Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 r.

(1)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 r.

1/4

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr BBiA.3034.192.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2019-2028 przyjęta została przez Radę Miasta Nowy Targ Uchwałą III/29/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Rada Miasta dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć wieloletnich następującymi uchwałami: Nr V/57/2019 z dnia 4 marca 2019 roku, Nr VI/67/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/84/2019 z dnia 20 maja 2019 roku.

Ponadto prognoza została zaktualizowana przez Burmistrza Miasta Nowy Targ zgodnie z dyspozycją art. 232 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych następującymi zarządzeniami: Nr BBiA.301.3.2019 z dnia 4 marca 2019 roku, Nr BBiA.301.5.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku, Nr BBiA.301.6.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Nr BBiA.301.8.2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Nr BBiA.301.9.2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Ostatecznie po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2019 – 2028 oraz prognoza kwoty długu na lata 2019–

2028 ukształtowały się w kwotach ujętych w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja głównych parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2019 – 2028 po I półroczu 2019 roku przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie na 30.06.2019 Dochody ogółem 156 468 567,00 86 417 071,37 dochody bieżące 139 774 991,00 79 673 299,01 dochody majątkowe 16 693 576,00 6 743 772,36 Wydatki ogółem 177 087 507,00 65 038 960,04 wydatki bieżące 128 849 831,00 62 245 627,29 wydatki majątkowe 48 237 676,00 2 793 332,75 Deficyt /nadwyżka -20 618 940,00 21 378 111,33

Przychody 44 103 940,00 16 401 922,17

- wolne środki z 2018 r. 10 518 940,00 16 001 922,17 - kredyty i pożyczki 13 385 000,00 400 000,00 - spłata udzielonych pożyczek 200 000,00 0,00

- środki z lokat 20 000 000,00 0,00

Rozchody 23 485 000,00 15 175 000,00

- spłata pożyczek i kredytów 3 285 000,00 175 000,00

- pożyczki udzielone 200 000,00 0,00

- lokaty 20 000 000,00 15 000 000,00

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Nowy Targ przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r. przebiegała następująco:

(2)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 r.

2/4

I. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust 4 pkt 1 ufp – zadania majątkowe

1. Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III - projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacka 2014 - 2020

Projekt wdrażany jest w latach 2018-2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 8 samorządami pogranicza polsko- słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela, Obec Huncovce, Obec Hniezdne oraz Obec Velka Lomnica. W ramach projektu zostanie rozbudowana strefa relaksu w Nowym Targu przy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu, jak również powstanie nowa trasa rowerowa (ścieżka na lotnisku oraz na ul. Schumana i Nadmłynówka). Całkowita wartość projektu wynosi; 3 000 000 zł, a przyznane dofinansowanie 2 541 808 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2. Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary

Zawarto umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu;

Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Miasto Nowy Targ i Szaflary w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres projektu po stronie Gminy Miasto Nowy Targ obejmuje:

- Zakup taboru na potrzeby transportu zbiorowego,

- Przebudowę placu zajezdni autobusowej z odwodnieniem, - Budowę Park&Ride przy ul. Kościuszki,

- Dostawę i montaż wiat przystankowych, - Zatokę przystankową przy ul. Grel.

Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Nowy Targ i Gminą Szaflary, a Gmina Miasto Nowy Targ jest partnerem wiodącym. Całkowita wartość projektu wynosi: 14 738 2170,33 zł w tym po stronie Miasta Nowy Targ: 9 938 158,11 zł, przyznane dofinansowanie: 7 204 138,50 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

3. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Projekt zakłada kompleksową adaptację i modernizację budynku poprzez przebudowę,

rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W dniu 25.06.2018 r.

(3)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 r.

3/4

została zawarta umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu w kwocie 6 000 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. Całkowita planowana wartość projektu wynosi ok. 35 000 000 zł. Przygotowano materiały przetargowe. Planowane rozpoczęcie zadania w II półroczu 2019 r. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021.

4. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ

Projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej. W ramach projektu dofinansowana zostanie wymiana nieekologicznych kotłów CO w gospodarstwach domowych na źródła energii bardziej przyjazne środowisku (kotły na pelet, kotły gazowe).

Sukcesywnie są podpisywane i rozliczane umowy z mieszkańcami na wymianę źródeł ciepła.

Środki budżetowe zaplanowane w 2019 r. na ten cel zostały wykorzystane w 8%, w II połowie br. nastąpi znacznie większe wykonanie wydatków, gdyż tego typu inwestycje realizowane są głównie w miesiącach letnich. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2020 r.

5. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ

Projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej. W ramach projektu dofinansowana zostanie wymiana nieekologicznych kotłów CO w gospodarstwach domowych na źródła energii bardziej przyjazne środowisku (kotły na ekogroszek VI klasy).

Środki budżetowe zaplanowane w 2019 r. na ten cel zostały wykorzystane w 8%, w II połowie br. nastąpi znacznie większe wykonanie wydatków, gdyż tego typu inwestycje realizowane są głównie w miesiącach letnich. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2020 r.

6. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych

na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest realizowany

w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko,

Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane

zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz

(4)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 r.

4/4

ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW. Pierwsze dofinansowania zaplanowane zostały na II półrocze br. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2020 r.

7. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej.

W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019-2020. Instalacja będzie stanowić element systemu gospodarki odpadami i ma na celu jego optymalizację oraz minimalizację ponoszonych kosztów.

8. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rada Miasta Nowy Targ w dniu 20 maja 2019 r. podjęła Uchwałę nr VIII/82/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.

"Opracowanie wielowariantowej koncepcji Obwodnicy Nowego Targu w ciągu DW 957 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach". W dniu 5 lipca 2019 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem przetargu dla ww. zadania oraz rozważenie alternatywnych rozwiązań zmierzających do poprawy warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957. Podczas spotkania padła propozycja ze strony ZDW w Krakowie zbadania możliwości budowy bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 957. Obecnie oczekujemy na dalsze kroki Samorządu Województwa Małopolskiego.

9. Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się udzielanie dotacji dla mieszkańców Nowego Targu dokonujących wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe oraz dotacje na zakup wymienników ciepła dla mieszkańców dokonujących przyłączenia do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Umowy z mieszkańcami będą zawierane w latach 2020-2022 w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczą realizacji zadań bieżących i zostały wpisane w celu umożliwienia

zawierania umów wieloletnich. Umowy w zakresie realizacji tych zadań zostały zawarte w latach

poprzednich lub będą zawierane w roku bieżącym i w latach kolejnych.

(5)

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019 Plan 3 kw. Wykonanie

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

1 Dochody ogółem 128 192 960,20 136 096 703,64 150 723 352,05 155 447 610,25 156 468 567,00 158 400 000,00 149 950 000,00 150 200 000,00

1.1 Dochody bieżące 119 335 045,99 132 927 735,99 138 120 667,30 144 495 085,19 139 774 991,00 146 600 000,00 145 950 000,00 150 200 000,00

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 696 454,00 24 981 443,00 27 500 000,00 29 623 557,00 31 500 000,00 32 500 000,00 33 500 000,00 34 600 000,00

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 204 685,84 993 509,60 1 206 000,00 1 463 935,06 1 200 000,00 1 250 000,00 1 300 000,00 1 350 000,00

1.1.3 podatki i opłaty 27 612 522,80 29 947 307,39 29 683 000,00 32 828 666,76 23 762 000,00 33 800 000,00 34 500 000,00 35 200 000,00

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 17 116 440,54 17 783 228,90 17 681 000,00 18 681 355,37 18 200 000,00 18 800 000,00 19 400 000,00 20 000 000,00

1.1.4 z subwencji ogólnej 22 921 676,00 24 477 119,00 24 690 554,00 24 696 440,00 26 667 755,00 25 300 000,00 26 300 000,00 27 400 000,00

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 39 000 000,00 38 347 733,30 40 532 696,01 33 590 432,00 34 500 000,00 35 500 000,00 36 500 000,00

1.2 Dochody majątkowe, w tym 8 857 914,21 3 168 967,65 12 602 684,75 10 952 525,06 16 693 576,00 11 800 000,00 4 000 000,00 0,00

1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 350 239,84 2 127 058,46 2 270 000,00 2 165 531,28 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7 436 304,87 984 910,75 10 282 684,75 8 786 993,88 13 830 000,00 7 800 000,00 4 000 000,00 0,00

2 Wydatki ogółem 113 764 455,13 124 726 574,73 166 100 066,05 154 075 488,67 177 087 507,00 160 980 000,00 143 180 007,28 143 415 000,00

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 103 846 813,56 114 250 959,60 128 266 062,30 124 026 562,06 128 849 831,00 130 700 000,00 134 600 000,00 138 600 000,00

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243

ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 149 061,67 899 558,48 890 000,00 800 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1 149 061,67 899 558,48 890 000,00 800 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z

tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 422 248,98 434 994,97 400 000,00 0,00 600 000,00 800 000,00 900 000,00 900 000,00

2.2 Wydatki majątkowe 9 917 641,57 10 475 615,13 37 834 003,75 30 048 926,61 48 237 676,00 30 280 000,00 8 580 007,28 4 815 000,00

3 Wynik budżetu 14 428 505,07 11 370 128,91 -15 376 714,00 1 372 121,58 -20 618 940,00 -2 580 000,00 6 769 992,72 6 785 000,00

4 Przychody budżetu 8 998 785,54 15 500 890,17 39 684 194,00 18 734 194,45 44 103 940,00 18 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 8 498 785,54 15 306 455,05 17 784 194,00 17 784 194,45 10 518 940,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 13 676 714,00 0,00 7 233 940,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 500 000,00 194 435,12 1 700 000,00 900 000,00 13 385 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 13 385 000,00 2 580 000,00 0,00 0,00

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 20 200 000,00 50 000,00 20 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Rozchody budżetu 13 139 654,16 9 084 046,79 24 307 480,00 4 104 435,12 23 485 000,00 15 620 000,00 16 969 992,72 16 985 000,00

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 7 889 654,16 8 934 046,79 4 107 480,00 4 104 435,12 3 285 000,00 5 420 000,00 6 769 992,72 6 785 000,00

5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tego: 488 464,96 2 320 943,05 1 502 480,00 2 000 000,00 3 150 000,00 2 950 000,00 4 558 038,60 1 250 000,00

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 263 464,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 225 000,00 2 320 943,05 1 502 480,00 2 000 000,00 3 150 000,00 2 950 000,00 4 558 038,60 1 250 000,00

5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 250 000,00 150 000,00 20 200 000,00 0,00 20 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00

6 Kwota długu 42 002 829,60 33 227 472,72 30 819 992,72 30 423 037,60 40 523 037,60 43 103 037,60 36 333 044,88 29 548 044,88

7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po

likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 15 488 232,43 18 676 776,39 9 854 605,00 20 468 523,13 10 925 160,00 15 900 000,00 11 350 000,00 11 600 000,00

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 23 987 017,97 33 983 231,44 27 638 799,00 38 252 717,58 21 444 100,00 15 900 000,00 11 350 000,00 11 600 000,00 Wykonanie

Strona 1 z 6

(6)

Wykonanie

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

7,05% 7,23% 3,32% 3,16% 2,61% 4,05% 5,18% 5,25%

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

6,34% 5,20% 2,05% 1,87% 0,21% 1,69% 1,54% 3,82%

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w

danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

6,34% 5,20% 2,05% 1,87% 0,21% 1,69% 1,54% 3,82%

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki

bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 13,14% 15,29% 8,04% 14,56% 7,62% 10,04% 7,57% 7,72%

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

x x x x 12,16% 10,32% 8,57% 8,41%

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

x x x x 14,33% 12,49% 10,74% 8,41%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 769 992,72 6 785 000,00

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 769 992,72 6 785 000,00

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 574 216,48 39 750 938,84 45 109 882,01 45 000 000,00 47 446 746,00 48 800 000,00 50 200 000,00 51 700 000,00

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 9 415 733,18 9 650 006,38 10 884 200,00 10 800 000,00 10 588 000,00 10 905 640,00 11 200 000,00 11 500 000,00

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 13 721 600,00 9 342 000,00 12 009 400,00 10 000 000,00 31 789 500,00 40 962 000,00 13 860 000,00 4 500 000,00

11.3.1 bieżące 12 032 000,00 5 342 000,00 6 775 400,00 5 000 000,00 15 847 000,00 15 817 000,00 5 282 000,00 4 000 000,00

11.3.2 majątkowe 1 689 600,00 4 000 000,00 5 234 000,00 5 000 000,00 15 942 500,00 25 145 000,00 8 578 000,00 500 000,00

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 622 400,96 450 014,83 15 838 000,00 15 000 000,00 15 420 000,00 25 145 000,00 8 578 000,00 500 000,00

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 9 295 240,61 8 382 640,25 21 996 003,75 18 000 000,00 31 422 376,00 5 135 000,00 2 007,28 4 315 000,00

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 114 899,91 1 642 690,05 1 300 000,00 1 300 000,00 2 250 000,00 500 000,00 0,00 0,00

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy 168 488,56 33 208,00 34 000,00 50 000,00 135 000,00 150 000,00 80 000,00 0,00

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 168 488,56 33 208,00 34 000,00 50 000,00 135 000,00 150 000,00 80 000,00 0,00

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację

programu, projektu lub zadania 168 488,56 33 208,00 34 000,00 50 000,00 135 000,00 150 000,00 80 000,00 0,00

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy 5 120 413,21 79 141,00 6 200 000,00 6 200 000,00 10 000 000,00 11 800 000,00 0,00 0,00

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 120 413,21 79 141,00 6 200 000,00 6 200 000,00 10 000 000,00 11 800 000,00 0,00 0,00

12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację

programu, projektu lub zadania 5 120 413,21 79 141,00 6 200 000,00 6 200 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy 60 316,22 471 453,41 1 716 027,00 1 176 612,97 455 790,00 247 000,00 162 000,00 0,00

12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 60 316,22 362 624,00 1 293 330,00 858 980,30 295 061,00 68 000,00 68 000,00 0,00

12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 60 316,22 362 624,00 1 716 027,00 1 176 612,97 455 790,00 167 000,00 112 000,00 0,00

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy 6 981,00 1 149 479,00 18 442 144,00 15 209 509,00 21 662 100,00 29 380 000,00 8 078 000,00 0,00

12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 981,00 960 021,31 13 004 083,00 11 430 054,02 14 064 060,00 11 800 000,00 6 500 000,00 0,00

12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z

podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 1 149 479,00 18 442 144,00 17 000 000,00 21 242 100,00 7 960 000,00 8 078 000,00 0,00

Strona 2 z 6

(7)

Wykonanie

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 6 981,00 298 286,00 5 860 758,00 6 400 000,00 7 608 040,00 17 580 000,00 1 578 000,00 0,00

12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 298 286,00 5 860 758,00 6 400 000,00 7 188 040,00 15 020 000,00 1 578 000,00 0,00

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 981,00 298 286,00 5 860 758,00 6 400 000,00 7 608 040,00 17 580 000,00 1 578 000,00 0,00

12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 298 286,00 5 860 758,00 6 400 000,00 7 188 040,00 15 020 000,00 1 578 000,00 0,00

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz

pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x

13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z

tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 2 320 943,05 4 104 435,12 4 104 435,12 3 050 000,00 3 800 000,00 5 000 000,00 2 000 000,00

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 6

(8)

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ za I półrocze 2019

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym

1.2.1 ze sprzedaży majątku

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu

7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

2023 2024 2025 2026 2027 2028

154 200 000,00 158 900 000,00 163 700 000,00 168 700 000,00 173 800 000,00 179 000 000,00 154 200 000,00 158 900 000,00 163 700 000,00 168 700 000,00 173 800 000,00 179 000 000,00

35 700 000,00 36 800 000,00 37 900 000,00 39 100 000,00 40 300 000,00 41 600 000,00

1 400 000,00 1 450 000,00 1 500 000,00 1 550 000,00 1 600 000,00 1 650 000,00

35 900 000,00 36 600 000,00 37 300 000,00 38 000 000,00 38 800 000,00 39 600 000,00

20 600 000,00 21 300 000,00 22 000 000,00 22 700 000,00 23 400 000,00 24 200 000,00

28 500 000,00 29 600 000,00 30 500 000,00 31 500 000,00 32 500 000,00 33 500 000,00

37 500 000,00 38 500 000,00 39 700 000,00 40 900 000,00 42 000 000,00 43 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 640 000,00 152 400 000,00 159 700 000,00 164 700 000,00 169 800 000,00 174 115 000,00 142 700 000,00 147 000 000,00 151 400 000,00 155 900 000,00 160 500 000,00 165 300 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000 000,00 900 000,00 700 000,00 500 000,00 300 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800 000,00 700 000,00 700 000,00 500 000,00 300 000,00 100 000,00

4 940 000,00 5 400 000,00 8 300 000,00 8 800 000,00 9 300 000,00 8 815 000,00

6 560 000,00 6 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 885 000,00

10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 760 000,00 16 700 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00 15 085 000,00

6 560 000,00 6 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 885 000,00

1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00

22 988 044,88 16 488 044,88 12 488 044,88 8 488 044,88 4 488 044,88 -396 955,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x

11 500 000,00 11 900 000,00 12 300 000,00 12 800 000,00 13 300 000,00 13 700 000,00

Strona 4 z 6

(9)

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3.1 bieżące

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2023 2024 2025 2026 2027 2028

x x x x x x

4,90% 4,66% 2,87% 2,67% 2,47% 2,78%

3,57% 3,43% 2,44% 2,37% 2,30% 2,73%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,57% 3,43% 2,44% 2,37% 2,30% 2,73%

7,46% 7,49% 7,51% 7,59% 7,65% 7,65%

8,44% 7,58% 7,56% 7,49% 7,53% 7,58%

Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona

6 560 000,00 6 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 885 000,00

6 560 000,00 6 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 885 000,00

x x x x x x

53 200 000,00 54 800 000,00 56 400 000,00 58 100 000,00 59 800 000,00 61 600 000,00

11 800 000,00 12 100 000,00 12 400 000,00 12 700 000,00 13 000 000,00 13 400 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 940 000,00 5 400 000,00 8 300 000,00 8 800 000,00 9 300 000,00 8 815 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 6

(10)

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym

14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2023 2024 2025 2026 2027 2028

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 6

(11)

(12)