Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Strona 1 z 13
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje w tym:
Wyszczególnienie
z tego:
z tego: w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
2021 16 770 547,71 15 465 236,72 1 500 629,00 13 800,00 4 745 669,00 5 332 487,02 3 872 651,70 1 528 508,00 1 305 310,99 249 824,00 1 047 671,99
2022 14 011 980,00 14 011 980,00 1 527 640,00 8 800,00 4 422 738,00 4 336 089,00 3 716 713,00 1 498 472,00 0,00 0,00 0,00
2023 13 966 435,00 13 966 435,00 1 527 640,00 8 800,00 4 422 738,00 4 266 569,00 3 740 688,00 1 522 447,00 0,00 0,00 0,00
2024 13 917 270,00 13 917 270,00 1 527 640,00 8 800,00 4 422 738,00 4 196 089,00 3 762 003,00 1 543 762,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2.1.3.3
w tym:
2.2.1.1
2021 18 021 261,81 15 098 416,44 6 143 034,82 0,00 0,00 9 906,00 0,00 0,00 0,00 2 922 845,37 2 922 845,37 427 759,47
2022 13 673 630,00 13 673 630,00 6 014 900,00 0,00 0,00 12 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 13 780 253,20 13 780 253,20 6 014 900,00 0,00 0,00 4 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 13 814 470,00 13 814 470,00 6 014 900,00 0,00 0,00 1 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2021 -1 250 714,10 0,00 1 467 464,10 308 000,00 308 000,00 923 782,30 923 782,30 235 681,80 18 931,80
2022 338 350,00 338 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 186 181,80 186 181,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 102 800,00 102 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1
z tego:
w tym:
z tego:
5.1.1.1 5.1.1.2
w tym: z tego:
w tym:
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 216 750,00 216 750,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 338 350,00 338 350,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 186 181,80 186 181,80 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 102 800,00 102 800,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1
Rozchody budżetu, z tego:
7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
z tego:
w tym:
5.1.1.4
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 331,80 0,00 366 820,28 1 526 284,38
2022 x x x x 0,00 0,00 288 981,80 0,00 338 350,00 338 350,00
2023 x x x x 0,00 0,00 102 800,00 0,00 186 181,80 186 181,80
2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 102 800,00 102 800,00
Strona 6 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2021 2,24% 3,54% 6,01% 11,19% 13,81% TAK TAK
2022 3,62% 3,62% 3,62% 8,00% 10,63% TAK TAK
2023 1,97% 1,97% 1,97% 3,69% 6,32% TAK TAK
2024 1,07% 1,07% 1,07% 3,87% 3,87% TAK TAK
Strona 7 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.1.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.1.1.1
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1.1 9.3 9.3.1
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:
2021 163 118,37 163 118,37 160 317,63 0,00 0,00 0,00 145 184,00 145 184,00 136 781,79
2022 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00
2023 70 480,00 70 480,00 70 480,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 70 480,00 70 480,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.4
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.4.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1 10.1.1
majątkowe
10.1.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.2
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w
związku z likwidacją lub przekształceniem
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.3
z tego:
w tym:
10.4 10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
bieżące
2021 0,00 0,00 0,00 448 252,55 160 281,28 287 971,27 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 420 142,00 420 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 72 630,00 72 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Wyszczególnienie
Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,
dokonywana w formie wydatków
budżetowych
10.9
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:
w tym:
w tym:
10.10 10.11
2021 216 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 235 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2023 83 581,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Strona 10 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit
zobowiązań
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 407 342,35 448 252,55 420 142,00 72 630,00 0,00 577 862,52
1.a - wydatki bieżące 814 588,71 160 281,28 420 142,00 72 630,00 0,00 436 229,28
1.b - wydatki majątkowe 592 753,64 287 971,27 0,00 0,00 0,00 141 633,24
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
401 222,71 89 169,28 140 000,00 70 480,00 0,00 299 649,28
1.1.1 - wydatki bieżące 401 222,71 89 169,28 140 000,00 70 480,00 0,00 299 649,28
1.1.1.1
ERASMUS "Smart schools for smart age" - podniesienie kompetencji językowych uczniów, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami, zainteresowanie uczniów kulturą innego kraju
Szkoła Podstawowa im.
S.F. Klonowicza 2018 2021 130 742,71 29 169,28 0,00 0,00 0,00 29 169,28
1.1.1.2 Szkoła Marzeń w Sulmierzycach - wzrost poziomu oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego
Szkoła Podstawowa im.
S.F. Klonowicza 2021 2023 270 480,00 60 000,00 140 000,00 70 480,00 0,00 270 480,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 006 119,64 359 083,27 280 142,00 2 150,00 0,00 278 213,24
1.3.1 - wydatki bieżące 413 366,00 71 112,00 280 142,00 2 150,00 0,00 136 580,00
1.3.1.5
opracowanie planu i zmiany planu miejscowego w związku z rozpoczęciem realizacji budowy elektrowni wiatrowych - uporządowanie gospodarki planistycznej miasta
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2020 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.6
Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulic Jana Pawła II, J. Mencfeldowskiego, W. Tyczyńskiego, Krotoszyńskiej, Powstańców Wlkp. o pow. około 28 ha - uporządowanie gospodarki planistycznej miasta
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2019 2022 11 750,00 0,00 11 750,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.7 Obsługa prawna urzedu oraz jednostek organizacyjnych - prawidłowe funkcjonowanie miasta
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2020 2022 108 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.8
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Sulmierzyce - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkujacego szkoda w mieniu Miasta lub jego odpowiedzialnością wobec osób trzecich
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2020 2022 62 856,00 20 952,00 20 952,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.9 Abonament telefoniczny WoIP - obniżenie kosztów Urząd Miejski
Sulmierzyce 2020 2023 15 480,00 5 160,00 5 160,00 2 150,00 0,00 0,00
1.3.1.10
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - uporządkowanie gospodarki planistycznej miasta
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2021 2022 78 700,00 0,00 78 700,00 0,00 0,00 0,00
Strona 11 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit
zobowiązań
Od Do
1.3.1.11
Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste powietrze" - wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu
"Czyste powietrze"
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2021 2022 30 000,00 9 000,00 21 000,00 0,00 0,00 30 000,00
1.3.1.12 Strategia Rozwoju Miasta Sulmierzyce do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku - relizacja polityki rozwoju
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2021 2022 29 520,00 0,00 29 520,00 0,00 0,00 29 520,00
1.3.1.13 Program Rewitalizacji Miasta Sulmierzyce do 2027 roku - umozliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2021 2022 27 060,00 0,00 27 060,00 0,00 0,00 27 060,00
1.3.1.14
Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania
"Modernizacja oszyszczalni sciekow w Sulmierzycach" - poprawa stanu infrastruktury wodno-sciekowej
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2021 2022 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 592 753,64 287 971,27 0,00 0,00 0,00 141 633,24
1.3.2.1
Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegajacej wiaty drewnianej, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza, cześci parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach - poprawa stanu technicznego budynku urzędu, dostosowanie do wymogów p.poż. i osób niepełnosprawnych
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2018 2021 514 150,00 247 211,80 0,00 0,00 0,00 100 873,77
1.3.2.2
dopłata na realizację zadania "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastruktura towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
- uzupełnienie funkcjonującego na terenie związku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Urząd Miejski
Sulmierzyce 2017 2021 78 603,64 40 759,47 0,00 0,00 0,00 40 759,47
Strona 12 z 13 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr projekt z dnia 2021-11-23
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.23-12:50)
Strona 13 z 13
