Z DNIA 26 LISTOPADA 2018 R.
w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.
zm.)
postanawiam
§ 1
Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez:
1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:
w zł i gr
Razem Gm ina Powiat
RAZEM DOCHODY: 117 158,21 65 358,21 51 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00 3 000,00
1) dochody bieżące 3 000,00 3 000,00
z tego:
- dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 3 000,00 3 000,00
710 Działalność usługowa 7 300,00 7 300,00
1) dochody bieżące 7 300,00 7 300,00
z tego:
- dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 7 300,00 7 300,00
750 Administracja publiczna 65 358,21 65 358,21
1) dochody bieżące 65 358,21 65 358,21
z tego:
Dział Nazwa
Zwiększenia
2. zwiększenie wydatków budżetu miasta:
w zł i gr
Razem Gm ina Powiat
- dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami 65 358,21 65 358,21
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 41 500,00 41 500,00
1) dochody bieżące 41 500,00 41 500,00
z tego:
- dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 41 500,00 41 500,00
Dział Nazwa
Zwiększenia
w zł i gr
Razem Gmina Powiat
RAZEM WYDATKI: 117 158,21 65 358,21 51 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00 3 000,00
70095 Pozos tała działalnoś ć 3 000,00 3 000,00
1. Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00
w tym:
a) wydatki jednos tek budżetowych 3 000,00 3 000,00
w tym:
- wydatk i z wiąz ane z realiz acją ich
statutowych z adań 3 000,00 3 000,00
710 Działalność usługowa 7 300,00 7 300,00
71015 Nadzór budowlany 7 300,00 7 300,00
1. Wydatki bieżące 7 300,00 7 300,00
w tym:
a) wydatki jednos tek budżetowych 7 300,00 7 300,00
w tym:
- wydatk i z wiąz ane z realiz acją ich
statutowych z adań 7 300,00 7 300,00
750 Administracja publiczna 65 358,21 65 358,21
75011 Urzędy wojewódzkie 65 358,21 65 358,21
1. Wydatki bieżące 65 358,21 65 358,21
w tym:
a) wydatki jednos tek budżetowych 65 358,21 65 358,21 w tym:
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenia
3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta:
w zł i gr
Razem Gmina Powiat
- wynagrodz enia i sk ładk i od nich
naliczane 64 559,13 64 559,13
- wydatk i z wiąz ane z realiz acją ich
statutowych z adań 799,08 799,08
754
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 41 500,00 41 500,00
75478 Usuwanie s kutków klęsk żywiołowych 41 500,00 41 500,00
1. Wydatki bieżące 41 500,00 41 500,00
w tym:
a) wydatki jednos tek budżetowych 41 500,00 41 500,00
w tym:
- wydatk i z wiąz ane z realiz acją ich
statutowych z adań 41 500,00 41 500,00
Dział Rozdz. Nazwa
Zwiększenia
w zł i gr
Razem Gm ina Powiat
RAZEM DOCHODY: 89 854,78 6 918,78 82 936,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 600,00 1 600,00
1) dochody bieżące 1 600,00 1 600,00
z tego:
- dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 1 600,00 1 600,00
710 Działalność usługowa 81 336,00 81 336,00
1) dochody bieżące 81 336,00 81 336,00
z tego:
- dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 81 336,00 81 336,00
750 Administracja publiczna 6 918,78 6 918,78
1) dochody bieżące 6 918,78 6 918,78
z tego:
- dotacje celowe otrzym ane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami 6 918,78 6 918,78
Dział Nazwa Zmniejszenia
4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta:
5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok dokonuję na podstawie następujących pism:
1) Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2018 roku FBI.3111.265.14.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.265.13.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.600,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok i ma na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.
2) Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2018 roku FBI.3111.268.5.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.268.4.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł.
Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy
w zł i gr
Razem Gmina Powiat
RAZEM WYDATKI: 89 854,78 6 918,78 82 936,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 600,00 1 600,00
70005
Gos podarka gruntami
i nieruchomoś ciami 1 600,00 1 600,00
1. Wydatki bieżące 1 600,00 1 600,00
w tym:
a) wydatki jednos tek budżetowych 1 600,00 1 600,00
w tym:
- wydatk i z wiąz ane z realiz acją ich
statutowych z adań 1 600,00 1 600,00
710 Działalność usługowa 81 336,00 81 336,00
71012 Zadania z zakres u geodezji i kartografii 81 336,00 81 336,00
1. Wydatki bieżące 81 336,00 81 336,00
w tym:
a) wydatki jednos tek budżetowych 81 336,00 81 336,00
w tym:
- wydatk i z wiąz ane z realiz acją ich
statutowych z adań 81 336,00 81 336,00
750 Administracja publiczna 6 918,78 6 918,78
75011 Urzędy wojewódzkie 6 918,78 6 918,78
1. Wydatki bieżące 6 918,78 6 918,78
w tym:
a) wydatki jednos tek budżetowych 6 918,78 6 918,78 w tym:
- wynagrodz enia i sk ładk i od nich
naliczane 6 918,78 6 918,78
Dział Rozdz. Nazwa Zmniejs zenia
budżetowej na 2018 rok. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów przewozu, zabezpieczenia, składowania i ewentualnej utylizacji majątku ruchomego pozostałego po spółce PW „PLUS” sp. z o.o. w Bielsku-Białej nabytego przez Skarb Państwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3) Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 2018 roku FBI.3111.90.22.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.90.21.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 81.336,00 zł.
Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok.
4) Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2018 roku FBI.3111.78.63.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.78.58.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 7.300,00 zł. Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok. Zwiększenie w planie dotacji celowej przeznaczone jest dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała na zakupy bieżące celem dostosowania planu dotacji celowej do faktycznych potrzeb.
5) Wojewody Śląskiego FBI.3111.70.6.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.70.5.2018 z dnia z dnia 15 listopada 2018 roku dokonującej zmian w planie dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zmiany dotyczą środków pochodzących z ustawy budżetowej na rok 2018:
zmniejszenie w związku z wejściem w życie 30 kwietnia br. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, która uchyliła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmieniła ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl art. 11 ustawy wprowadzającej, której dodaje art. 18 1a w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi, że „Wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz art. 181 należy do zadań własnych gminy” kwota 6.918,78 zł,
zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest dla gmin na wprowadzenie wniosków do CEIDG w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy kwota 6.974,00 zł.
6) Wojewody Śląskiego FBI.3111.9.17.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.9.16.2018 z dnia z dnia 13 listopada 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę ogółem 56.844,49 zł.
Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 z przeznaczeniem na:
dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RO z dnia 21 listopada 1967 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym
katalogiem zadań tj. według ilości osób które podlegały kwalifikacji wojskowej w br. x czasochłonność (0,583) x stawka roboczogodziny
24,44 zł kwota 12.809,42 zł
uzupełnienie dotacji dla gmin za sprawy prognozowane w październiku, listopadzie i w grudniu br., zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj.
według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony. Przyznana dotacja rozliczana będzie zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw w 2018 roku oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł
kwota 44.035,07 zł.
7) Wojewody Śląskiego FBI.3111.267.3.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.267.2.2018 z dnia z dnia 14 listopada 2018 roku dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.539,72 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej w gminie dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok i przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
8) Wojewody Śląskiego FBI.3111.79.122.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.79.116.2018 z dnia 14 listopada 2017 roku dokonującej zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 41.500,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 4 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok i przeznaczone jest na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.
§ 2
Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi:
I. Dochody budżetu 1 079 488 889,30
II. Wydatki budżetu 1 215 019 104,37
III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -135 530 215,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 ) 135 530 215,07
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1. Przychody ogółem, z tego: 163 438 535,41
A. kredyty 120 000 000,00
B. pożyczki 1 250 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 188 535,41
2. Rozchody ogółem, z tego: 27 908 320,34
A. spłata kredytów 26 500 000,00
B. spłata pożyczek 1 408 320,34