Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Strona 1 z 15
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje w tym:
Wyszczególnienie
z tego:
z tego: w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
2021 42 693 587,12 37 334 394,36 8 398 870,00 37 500,00 10 239 973,00 10 741 873,64 7 916 177,72 3 855 067,00 5 359 192,76 121 483,00 4 949 512,76 2022 41 232 614,02 41 005 115,99 9 976 818,99 21 342,00 10 327 637,00 11 416 851,63 9 262 466,37 4 031 446,00 227 498,03 160 000,00 67 498,03
2023 40 603 064,17 40 443 064,17 9 046 296,17 21 961,00 10 627 138,00 12 525 502,63 8 222 166,37 3 904 298,00 160 000,00 160 000,00 0,00
2024 39 723 970,17 39 623 970,17 8 554 507,17 22 598,00 10 361 460,00 12 207 354,63 8 478 050,37 4 084 384,00 100 000,00 100 000,00 0,00
2025 39 634 572,18 39 534 572,18 8 811 016,18 23 253,00 10 102 424,00 11 897 160,62 8 700 718,38 4 198 747,00 100 000,00 100 000,00 0,00
Strona 2 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2.1.3.3
w tym:
2.2.1.1
2021 50 184 421,76 39 732 473,15 16 670 572,96 0,00 0,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 10 451 948,61 10 451 948,61 7 264 132,76
2022 41 533 614,02 37 908 115,99 16 800 539,00 0,00 0,00 49 500,00 0,00 47 000,00 0,00 3 625 498,03 87 498,03 37 498,03
2023 39 456 064,17 39 156 064,17 17 313 825,00 0,00 0,00 35 500,00 0,00 35 500,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
2024 39 116 970,17 39 016 970,17 17 660 102,00 0,00 0,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
2025 39 026 472,18 38 926 472,18 18 013 304,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
Strona 3 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2021 -7 490 834,64 0,00 9 060 415,81 2 106 457,49 2 100 000,00 4 416 612,66 2 853 488,98 2 537 345,66 2 537 345,66
2022 -301 000,00 0,00 1 448 000,00 0,00 0,00 1 448 000,00 301 000,00 0,00 0,00
2023 1 147 000,00 1 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 607 000,00 607 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 608 100,00 608 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1
z tego:
w tym:
z tego:
5.1.1.1 5.1.1.2
w tym: z tego:
w tym:
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 569 581,17 1 535 581,17 1 535 581,17 0,00 1 535 581,17
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147 000,00 1 147 000,00 1 147 000,00 0,00 1 147 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147 000,00 1 147 000,00 1 147 000,00 0,00 1 147 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 607 000,00 607 000,00 607 000,00 0,00 607 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 608 100,00 608 100,00 608 100,00 0,00 608 100,00
Strona 5 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1
Rozchody budżetu, z tego:
7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
z tego:
w tym:
5.1.1.4
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 3 509 100,00 0,00 -2 398 078,79 4 555 879,53
2022 x x x x 0,00 0,00 2 362 100,00 0,00 3 097 000,00 4 545 000,00
2023 x x x x 0,00 0,00 1 215 100,00 0,00 1 287 000,00 1 287 000,00
2024 x x x x 0,00 0,00 608 100,00 0,00 607 000,00 607 000,00
2025 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 608 100,00 608 100,00
Strona 6 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2021 0,00% -8,75% -8,29% 2,77% 5,11% TAK TAK
2022 0,01% 10,63% 11,18% -1,60% 0,73% NIE TAK
2023 0,00% 4,74% 5,31% -2,33% 0,00% NIE TAK
2024 0,00% 2,30% 2,66% 2,73% 2,73% TAK TAK
2025 0,00% 2,24% x 6,38% 6,38% TAK TAK
Strona 7 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.1.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.1.1.1
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1.1 9.3 9.3.1
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:
2021 0,00 0,00 0,00 4 949 512,76 4 949 512,76 4 949 512,76 368 707,88 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.4
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.4.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1 10.1.1
majątkowe
10.1.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.2
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w
związku z likwidacją lub przekształceniem
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.3
z tego:
w tym:
10.4 10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
bieżące
2021 8 653 204,81 8 435 702,84 4 949 512,76 9 459 872,76 2 113 740,00 7 346 132,76 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 137 498,03 0,00 0,00 1 616 498,03 1 000,00 1 615 498,03 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Wyszczególnienie
Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,
dokonywana w formie wydatków
budżetowych
10.9
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:
w tym:
w tym:
10.10 10.11
2021 1 233 666,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2023 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2024 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2025 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Strona 10 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 17 886 147,61 9 459 872,76 1 616 498,03 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1.a - wydatki bieżące 4 135 262,20 2 113 740,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe 13 750 885,41 7 346 132,76 1 615 498,03 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
10 042 885,41 7 265 132,76 88 498,03 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 92 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2020 2022 92 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 9 950 885,41 7 264 132,76 87 498,03 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1
Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2019 2021 6 765 000,00 4 811 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2
Nadzory na drodze wojewódzkiej - inżynier kontraktu dla zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2019 2021 112 548,89 37 297,54 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze wojewódzkiej -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2019 2021 549 000,00 549 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4 Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze powiatowej -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2019 2021 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.5 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2021 2022 1 222 498,03 1 135 000,00 87 498,03 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6 Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2019 2021 1 176 470,49 605 767,22 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.7 Utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Komprachcice -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2020 2021 64 368,00 64 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 7 843 262,20 2 194 740,00 1 528 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1.3.1 - wydatki bieżące 4 043 262,20 2 112 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1 Realizacja gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Komprachcice - Urząd Gminy w
Komprachcicach 2020 2021 4 043 262,20 2 112 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 3 800 000,00 82 000,00 1 528 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1.3.2.1 Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności KOMPRACHCICE 2012 2025 1 400 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.3.2.2 Wykup sieci wodociągowej od ludności KOMPRACHCICE 2012 2025 950 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Strona 11 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
L.p. Limit zobowiązań
1 11 316 370,79
1.a 2 114 740,00
1.b 9 201 630,79
1.1 7 353 630,79
1.1.1 2 000,00
1.1.1.1 2 000,00
1.1.2 7 351 630,79
1.1.2.1 4 811 700,00
1.1.2.2 37 297,54
1.1.2.3 549 000,00
1.1.2.4 61 000,00
1.1.2.5 1 222 498,03
1.1.2.6 605 767,22
1.1.2.7 64 368,00
1.2 0,00
1.2.1 0,00
1.2.2 0,00
1.3 3 962 740,00
1.3.1 2 112 740,00 1.3.1.1 2 112 740,00 1.3.2 1 850 000,00 1.3.2.1 200 000,00 1.3.2.2 200 000,00
Strona 12 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Od Do
1.3.2.3 RFIL - Udrożnienie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Komprachcice -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2021 2022 450 000,00 1 000,00 449 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.4 RFIL - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Komprachcice -
Urząd Gminy w
Komprachcicach 2021 2022 1 000 000,00 1 000,00 999 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
L.p. Limit zobowiązań
1.3.2.3 450 000,00
1.3.2.4 1 000 000,00
Strona 14 z 15 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXIII.203.2021 z dnia 2021-03-29
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.29-08:19)
Strona 15 z 15
