za organ stanowiący Jerzy Błoch

(1)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.20

Strona 1 z 14 za organ stanowiący Jerzy Błoch

(2)

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje w tym:

Wyszczególnienie

z tego:

z tego: w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2020 54 034 361,08 53 433 858,85 12 299 188,00 102 000,00 8 322 845,00 13 714 343,42 18 995 482,43 10 473 143,00 600 502,23 0,00 600 502,23

2021 49 496 050,84 48 848 293,78 12 549 434,00 103 020,00 8 567 595,00 11 911 168,42 15 717 076,36 10 638 663,00 647 757,06 0,00 647 757,06

2022 53 430 134,84 53 430 134,84 12 800 423,00 104 050,00 8 738 947,00 12 489 392,44 19 297 322,40 10 888 663,00 0,00 0,00 0,00

2023 53 410 867,26 53 410 867,26 13 056 431,00 105 090,00 8 913 726,00 12 280 270,26 19 055 350,00 11 084 205,00 0,00 0,00 0,00

2024 54 791 270,90 54 791 270,90 13 717 550,00 105 100,00 8 983 800,00 12 348 270,00 19 636 550,90 11 104 205,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.20

za organ stanowiący Jerzy Błoch

(3)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

2020 54 529 361,08 49 071 450,12 17 931 605,68 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 5 457 910,96 5 457 910,96 1 104 000,00

2021 52 496 050,84 44 684 894,42 18 008 107,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 7 811 156,42 7 811 156,42 3 300 000,00

2022 50 130 134,74 45 097 705,44 18 188 108,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 5 032 429,30 5 032 429,30 300 000,00

2023 50 110 867,26 44 950 734,26 18 369 980,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 5 160 133,00 5 160 133,00 300 000,00

2024 51 807 395,90 46 459 860,90 18 553 798,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 5 347 535,00 5 347 535,00 300 000,00

(4)

Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2020 -495 000,00 0,00 2 695 000,00 2 695 000,00 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 -3 000 000,00 0,00 5 687 500,00 5 687 500,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 300 000,10 3 300 000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 2 983 875,00 2 983 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: z tego:

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 2 687 500,00 2 687 500,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,10 3 300 000,10 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 2 983 875,00 2 983 875,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której

mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 583 875,10 0,00 4 362 408,73 4 362 408,73

2021 x x x x 0,00 0,00 9 583 875,10 0,00 4 163 399,36 4 163 399,36

2022 x x x x 0,00 0,00 6 283 875,00 0,00 8 332 429,40 8 332 429,40

2023 x x x x 0,00 0,00 2 983 875,00 0,00 8 460 133,00 8 460 133,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 8 331 410,00 8 331 410,00

(7)

Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2020 5,54% 11,92% 11,92% 15,95% 16,89% TAK TAK

2021 7,28% 12,35% 12,35% 15,22% 16,16% TAK TAK

2022 8,06% 21,13% 21,13% 13,59% 14,54% TAK TAK

2023 8,02% 21,35% 21,35% 15,13% 15,13% TAK TAK

2024 7,03% 20,10% 20,10% 18,28% 18,28% TAK TAK

(8)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:

2020 244 471,44 244 471,44 236 728,63 233 086,08 233 086,08 233 086,08 304 612,44 304 612,44 296 869,63

2021 217 791,42 217 791,42 205 760,64 647 757,06 647 757,06 647 757,06 217 791,42 217 791,42 205 700,64

2022 212 147,44 212 147,44 200 369,98 0,00 0,00 0,00 212 147,44 212 147,44 200 369,98

2023 114 480,26 114 480,26 108 124,84 0,00 0,00 0,00 114 480,26 114 480,26 108 124,84

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w

związku z likwidacją lub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:

w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

2020 274 218,92 274 218,92 233 086,08 1 477 446,57 952 361,15 525 085,42 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 762 067,13 762 067,13 647 757,06 6 322 680,84 372 791,42 5 949 889,42 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 1 575 034,66 212 147,44 1 362 887,22 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 114 480,26 114 480,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,

dokonywana w formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:

w tym:

10.10 10.11

2020 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -478 387,00 0,00 0,00 62 873,79

2021 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2022 1 488 875,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

(11)

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 9 964 547,13 1 477 446,57 6 322 680,84 1 575 034,66 114 480,26 9 489 642,33

1.a - wydatki bieżące 2 106 685,07 952 361,15 372 791,42 212 147,44 114 480,26 1 651 780,27

1.b - wydatki majątkowe 7 857 862,06 525 085,42 5 949 889,42 1 362 887,22 0,00 7 837 862,06

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1 851 172,41 473 831,36 979 858,55 212 147,44 114 480,26 1 780 317,61

1.1.1 - wydatki bieżące 814 886,36 199 612,44 217 791,42 212 147,44 114 480,26 744 031,56

1.1.1.2 Erasmus+ Akcja 2 "Partnerska wpółpraca szkół" -

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Piątkowisku

2018 2021 ^{130 995,80} ^{60 141,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{60 141,00}

1.1.1.3 Realizacja projektu PRACUŚ -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Pabianicach

2020 2023 ^{683 890,56} ^{139 471,44} ^{217 791,42} ^{212 147,44} ^{114 480,26} ^{683 890,56}

1.1.2 - wydatki majątkowe 1 036 286,05 274 218,92 762 067,13 0,00 0,00 1 036 286,05

1.1.2.1 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice - Urząd Gminy 2019 2021 1 036 286,05 274 218,92 762 067,13 0,00 0,00 1 036 286,05

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 8 113 374,72 1 003 615,21 5 342 822,29 1 362 887,22 0,00 7 709 324,72

1.3.1 - wydatki bieżące 1 291 798,71 752 748,71 155 000,00 0,00 0,00 907 748,71

1.3.1.1 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pabianice - realizacja zadan

oświatowych Urząd Gminy 2019 2020 431 920,00 266 280,00 0,00 0,00 0,00 266 280,00

1.3.1.3 Konserwacja oświetlenia ulicznego - Urząd Gminy 2020 2021 320 000,00 165 000,00 155 000,00 0,00 0,00 320 000,00

1.3.1.4

Pomoc finansowa dla miasta Pabianice na dofiansowanie utrzymania katechetów w punktach katechetycznych nauczających religii (inne wyznania)- realizacja wymogów oświatowych -

Urząd Gminy 2019 2020 32 384,71 23 468,71 0,00 0,00 0,00 23 468,71

1.3.1.5 Zmiana miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy

- PABIANICE 2019 2020 502 494,00 293 000,00 0,00 0,00 0,00 293 000,00

1.3.1.6 Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby

gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice - Urząd Gminy 2020 2021 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 6 821 576,01 250 866,50 5 187 822,29 1 362 887,22 0,00 6 801 576,01

1.3.2.8 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice - Urząd Gminy 2019 2021 ^{312 286,79} ^{60 866,50} ^{231 420,29} ^0,00 ^0,00 ^{292 286,79}

1.3.2.10

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach

Urząd Gminy 2020 2022 1 823 045,22 20 000,00 440 158,00 1 362 887,22 0,00 1 823 045,22

(12)

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit

zobowiązań

Od Do

1.3.2.11 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie dróg S-8 i DW 485 we

wsi Pawlikowice - Urząd Gminy 2019 2021 ^{10 000,00} ^0,00 ^{10 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{10 000,00}

1.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka -

Gorzew (dokumentacja projektowa) - Urząd Gminy 2020 2021 ^{179 950,00} ^{100 000,00} ^{79 950,00} ^0,00 ^0,00 ^{179 950,00}

1.3.2.13 Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I -

Terenin (dokumentacja projektowa) - Urząd Gminy 2020 2021 ^{129 040,00} ^{70 000,00} ^{59 040,00} ^0,00 ^0,00 ^{129 040,00}

1.3.2.14 Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości

Rydzyny, Gmina Pabianice - Urząd Gminy 2020 2021 1 367 254,00 0,00 1 367 254,00 0,00 0,00 1 367 254,00

1.3.2.15 Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby

gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice - Urząd Gminy 2020 2021 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

(13)

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXVII/260/2020 z dnia 2020-11-02

(14)