S P R A W O Z D A N I E
z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2015
INFORMACJA O WYNIKACH SPÓŁDZIELNI ZA 2015 ROK
Wstęp
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego powstała w 1958 roku i działa w oparciu o ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz ustawę Prawo Spółdzielcze.
Przedstawiając poniższe sprawozdanie Zarząd kierował Spółdzielnią i reprezentował ją na zewnątrz w poniższym składzie:
1. Waldemar Witkowski - Prezes Zarządu
2. Hanna Pastuszak - Z-ca Prezesa Zarządu
W 2015 roku Zarząd odbył 23 protokołowanych posiedzeń, na których podjął 231 uchwał.
Uchwały podejmowane były przede wszystkim w sprawach: członkowsko- mieszkaniowych, z zakresu działalności eksploatacyjno-finansowej
oraz wynikających z obowiązków statutowych, między innymi zwołania
Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach od 9 do 17 kwietnia 2015 r.
Zadania gospodarcze realizowane były w 2015 roku przy poziomie zatrudnienia, które w skali średniorocznej wyniosło 21 3/8 etatów w następujących grupach:
- pracownicy administracyjno-techniczni, konserwatorzy
oraz Zarząd – 16 4/8 - dozorcy – 4 7/8 oraz firmy, z którymi podpisane są umowy.
Sprawy członkowsko – mieszkaniowe
Wg stanu na dzień 31.12.2015r. Spółdzielnia zrzesza 2928 członków
zamieszkałych oraz 52 członków oczekujących. Ponadto w zasobach jest 279 osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa lub są właścicielami lokali.
Na dzień 31.12.2015r. Spółdzielnia posiada 2132 lokale mieszkalne, z czego:
- 61 z prawem lokatorskim
- 2006 z własnościowym prawem do lokalu - 42 na najem
- 23 bez tytułu prawnego
Ponadto zarządzamy 936 mieszkaniami, dla których ustanowiona jest pełna własność.
W 2015 roku na wniosek członków zawarto 21 umów notarialnych dotyczących przeniesień w odrębną własność:
- dla 15 mieszkań z prawem własnościowym - dla 6 mieszkań z prawem lokatorskim
Dla 8 mieszkań , których właścicielem była Spółdzielnia ustanowiono odrębną własność w wyniku sprzedaży w drodze przetargu.
Po przeniesieniu 2.231,0 m² gruntu do nowopowstałej Spółdzielni Dolna Wilda oraz dokonaniu przeniesień w odrębną własność wg udziałów
w nieruchomościach Spółdzielnia posiadała na 31.12.2015r. 68.934,33 m² gruntów własnych o wartości 10.987.928,20 zł oraz 32.934,68 m² gruntów w wieczystym użytkowaniu o wartości prawa 3.602.296,12 zł.
STAN MAJĄTKOWY I FINANSOWY SPÓŁDZIELNI
Pełną informację o wynikach finansowych zawiera sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmujące:
bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania oraz informację dodatkową i objaśnienia do sprawozdania.
Weryfikację sprawozdania przeprowadził lustrator podczas obowiązkowego badania lustracyjnego za okres 2013-2015.
Rada Nadzorcza sprawozdanie finansowe przyjęła bez uwag i stwierdziła, że sprawozdanie może być przedłożone do oceny i zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
W 2015 roku Spółdzielnia była kontrolowana przez Bank PKO BP V Oddział w Poznaniu w zakresie oceny prawidłowości analitycznej ewidencji zadłużeń i ich spłat z tytułu kredytów wspomaganych przez budżet.
Powyższa kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 86.894 tys. zł i w porównaniu do 31.12.2014r. nastąpił spadek o 238 tys. zł, przy czym aktywa trwałe wzrosły o 314 tys. zł, a w aktywach obrotowych nastąpiła obniżka o 552 tys. zł.
Główny wpływ na zmiany w majątku trwałym:
- zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków wydzielenie z zasobów nowopowstałej Spółdzielni Dolna Wilda obejmującej budynek Dolna Wilda 34 abc
- dalsze ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych, których wartość księgowa została przeniesiona na konta pozabilansowe.
Spadek aktywów obrotowych to między innymi zmniejszenie środków
pieniężnych w związku z nabyciem obligacji, które prezentowane są w bilansie jako długoterminowe aktywa finansowe w wysokości 6 mln zł.
Należności krótkoterminowe wzrosły o 49 tys. zł.
W 2015r. nastąpił wzrost zadłużeń czynszowych o 100 tys. zł.
Z uwagi na wzrost niedoboru na funduszu remontowym o 323 tys. zł uległy zwiększeniu krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Fundusze własne Spółdzielni i zobowiązania
1. Fundusz podstawowy, na który składa się fundusz udziałowy i wkładów uległ zmniejszeniu o 636 tys. zł.
2. Fundusz zapasowy składający się z funduszu zasobowego oraz funduszu z przeszacowania aktywów i pasywów, które podlegają zmniejszeniu z tytułu umorzeń ogółem zmniejszył się o 947 tys. zł.
Największy wpływ na zmianę stanu funduszy ma wydzielenie z naszych zasobów SM Dolna Wilda.
3. Zobowiązania wzrosły o 1.281 tys. zł a) długoterminowe – spadły o 48 tys. zł b) krótkoterminowe – wzrosły o 324 tys. zł
c) rozliczenia międzyokresowe, na które składają się odsetki i koszty sądowe oraz wynik dodatni na działalności GZM wzrosły o 1.005 tys. zł.
BILANS płatniczy na 31.12.2015r. przedstawia się następująco:
Aktywa obrotowe
- należności krótkoterminowe 3.608.995,98
- środki pieniężne 14.277.682,11
- niedobór na funduszu remontowym 2.972.147,91
- wynik na działalności GZM 1.316,40
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 203.238,38
Razem 21.063.380,78
Głównymi należnościami krótkoterminowymi są:
Należności i roszczenia Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 w tys. zł w tys. zł
zaległości czynszowe 2.156 2.251 na lokalach mieszkalnych
i garażach
zaległości z najmu 202 207 lokali użytkowych
rozrachunki z tytułu 292 186 zakupu gruntu
W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Spółdzielnia informuje użytkowników mieszkań i garaży o stanie ich konta co 2 m-ce.
Wysyłane są monity i wezwania ostateczne o zapłatę. Ponadto dłużnicy wzywani są na posiedzenie Komisji Interwencyjnej oraz Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Komisji poświęcone były rozmowom i ustaleniom z członkami zalegającymi z opłatami w zakresie sposobu ich spłaty. W celu skuteczniejszej windykacji zadłużeń czynszowych następuje odcięcie dostępu do ciepłej wody w mieszkaniach osób posiadających zadłużenia czynszowe oraz blokowanie pilotów umożliwiających wjazd na teren posesji. Wobec osób posiadających zadłużenie z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową wnosząc pozwy o zapłatę zadłużenia.
Obecnie objętych wyrokiem sądowym jest 87 spraw na kwotę 987.923,37 zł.
Ponadto zasądzone odsetki i koszty sądowe to kwota 359.478,33 zł.
Wyrokiem sądowym objęte są również zaległości z tytułu opłat dotyczące lokali użytkowych na kwotę 21.022,58 zł wraz z odsetkami.
Ponadto skierowano 16 pozwów do sądu o zapłatę należności z odsetkami w wysokości 128.014,95 zł.
Użytkownicy mieszkań informowani są o możliwości skorzystania z dodatków mieszkaniowych. Obecnie MOPR dofinansowuje 23 lokale.
W wyniku prowadzonych działań w ciągu 2015 roku przeprowadzono eksmisję z 3 zadłużonych lokali. Ponadto wniesiono 3 sprawy o eksmisję.
Zobowiązania
- długoterminowe 533.091,81
- krótkoterminowe 3.376.231,72
- fundusze specjalne (ZFŚS) 86.232,38
- zasądzone koszty sądowe i odsetki 362.719,79
- wynik na działalności GZM 6.374.660,31
Razem 10.732.936,01
Saldo bilansu płatniczego jest dodatnie i wynosi 10.330.444,77 zł.
Rachunek zysków i strat
Spółdzielnia jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
od tzw. dochodów z pozostałej działalności gospodarczej, w związku z czym rachunek zysków i strat wykazuje wynik na działalności zwolnionej
oraz na opodatkowanej (działalność gospodarcza).
Rachunek zysków i strat z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
1. Przychody 14.420.842,49
2. Koszty 15.444.105,13
3. Wynik za 2015 rok /-/ 1.023.262,64
4. Saldo przychodów i kosztów 154.601,20
operacyjno-finansowych
5. Wynik roku 2015 /-/ 868.661,44
Rachunek zysków i strat pozostałej działalności opodatkowanej
1. Przychody 3.062.683,01
2. Koszty 1.068.816,38
3. Wynik roku obrotowego 1.993.866,63
4. Saldo przychodów i kosztów 662.533,68
operacyjno-finansowych
5. Zysk brutto 2.656.400,31
6. Podatek dochodowy 505.764,-
7. Zysk netto 2.150.636,31
Z powyższego zysku, zgodnie ze statutem zostaną pokryte koszty ogólno- administracyjne. Pożytki z nieruchomości wspólnej pokryją wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, na których powstają. Pozostała kwota w wysokości 221.209,42 zł zostanie rozdysponowana przez Walne Zgromadzenie Członków.
Przedstawiając powyżej krótką ocenę sytuacji majątkowo-finansowej Zarząd stwierdza, że Spółdzielnia posiadała pełną zdolność i płynność płatniczą.
Wyniki wskazują na dobrą kondycję finansową i nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania dalszej działalności Spółdzielni.
Działalność remontowa
Fundusz remontowy w Spółdzielni ewidencjonowany jest na budynki.
Wpływy tworzy się z odpisu, który jest składnikiem czynszowym.
W 2015 roku odpis wyniósł 2.725.724,19 zł.
Obroty funduszu w ciągu 2015 roku w tys. zł
stan na wpływy wydatki stan funduszu
01.01.15r. na 31.12.15r.
/-/2.628 2.862 3.206 /-/ 2.972
W 2015 roku zrealizowano następujące prace:
1. Wymiana tablic wewnętrznych linii zasilających - 143.600,- zł - ul. 28 Czerwca 1956r. nr 253
- ul. Dolna Wilda 44, 46, 48, 50 - ul. Św. Czesława- Wierzbięcice 20
2. Docieplenie stropodachów 160.500,- zł - ul. Hetmańska 54
- ul. Hetmańska 58A - ul. Głogowska 129
3. Remont tarasów i balkonów oraz montaż zadaszeń 102.100,- zł
- ul. Zmartwychwstańców 8c - ul. Św. Czesława 3A,3C
- ul. Dolina 13
- ul. Powstańcza 11-13 - ul. Chwiałkowskiego 26,32
4. Wykonanie ogrodzenia boiska 41.800,- zł - ul. Hetmańska 54
5. Wymiana pionów kanalizacyjnych i poziomów 591.800,- zł - ul. Wspólna 23
- ul. Chłapowskiego 10- Zmartwychwstańców 2-6 - ul. Św. Jerzego 7-9
- ul. Dolna Wilda 46 - ul. Powstańcza 3
6. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 79.305,- zł - ul. Hetmańska 52-62
- ul. Dmowskiego 62 - ul. Głogowska 129 - ul. Partyzancka 1
- ul. Dolna Wilda 42,42 A-C,64 - ul. Dąbrówki 3
- ul. Czajcza 12, Jerzego 3 - ul. Langiewicza 23
- ul. Górna Wilda 99-103
7. Remont kapitalny dachu 1.215.848,- zł - ul. 28 Czerwca 1956r. 251-261
- ul. Wspólna 17
8 . Wymiana dźwigów 321.840,- zł - ul. Głogowska 129
9. Modernizacja węzłów cieplnych 150.600,- zł - ul. Hetmańska 52-62
- ul. Dmowskiego 62 - ul. Głogowska 129
10. Przemurowanie kominów 81.300,- zł - ul. Dolna Wilda 30 AB,42-42A-C
11. Częściowa termomodernizacja budynku 97.800,- zł - ul. Górna Wilda 99-103
- rozpoczęcie termomodernizacji budynku ul. Langiewicza 23
12. Malowanie klatek schodowych 115.500,- zł - ul. Górna Wilda 99-103
- ul. Dolna Wilda 64
13.Roboty dotyczące instalacji i sieci centralnego ogrzewania 66.923,- zł
14. Remont kładek wejściowych 22.700,- zł
- ul. Dolina 19-20
15. Wykonanie balustrady schodów terenowych 8.400,- zł - ul. Dolina 17,18,19,20
W ramach bieżącej obsługi konserwatorzy Spółdzielni usuwali kilkaset awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji.
Wykonano szereg prac murarskich, tynkarskich, ślusarskich, malarskich.
Cały rok w dni wolne od pracy funkcjonowały dyżury: elektryczny i instalacyjny.
Podsumowując budynki i infrastruktura wchodząca w skład zasobów Spółdzielni są w dobrym, a często bardzo dobrym stanie technicznym.
Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom
oraz ograniczenia korzystania z naszych terenów przez osoby obce kontynuujemy montaż barier, bram i słupów oraz zakładanie monitoringu tam gdzie jest to ekonomicznie opłacalne. W 2015 roku zamontowano bramy automatyczne przy ul. Wierzbięcice 36 oraz Fabrycznej 40 A-B.
Działania przyszłościowe
Zamierzamy dokonać ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Głogowskiej 129,
Dolna Wilda 36, 38 ale tylko w przypadku korzystnych warunków zakupu gruntu.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych gwarantują płynność finansową spółdzielni. Wolne środki będziemy częściowo przeznaczać na dalszą poprawę bezpieczeństwa i prowadzenie procesu termomodernizacyjnego.
Zwiększenie dostępu członków do kontaktu ze Spółdzielnią za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Niestety gorsze warunki lokowania środków finansowych oraz coraz
trudniejsze warunki wynajmu lokali użytkowych i innych podobnych źródeł opodatkowanego przychodu powodują, że coraz trudniej uzyskać wysokie zyski z tej działalności i dlatego zamierzamy powrócić do budownictwa na terenach, które są we władaniu spółdzielni lub na terenie jej działania.
Ostateczne decyzje podejmiemy po ustabilizowaniu się warunków rynkowych.
Najbliższe mieszkalne inwestycje to tereny na Osiedlu Hetmańskim.
