w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz § 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok.
posta naw iam
§ 1
Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:
w zł i gr
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
RAZEM WYDATKI : 1 404 897,41 340 836,07 1 297 771,71 447 961,77
600 Transport i łączność 114 780,97 91 939,20 22 841,77
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu 22 841,77
1. Wydatki bieżące 22 841,77
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 22 841,77
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 7 000,00
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 15 841,77
60016 Drogi publiczne gminne 72 994,24
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
1. Wydatki bieżące 72 994,24
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 72 994,24
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 67 994,24
60095 Pozostała działalność 114 780,97 18 944,96
1. Wydatki bieżące 18 944,96
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 18 944,96
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 18 944,96
2. Wydatki majątkowe 114 780,97 w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne 114 780,97
630 Turystyka 2 800,00 2 800,00
63095 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00
1. Wydatki bieżące 2 800,00 2 800,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 2 800,00 2 100,00
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 2 100,00
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 2 800,00 c) świadczenia na
rzecz osób fizycznych 700,00
750
Administracja
publiczna 48 000,00 48 000,00
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 48 000,00 48 000,00
1. Wydatki bieżące 48 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 48 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 48 000,00
2. Wydatki majątkowe 48 000,00 w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne 48 000,00
801 Oświata i wychowanie 994 754,19 330 836,07 941 290,26 384 300,00
80101 Szkoły podstawowe 59 400,00 246 596,07
1. Wydatki bieżące 59 400,00 246 596,07
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 246 596,07
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 246 596,07
b) dotacje na zadania
bieżące 59 400,00
80102
Szkoły podstawowe
specjalne 16 000,00
1. Wydatki bieżące 16 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 16 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 16 000,00
80103
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 23 100,00
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
1. Wydatki bieżące 23 100,00 w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące 23 100,00
80104 Przedszkola 72 254,19 268 694,19
1. Wydatki bieżące 53 554,19 268 694,19
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 47 860,00 5 694,19
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 5 694,19
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 47 860,00 b) dotacje na zadania
bieżące 263 000,00
c) świadczenia na
rzecz osób fizycznych 5 694,19 2. Wydatki majątkowe 18 700,00 w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne 18 700,00
80106
Inne formy wychowania
przedszkolnego 21 000,00
1. Wydatki bieżące 21 000,00
w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące 21 000,00
80110 Gimnazja 405 000,00
1. Wydatki bieżące 405 000,00
w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące 405 000,00
80111 Gimnazja specjalne 126 000,00
1. Wydatki bieżące 126 000,00
w tym:
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
a) wydatki jednostek
budżetowych 126 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 123 000,00 - wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań 3 000,00
80130 Szkoły zawodowe 7 300,00 245 300,00
1. Wydatki bieżące 7 300,00 245 300,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 38 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 38 000,00
b) dotacje na zadania
bieżące 200 000,00
d) wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań miasta 7 300,00 7 300,00
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 7 300,00
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 7 300,00
80134
Szkoły zawodowe
specjalne 51 000,00 123 000,00
1. Wydatki bieżące 51 000,00 123 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 51 000,00 123 000,00
w tym:
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 123 000,00
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 51 000,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania
przedszkolnego 309 000,00
1. Wydatki bieżące 309 000,00 w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące 309 000,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych 531 000,00 60 000,00
1. Wydatki bieżące 531 000,00 60 000,00 w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące 531 000,00 60 000,00
80151
Kwalifikacyjne kursy
zawodowe 86 536,07
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
1. Wydatki bieżące 86 536,07
w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące 86 536,07
851 Ochrona zdrowia 820,00 820,00
85149
Programy polityki
zdrowotnej 820,00
1. Wydatki bieżące 820,00
w tym:
b) dotacje na zadania
bieżące 820,00
85195 Pozostała działalność 820,00
1. Wydatki bieżące 820,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 820,00
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 120,00 - wydatki związane z
realizacją ich
statutowych zadań 700,00
852 Pomoc społeczna 11 742,25 11 742,25
85295 Pozostała działalność 11 742,25 11 742,25
1. Wydatki bieżące 11 742,25 11 742,25
w tym:
d) wydatki na
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań miasta 11 742,25 11 742,25
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 11 742,25
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 11 742,25
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza 10 000,00 10 000,00
85406
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne 10 000,00
1. Wydatki bieżące 10 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 10 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 10 000,00
85407
Placówki wychowania
pozaszkolnego 10 000,00
1. Wydatki bieżące 10 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 10 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 10 000,00
855 Rodzina 30 000,00 30 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 30 000,00
1. Wydatki bieżące 30 000,00 w tym:
c) świadczenia na
rzecz osób fizycznych 30 000,00
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
85508 Rodziny zastępcze 30 000,00
1. Wydatki bieżące 30 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 30 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 30 000,00
900
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska 100 000,00 100 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00
1. Wydatki bieżące 15 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 15 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 15 000,00
90015
Oświetlenie ulic, placów
i dróg 85 000,00
1. Wydatki bieżące 85 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 85 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 85 000,00
90095 Pozostała działalność 100 000,00 1. Wydatki bieżące 100 000,00 w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 100 000,00
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 100 000,00
Dz. Rozdz. Nazwa
Zwiększenia Zmniejszenia
Gmina Powiat Gmina Powiat
926 Kultura fizyczna 102 000,00 102 000,00
92605
Zadania w zakresie
kultury fizycznej 102 000,00 102 000,00
1. Wydatki bieżące 102 000,00
w tym:
a) wydatki jednostek
budżetowych 102 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i
składki od nich naliczane 37 200,00
- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 64 800,00
2. Wydatki majątkowe 102 000,00 w tym:
a) inwestycje i zakupy
inwestycyjne 102 000,00
Dz. Rozdz. Nazwa
Uzasadnienie zmian:
1. Dział 600 – Transport i łączność:
W związku z kolejnym postępowaniem przetargowym na realizację dwóch zadań drogowych w ramach budżetu obywatelskiego, i wyższych cen w ofertach w stosunku do zakładanych na etapie planowania, w planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadzone zostają następujące zmiany:
a) z wydatków bieżących w rozdz.60015 - Drogi publiczne
w miastach na prawach powiatu oszczędności w kwocie 22.841,77 zł b) z wydatków bieżących w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
oszczędności w kwocie 72.994,24 zł
c) z wydatków bieżących w rozdz.60095 – Pozostała działalność
oszczędności w kwocie 18.944,96 zł
przeniesione zostają do wydatków majątkowych w rozdz.60095 – Pozostała działalność, w celu uzupełnienia brakujących środków na zadaniu pn.”Osiedle Śródmieście Bielsko: Uporządkowanie traktu: Plac Smolki, Plac Fabryczny, Plac Bolka i Lolka” /44.135,01 zł/ oraz na zadaniu pn. „Osiedle Złote Łany: Parking dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 na Złotych Łanach” /70.645,96 zł/.
2. Dział 630 – Turystyka, rozdz.63095 – Pozostała działalność:
W planie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
naliczanych /2.100,00 zł/ oraz ze świadczeń na rzecz osób fizycznych /700,00 zł/ przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup przez Miejskie Centrum Informacji Turystycznej materiałów do dalszej odsprzedaży /m.in. mapy, przewodniki, pocztówki, drobne upominki i pamiątki tematycznie związane z miastem i regionem Podbeskidzia/.
3. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
W planie wydatków Wydziału Informatyki środki w kwocie 48.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, w celu uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup modułu RCP dla programu kadrowego”.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie
W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 1.325.590,26 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.:
dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, opłat za energię, wydatków związanych z awarią sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im.K.I.Gałczyńskiego, remontów w przedszkolach miejskich, modernizacji urządzeń ogrodowych w Przedszkolu nr 43, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Gotowanie kluczem do sukcesu” w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych.
5. Dział 851 – Ochrona zdrowia:
W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 820,00 zł z rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej przeniesione zostają do rozdz.85195 – Pozostała działalność, w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z organizowanymi w dniach 10 do 12 października Dniami Seniora w Bielsku-Białej.
6. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 – Pozostała działalność:
W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 11.742,25 zł związane z realizacją projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi”
przeniesione zostają z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu.
7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty oszczędności w kwocie
10.000,00 zł z rozdz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne przeniesione zostają do rozdz.85407 - Placówki
wychowania pozaszkolnego, w celu częściowego uzupełnienia środków na opłaty
za energię w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej.
8. Dział 855 – Rodzina:
W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 30.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w rozdz.85508 – Rodziny zastępcze z uwagi na mniejszą liczbę kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, przenosi się do rozdz.88502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Programu Rodzina Plus.
9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej środki w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z tego:
a) z rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi 15.000,00 zł b) z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 85.000,00 zł przeniesione zostają do rozdz.90095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na:
a) koszty wynajmu i serwisu przenośnych kabin WC, wykorzystywanych w czasie imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta /15.000,00 zł/, b) remont kładek dla pieszych w rejonie ulic: Górskiej, Kopytko, ks. Jana Kusia
/35.000,00 zł/,
c) konserwację cieku wodnego Argentyna oraz rowu melioracyjnego R-2 /45.000,00 zł/,
d) konserwację i wykonanie dopływu rowu odwadniającego w parku miejskim przy ul.Bartniczej /5.000,00 zł/.
10. Dział 926 – Kultura fizyczna,
rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:
W planie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środki w kwocie 102.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup: dwóch komputerów kasowych /doposażenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta pływalni i lodowisk miejskich/, kostkarek do lodu /doposażenie Hali Wielofunkcyjnej/, ścianek mobilnych do wydzielania powierzchni imprez na Hali Wielofunkcyjnej, opryskiwacza do nawozów /utrzymanie murawy boiska na Stadionie Miejskim/, serwera /archiwizacja dokumentacji BBOSiR/, materaca do skoku wzwyż oraz mobilnego sprzętu nagłośnieniowego na Stadion Lekkoatletyczny „Sprint”.
§ 2
Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi:
I. Dochody budżetu 1 067 625 207,62
II. Wydatki budżetu 1 127 080 085,89
III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 454 878,27
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 ) 59 454 878,27
1. Przychody ogółem, z tego: 87 205 463,67
A. kredyty 67 000 000,00
B. pożyczki 3 337 698,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 867 765,67
2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40
A. spłata kredytów 26 500 000,00
B. spłata pożyczek 1 250 585,40
