Lublin, dnia 23 kwietnia 2015 r.
Or – BRP.0012.1.7.2015
Protokół Nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2015 r.
W dniu 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się VII posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie.
Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Jadwiga Wójcik – Skarbnik Powiatu
Paweł Pikula – Starosta Lubelski (zał. nr 2)
Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1
Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył Pan Henryk Krajewski Przewodniczący Komisji Budżetowej.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski przedstawił porządek obrad – został on przyjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 3
Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 4 - 5
Pan Henryk Krajewski poprosił Panią Jadwigę Wójcik – Skarbnika Powiatu o przedstawienie dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015 i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pani Jadwiga Wójcik bardzo szczegółowo omówiła zmiany budżetu powiatu na 2015 rok analizując szczegółowo poszczególne źródła dochodów i odnosząc je do wydatków.
Dochody
Dokonano zmian w dochodach i ogółem zwiększono plan o kwotę 1 651 875,73 zł w tym:
1. Przyjęto pomoc finansową z Gminy Wólka na kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie 50% kosztów inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222L Bystrzyca – Swoboda”.
2. W związku z realizacją II etapu projektu systemowego „Schematom STOP!” wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 435 602 zł. Zadanie realizowane przez PUP Lublin.
3. W związku z ujęciem w budżecie projektu Programu Erasmus+ pn. " Klucz do sukcesu II"
dochody zwiększono o kwotę 400 000 zł. Zadanie realizowane przez ZS Bełżyce.
4. O kwotę 406 315,16 zł zwiększono dochody w związku ze zwrotem przez beneficjentów środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości, oraz oszczędności roku 2014 w realizowanym przez PUP Lublin projekcie współfinansowanym z budżetu UE pn. „Outplacement dla oświaty”.
5. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowane w ZDP w Bełżycach zwiększono o kwotę 120 000 zł.
6. Zwiększono plan dochodów bieżących jednostek oświatowych ogółem o kwotę 31 200 zł w tym:
- ZSP w Niemcach o kwotę 3 000 zł - SOSW w Bystrzycy o kwotę 3 700 zł - ZS w Bełżycach o kwotę 12 500 zł - ZSTR w Piotrowicach o kwotę 12 000 zł.
7. O kwotę 818,69 zł zmniejszono dochody z budżetu Unii Europejskiej dotyczące realizacji projektu „Tradycyjne i lokalne produkty powiatu lubelskiego w sieci”.
8. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi realizowanego projektu „E - administracja w powiecie lubelskim” o kwotę 17 800 zł zmniejszono plan dochodów inwestycyjnych a zwiększono dochody bieżące.
9. O kwotę 126 077,26 zł zwiększono dochody w związku z oszczędności roku 2014 w realizowanym projekcie współfinansowanym z budżetu UE pn. „Kompleksowe wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim”.
10. O kwotę 3 500 zł zwiększono dochody w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Przybysławicach z tytułu sprzedaży samochodu.
Przychody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 114 000 zł planowane zabezpieczenie realizacji zadania
„Termomodernizacja Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach”
Wydatki
Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zwiększono je o kwotę 1 765 875,73 zł, w tym:
1. w dziale 600 „Transport i łączność”
w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
a) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Borzechów” o kwotę 40 000 zł. Środki na w/w cel przesunięto z planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach.
b) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2295L Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki ” zmniejszono o kwotę 622 413,14 zł.
(kwota wkładu własnego).
c) o kwotę 130 000 zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222L Bystrzyca – Swoboda”.
d) W ramach przesunięcia środków w planie finansowym ZDP w Bełżycach zwiększono planowane zakupy inwestycyjne o kwotę 250 000 zł. Środki przeznaczone na zakup dwóch samochodów ciężarowo – dostawczych.
e) O kwotę 350 000 zł zwiększono wydatki na roboty dodatkowe i uzupełniające zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński". Środki przesunięto z rezerwy celowej na inwestycje.
w rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zwiększono wydatki na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L w miejscowości Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” o kwotę wkładu własnego 573 898,55 zł.
2. w dziale 720 – „Informatyka”
w rozdz. 72095 Pozostała działalność
Plan wydatków realizowanego projektu „E - administracja w powiecie lubelskim”
zwiększono o kwotę 27 720 zł. Wydatki dotyczą wkładu własnego realizowanego w formie wypłaty wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach. Zmiana wynika z przesunięcia w harmonogramie rzeczowym wydatków dotyczących elektronizacji konsultacji społecznych z roku 2014. Jednocześnie wyodrębniono wkład własny Gmin - Partnerów Projektu w kwocie 115 780 zł. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi o kwotę 17 800 zł zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych a zwiększono wydatki bieżące.
3. w dziale 750 – „Administracja publiczna ”
w rozdz.75095 Pozostała działalność
O kwotę 818,69 zł zmniejszono wydatki dotyczące realizacji projektu „Tradycyjne i lokalne produkty powiatu lubelskiego w sieci”. Zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej pokryto wkładem własnym.
4. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji
- ujęto wydatki inwestycyjne na fundusz wsparcia policji w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bychawie.
- ujęto wydatki bieżące na fundusz wsparcia policji w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo-tropiącego w ramach realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2012-2015”.
w rozdz. 75405 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- ujęto wydatki inwestycyjne na fundusz wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe modernizacji garażu Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Bełżycach.
5. w dziale 758 – „Różne rozliczenia”
w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
w § 4810 (rezerwy) ogółem zmniejszono o kwotę 282 195,93 zł w tym:
- rezerwę na inwestycje o kwotę 261 261,18 zł,
- rezerwę na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 15 934,75 zł.
- rezerwę na pomoc społeczną o kwotę 5 000 zł.
6. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”
a) O kwotę 31 200 zł zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
- ZSP w Niemcach o kwotę 3 000 zł - SOSW w Bystrzycy o kwotę 3 700 zł
- ZS w Bełżycach o kwotę 12 500 zł - ZSTR w Piotrowicach o kwotę 12 000 zł
b) W związku z ujęciem w budżecie projektu Programu Erasmus+ pn. " Klucz do sukcesu II"
wydatki zwiększono o kwotę 400 000 zł. Zadanie realizowane przez ZS Bełżyce.
c) O kwotę 76 955 zł zwiększono wydatki jednostek budżetowych w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz mienia w tym:
- ZSP w Niemcach zwiększono o kwotę 5 392 zł, - ZSTR w Piotrowicach zwiększono 8 658 zł - ZST w Bełżycach zwiększono o kwotę 6 277 zł - ZS w Bełżycach zwiększono o kwotę 7 612 zł
- ZS w Niedrzwicy Dużej zwiększono o kwotę 2 849 zł - ZS w Bychawie zwiększono o kwotę 12 422 zł
- ZSZ Nr 1 w Bychawie zwiększono o kwotę 7 966 zł - ZSR w Pszczelej Woli zwiększono o kwotę 15 602 zł - SOSW w Bystrzycy zwiększono o kwotę 3 474 zł - SOSW w Załuczu zwiększono o kwotę 4 490 zł - ZSS przy DPS Matczyn zwiększono o kwotę 920 zł - PPP w Bełżycach zwiększono o kwotę 291 zł - PPP w Bychawie zwiększono o kwotę 370 zł - PPP Nr 7 w Lublinie zwiększono o kwotę 279 zł - PODN Lublin zwiększono o kwotę 353 zł
Środki na w/w cel przesunięte z planu wydatków Starostwa Powiatowego.
d) O kwotę 19 065,25 zł zwiększono rezerwę celową na oświatę, środki z rozliczenia ubezpieczeń w jednostkach oświatowych.
e) w związku z wynajmem pomieszczeń przez PODN Lublin oraz PPP Nr 7 w Lublinie na potrzeby biura projektu „kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim zwiększono wydatki:
- PODN Lublin 10 000 zł, - PPP Nr 7 w Lublinie 4 352 zł.
f) o kwotę 40 000 zł zwiększono wydatki ZSR w Pszczelej Woli z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego w internacie .(Środki z rezerwy oświatowej.)
g) O kwotę 126 077,26 zł zwiększono wydatki w realizowanym projekcie współfinansowanym z budżetu UE pn. „Kompleksowe wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim”.
7. w dziale 852 – „Pomoc społeczna”
a) W związku z przeprowadzony przetargiem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach” zwiększono wydatki o kwotę 146 605,08 zł. (Cała wartość zadania 473 856,03 zł, w tym pożyczka z WFOŚIGW 369 000 zł, wkład własny 104 856,03 zł )
b) O kwotę 3 500 zł zwiększono wydatki remontowe w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Przybysławicach.
8. w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy
a) O kwotę 406 315,16 zł zwiększono wydatki w związku ze zwrotem przez beneficjentów środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości, oraz oszczędności roku 2014 w realizowanym przez PUP Lublin projekcie współfinansowanym z budżetu UE pn. „Outplacement dla oświaty”.
b) W związku z realizacją II etapu projektu systemowego „Schematom STOP!” wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 435 602 zł.
9. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
zakupy inwestycyjne w ZSZ Nr 1 w Bychawie planowane na kwotę 20 000 zł (zakup traktorka ogrodowego z osprzętem) zmniejszono o kwotę 7 160 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu do pielęgnacji ogrodu.
Ponadto:
- dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych, - zaplanowane w planie wydatków Starostwa Powiatowego środki na ubezpieczenia komunikacyjne oraz mienia przesunięto do planu wydatków:
PUP Lublin – 5 266,55 zł, PCPR Lublin - 436,20 zł, DPS Matczyn – 16 426,20 zł,
Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 3 117,70 zł, Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 4 568,80 zł.
Pani Skarbnik przeszła do omawiania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2015 – 2018. W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego zmieniono:
1. w prognozie kwoty długu:
poszczególne kwoty w 2015 r. dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu;
w związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć zmienione zostały kwoty w latach 2015-2016 dotyczące dochodów i wydatków bieżących, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz finansowane środkami unijnymi;
zmieniono kwotę w wykonaniu 2014 r. w zakresie dochodów bieżących w pozycji 1.1.3 podatki i opłaty: było 6 122 286,26 zł a jest 6 122 199,30 zł – zmiana po dokonaniu korekty sprawozdania Rb-27s z wykonania dochodów budżetowych;
po sporządzeniu opisowego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. wprowadzono wykonanie w prognozie kwoty długu w 2014 roku w pozycjach:
- 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp (w tym poz.
11.3.1 bieżące i poz. 11.3.2 majątkowe), - 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, - 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne,
- 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji;
kwota długu na koniec 2028 r. nie została całkowicie rozpisana w spłatach (rozchodach) ponieważ nie rozpisane są zabezpieczone w przychodach kwoty na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz w roku 2015 istnieją przychody na przedsięwzięcia, których realizacja jest nie do końca potwierdzona. Gdy powiat pozyska informacje o realizacji tych przedsięwzięć, dane o spłacie długu zostaną uzupełnione.
W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany:
1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):
- wydatki bieżące
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
1. Projekt „Klucz do sukcesu II” realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany z EFS (podział finansowania: 94,24%
środki z EFS, 5,71% środki BP). Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. W ramach projektu uczniowie Technikum i Technikum Mechanicznego wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Włoch. Wyjazdy poprzedzone są przygotowaniem językowym, pedagogicznym i kulturowym.
Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na projekt wynoszą 750 929,57 zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 400 000,00 zł a w roku 2016 350 929,57 zł.
Pan Przewodniczący Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektów uchwał i otworzył dyskusję.
Pan Jan Król zapytał czy oszczędności ze „schetynówek” pozostaną w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że pozostaną w tym samym rozdziale, jednak zostaną wydatkowane na realizację innych zadań.
Pan Jan Król zadał pytanie dotyczące realizacji inwestycji „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska-Dębina-Baraki”, czy niska cena jaką zaproponował wykonawca nie odbije się na jakości wykonania nawierzchni.
Pan Starosta odpowiedział, że inne oferty były podobne pod względem ceny.
Wykonawca, który wygrał przetarg jest znaną firmą, która zrealizowała kilka inwestycji dla Powiatu Lubelskiego.
Pan Zdzisław Antoń zapytał o przesunięcie środków w planie finansowym ZDP na zakup pojazdów ciężarowo-dostawczych, czy nie lepszym pomysłem byłoby wydatkować te środki na remonty nawierzchni dróg powiatowych.
Pan Starosta odpowiedział, że decyzja jest poparta analizą przeprowadzoną wraz z dyrektorem ZDP, mamy już rozstrzygnięte przetargi na remonty dróg, a środków na ten cel powinno wystarczyć. Po oszczędnościach po tegorocznej zimie zaproponowaliśmy wymianę taboru w Obwodach Drogowych, gdyż jest on w opłakanym stanie.
Pan Zdzisław Antoń zwrócił uwagę na interpelacje radnych dotyczących stanu dróg powiatowych.
Pan Starosta odpowiadając podkreślił, że „budżet inwestycyjny” na ten rok został wyczerpany i należy skupić się na kolejnym roku budżetowym.
Pan Zdzisław Antoń zapytał czego pochodną są zmiany w planie finansowym dotyczące ubezpieczeń.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że oszczędności uzyskane po przetargu na ubezpieczenie mienia o zasiliły rezerwę celową na oświatę.
Pan Zdzisław Antoń zapytał o wielkość rezerwy oświatowej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w chwili obecnej wynosi 65 936,10 zł.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat:
- projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. (zał. nr 3)
- projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w WPF.
Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. (zał. nr 4)
Ad. 6
Spraw bieżących nie zgłoszono.
Ad. 7
Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Protokolant – Paweł Danielak
Przewodniczący Komisji
Henryk Krajewski
