Lublin, dnia 17 maja 2018 r.
Or – BRZ.0012.1.47.2018.
Protokół Nr 5/2018
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 17 maja 2018 r.
W dniu 17 maja 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się XLVII posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie.
Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Jadwiga Wójcik – Skarbnik Powiatu
Paweł Pikula – Starosta Lubelski (zał. nr 2) Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1
Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył Pan Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia komisji obecnych było 4 Członków Komisji.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Pan Henryk Krajewski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został zaakceptowany w brzmieniu przez niego zaproponowanym jednogłośnie 4 głosami.
Ad. 3
Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik -Jadwigę Wójcik o omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekt uchwały, który dotyczył realizacji zadania -
„Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kliny”. Pomoc finansowa, o której mowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu na 2018 r. w wysokości 10 000,00 zł., a szczegółowe zasady przekazania środków oraz sposób rozliczenia pomocy finansowej, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Lubelskim a Gminą Głusk.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono i przystąpiono do głosowania.
Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 4 członków Komisji stosunkiem głosów:
,,za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 3).
Ad. 5
Następnie Przewodniczący Komisji – Pan Henryk Krajewski przeszedł do kolejnego punktu obrad Komisji : zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
Pani Skarbnik omówiła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLV/458/2018 Rady Powiatu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów wyjaśniając zebranym, że zmiana dotyczyła nazwy: z zadania pn. „Remont garażu i zaplecza socjalno – bytowego OSP w Żukowie oraz OSP w Krzczonowie” na zadanie pn. „Remont garażu i zaplecza socjalno – bytowego w OSP Krzczonów Trzeci.”
Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 5 członków Komisji stosunkiem głosów:
,,za” – 4;
„przeciw” – 0;
„wstrzymało się” – 1 (zał. nr 4).
Ad. 6
Przewodniczący Komisji – Pan Henryk Krajewski poprosił Panią Skarbnik o omówienie szóstego punktu obrad dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągania kredytów w latach 2018-2019. Pani Skarbnik wyjaśniła, że kredyt ma być zaciągnięty do kwoty 8 658 157,36 zł na sfinansowanie dwóch działań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”.
Spłata kredytu będzie dokonywana z dochodów własnych w latach 2021- 2028.
Pani Skarbnik nadmieniła, że zaopiniowana uchwała wymaga w dalszej kolejności opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Po krótkiej dyskusji, w której uczestniczyli Pan Antoń, Pan Przewodniczący i Pani Skarbnik Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 7 członków Komisji stosunkiem głosów:
,,za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 5).
Ad. 7 -8
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wraz z autopoprawkami.
Pani Skarbnik omówiła planowane zmiany w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej analizując szczegółowo poszczególne źródła dochodów odnosząc je do wydatków.
Dokonano zmian w dochodach i ogółem zwiększono plan o kwotę 7 053 061,17 zł w tym:
1. Przyjęto pomoce finansowe od Gmin: Strzyżewice na kwotę 157 345 zł, Bychawa na kwotę 219 000 zł, Niedrzwica Duża na kwotę 1 532 907 zł i Konopnica na kwotę 600 000 zł.
2. Ujęto pomoc finansową od Sejmiku Województwa Lubelskiego na kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na „Budowę drogi w miejscowości Kowersk”.
3. Przyjęto uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 4 011 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”.
4. W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dofinansowania, przystąpiono do realizacji projektu pn. „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020 i ujęto dochody roku 2018 na kwotę 2 465 zł.
5. W planie PCPR Lublin ujęto dochody na kwotę 1 233,33 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za 2017 r.
6. Dokonano korekty dochodów własnych jednostek organizacyjnych w związku z czym dokonano zwiększenia o kwotę miedzy innymi
- 20 000 zł PUP Lublin (opłaty za zezwolenia na pracę sezonową).
- 42 000 zł Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach, - 1 000 zł Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie,
- 60 000 zł Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
7. W związku z kontynuacją realizowanego przez PUP Lublin projektu „Własny biznes – to możliwe II” zwiększono dochody roku 2018 o kwotę 300,84 zł. Są to zwroty od uczestników projektów.
8. Ujęto dotację budżetową Wojewody Lubelskiego na kwotę 4 110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 1 086 021,86 zł na pokrycie kosztów zadania pn. „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”.
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 788 551,27 zł zmniejszenie dotyczy wkładu własnego w realizowanym projekcie „Wygodniej, szybciej,
bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”.
Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zwiększono je o kwotę 7 350 531,76 zł . Z ważniejszych zmian
1. Drogi publiczne powiatowe :
a) W planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadania inwestycyjne .
b) Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach zwiększono o kwotę 261 000 zł.
c) Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”
o kwotę 1 086 021,86 zł. Skutek postępowania przetargowego.
d) O kwotę 2 129 000 zł zwiększono wydatki na nabycie gruntów pod drogi powiatowe zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych.
e) W projekcie „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju wskutek postępowania przetargowego zmniejszono wydatki o kwotę 778 058,19 zł.
f) W planie Starostwa powiatowego ujęto projekt pn. „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020
g) Zwiększono plan wydatków na „Budowę drogi w miejscowości Kowersk” o kwotę 400 000 zł.
h) W planie ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2129L Giełczew – Sobieska Wola – Dąbie na odcinku Sobieska Wola – Dąbie oraz 2302L Krzczonów I - Krzczonów II – Sobieska Wola na odcinku Krzczonów I – Krzczonów II” na kwotę 3 000 000 zł.
2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonano przesunięcia kwoty 929 000 zł z wydatków na odszkodowania do rozdziału 60014 drogi publiczne powiatowe.
3. W dziale „Administracja publiczna”, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę 34 104 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie w Niedrzwicy Dużej Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.
4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”:
a) Rozdysponowano rezerwę celową na - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową w kwocie 10 000 zł przeznaczając ją na pomoc finansową dla Gminy Głusk.
b) Dokonano zmiany przeznaczenia dotacji dla Gminy Krzczonów.
c) Wydatki na obronę cywilną zwiększono o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na zaopatrzenie formacji w niezbędny sprzęt (filtropochłaniacze). Środki z rezerwy ogólnej.
5. W dziale „Obsługa długu publicznego” ,w związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów poręczonych przez Powiat Lubelski SP ZOZ-m zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę 405 097,05 zł.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
a) Zwiększono wydatki realizowanego projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” o kwotę 50 020,56 zł.
b) Zwiększono wydatki bieżące:
- ZSTR w Piotrowicach o kwotę 1 000 zł,
- Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli o kwotę 60 000 zł w związku z realizacja dochodów własnych.
c) Zmniejszono rezerwę celową na doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 121 090 zł i dokonano zwiększeń w planie wydatków jednostek oświatowych.
d) W ZSS Matczyn ujęto wydatki na kwotę 4 110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
(Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego).
7. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w związku ze zmianą wysokości odpłatności za jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zwiększono kwotę dotacji dla Miasta Lublin o kwotę 23 105 zł. oraz w związku z kontynuacją realizowanego przez PUP Lublin projektu Własny biznes – to możliwe II zwiększono wydatki roku 2018 o kwotę 300,84 zł. Są to zwroty od uczestników projektów, ujęte jako zwrot dotacji.
8. W dziale „Rodzina”, w planie Starostwa Powiatowego ujęto kwotę 1 233,33 zł jako zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za 2017 r.
Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący Komisji Pan Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 i otworzył dyskusję, w której uczestniczyli: Pan Starosta, Pan Zdzisław Antoń, Pani Skarbnik oraz Pan Henryk Krajewski, Pan Jan Król oraz Pani Urszula Zdun.
W dalszej części głos zabrał Pan Starosta Paweł Pikula wyjaśniając zebranym, że przy przebudowie mostów i dróg staramy się maksymalnie korzystać z rezerwy utworzonej na modernizację obiektów inżynieryjnych. Dodał również, że zasadą jest iż oszczędności przetargowe przeznacza się na dodatkowe zadania ( dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 2129L Giełczew – Sobieska Wola – Dąbie na odcinku Sobieska Wola – Dąbie oraz 2302L Krzczonów I - Krzczonów II – Sobieska Wola na odcinku Krzczonów I – Krzczonów II w pobliżu zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”).
Następnie Pan Radny Zdzisław Antoń zadał pytania dotyczące omawianych inwestycji. Pan Starosta szczegółowo odpowiedział na zadane pytania.
Po dalszej dyskusji Komisja przystąpiła do głosowania na temat:
- projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 7 członków Komisji stosunkiem głosów:
,,za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 6).
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w prognozie kwoty długu:
1. w 2018 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu;
2. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2018 roku dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i majątkowych w latach 2019 – 2028;
3. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach.
W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany:
1.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.):
- wydatki bieżące
Dokonano zmian w przedsięwzięciach :
1. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” – PUP w Lublinie.
2. W projekcie „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” – PUP w Lublinie – zmiana limitu zobowiązań z kwoty 658 169,75 zł na kwotę 657 149,75 zł,
3. W projekcie „Start w przedsiębiorczość” – PUP w Lublinie – zmiana łącznych nakładów finansowych z kwoty 17 460,00 zł na kwotę 45 360,00 zł.
4. W projekcie „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli”
zmieniono jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizacje projektu z Powiatu Lubelskiego na ZSR CKP w Pszczelej Woli.
- wydatki majątkowe
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
1. Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 -2019 w ramach RPO WL. Projekt nie jest projektem o charakterze infrastrukturalnym. Polega on na wdrożeniu elektronicznego zarządzania siecią dróg powiatowych w powiecie lubelskim, zapewniając poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zakres merytoryczny obejmuje stworzenie platformy do obsługi Zarządu Dróg Powiatowych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania zasobem drogowym, w tym cyfryzację usług publicznych, zakup komputerów oraz organizację szkoleń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.
Dokonano zmian w przedsięwzięciach:
1. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:
2. Projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” realizowany przez Powiat Lubelski:
Przewodniczący Komisji Pan Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie wraz z autopoprawką i otworzył dyskusję.
Następnie Pan Radny Zdzisław Antoń zadał pytania dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej (szczegółowo kwoty długu i jego spłaty). Odpowiedzi udzielili Pan Starosta i Pani Skarbnik
W dalszej kolejności Pan Starosta Paweł Pikula uzupełnił omówienie WPF i po krótkiej dyskusji w której uczestniczyli: Pan Starosta, Pan Zdzisław Antoń, Pani Skarbnik, Pan Henryk Krajewski, Pani Urszula Zdun oraz Pan Artur Markowski Komisja przystąpiła do głosowania na temat:
- projektu uchwały Rady Powiaty w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 7 członków Komisji stosunkiem głosów:
„za” – 7;
„przeciw” – 0;
„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 7).
Ad. 9
W ramach spraw bieżących Pan Starosta poinformował Radnych o uroczystej sesji w dniu 25 maja 2018 r.
Ad. 10
Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Protokolant – Agnieszka Mędyk
Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski
