za organ stanowiący PIOTR JUSZCZAK

(1)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.25

Strona 1 z 13 za organ stanowiący PIOTR JUSZCZAK

(2)

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje w tym:

Wyszczególnienie

z tego:

z tego: w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2021 33 798 221,44 33 006 767,44 4 657 730,00 22 000,00 10 260 865,00 11 692 908,44 6 373 264,00 3 499 100,00 791 454,00 21 000,00 770 454,00

2022 36 797 667,00 33 994 320,00 4 727 600,00 22 000,00 10 472 000,00 11 840 900,00 6 931 820,00 3 561 700,00 2 803 347,00 45 000,00 2 758 347,00

2023 34 923 600,00 34 069 300,00 4 798 500,00 22 000,00 10 629 000,00 12 018 500,00 6 601 300,00 3 615 200,00 854 300,00 45 000,00 809 300,00

2024 35 230 700,00 34 579 900,00 4 870 500,00 22 000,00 10 788 400,00 12 198 700,00 6 700 300,00 3 669 400,00 650 800,00 45 000,00 605 800,00

2025 35 543 200,00 35 098 200,00 4 943 500,00 22 000,00 10 950 200,00 12 381 700,00 6 800 800,00 3 724 400,00 445 000,00 45 000,00 400 000,00

2026 36 069 500,00 35 624 500,00 5 017 700,00 22 000,00 11 114 500,00 12 567 500,00 6 902 800,00 3 780 300,00 445 000,00 45 000,00 400 000,00

2027 36 603 600,00 36 158 600,00 5 093 000,00 22 000,00 11 281 200,00 12 756 000,00 7 006 400,00 3 837 000,00 445 000,00 45 000,00 400 000,00

2028 37 145 500,00 36 700 500,00 5 169 300,00 22 000,00 11 450 500,00 12 947 300,00 7 111 400,00 3 894 600,00 445 000,00 45 000,00 400 000,00

2029 37 695 700,00 37 250 700,00 5 246 900,00 22 000,00 11 622 200,00 13 141 500,00 7 218 100,00 3 953 000,00 445 000,00 45 000,00 400 000,00

2030 38 254 100,00 37 809 100,00 5 325 600,00 22 000,00 11 796 500,00 13 338 600,00 7 326 400,00 4 012 300,00 445 000,00 45 000,00 400 000,00

Strona 2 z 13 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.25

za organ stanowiący PIOTR JUSZCZAK

(3)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

2021 36 882 031,44 32 474 028,38 11 081 701,78 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 4 408 003,06 4 408 003,06 408 464,00

2022 34 897 320,00 32 387 700,00 11 264 300,00 0,00 0,00 164 000,00 0,00 0,00 0,00 2 509 620,00 2 509 620,00 0,00

2023 33 781 600,00 32 711 600,00 11 377 000,00 0,00 0,00 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 0,00

2024 34 108 700,00 33 038 700,00 11 490 800,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 0,00

2025 34 675 371,00 33 369 100,00 11 605 700,00 0,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 1 306 271,00 1 306 271,00 0,00

2026 35 259 500,00 33 702 800,00 11 721 700,00 0,00 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 1 556 700,00 1 556 700,00 0,00

2027 35 893 600,00 34 039 800,00 11 838 900,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 853 800,00 1 853 800,00 0,00

2028 36 535 500,00 34 380 200,00 11 957 300,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2 155 300,00 2 155 300,00 0,00

2029 37 055 700,00 34 724 000,00 12 076 900,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 2 331 700,00 2 331 700,00 0,00

2030 37 894 100,00 35 071 200,00 12 197 700,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 822 900,00 2 822 900,00 0,00

(4)

Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2021 -3 083 810,00 0,00 4 145 810,00 2 758 347,00 2 244 116,06 839 693,94 839 693,94 547 769,06 0,00

2022 1 900 347,00 1 900 347,00 1 118 074,00 1 118 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 142 000,00 1 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 122 000,00 1 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 867 829,00 867 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 810 000,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 710 000,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: z tego:

w tym:

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062 000,00 1 062 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018 421,00 3 018 421,00 1 926 421,00 0,00 1 926 421,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1 142 000,00 1 142 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122 000,00 1 122 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 867 829,00 867 829,00 50 000,00 0,00 50 000,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 810 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 710 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 610 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której

mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 162 176,00 0,00 532 739,06 1 920 202,06

2022 x x x x 0,00 0,00 6 261 829,00 0,00 1 606 620,00 1 606 620,00

2023 x x x x 0,00 0,00 5 119 829,00 0,00 1 357 700,00 1 357 700,00

2024 x x x x 0,00 0,00 3 997 829,00 0,00 1 541 200,00 1 541 200,00

2025 x x x x 0,00 0,00 3 130 000,00 0,00 1 729 100,00 1 729 100,00

2026 x x x x 0,00 0,00 2 320 000,00 0,00 1 921 700,00 1 921 700,00

2027 x x x x 0,00 0,00 1 610 000,00 0,00 2 118 800,00 2 118 800,00

2028 x x x x 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2 320 300,00 2 320 300,00

2029 x x x x 0,00 0,00 360 000,00 0,00 2 526 700,00 2 526 700,00

2030 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 2 737 900,00 2 737 900,00

(7)

Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2021 5,55% 3,13% 3,23% 11,19% 12,13% TAK TAK

2022 5,67% 7,99% 8,20% 7,70% 8,64% TAK TAK

2023 5,65% 6,86% 7,06% 6,03% 6,98% TAK TAK

2024 5,43% 7,53% 7,73% 6,16% 6,16% TAK TAK

2025 4,15% 8,16% x 7,66% 7,66% TAK TAK

2026 2,45% 8,83% x 7,59% 8,03% TAK TAK

2027 1,92% 9,48% x 6,98% 7,42% TAK TAK

2028 2,74% 10,15% x 7,43% 7,43% TAK TAK

2029 2,90% 10,73% x 8,43% 8,43% TAK TAK

2030 1,59% 11,31% x 8,82% 8,82% TAK TAK

(8)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:

2021 0,00 0,00 0,00 295 454,00 295 454,00 295 454,00 14 143,00 14 143,00 14 143,00

2022 0,00 0,00 0,00 1 876 220,00 1 876 220,00 1 876 220,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w

związku z likwidacją lub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:

w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

2021 1 820 953,82 1 053 801,00 1 053 801,00 2 321 424,00 428 000,00 1 893 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 2 509 620,00 1 894 620,00 832 254,00 4 321 620,00 1 812 000,00 2 509 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 762 500,00 762 500,00 0,00 762 500,00 0,00 762 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,

dokonywana w formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:

w tym:

10.10 10.11

2021 1 062 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 092 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2023 1 092 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 1 072 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 817 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2026 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2027 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2028 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2029 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

(11)

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 7 529 170,00 2 321 424,00 4 321 620,00 762 500,00 0,00 7 405 544,00

1.a - wydatki bieżące 2 240 000,00 428 000,00 1 812 000,00 0,00 0,00 2 240 000,00

1.b - wydatki majątkowe 5 289 170,00 1 893 424,00 2 509 620,00 762 500,00 0,00 5 165 544,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

4 814 170,00 1 718 424,00 2 209 620,00 762 500,00 0,00 4 690 544,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 4 814 170,00 1 718 424,00 2 209 620,00 762 500,00 0,00 4 690 544,00

1.1.2.1

Wymiana kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark -

Urząd Gminy Tymbark 2017 2022 274 950,00 177 824,00 0,00 0,00 0,00 177 824,00

1.1.2.2 Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tymbark - Urząd Gminy Tymbark 2020 2022 3 435 220,00 1 540 600,00 1 894 620,00 0,00 0,00 3 435 220,00

1.1.2.3 Poprawa efektywności w budynkach szkolnych na terenie Gminy

Laskowa oraz Gminy Tymbark - Urząd Gminy Tymbark 2020 2023 1 104 000,00 0,00 315 000,00 762 500,00 0,00 1 077 500,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 715 000,00 603 000,00 2 112 000,00 0,00 0,00 2 715 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 2 240 000,00 428 000,00 1 812 000,00 0,00 0,00 2 240 000,00

1.3.1.1 dowóz uczniów do szkół - Spełnienie wymogu dowozu uczniów do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty

Zespoł Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół 2021 2022 160 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 160 000,00

1.3.1.2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tymbark - Urząd Gminy Tymbark 2021 2022 520 000,00 208 000,00 312 000,00 0,00 0,00 520 000,00

1.3.1.3 Odbiór odpadów komunalnych - Urząd Gminy Tymbark 2021 2022 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00

1.3.1.4 Wynajem rolby na potrzeby lodowiska - Urząd Gminy Tymbark 2021 2022 ^{30 000,00} ^0,00 ^{30 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{30 000,00}

1.3.1.5 Dopłata do taryf odprowadzania ścieków - Urząd Gminy Tymbark 2021 2022 197 000,00 98 500,00 98 500,00 0,00 0,00 197 000,00

1.3.1.6 Dopłata do taryf wody - Urząd Gminy Tymbark 2021 2022 83 000,00 41 500,00 41 500,00 0,00 0,00 83 000,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 475 000,00 175 000,00 300 000,00 0,00 0,00 475 000,00

1.3.2.1 Rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie

Tymbark - Urząd Gminy Tymbark 2021 2022 ^{475 000,00} ^{175 000,00} ^{300 000,00} ^0,00 ^0,00 ^{475 000,00}

(12)

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXIX/216/2021 z dnia 2021-06-17

(13)