Zarządzenie Nr 578/BM/2019 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 115.500,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 115.500,00 zł.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 607.960,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 602.960,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 5.000,00 zł.
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 484.660,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 479.660,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 5.000,00 zł.
4) Zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 472.951,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 472.951,00 zł.
5) Zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 513.884,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 504.804,00 zł,
zadania własne 6.690,00 zł.
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.390,00 zł.
6) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 48.733,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone 31.853,00 zł,
zadania własne 14.490,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.390,00 zł.
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:
Dochody ogółem 596.216.586,41 zł
w tym:
1) dochody bieżące 524.070.001,41 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 85.458.169,41 zł, 2) dochody majątkowe 72.146.585,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.
Wydatki ogółem 623.350.820,41 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 506.511.704,41 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 85.458.169,41 zł,
2) wydatki majątkowe 116.839.116,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Uzasadnienie:
1. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale 85505 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 115.500,- zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/113/2019 z dnia 24.05.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. (Zał. Nr 1 i 2)
2. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w rozdziale 70005 przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji mieszkaniowej za udział w posiedzeniach. (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale 75023 przesuwa się plan
wydatków w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki z tytułu ubezpieczenia mienia Urzędu Miejskiego w Słupsku na 2019 r. (Zał. Nr 2)
4. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w rozdziale 75023 przesuwa się plan wydatków w kwocie 10.000,- zł z budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego do budżetu wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy usługi w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w 2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego. (Zał. Nr 2)
5. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej z rozdziału 75495 do rozdziału 75416 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 8.750,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i transportowych, odgrzybianie klimatyzacji, badanie próbek popiołów pobranych do kontroli z pieców domowych (kwota – 5.450,-zł), pokrycie kosztów szkoleń w związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Straży Miejskiej, szkoleń związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego oraz szkolenia podstawowego strażnika gminnego (kwota – 3.000,-zł); pokrycie kosztów egzekucji z tytułu nieopłaconych mandatów karnych (kwota – 300,-zł). (Zał. Nr 2 i 4)
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych (farby, wykładziny, inne środki budowlane i malarskie) w celu wymalowania 12 sal lekcyjnych, dostosowania pomieszczenia na szatnię uczniowską oraz wymianę wykładziny podłogowej. (Zał. Nr 2)
7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 przesuwa się plan wydatków w kwocie 20.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na energię cieplną i elektryczną. (Zał. Nr 2)
8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 przesuwa się plan wydatków w kwocie 18.210,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup usług remontowych. (Zał. Nr 2)
9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 301.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
(Zał. Nr 2)
10. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 11 w rozdziale 80104 przesuwa się plan wydatków w kwocie 80,- zł z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej niezbędnych do prowadzania spraw jednostki. (Zał. Nr 2)
11. Na wnioski Wydziału Edukacji:
- w rozdziale 80195 przesuwa się plan wydatków w kwocie 700,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wyjazd chóru
„KANTELE” do Koszalina na konkurs pn. „Pomerania Cantat”, (Zał. Nr 2 i 4)
- z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80102 budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przesuwa się plan wydatków w kwocie 250,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania poczęstunku na szkoleniu nt. „Wydatkowanie subwencji na uczniów z niepełnosprawnością i dotacje podręcznikowe w szkołach”, które odbędzie się 14 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Słupsku. (Zał. Nr 2)
12. Na wnioski Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 przesuwa plan wydatków w łącznej kwocie 8.260,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 r., wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (kwota – 7.000,- zł) oraz na usługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach służbowych przy ul. Starzyńskiego 6 i w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA” przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku. (Zał. Nr 2)
13. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 80.950,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu zakupu usług medycznych, lekarza pełniącego dyżur w SORPA (kwota 80.000,- zł) oraz zakup ubrań roboczych dla pracowników jednostki zgodnie z przepisami BHP (kwota 950,- zł). (Zał. Nr 2)
14. Na wniosek Wydziału Współpracy i Promocji w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.500,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji zadań w ramach Inicjatyw Lokalnych 2019 w formie umów cywilnych. (Zał. Nr 2)
15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w kwocie 710,- zł przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków z tytułu bieżącej działalności Rady Seniorów. (Zał. Nr 2)
16. Na wniosek Wydziału Kultury w rozdziale 92105 przesuwa się plan wydatków w kwocie 10.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej opłaty za umowy licencyjne zawierane w 2019 roku ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych dla mieszkańców Słupska. (Zał. Nr 2) 17. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 75095 przesuwa się plan wydatków w łącznej
kwocie 2.000,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „CaSYPoT – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej” z przeznaczeniem na zakup usług zaprojektowania oraz wydrukowania broszur dotyczących projektu. (Zał. Nr 2)
18. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.000,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Prawa Dziecka – jeden świat, jedna przyszłość” z przeznaczeniem na wyjazd dwóch nauczycieli na międzynarodowe spotkanie podsumowujące zakończenie projektu.
(Zał. Nr 2)
19. Na wniosek Wydziału Inwestycji w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 309.146,- zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.128.2019.MF.1587 z dnia 23 maja 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac zabezpieczających budynek Skarbu Państwa przy ul. Kilińskiego 41 w Słupsku. (Zał. Nr 3 i 4)
20. Na wnioski Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 29.260,- zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów
nr MF/FG3.4143.3.110.2019.MF.1442 z dnia 21 maja 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa (kwota – 22.360,- zł) oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.113.2019.MF.1486 z dnia 21 maja 2019 r.
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (kwota – 6.900,- zł). (Zał. Nr 3 i 4)
21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 134.545,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/10.1/2019 z dnia 24 maja 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. (Zał. Nr 3 i 4)
22. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w rozdziale 70005 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 18.745,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac zabezpieczających budynek Skarbu Państwa przy ul. Kilińskiego 41 w Słupsku oraz pokrycie przyszłych wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na: dozór mienia, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrysy i mapy. (Zał. Nr 4)
23. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 przesuwa się plan wydatków w kwocie 13.108,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. (Zał. Nr 4)
24. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 oraz z rozdziału 80120 do rozdziału 80110 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 330,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów naukowych i sportowych w roku szkolnym 2018/2019. (Zał. Nr 4)
25. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.410,- zł z przeznaczeniem na doposażenie sal dydaktycznych w meble, pomoce naukowe oraz niezbędny sprzęt w związku z podwójnym naborem do szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020 oraz zakup zasilaczy laboratoryjnych prądu stałego z płynną regulacją napięcia i prądu, a także nabycie elektroskopów szkolnych potrzebnych do prowadzenia zajęć doświadczalnych z fizyki. (Zał. Nr 4)
26. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.390,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Consciuous Consumers of Future” z przeznaczeniem na zakup komputera (notebooka) dla uczestników projektu. (Zał. Nr 4)
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).
