Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr V/37/08 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2008r.
Objaśnienia do Projektu Uchwały BudŜetowej na 2009 rok.
Dochody
przyjęte w projekcie uchwały budŜetowej stanowią kwotę 7.492.760 zł co przedstawia złącznik Nr 1.Na powyŜsze dochody składają się :
1.Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w wyskości 1.140.748 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB. I. KS.3010-13/08
2.Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz.75801) w kwocie 1.553.250 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w wyskości 919.420 zł (rozdz.75807),część równowaŜąca 34 297 zł (rodz.75831) przyjęte w projekcie budŜetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/21/2008.
3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa : -podatek dochodowy od osób fizycznych,
-podatek dochodowy od osób prawnych.
4.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych zaplanowane w dziale 756 rozdziale 75618 w wysokości 22.000 zł na zg.z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5.Podatek od nieruchomości ,podatek rolny ,podatek leśny przyjęty na podstawie wyliczenia z 10 % wzrostem w stosunku do ustalonych stawek przyjętych przez Rade Gminy na rok 2008.
6..Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie stawek przyjętych w roku 2008 r.
7.SprzedaŜ mienia gminnego zgodnie z wykazem mienia komunalnego stanowiącego załącznik do projektu budŜetu.
8.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na budowe hali sportowej przy Zespole Szkół w Białołęce z Regionalnego Programu Operacyjnego , oraz w ramch Programu „Moje boisko – Orlik 2012” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9.Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizacji własnych zadań bieŜących gmin na podstwaie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS 3010-13/08.
11.Dochody z najmu i dzierŜawy na podstawie zawartych umów.
12.Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów Gminy za 9 miesięcy 2008 r.
W poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej przedstawiają się następująco :
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 287.560 zł z tego :
–czynsze mieszkaniowe , lokalowe i dzierŜawne skalkulowano według
stawek obowiązujących w br. na kwotę 26.000 zł – sprzedaŜ mienia gminnego i spłata rat oraz odsetki z tytułu sprzedaŜy
mienia na raty oraz z tytułu nieterminowych wpłat 258.560 zł – opłata cmentarna,najem sali wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 3.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna 57.872 zł
z tego:
Zadania zlecone 49.372 zł
Urzędy wojewódzkie 49.372 zł
Dotacje przyjęto na podstawie informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Zadania własne 8.500 zł
z tego:
–odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki 2.000 zł
–wynagrodzenie płatnika 300 zł
–opłata prolongacyjna 100 zł
–opłata administracyjna 1.900 zł
–5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa 500 zł –róŜne dochody 3.700 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 376 zł Są to zadania zlecone – dotacja na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców, 376 zł dane przyjęte na podstawie pisemnej informacji z Biura Wyborczego Delegatura
w Legnicy.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 1.000 zł Są to zadania zlecone – dotacja na wydatki obrony cywilnej, dane przyjęto
na podstawie pisemnej informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej 1.611.978 zł
Dochody w tym dziale:
–podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych 459.000 zł w tym zaległości w kwocie 5.000,00 zł
–podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych w wysokości 439.200 zł w tym zaległości w kwocie 5.000,00 zł
–podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych w wysokości 10.700 zł –podatek od środków transportowych od osób prawnych i od
osób fizycznych w wysokości 9.033 zł w/w podatki przyjęto do projektu budŜetu w wysokości uchwalonych
stawek na 2008 rok
–wpływy z karty podatkowej zaplanowano na podstawie przewidywanego
wykonania w br. i stanowią kwotę 4.000 zł –podatek od spadków i darowizn przyjęto na podstawie przewidywanego
wykonania w br. i stanowi kwotę 2.000 zł
–wpływy z opłaty skarbowej przyjęto do projektu na podstawie
przewidywanego wykonania w br. i stanowi kwotę 4.000 zł –podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i
osób fizycznych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania
w br. i stanowi kwotę 31.000zł –opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 22.000 zł –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków z opłat od osób
prawnych i osób fizycznych przyjęto w kwocie 5.500 zł –udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 621.945 zł zgodnie z pisemną informacją Ministerstwa Finansów
–udziały podatku dochodowym od osób prawnych stanowi kwotę 1.000 zł –zwrot kosztów upomnień stanowi kwotę 2.600 zł
Dział 758 RóŜne rozliczenia
w tym: 2.506.967 zł
Subwencja ogólna 2.506.967 zł
z tego:
–część oświatowa 1.553.250 zł
–część wyrównawcza z tego: 919.420 zł
• kwota podstawowa 609.876 zł
• kwota uzupełniająca 309.544 zł
- część równowaŜąca 34.297 zł
Przyjęto do projektu na podstawie pisemnej informacji z Ministerstwa Finansów.
Dział 801 Oświata i wychowanie 912.217 zł
• Dotacja na budowe hali sportowej przy Zespole Szkół w Białołęce 903.532 zł
• Dotacja na dofinansowanie młodocianych w wysokości 8.685 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 1.302.740 zł
w tym:
Zadania zlecone 1.090.000 zł
z tego:
– świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 1.009.000 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 66.000 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000 zł
Dofinansowanie do zadań własnych – dotacja z budŜetu państwa 209.500 zł z tego:
–Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 69.000 zł
–Ośrodki Pomocy społecznej 92.500 zł
–Posiłek dla potrzebujących 48.000 zł
Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych 3.240 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146.050 zł w tym :
–sprzedaŜ wody i odprowadzanie ścieków według cen obowiązujących w br. 135.000 zł
–odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody 1.000 zł
–zwrot kosztów upomnień 1.000 zł
–udział w kosztach budowy wodociągu 9.050 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 666.000 zł
– dotacja na budowe wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach Pogramu 666.000 zł
„Moje boisko – Orlik 2012”
Wydatki budŜetu Gminy Pęcław
Propozycje wydatków zaplanowane zostały w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budŜetu gminy za 2008r. w uwzględnieniem największych potrzeb a głównie biorąc pod uwagę zaplanowane dochody na 2009 r.
Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 7.598.415 zł
z tego:
a) wydatki bieŜące własne 5.464.883 zł
w tym:
–wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.795.125 zł
–wydatki na obsługę długu gminy 140.000 zł
b) wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 1.140.748 zł
c) wydatki majątkowe 2.133.532 zł
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej przedstawiają się następująco :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 85.084 zł
z tego:
–konserwacja rowów melioracyjnych 5. 000 zł
–składki na Spółkę Wodną 300 zł
–składki na Izby Rolnicze 8.784 zł
–działalność edukacyjna dla rolników (kursy, wyjazd na Polagrę) 1.000 zł –transport padliny 500 zł –wyłączenie z produkcji uŜytków rolnych 6.500 zł Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 63.000 zł z tego:
–projekt kanalizacji Pęcław 63.000 zł
Dział 600 Transport i łączność 466.000 zł
z tego:
• odśnieŜanie dróg 5.000 zł
• remont dróg 20.000 zł
• odbudowa drogi Piersna- Wietszyce 440.000 zł
• postawienie lustra w miejscowości Droglowice 1.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 38.300 zł
z tego:
–zakup opału 7.000 zł
–zuŜycie energii 3.500 zł
–koszty związane z przejściem lub sprzedaŜą mienia komunalnego
(wyrysy ,wyceny,wpisy do ksiąg wieczystych) 7.000 zł
–ubezpieczenie mienia 1.300 zł
–utrzymanie budynków komunalnych
(wywóz nieczystości,usługi komunalne,drobne remonty) 3.000 zł –koszty związane z przejęciem nieruchomości od ANR 2.000 zł –utrzymanie cmentarza komunalnego w Białołęce 2.500 zł –remont budynków komunalnych 5.000 zł –wykup gruntu na powstanie cmentarza komunalnego w Białołęce 7.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna 1.249.834 zł
w tym:
Zadania zlecone 49.372 zł
- Urzędy wojewódzkie 49.372 zł
Środki przeznacza się na płacę i pochodne od płac
Zadania własne 1.200.462 zł w tym:
Rady Gmin 40.400 zł
Urzędy Gmin 1.103.862 zł
w tym:
Na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 916.450 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 187.412 zł zaplanowano na:
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , umowy zlecenia ( radca prawny , inspektor BHP oraz konserwator) na zakup opału , środków czystości , materiałów biurowych , na opłaty telekomunikacyjne , opłaty pocztowe , prowizje bankowe , ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego , szkolenie kadry , podróŜe słuŜbowe.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000 zł.
Pozostała działalność 53.200 zł
z tego:
– róŜne opłaty i składki 34.000 zł
– diety dla sołtysów 19.200 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – Zadanie zlecone 376 zł
Środki przeznacza się na prowadzenie rejestrów wyborców i jego aktualizacja . 376 zł
Dział 752 Obrona narodowa 500 zł
z tego:
– zadanie zlecone 500 zł
Środki w kwocie 500 zł przeznacza się na wydatki obronne
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 26.000 zł w tym:
Ochotnicze StraŜe PoŜarne 23.000 zł
Obrona cywilna 3.000 zł
z tego:
- Zadania zlecone 1.000 zł
Środki przeznacza się na wydatki obrony cywilnej w kwocie 1.000 zł
- Zadania własne 2.000 zł Środki przeznacza się na wydatki obrony cywilnej w kwocie 2.000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 2.700 zł jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem w tym:
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 2.700 zł z tego:
– wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów 1.000 zł
– opłaty komornicze 1.000zł – opłaty pocztowe, zakup druków 700 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego 140.000 zł
Spłata odsetek od zaciągniętych poŜyczek i kredytów 140.000zł
Dział 758 RóŜne rozliczenia 4.000 zł
Rezerwy ogólne i celowe 4.000 zł
• Ogólna rezerwa budŜetowa w wysokości 3.000 zł
• Rezerwa celowa w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych
z zarządzaniem kryzysowym
Dział 801 Oświata i wychowanie 2.952.174 zł
z tego:
Szkoły podstawowe 1.225.327 zł
w tym:
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 1.037.427 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 55.000 zł.
Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli wynoszą 66.300 zł.
Wydatki w kwocie 66.600 zł przeznaczono na: zakup opału , środków czystości , materiałów biurowych , na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe , ubezpieczenie mienia i sprzętu
komputerowego, badania okresowe pracowników, zakup energii.
Gimnazja 1.561.792 zł
w tym:
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 454.260 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 25.000 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowią kwotę 22.000 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 96.180 zł przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz podróŜe słuŜbowe, zakup opału.Projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Białołęce w kwocie 964.352 zł.
DowoŜenie uczniów do szkół 150.000 zł
Pozostała działalność 15.055 zł
Środki przeznacza się na:
– Porozumienie w sprawie funkcjonowania i finansowania Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i doskonalenia nauczycieli w Głogowie 570 zł
– Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów do szkoły 3.500 zł
– Pokrycie kosztów przejazdu ucznia do Przedszkola Integracyjnego w Głogowie 1.500 zł
– Wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 800 zł
– Dofinansowanie z budŜetu państwa dla młodocianych 8.685 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 22.000 zł
Wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 17.000 zł oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna 1.497.190 zł
z tego:
Zadania zlecone 1.090.000 zł
z tego:
–świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.009.000 zł z ubezpieczenia społecznego,
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.080 zł –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.000 zł –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 66.000 zł –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000 zł
Dofinansowanie do zadań własnych w kwocie 209.500 zł
z tego:
–zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 69.000 zł
–Ośrodek Pomocy społecznej 92.500 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.000 zł
–pozostała działalność – doŜywianie 48.000 zł
Zadania własne 197.690 zł
z tego:
–zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 20.000 zł
–dodatki mieszkaniowe 40.000 zł
–ośrodki pomocy społecznej 85.690 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 70.690 zł
–usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000 zł
–doŜywianie uczniów 22.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42.426 zł
Świetlice szkolne 42.426 zł Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
przeznaczono kwotę 37.796 zł.
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 2.450 zł.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 2.075 zł.
Fundusz dla poratowania zdrowia 105 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 191.831 zł z tego:
Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.000 zł
Środki przeznacza się na utrzymanie oświetlenia drogowego w tym: zakup energii w kwocie 30.000 zł oraz zakup usług 9.000 zł.
Pozostała działalność 152.831 zł
z tego:
–zakup energii ( hydrofornie i oczyszczalnie ścieków) 35.000 zł
–utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków 40.000 zł
–opłata za korzystanie z wody i urządzeń wodnych 15.000 zł – koszty przetykania kanalizy i wywóz ścieków z miejscowości Leszkowice 20.000 zł – wykonanie dokumentacji zamknięcia składowiska śmieci w Białołęce 2.000 zł –wykonanie wyników badania nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków
w Pęcławiu 1.500 zł –badania laboratoryjne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pęcławiu 1.500 zł –konkurs ekologiczny „Ekoedukacja – Akcja segregacji” 2.000 zł –plany zagospodarowania przestrzennego 29.331 zł –wywóz odpadów ścieków na składowisko odpadów w Biechowie 1.500 zł –monitoring składowiska odpadów – badania poprzez pizometry 5.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189.000 zł
Jest to dotacja dla jednostek upowszechniania kultury wpisanych do rejestru z tego:
–domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki w kwocie 150.000 zł przeznacza się na prowadzenie działalności podstawowej GOK Białołęce.Wykonanie projektu w ramach progrmu „Mała odnowa wsi – place zabaw dla dzieci „ 4.000 zł.
–Biblioteki 30.000 zł
Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
• Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 691.000 zł
Budowa boiska sportowego w Pęcławiu „Moje boisko Orlik 2012” 666.000 zł.
Pozostała działalność 25.000 zł.
Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów na koniec 2008r.
Wyniesie 2.432.541 zł z tego:
- kredyt zaciągnięty w BZ WBK S.A. Głogów w 2002r. z przeznaczeniem na budowę Gimnazjum w Białołęce, pozostało do spłaty 210.000 zł
–kredyt zaciągnięty w BZ WBK S.A. Głogów w 2003r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach pozostało do spłaty 70.000 zł
–kredyt zaciągnięty w BGś o/Głogów w 2005r. z przeznaczeniem sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach do spłaty pozostało 50.000 zł.
–kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym w Warszawie w 2004 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na pokrycie spłaty długu w 2004r. - pozostało do spłaty 346.903 zł
–kredyt zaciągnięty w BGś o/Głogów w 2006r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budŜetowego gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do spłaty
pozostało 399.992 zł.
–kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym o/Wrocław w 2007 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budŜetowego gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do spłaty pozostało 448.400 zł
–poŜyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w 2007 r. z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.
„Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pęcławiu do spłaty pozostało 45.246 zł –kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do spłaty pozostało 430.000 zł
–poŜyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w 2008 r. Z przeznaczeniem na budowę roślinno – glebowej oczyszczalni śceków w Pęcławiu w kwocie 432.000 zł.
Do projektu budŜetu na 2009 r. ujęto wydatki na zadania inwestycje w kwocie 2.133.352 zł z przeznaczeniem na:
1) Projekt kanalizacji sanitarnej w Pęcławiu 63.000 zł ze środków własnych Gminy ( zadanie w trakcie sporządzania)
2) Zakończenie inwestycji pn.”Budowa drogi Piersna – Wietszyce,Projekt drogi Droglowice – Wojszyn, Dywanik asfaltowy na drodze Wojszyn – Borków ,udział w projekcie pn.
„Narodowy program budowy dróg lokalnych”- łącznie 440.000 zł
3) Projekt i budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Białołęce 964.352 zł
4) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” 666.000 zł
