem pokrycia będą planowane dochody majątkowe uzyskane poprzez wpłaty gmin Uczestników Związku Międzygminnego wwysokości140.022zł;

- kwota 1.999.056 zł dotyczy zaplanowanego kosztu zwrotu części dofinansowania do NFOŚiGW do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0006/16-00 od dwóch gmin Uczestników Związku Międzygminnego tj.Wyrzyska i Okonka (UchwałaZgromadzeniaZwiązku NrXVI1/65/2020). Kwota 1.999.056 złzakłada planowany wydatek majątkowy, którego źródłem pokrycia będą planowane przychody pochodzące z planowanego zaciągnięciapożyczekprzezZwiązekMiędzygminny;

-kwota341.232złdotyczyzaplanowanegokosztuzwrotuodseteknaliczonychodzwrotuczęścidofinansowaniado NFOŚiGW do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0006/16-00 od dwóch gmin Uczestników Związku Międzygminnego tj. Wyrzyska i Okonka (Uchwała Zgromadzenia Związku Nr XVII/65/2020). Kwota 341.232 zł zakłada planowany wydatek majątkowy, którego źródłem pokrycia będą planowane przychody pochodzące zplanowanegozaciągnięcia pożyczekprzezZwiązekMiędzygminny.

Płatności wynikające z rozliczenia aneksu nr POIS.02.02.00-00-0006/16-07 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-0006/16-00 z dnia 31.08.2017 r. Projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

dla dwóch gmin Uczestników Związku Międzygminnego tj. Wyrzyska i Okonka wynoszą w łącznej kwocie 2.340.287,33zł,wktórejkwota 1.999.055,33złdotyczyzwrotu częścidofinansowania ikwota341.232złdotyczy należnychodseteknaliczonychodzwrotuczęścidofinansowania.

(7)

WkolejnychlatachWPF2021-2023 nieplanujesięwydatków majątkowych.

V.WynikplanufinansowegowWPF2020-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej objętej prognozą lat 2020-2023, w roku 2020 wynik planu finansowego stanowizaplanowanydeficytwwysokości5.079.001zł.

Wkolejnychlatach 2021-2022WPFzałożono zrównoważonyplanfinansowy.

Natomiast, w 2023 roku założono prognozowaną nadwyżkę przeznaczoną na zaplanowane rozchody dotyczące zaplanowanąspłatęzaciągniętychpożyczek.

VI.Przychodyirozchody wWPF2020-2023

W latach 2020-2023 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, w roku 2020 na pokrycie zaplanowanego deficytu wwysokości5.079.001złzaplanowanoprzychodywwysokości5.079.001złpochodzącez:

-nadwyżkibudżetowejzlatubiegłychwwysokości2.738.713zł, -planowanegozaciągnięciapożyczekwwysokości2.340.288zł.

Wnastępnychlatach2021-2022WPFzałożonozrównoważonyplanfinansowy.

Natomiast, w 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2.340.288 zł na spłatę planowanych zaciągniętych pożyczek.

VII. PoręczeniaigwarancjewWPF2020-2023

ZwiązekMiędzygminny„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi"nieudzieliłporęczeńigwarancji.

VIII. Kwotadługu,wtymrelacjawynikającazart.243ustawyofinansachpublicznych

Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych określa indywidulany wskaźnik spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (pismo Dyrektora Departamentu FinansówSamorząduTerytorialnegoz dnia 26czerwca 2015 r.znakST8.4763.3.2015) wzwiązku ztreścią art. 244 ustawyprzewidującądoliczaniezobowiązań,regulacjaart.243ustawyofinansachpublicznychniemazastosowania dozwiązkówjednosteksamorząduterytorialnego.

IX.PrzedsięwzięciawWPF2020-2023

Wykaz przedsięwzięćdo WPF na lata 2020-2023 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i obejmuje zadania działalnościbieżącej ZwiązkuMiędzygminnego„PilskiRegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi".

Wwykazieprzedsięwzięćwczęści1.1stanowiąprzedsięwzięcia na:

1.1.1-wydatkibieżące,wzakresie:

1.1.1.1 - zadania edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówekdydaktycznych wśrodkitechniczne ułatwiającesegregacjęodpadówuźródła"stanowiumowazZarządemWojewództwaWielkopolskiegowrazzpóźn.

aneksem izgodąnrRPWP.04.05.04-30-0002/17DWP.433.237.2018zdnia 20.05.2020r.:

-okresrealizacji2018-2021-łącznenakładyfinansowewwysokości446.464,00 zł

- limit 2020 w wysokości 30.792,00 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2020 obejmująca, także wydatkisklasyfikowanewplaniefinansowymz4-tącyfrą"0"),

- limit 2021 w wysokości 88.630,00 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2021 obejmująca, także wydatkisklasyfikowanewplaniefinansowymz4-tącyfrą"0"),

-limitzobowiązańwwysokości77.303,00zł.

1.1.2-wydatkimajątkowe,wzakresie:

1.1.2.1- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych naterenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w Pile stanowi umowa zNarodowymFunduszemOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejwrazz późn.aneksamiod1do6:

-okresrealizacji2017-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości20.999.007,00 zł

- limit 2020 w wysokości 53.000,00 zł (łączna wartość wydatków planowanych na rok 2020 obejmująca, także wydatkisklasyfikowanewpianiefinansowymz4-tącyfrą"0"),

-limitzobowiązańwwysokości0,00zł.

Wwykazieprzedsięwzięćwczęści1.3stanowiąprzedsięwzięciana:

(8)

1.3.1-wydatkibieżące,wzakresie:

1.3.1.1-zadanianazabezpieczenieusługbankowychstanowi umowazawartazBankiem HandlowymwWarszawie S.A.zsiedzibąwWarszawie:

-okresrealizacji2017-2021 -łącznenakładyfinansowewwysokości83.600,00zł -limit2020wwysokości22.800,00zł

-limit2021wwysokości 3.800,00zł.

1.3.1.2-zadanianazabezpieczeniekompleksowych usługmenadżerskichwzakresierozliczania projektu zobszaru gospodarkiodpadami dofinansowanych ześrodkówpomocowychUE stanowi umowa zfirmą „Ingenis"Sp. z o.o.

wPoznaniu:

-okresrealizacji 2017-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości153.750,00zł -limit2020wwysokości46.125,00zł

-limitzobowiązań 18.450,00zł.

1.3.1.3-zadanianazabezpieczeniemożliwościdrukowania,skanowaniaikopiowania dokumentówstanowiumowa zawartazfirmąCopySystem Sp.zo.o."Sp.zo.o. Piła:

-okresrealizacji2018-2021-łącznenakładyfinansowewwysokości156.429,00zł -limit2020wwysokości19.188,00zł

-limit2021wwysokości12.792,00zł.

1.3.1.4-zadanianazabezpieczenieusługpocztowychstanowiumowazPocztą PolskąS.A.W-wa:

1.3.1.5 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do 13-tuPSZOK-ówstanowiumowazfirmąOrangePolskaS.A.W-wa:

-okresrealizacji2019-2021 -łącznenakładyfinansowewwysokości2.952,00zł -limit2020wwysokości1.476,00zł

-limit2021wwysokości984,00zł.

1.3.1.6 - zadania na zabezpieczenie usług audytorskich, w zakresie sprawozdań finansowych stanowi umowa zBiurem RachunkowościiAudytu"Euro-Ekspert" Piła:

-okresrealizacji2019-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości24.600,00zł -limit2020wwysokości 12.300,00zł

1.3.1.7- zadania na zabezpieczenieusług odbioru i zagospodarowania odpadówkomunalnych na terenie działania ZMPRGOKstanowiumowazfirmą"Altvater"Sp.zo.o. Piławrazzpoźn.aneksemnr1 zdnia13.03.2020r.:

-okresrealizacji2019-2021-łącznenakładyfinansowewwysokości78.814.800,00 zł -limit2020wwysokości53.063.600,00zł

-limit2021wwysokości8.644.000,00zł -limitzobowiązańwwysokości0,00zł.

1.3.1.8-zadanianazabezpieczenieusługodbioru i utylizacji odpadówmedycznych natereniedziałaniaZM PRGOK stanowiumowazfirmą F.H.U"Natura"M. MichałowskiBydgoszcz:

-okresrealizacji 2019-2020-łącznenakładyfinansowewwysokości67.392,00zł -limit2020wwysokości 33.696,00zł

-limitzobowiązańwwysokości0,00zł.

1.3.1.9 - zadania na zabezpieczenie interesantom dostępu do komunikacji za pośrednictwem telefonów do BiuraZMPRGOKstanowiumowa z firmą„T-MobilePolska"S.A.W-wa:

-limit2021wwysokości945,00zł.

1.3.1.10-zadania na zabezpieczenieusług monitoringuwizyjnego wraz zwirtualnymobchodem dla 13-tu PSZOK- ównatereniedziałaniaZwiązkuMiędzygminnegostanowiumowa zfirmąITMPOLANDS.A.ZielonaGóra:

-limit2021wwysokości57.564,00zł -limit2022wwysokości57.564,00zł -limitzobowiązańwwysokości0,00zł.

1.3.1.11-zadanienie występuje.

1.3.1.12 - zadanie na zabezpieczenie usług audytorskich, w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2020i 2021,stanowizłożonaofertaprzezBiuroRachunkowości iAudytu"Euro-Ekspert"ŁucjaLipińskaPiła:

(9)

-limit2022wwysokości16.236,00zł -limitzobowiązańwwysokości30.996,00zł.

Okres realizacji ww. przedsięwzięć zostałokreślonystosownie do nakładówfinansowychjakie poniesione zostaną w poszczególnych latach. Powyższe przedsięwzięcia zostały sporządzone zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy ofinansach publicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 ZwiązekMiędzygminnyposiada umowyzawarte naczas nieokreślonyz tytułu:dzierżawy nieruchomościnaterenie GminyWieleń;dzierżawylokali użytkowychwbudynku„Inwest-Park"Sp.z o.o. Piła; świadczenia usługSuper-lnfo wzakresie dostępu do komunikacji za pośrednictwem faxów; umowyużyczeniagruntu naterenie Gmin: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie,Wieleń, Czarnków Brzeźnoi Gajewo,Jastrowie, Krajenka, Okonek, Drawsko,Wyrzysk, Krzyż Wlkp.,Piła orazumowa użyczeniaprawa użytkowaniawieczystegozGminą Ujście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego została sporządzona prognozą lat 2020-2023 na podstawieart.227ust. 1ustawyofinansachpublicznych.

Na dzień sporządzenia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 Zarząd Związku wskazuje, że Wieloletnią Prognozę Finansową objętą prognozą lat 2020-2023, sporządzono wsposóbmaksymalnierealny.

PrzewodniczącyZarządu

AndrzejKarolGawłowski

(10)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZałącznikNr1 doUchwałyNrXIX/72/2020ZgromadzeniaZwiązkuMiędzygminnego"Pilski RegionGospodarkiOdpadamiKomunalnymi" zdnia12 listopada2020r.wsprawie:

zmianyWieloletniejPrognozyFinansowejZwiązkuMiędzygminnego"PilskiRegion GospodarkiOdpadamiKomunalnymi"nalata2020-2023

ztego:

ztego: wtym:

wtym:

dochodyztytułu udziałuwe wpływachz podatku dochodowegood

osóbfizycznych

dochodyztytułu udziałuwe wpływachz

podatku dochodowegood

osóbprawnych Dochodyogółemx Dochodybieżącex

Wyszczególnienie ztytułudotacjioraz

środków przeznaczonychna

inwestycje zsubwencjiogólnej ztytułudotacjii

środków przeznaczonychna

celebieżące

pozostałedochody bieżące^

zesprzedaży majątkux Dochody

majątkowex zpodatkuod

nieruchomości x3)

1.2.2

1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1

1.1.2 1.1.3 1.1.4

1.1.1

Lp 1 1.1

53803220,00 0,00 164579,00 0,00 164579,00 2057583,00

0,00 0,00

0,00 56025382,00 55860803,00

2020

0,00 0,00 0,00

56623214,00 0,00

0,00 0,00 178977,00

0,00 2021 56802191,00 56802191,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 56625110,00

0,00 0,00

56625110,00 0,00 2022 56625110,00

0,00

58968674,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 58968674,00

2023 58968674,00

Wzórmożebyćstosowanytakżewukładziepionowym,wktórymposzczególnepozycjesąprzedstawionewkolumnach,alatawwierszach.

Zgodniezart.227ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z2019r.poz.869,zpóźn.zm.),zwanejdalej„ustawą",wieloletniaprognozafinansowaobejmujeokresrokubudżetowegoorazconajmniejtrzechkolejnychlat.Wsytuacjidłuższegookresuprognozowaniafinansowegowzórstosujesiędlalat wykraczającychpozaminimalny(4-letni)okresprognozy,wynikającyzart.227ustawy.

3)

Wpozycjiwykazujesiędochod mowawart.5ust.1pkt2i3

Wpozycjiwykazujesiępozostałedochodybieżącewszczególnościkwotypodatkówiopłatlokalnych.

2)

orazdotacjeiśrodkinafinansowaniewydatkówbieżącychnarealizacjęzadańfinansowanychzudziałemśrodków,októrych owawart.237ust.1ustawy.

zególnościpozycjaobejmujedotacjecelowezbudżetupaństwanazadaniabieżące adamiwykonywaniabudżetujednostkiwynikającymizodrębnychustaw,októrychm jyocharakterzecelowym,którejednostkaotrzymujeodpodmiotówzewnętrznych.Wszc

ustawy.Wpozycjiniewykazujesięnatomiastdochodówzwiązanychzeszczególnymizas

Strona1z9

(11)

ztego:

wtym:

odsetkiidyskonto podlegające wyłączeniuzlimitu spłatyzobowiązań,o

którymmowawart.

243ustawy,w terminienie dłuższymniż90dni

pozakończeniu programu,projektu

lubzadaniai otrzymaniu refundacjiztych

środków(bez odsetekidyskonta odzobowiązańna wkładkrajowy)x

Inwestycjeizakupy inwestycyjne,o którychmowawart.

236ust.4pkt1 ustawy odsetkiidyskonto

podlegające wyłączeniuzlimitu spłatyzobowiązań,o

którymmowawart.

243ustawy,ztytułu zobowiązań zaciągniętychna

wkładkrajowyx gwarancjei

poręczenia podlegające wyłączeniuzlimitu spłatyzobowiązań,o

którymmowawart.

243ustawyx

wydatkio charakterze dotacyjnymna inwestycjeizakupy

inwestycyjne pozostałeodsetkii

dyskonto podlegające wyłączeniuzlimitu spłatyzobowiązań,o

którymmowawart.

243ustawyx wydatkinaobsługę

długux

Wydatkimajątkowex Wydatkiogółemx

Wyszczególnienie

ztytułuporęczeńi gwarancjix nawynagrodzeniai

składkiodnich naliczane Wydatkibieżącex

2.2.1 2.2.1.1

2.1.3.2 2.1.3.3 2.2

2.1.3.1

2.1.2.1 2.1.3

2.1.2 2.1.1

2 2.1 Lp

0,00 2533310,00 2533310,00 0,00 0,00

90000,00 0,00 0,00

3099986,00 0,00 58571073,00

61104383,00 2020

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 3190179,00 0,00

56802191,00 56802191,00

2021

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3204947,00 0,00 0,00

56625110,00 56625110,00

2022

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3218316,00 56628386,00

56628386,00 2023

Strona2z9

(12)

wtym: ztego:

wtym: wtym: wtym:

Kwota prognozowanej nadwyżkibudżetu przeznaczanana spłatękredytów, pożyczekiwykup

papierów wartościowych^

Kredyty,pożyczki, emisjapapierów wartościowychx

Nadwyżka budżetowazlat

ubiegłych

Wolneśrodki,o którychmowawart.

217ust.2pkt6 ustawyx

Wynikbudżetux Przychodybudżetux x6)

Wyszczególnienie

napokryciedeficytu budżetux

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

2020 -5079001,00 0,00 5079001,00 2340288,00 2340288,00 2738713,00 2738713,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2340288,00 2340288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

^Inneprzeznaczenienadwyżkibudżetowejwymagaokreśleniawobjaśnieniachdowieloletniejprognozyfinansowej.

Wpozycjinależyująćśrodkipieniężneznajdującesięnarachunkubudżetupochodząceznadwyżekpoprzednichbudżetów,łączniezniewykorzystanymiśrodkami,októrychmowawart.217ust.2pkt8ustawy.

Strona3z9

(13)

ztego:

wtym:

ztego:

kwota przypadającychna

danyrokkwot wyłączeń określonychwart.

243ust.3austawyx kwota

przypadającychna danyrokkwot

wyłączeń określonychwart.

243ust.3ustawyx łącznakwota

przypadającychna danyrokkwot

ustawowych wyłączeńzlimitu spłatyzobowiązańx Spłatyrat

kapitałowych kredytówipożyczek orazwykuppapierów wartościowychx Inneprzychody

niezwiązanez zaciągnięciem

długu Spłatyudzielonych

pożyczekwlatach

ubiegłychx Rozchodybudżetux

Wyszczególnienie

napokryciedeficytu budżetux napokryciedeficytu

budżetux

x7)

5.1.1.2

5.1.1 5.1.1.1

5 5.1

4.5.1 4.5

4.4 4.4.1

Lp

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2020

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 2021

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2022

0,00 0,00

2340288,00 0,00 0,00 2340288,00

0,00 0,00

0,00 2023

Wpozycjinależyująćwszczególnościprzychodypochodzącezprywatyzacjimajątkujednostkisamorząduterytorialnego.

Strona4z9

(14)

Relacjazrównoważeniawydatkówbieżących,októrej mowawart.242ustawy

Rozchodybudżetu,ztego: wtym:

łącznakwotaprzypadającychnadanyrokkwotustawowychwyłączeńzlimituspłatyzobowiązań,ztego:

ztego:

kwotadługu,którego planowanaspłata

dokonasięz wydatkówx

Różnicamiędzy dochodami bieżącymia wydatkami bieżącymix

Różnicamiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymio środki^awydatkami

bieżącymix Kwotadługux

wolnymiśrodkami,o którychmowawart.

217ust.2pkt6 ustawy

kwota przypadającychna

danyrokkwot pozostałych ustawowych wyłączeńzlimitu spłatyzobowiązań*

kwotawyłączeńz tytułuwcześniejszej spłatyzobowiązań, określonychwart.

243ust.3bustawy

Innerozchody niezwiązaneze

spłatądługux środkaminowego

zobowiązania

innymiśrodkami Wyszczególnienie

7.2

5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.1.1.4 5.2 6 6.1 7.1

5.1.1.3.1 5.1.1.3

Lp

28443,00 0,00 2340288,00 -2710270,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2020

0,00 2340288,00 0,00 0,00 0,00

2021 X x x x 0,00

2340288,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2022 X X x x

0,00 2340288,00

0,00 0,00 0,00 2340288,00

2023 X X x x

8) _w_art.₂₄₂_ustawypowiększeniaoodpowiedniedlarokuprognozyprzychodywskazanewart.217ust.2ustawy.Skutkifinansowewyłączeńograniczenia,októrymmowawart.242ustawy,zawartewinnychustawachnależyująćwobjaśnieniachdołączanychdowieloletniej ustawy.

rygowanieośrodkidotyczyokreślon izyfinansowejzgodniezart.226ust

Sko ego

.2a progno

Strona5z9

(15)

Wskaźnikspłatyzobowiązań

Informacjao spełnieniuwskaźnika

spłatyzobowiązań określonegowart.

243ustawy,po uwzględnieniu zobowiązańzwiązku

współtworzonego przezjednostkę

samorządu terytorialnegooraz

pouwzględnieniu ustawowych

wyłączeń, obliczonegow oparciuowykonanie Dopuszczalnylimit

spłatyzobowiązań określonypoprawej

stronienierówności wewzorze,októrym mowawart.243

ustawy,po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,obliczony

woparciuo wykonanieroku poprzedzającego

pierwszyrok prognozy(wskaźnik ustalonywoparciuo

średnią arytmetycznąz poprzednichlat)x

Informacjao spełnieniuwskaźnika

spłatyzobowiązań określonegowart.

243ustawy,po uwzględnieniu zobowiązańzwiązku

wyłączeń, obliczonegow oparciuoplan3

kwartałówroku poprzedzającegorok

budżetowyx Dopuszczalnylimit

spłatyzobowiązań określonypoprawej stronienierówności wewzorze,októrym mowawart.243

ustawy,po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń,obliczony

woparciuoplan3 kwartałuroku poprzedzającego

pierwszyrok prognozy(wskaźnik ustalonywoparciuo

średnią arytmetycznąz poprzednichlat)x Relacjaokreślonapo

lewejstronie nierównościwe wzorze,októrym mowawart.243ust.

1ustawy(po uwzględnieniu zobowiązańzwiązku

wyłączeń przypadającychna

danyrok)x

Relacjaokreślonapoprawejstronie nierównościwewzorze,októrymmowaw art.243ust.1ustawy,ustalonadladanego

roku(wskaźnikjednoroczny)x Wyszczególnienie

roku poprzedzającegorok

budżetowyx

8.4.1

8.3.1 8.4

8.3

Lp 8.1 8.2

NIE NIE

-5,64% -3,63%

-4,89%

0,17%

2020

NIE NIE

-6,20%

-8,21%

-0,19%

0,00% -0,19%

2021

NIE

-5,08% NIE

-7,09%

0,00% 0,00%

0,00%

2022

-1,69% NIE NIE

-1,69%

3,97%

2023

Strona6z9

(16)

Finansowanieprogramów,projektówlubzadańrealizowanychzudziałemśrodków,októrychmowawart.5ust.1pkt2i3ustawy

wtym:

wtym: wtym:

Wydatkibieżącena programy,projekty

lubzadania finansowanez udziałemśrodków,o którychmowawart.

5ust.1pkt2 ustawyx Dotacjeiśrodkio

charakterze bieżącymna realizacjęprogramu, projektulubzadania finansowanegoz udziałemśrodków,o którychmowawart.

5ust.1pkt2 ustawyx

Dochody majątkowena programy,projekty

lubzadania finansowanez udziałemśrodków, októrychmowaw art.5ust.1pkt2i

3ustawy

Wydatkibieżącena programy,projekty

lubzadania finansowanez udziałemśrodków,o którychmowawart.

5ust.1pkt2i3 ustawyx Dochody

majątkowena programy,projekty

lubzadania finansowanez udziałemśrodków, októrychmowaw art.5ust.1pkt2

ustawy Dochodybieżącena

programy,projekty lubzadania finansowanez udziałemśrodków,o którychmowawart.

5ust.1pkt2i3 ustawyx Wyszczególnienie

finansowane środkami określonymiwart.

5ust.1pkt2 ustawy środkiokreślonew

art.5ust.1pkt2 ustawy

środkiokreślonew art.5ust.1pkt2

ustawy

9.3.1

9.1.1 9.1.1.1 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.3 9.3.1.1

Lp 9.1

24474,00 24474,00

33682,00 33682,00 24557,00 24557,00 24557,00 20802,00

2020 33682,00

71653,00 71653,00

178977,00 178977,00 0,00

178977,00 0,00 0,00 60905,00

2021

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00

Strona7z9

(17)

Informacjeuzupełniająceowybranychkategoriachfinansowych ztego:

wtym:

Kwotazobowiązań związku współtworzonego

przezjednostkę samorządu terytorialnego przypadającychdo spłatywdanymroku

budżetowym, podlegająca doliczeniuzgodniez

art.244ustawyx

Kwotazobowiązań wynikającychz przejęciaprzez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązańpo likwidowanychi przekształcanych

samorządowych osobachprawnych Wydatkinaspłatę

zobowiązań przejmowanychw

związkuz likwidacjąlub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładuopieki

zdrowotnej Wydatkimajątkowe

naprogramy, projektylub

zadania finansowanez udziałemśrodków, októrychmowaw art.5ust.1pkt2i

3ustawy

Wydatkibieżącena pokrycieujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładuopieki

zdrowotnej Wydatkimajątkowe

naprogramy, projektylub zadania finansowanez udziałemśrodków, októrychmowaw art.5ust.1pkt2

ustawy

Wydatkiobjęte limitem,októrym

mowawart.226 ust.3pkt4ustawy Wyszczególnienie

finansowane środkami określonymiwart.

5ust.1pkt2 ustawy

bieżące majątkowe

10.2 10.3 10.4 10.5

9.4.1.1 10.1 10.1.1 10.1.2

9.4.1

Lp 9.4

53874317,00 53000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53927317,00 28892,00 24557,00

2020 28892,00

0,00

8823475,00 8823475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2021

0,00 0,00

73800,00 73800,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2022 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2023

Strona8z9