DOCHODY GMINY PASYM W 2015 R.

(1)

RAZEM: 96,40% 100,00%

Podatkowe dochody gminy 95,9% 32,55%

1 podatek od nieruchomości 91,5% 13,74%

2 podatek rolny 86,6% 2,51%

3 podatek leśny 99,4% 0,72%

4 podatek od środków transportowych 97,2% 1,26%

5 podatek opłacany w formie karty podatkowej 0,00 0,03%

6 podatek od czynności cywilnoprawnych 119,9% 0,97%

7 wpływy z opłaty skarbowej 92,1% 0,15%

8 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 118,6% 0,05%

9 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 100,9% 13,11%

10 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0,00 0,02%

Pozostałe podatki i opłaty 101,7% 4,95%

11 wpływy z opłaty targowej 84,2% 0,02%

12 wpływy z opłaty miejscowej 107,7% 0,10%

13 podatek od spadków i darowizn 489,2% 0,14%

14 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104,1% 0,66%

15 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 97,2% 3,85%

16 odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych 143,5% 0,18%

dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat

Dochody z mienia 51,3% 2,80%

17 sprzedaż składników majątkowych 34,9% 1,58%

18 188,6% 0,21%

19 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego 96,6% 0,38%

20 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 142,9% 0,54%

21 odsetki od nieterminowych wpłat 86,8% 0,03%

22 odsetki bankowe 981,9% 0,06%

Subwencje 100,0% 35,19%

23 część oświatowa subwencji ogólnej 100,0% 27,42%

24 część wyrównawcza subwencji ogólnej 100,0% 7,49%

25 część równoważąca subwencji ogólnej 100,0% 0,29%

Różne 146,5% 1,56%

26 dochody różne 146,5% 1,56%

Dotacje 98,2% 21,33%

27 100,0% 1,02%

28 na utrzymanie dróg powiatowych 100,0% 0,23%

29 89,9% 0,20%

30 0,00 0,08%

31 900,00 899,02 99,9% 0,01%

32 na wybory Prezydenta RP ( z Krajowego Biura Wyborczego) 100,0% 0,19%

33 100,0% 0,11%

34 96,6% 0,02%

35 97,5% 0,09%

36 100,0% 0,14%

18 346 804,81 17 685 633,13 6 002 379,00 5 757 265,97 2 656 996,00 2 430 595,35 512 704,00 443 932,33 127 327,00 126 521,09 229 440,00 223 089,40 6 030,80 143 000,00 171 448,98 28 000,00 25 794,92 7 000,00 8 299,31 2 297 912,00 2 317 813,00 3 740,79 861 250,00 875 983,42 5 050,00 4 254,00 17 000,00 18 316,80 5 000,00 24 462,00 112 200,00 116 848,13 700 000,00 680 538,92 22 000,00 31 563,57

964 000,00 494 998,45 800 000,00 278 844,44 przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność 20 000,00 37 726,36 70 000,00 67 647,07 67 000,00 95 752,45 6 000,00 5 209,06 1 000,00 9 819,07 6 224 421,00 6 224 421,00 4 849 251,00 4 849 251,00 1 323 883,00 1 323 883,00 51 287,00 51 287,00 188 353,00 275 853,05 188 353,00 275 853,05 3 840 760,81 3 772 349,27 na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

(z budżetu państwa) 180 166,84 180 166,84

40 000,00 40 000,00 na funkcjonowanie USC – ewidencja ludności (z budżetu

państwa) 39 611,00 35 599,55

na dofinansowanie sporządzenia analizy prawnej, umożliwiającej podjęcie decyzji co do dalszego sposobu realizowania gospodarki odpadami komunalnymi (pomoc finansowa Gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno)

14 760,00

na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców ( z Krajowego Biura Wyborczego)

34 130,00 34 130,00 na wybory do Sejmu i Senatu ( z Krajowego Biura

Wyborczego) 19 234,00 19 234,00

na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów itd.

( z Krajowego Biura Wyborczego) 4 399,00 4 249,00

na organizację i przeprowadzenie referendum

ogólnokrajowego ( z Krajowego Biura Wyborczego) 16 724,00 16 304,00 na modernizację remizy OSP w Pasymiu (pomoc finansowa

Samorządu Województwa) 25 000,00 25 000,00

(2)

strona 2 z 3

37 95,1% 0,21%

38 100,0% 0,01%

39 91,2% 0,93%

40 95,5% 0,10%

41 99,0% 12,76%

42 99,1% 0,08%

43 97,7% 0,09%

44 100,0% 1,34%

45 na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone 612,00 611,89 100,0% 0,00%

46 na wypłatę zasiłków stałych – zadania własne gminy 98,7% 1,27%

47 100,0% 0,51%

48 394,00 61,64 15,6% 0,00%

49 100,0% 0,95%

50 85,7% 0,90%

51 88,6% 0,04%

52 63,7% 0,05%

94,5% 1,14%

53 100,0% 0,71%

54 100,0% 0,13%

55 81,6% 0,25%

56 81,9% 0,04%

Darowizny 158,5% 0,47%

57 0,00 0,06%

58 130,0% 0,37%

59 na urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Pasymiu 0,00 870,00 0,00%

60 na promocję Gminy Pasym – wydanie folderu promocyjnego 0,00 0,02%

61 350,00 72,18 20,6% 0,00%

62 0,00 0,02%

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone 38 964,97 37 058,84 na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek

szkolnych – zgodnie z rządowym programem promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”

2 170,00 2 170,00

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego 179 493,00 163 608,67

na dofinansowanie systemu wspierania rodziny (zatrudnienie

asystenta rodziny) 18 000,00 17 198,62

na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 281 067,00 2 257 128,86

na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone 14 050,00 13 920,72 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne gminy

16 696,00 16 307,52

na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z

budżetu państwa – zadania własne gminy 237 064,00 237 064,00

227 176,00 224 175,08 na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej 89 734,00 89 734,00

na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” 168 000,00 168 000,00

na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

186 500,00 159 833,00

na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

(Wyprawka szkolna) 7 925,00 7 017,76

na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Pasym” 12 750,00 8 116,26 Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi

związane

213 041,00 201 404,94 dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z

przyłączami na trasie Michałki-Miłuki-Krzywonoga” (środki z UE)

126 358,00 126 358,00

dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Grom” (środki z UE)

23 419,00 23 419,00

dofinansowanie projektu „Nowe możliwości – lepszy start w

życie”, realizowanego w Gimnazjum w Pasymiu (środki z UE) 53 805,00 43 883,75 dofinansowanie projektu „Nowe możliwości – lepszy start w

życie”, realizowanego w Gimnazjum w Pasymiu (środki krajowe)

9 459,00 7 744,19

52 600,00 83 357,03 związane z wykonaniem przyłączy w trakcie realizacji

inwestycji wodociągowych 10 769,51

na sporządzenie zmian miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 65 000,00

2 950,00 na pokrycie kosztów założenia licznika i energii zużytej w

trakcie festynu „Tylkowiada”

na doposażenie Przedszkola w Pasymiu 3 000,00

(3)

63 na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów 695,34 30,9% 0,00%

zawierających azbest z terenu gminy Pasym” 2 250,00

(4)

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. kol. 6:kol. 5 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DOCHODY OGÓŁEM: 96,4% 100,00%

W tym:

1. Dotacje celowe: 98,3% 21,28%

w tym:

- na zadania własne 97,2% 6,36%

- na zadania zlecone 98,8% 14,70%

- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00

100,0% 0,23%

2. Pozostałe dotacje: 92,8% 1,18%

010 Rolnictwo i łowiectwo 103,3% 1,93%

01010 108,5% 0,78%

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,06%

6207 100,0% 0,71%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 0,00 100,0% 0,13%

6207 100,0% 0,13%

01095 Pozostała działalność 0,00 100,0% 1,02%

2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej 100,0% 1,02%

600 Transport łączność 0,00 235,0% 0,53%

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 100,0% 0,23%

2320 100,0% 0,23%

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,31%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,31%

18 346 804,81 17 685 633,13 17 185 785,33 499 847,80 3 828 010,81 3 764 233,01

1 157 758,00 1 124 868,65 2 630 252,81 2 599 364,36

- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. 40 000,00 40 000,00 225 791,00 209 521,20

329 943,84 340 713,35 190 936,35 149 777,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 126 358,00 137 127,51 10 769,51 126 358,00

10 769,51 10 769,51 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich – Rok 2015: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga” (126 358 zł),

126 358,00 126 358,00 126 358,00

23 419,00 23 419,00 23 419,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na

współfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grom” (zadanie realizowane w 2014 r.)

23 419,00 23 419,00 23 419,00

180 166,84 180 166,84 180 166,84 180 166,84 180 166,84 180 166,84 40 000,00 93 983,92 93 983,92 40 000,00 40 000,00 40 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.

53 983,92 53 983,92

(5)

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. kol. 6:kol. 5 2015 r.

700 Gospodarka mieszkaniowa 48,7% 2,58%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48,7% 2,58%

0470 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego 96,6% 0,38%

0690 wpływy z różnych opłat 0,00 0,01%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 141,2% 0,32%

0760 188,6% 0,21%

0770 34,8% 1,58%

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 225,61 225,61 0,00%

0920 pozostałe odsetki 86,8% 0,03%

0970 wpływy z różnych dochodów 400,00 2203,4% 0,05%

710 Działalność usługowa 0,00 130,0% 0,37%

71004 Plany przestrzennego zagospodarowania 0,00 130,0% 0,37%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 130,0% 0,37%

750 Administracja publiczna 0,00 128,0% 0,31%

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 89,9% 0,20%

2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej 89,9% 0,20%

2360 13,00 9,30 9,30 71,5% 0,00%

75023 Urzędy gminy 0,00 0,00 0,09%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 870,00 870,00 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 729,97 729,97 0,00%

2710 0,00 0,08%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 98,3% 0,02%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,02%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 350,00 72,18 72,18 0,00 20,6% 0,00%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 350,00 72,18 72,18 20,6% 0,00%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 99,2% 0,42%

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 900,00 899,02 899,02 0,00 99,9% 0,01%

936 400,00 456 318,80 139 748,00 316 570,80 936 400,00 456 318,80 139 748,00 316 570,80

70 000,00 67 647,07 67 647,07 1 600,00 1 600,00 40 000,00 56 478,12 56 478,12

wpływy z przekszt. prawa użytk. wieczyst. we własność 20 000,00 37 726,36 37 726,36 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. 800 000,00 278 618,83 278 618,83

6 000,00 5 209,06 5 209,06

8 813,75 8 813,75 50 000,00 65 000,00 65 000,00 50 000,00 65 000,00 65 000,00 50 000,00 65 000,00 65 000,00 42 974,00 54 991,00 54 991,00 39 624,00 35 608,85 35 608,85 39 611,00 35 599,55 35 599,55 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.

16 359,97 16 359,97

Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na

dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 760,00 14 760,00

3 000,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 3 000,00

75 387,00 74 816,02 74 816,02

(6)

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. kol. 6:kol. 5 2015 r.

kontroli i ochrony prawa

2010 900,00 899,02 899,02 99,9% 0,01%

(aktualizacja spisu wyborców)

75107 Wybory Prezydenta RP 0,00 100,0% 0,19%

2010 100,0% 0,19%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 100,0% 0,11%

2010 100,0% 0,11%

75109 Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. 0,00 96,6% 0,02%

2010 96,6% 0,02%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 97,5% 0,09%

2010 97,5% 0,09%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 696,86 102,8% 0,15%

75412 Ochotnicze straże pożarne 696,86 102,8% 0,15%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 696,86 696,86 0,00%

6300 100,0% 0,14%

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 0,00 97,2% 34,05%

i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,03%

0350 podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 0,00 0,03%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 90,30 90,30 0,00%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 0,00 96,5% 7,84%

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 podatek od nieruchomości 94,0% 6,79%

0320 podatek rolny 110,1% 0,17%

0330 podatek leśny 99,6% 0,67%

0340 podatek od środków transportowych 1026,6% 0,17%

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 52,00 52,00 5,2% 0,00%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 682,00 682,00 34,1% 0,00%

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej

34 130,00 34 130,00 34 130,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 34 130,00 34 130,00 34 130,00 19 234,00 19 234,00 19 234,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 19 234,00 19 234,00 19 234,00 4 399,00 4 249,00 4 249,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 4 399,00 4 249,00 4 249,00 16 724,00 16 304,00 16 304,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 16 724,00 16 304,00 16 304,00

25 000,00 25 696,86 25 000,00

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych

25 000,00 25 000,00 25 000,00

6 191 509,00 6 021 140,75 6 021 140,75

6 121,10 6 121,10 6 030,80 6 030,80

1 437 694,00 1 387 117,79 1 387 117,79 od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych

1 278 192,00 1 201 068,39 1 201 068,39 27 900,00 30 724,00 30 724,00 118 862,00 118 329,00 118 329,00 2 860,00 29 362,00 29 362,00 1 000,00

2 000,00

(7)

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. kol. 6:kol. 5 2015 r.

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 20,40 20,40 0,00%

2680 100,0% 0,04%

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 0,00 91,7% 11,86%

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 podatek od nieruchomości 89,2% 6,95%

0320 podatek rolny 85,2% 2,34%

0330 podatek leśny 96,8% 0,05%

0340 podatek od środków transportowych 85,5% 1,10%

0360 podatek od spadków i darowizn 489,2% 0,14%

0430 wpływy z opłaty targowej 84,2% 0,02%

0440 wpływy z opłaty miejscowej 107,7% 0,10%

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 120,7% 0,97%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 149,3% 0,17%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,02%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na 0,00 124,6% 1,18%

podstawie ustaw

0410 wpływy z opłaty skarbowej 92,1% 0,15%

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 118,6% 0,05%

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104,1% 0,66%

0490 279,0% 0,33%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,83 0,83 0,00%

75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 0,00 101,0% 13,13%

budżetu państwa

0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 100,9% 13,11%

0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0,00 0,02%

758 Różne rozliczenia 99,7% 35,36%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 0,00 100,0% 27,42%

2920 część oświatowa subwencji ogólnej 100,0% 27,42%

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

6 880,00 6 880,00 6 880,00

2 287 703,00 2 096 812,73 2 096 812,73 od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn

1 378 804,00 1 229 526,96 1 229 526,96 484 804,00 413 208,33 413 208,33

8 465,00 8 192,09 8 192,09

226 580,00 193 727,40 193 727,40 5 000,00 24 462,00 24 462,00

5 050,00 4 254,00 4 254,00

17 000,00 18 316,80 18 316,80 142 000,00 171 396,98 171 396,98 20 000,00 29 859,92 29 859,92 3 868,25 3 868,25 168 200,00 209 535,34 209 535,34

28 000,00 25 794,92 25 794,92

7 000,00 8 299,31 8 299,31

112 200,00 116 848,13 116 848,13 wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw 21 000,00 58 592,15 58 592,15 2 297 912,00 2 321 553,79 2 321 553,79

2 297 912,00 2 317 813,00 2 317 813,00 3 740,79 3 740,79

6 269 197,00 6 252 781,00 6 244 281,00 8 500,00 4 849 251,00 4 849 251,00 4 849 251,00

4 849 251,00 4 849 251,00 4 849 251,00

(8)

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. kol. 6:kol. 5 2015 r.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 0,00 100,0% 7,49%

2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 100,0% 7,49%

75814 Różne rozliczenia finansowe 63,3% 0,16%

0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 981,9% 0,06%

0970 wpływy z różnych dochodów 200,93 200,93 0,8% 0,00%

2990 100,0% 0,06%

6680 100,0% 0,05%

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 0,00 100,0% 0,29%

2920 Część równoważąca subwencji ogólnej 100,0% 0,29%

801 Oświata i wychowanie 0,00 92,3% 2,10%

80101 Szkoły podstawowe 0,00 107,5% 0,15%

0690 wpływy z różnych opłat 100,00 132,00 132,00 132,0% 0,00%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 0,01%

0920 pozostałe odsetki 0,00 3,06 3,06 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 439,76 439,76 0,00%

2010 94,8% 0,12%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,01%

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 0,00 100,0% 0,10%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,10%

80104 Przedszkola 0,00 84,6% 0,66%

0920 pozostałe odsetki 0,00 1,20 1,20 0,00%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,02%

0970 wpływy z różnych dochodów 73,0% 0,13%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 85,1% 0,51%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 100,0% 0,31%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,31%

80110 Gimnazja 0,00 123,2% 0,30%

0690 wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 26,00 0,00%

1 323 883,00 1 323 883,00 1 323 883,00 1 323 883,00 1 323 883,00 1 323 883,00

44 776,00 28 360,00 19 860,00 8 500,00

1 000,00 9 819,07 9 819,07

25 436,00 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9 840,00 9 840,00 9 840,00 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

8 500,00 8 500,00 8 500,00

51 287,00 51 287,00 51 287,00 51 287,00 51 287,00 51 287,00 402 521,97 371 670,59 371 670,59 24 383,49 26 210,41 26 210,41 2 500,00 2 500,00

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 22 113,49 20 965,59 20 965,59

2 170,00 2 170,00 2 170,00

17 822,00 17 822,00 17 822,00 17 822,00 17 822,00 17 822,00 137 892,00 116 653,87 116 653,87

3 000,00 3 000,00

30 960,00 22 605,00 22 605,00

106 932,00 91 047,67 91 047,67

54 739,00 54 739,00 54 739,00

42 599,59 52 497,93 52 497,93

(9)

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. kol. 6:kol. 5 2015 r.

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136,2% 0,21%

0920 pozostałe odsetki 0,00 2,66 2,66 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 250,94 250,94 0,00%

2010 99,0% 0,09%

80148 Stołówki szkolne 0,00 85,0% 0,29%

0830 wpływy z usług 85,0% 0,29%

80150 649,25 649,25 0,00 51,9% 0,00%

2010 649,25 649,25 51,9% 0,00%

80195 Pozostała działalność 0,00 81,6% 0,29%

0920 pozostałe odsetki 0,00 0,69 0,69 0,00%

2007 81,6% 0,25%

2009 81,9% 0,04%

852 Pomoc społeczna 0,00 99,6% 17,28%

85206 Wspieranie rodziny 0,00 95,5% 0,10%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 95,5% 0,10%

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 0,00 99,5% 12,87%

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 99,0% 12,76%

2360 282,3% 0,11%

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 0,00 98,3% 0,17%

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

2010 99,1% 0,08%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 97,7% 0,09%

85214 0,00 100,0% 1,34%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 1,34%

85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 612,00 611,89 611,89 0,00 100,0% 0,00%

27 000,00 36 774,33 36 774,33

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 15 599,59 15 444,00 15 444,00 60 570,00 51 469,50 51 469,50 60 570,00 51 469,50 51 469,50 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

1 251,89

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 1 251,89

63 264,00 51 628,63 51 628,63

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 53 805,00 43 883,75 43 883,75

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 9 459,00 7 744,19 7 744,19

3 067 447,00 3 056 563,58 3 056 563,58 18 000,00 17 198,62 17 198,62 18 000,00 17 198,62 17 198,62 2 287 721,00 2 275 913,38 2 275 913,38

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 2 281 067,00 2 257 128,86 2 257 128,86 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. 6 654,00 18 784,52 18 784,52 30 746,00 30 228,24 30 228,24

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 14 050,00 13 920,72 13 920,72 16 696,00 16 307,52 16 307,52 Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 237 064,00 237 064,00 237 064,00

237 064,00 237 064,00 237 064,00

(10)

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. kol. 6:kol. 5 2015 r.

2010 612,00 611,89 611,89 100,0% 0,00%

85216 Zasiłki stałe 0,00 98,7% 1,27%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 98,7% 1,27%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 100,0% 0,51%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,51%

85228 Usługi opiekuńcze 0,00 169,7% 0,08%

0830 wpływy z usług 169,7% 0,08%

85295 Pozostała działalność 0,00 99,8% 0,95%

2010 394,00 61,64 61,64 15,6% 0,00%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,95%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85,8% 0,94%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 85,8% 0,94%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 85,7% 0,90%

2040 88,6% 0,04%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 97,6% 3,99%

90002 Gospodarka odpadami 0,00 97,3% 3,93%

0490 97,2% 3,85%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 931,35 931,35 0,01%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 695,34 695,34 30,9% 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,03%

2460 63,7% 0,05%

90019 0,00 133,9% 0,05%

0490 133,9% 0,05%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 306,27 306,27 0,00 0,00%

92195 Pozostała działalność 0,00 306,27 306,27 0,00 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 306,27 306,27 0,00%

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej

227 176,00 224 175,08 224 175,08 227 176,00 224 175,08 224 175,08 89 734,00 89 734,00 89 734,00 89 734,00 89 734,00 89 734,00 8 000,00 13 576,73 13 576,73 8 000,00 13 576,73 13 576,73 168 394,00 168 061,64 168 061,64 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej

168 000,00 168 000,00 168 000,00 194 425,00 166 850,76 166 850,76 194 425,00 166 850,76 166 850,76 186 500,00 159 833,00 159 833,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

7 925,00 7 017,76 7 017,76

722 000,00 704 800,23 704 800,23 715 000,00 695 428,92 695 428,92 wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw 700 000,00 680 538,92 680 538,92

2 250,00

5 147,05 5 147,05 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.

12 750,00 8 116,26 8 116,26

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 9 371,31 9 371,31

wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw 7 000,00 9 371,31 9 371,31

(11)

Strona 1 z 12

31.12.2015 r. 31.12.2015 r. wydatki bieżące kol. 6:kol. 5 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

WYDATKI OGÓŁEM: 0,00 0,00 0,00 94,1% 100,00%

Z tego:

a) wydatki bieżące: 94,9% 95,46%

w tym:

- wynagrodzenia: 97,1% 34,07%

- pochodne od wynagrodzeń: 96,6% 6,55%

- dotacje: 97,0% 8,40%

- obsługa długu j.s.t: 89,1% 2,34%

- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0,00 0,00

b) wydatki majątkowe: 79,9% 4,54%

w tym:

- wydatki inwestycyjne: 79,8% 4,51%

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,5% 3,03%

01009 Spółki wodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,0% 0,02%

01009 4430 różne opłaty i składki 60,0% 0,02%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,3% 1,88%

01010 4430 różne opłaty i składki 99,5%

01010 6050 55,2% 0,22%

01010 6057 100,0% 0,75%

01010 6059 100,0% 0,90%

01030 Składki na Izby Rolnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,7% 0,05%

01030 2850 wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 82,7% 0,05%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0% 0,01%

01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 1,07%

01095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,0% 0,01%

01095 4300 zakup usług pozostałych 100,0% 0,01%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę 507,44 0,00 507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,5% 0,37%

40002 Dostarczanie wody 507,44 0,00 507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,5% 0,37%

40002 4430 różne opłaty i składki 510,00 507,44 507,44 507,44 99,5% 0,00%

40002 6050 93,5% 0,36%

600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,8% 1,90%

60011 Drogi publiczne krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

realizacją statutowych

zadań jednostek

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

środków opisanych w art.

5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst

udzielonych przez jst przypadające

do spłaty w roku budżetowym

wydatki na obsługę długu wydatki

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

objęcie akcji i udziałów

wkładów do spółek prawa handlowego

17 825 085,26 16 767 448,56 16 005 594,54 6 811 331,87 3 459 762,74 1 407 703,10 3 822 389,41 51 627,94 391 890,67 761 854,02 756 854,02 276 697,97 16 871 054,25 16 005 594,54

5 882 967,61 5 712 306,65 1 137 530,25 1 099 025,22 1 451 793,35 1 407 703,10 440 000,00 391 890,67 954 031,01 761 854,02 949 031,01 756 854,02

544 324,81 508 760,63 195 096,86 195 096,86 313 663,77 313 663,77 276 697,97

5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

345 397,97 315 354,52 1 690,75 1 690,75 313 663,77 313 663,77 276 697,97

1 700,00 1 690,75 1 690,75 1 690,75

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2015:

inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

(24 000 zł), „Budowa kanalizacji Narajty-Waplewo - projekt” (30 000 zł), "Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny" (37 000 zł)

67 000,00 36 965,80 36 965,80 36 965,80

inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki - Krzywonoga” (126 358 zł), – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.,

126 358,00 126 358,00 126 358,00 126 358,00 126 358,00

inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki - Krzywonoga” (150 339,97 zł), – krajowy wkład publiczny w realizację programów

150 339,97 150 339,97 150 339,97 150 339,97 150 339,97

10 260,00 8 489,27 8 489,27 8 489,27

10 260,00 8 489,27 8 489,27 8 489,27

3 500,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00

3 500,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00

180 166,84 180 166,84 180 166,84 180 166,84

1 419,97 1 419,97 1 419,97 1 419,97

2 112,70 2 112,70 2 112,70 2 112,70

176 634,17 176 634,17 176 634,17 176 634,17

65 510,00 61 257,44 60 750,00 60 750,00

Rok 2015: inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul.

Zientarry i ul. Burskiego – dokumentacja” (40 000 zł), inwestycja pn. „Modernizacja wodociągu przy ul. Kiepunki” (25 000 zł)

65 000,00 60 750,00 60 750,00 60 750,00

339 373,80 318 374,00 214 471,33 1 000,00 169 781,33 103 902,67 103 902,67

1 259,50

(12)

Strona 2 z 12

zadań jednostek

majątkowe

60011 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,26%

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,3% 1,64%

60016 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00

60016 4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 0,00

60016 4170 wynagrodzenia bezosobowe 33,3% 0,01%

60016 4270 zakup usług remontowych 100,0% 0,05%

60016 4430 różne opłaty i składki 560,00 552,72 552,72 552,72 98,7% 0,00%

60016 6050 99,2% 0,62%

700 Gospodarka mieszkaniowa 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,0% 1,11%

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,3% 0,70%

70004 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 100,0% 0,64%

70004 4300 zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 16,7% 0,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,8% 0,40%

70005 4170 wynagrodzenia bezosobowe 700,00 200,00 200,00 200,00 28,6% 0,00%

70005 4270 zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00

70005 4430 różne opłaty i składki 780,00 780,00 780,00 48,8% 0,00%

70005 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 70,00 65,50 65,50 65,50 93,6% 0,00%

70005 6050 5,8% 0,01%

710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8% 0,80%

71004 Plany zagospodarowania przestrzenn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8% 0,80%

750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,1% 12,43%

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,0% 0,50%

75011 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 97,7% 0,36%

75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,0% 0,03%

75011 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 99,6% 0,07%

75011 4120 składki na Fundusz Pracy 92,5% 0,01%

75011 4140 wpłaty na PFRON 520,00 518,60 518,60 518,60 99,7% 0,00%

75011 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 71,00 71,00 71,00 23,7% 0,00%

75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0% 0,01%

75022 Rady gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,2% 0,73%

75022 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 96,0% 0,70%

75022 4170 wynagrodzenia bezosobowe 444,00 0,00 0,00 0,00

1 259,50

43 690,00 43 690,00 43 690,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 27 690,00 27 690,00 27 690,00

294 424,30 274 684,00 170 781,33 1 000,00 169 781,33 103 902,67 103 902,67

2 500,00

3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

41 000,00 39 009,10 39 009,10 39 009,10

8 229,69 8 229,69 8 229,69 8 229,69

133 895,50 121 989,82 121 989,82 121 989,82

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015:

inwestycja pn. „Budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Budowa chodników w miejscowościach:

Jurgi, Elganowo, Dźwiersztyny” (78 000 zł), „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (18 239,11 zł),

104 739,11 103 902,67 103 902,67 103 902,67

224 088,88 185 931,57 184 301,57 76 384,47 107 717,10 1 630,00 1 630,00

122 718,88 118 175,18 118 175,18 10 458,08 107 717,10

107 718,88 107 717,10 107 717,10 107 717,10

3 000,00

12 000,00 9 958,08 9 958,08 9 958,08

101 370,00 67 756,39 66 126,39 65 926,39 1 630,00 1 630,00

5 400,00 2 769,20 2 769,20 2 769,20

1 000,00

64 600,00 62 311,69 62 311,69 62 311,69

1 600,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015:

inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł) 28 000,00 1 630,00 1 630,00 1 630,00

134 840,00 134 569,28 134 569,28 5 912,00 128 657,28 134 840,00 134 569,28 134 569,28 5 912,00 128 657,28

6 200,00 5 912,00 5 912,00 5 912,00

128 640,00 128 657,28 128 657,28 128 657,28

2 239 634,96 2 084 933,53 2 080 938,66 1 476 729,43 460 924,49 6 000,00 137 284,74 3 994,87 3 994,87

86 814,00 83 355,77 83 355,77 78 324,30 5 031,47 62 279,00 60 872,65 60 872,65 60 872,65

4 880,00 4 879,68 4 879,68 4 879,68

11 143,00 11 093,22 11 093,22 11 093,22

1 598,00 1 478,75 1 478,75 1 478,75

2 000,00 1 261,58 1 261,58 1 261,58

3 000,00 2 086,29 2 086,29 2 086,29

1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00

133 124,00 122 747,37 122 747,37 4 640,05 118 107,32

123 060,00 118 107,32 118 107,32 118 107,32

5 900,00 2 731,56 2 731,56 2 731,56

(13)

Strona 3 z 12

zadań jednostek

majątkowe

75022 4410 podróże służbowe krajowe 91,00 91,00 91,00 5,8% 0,00%

75022 4420 podróże służbowe zagraniczne 150,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6% 10,58%

75023 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 83,9% 0,02%

75023 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 59,2% 0,10%

75023 4140 wpłaty na PFRON 99,9% 0,08%

75023 4230 zakup leków i materiałów medycznych 200,00 0,00 0,00 0,00

75023 4260 zakup energii 75,3% 0,01%

75023 4270 zakup usług remontowych 100,0% 0,07%

75023 4280 zakup usług zdrowotnych 76,8% 0,01%

75023 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 88,1% 0,08%

75023 4410 podróże służbowe krajowe 89,2% 0,08%

75023 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0% 0,00%

75023 4700 szkolenia pracowników 90,6% 0,05%

75045 Klasyfikacja wojskowa 381,12 281,12 281,12 0,00 0,00 0,00 281,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,8% 0,00%

75045 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 381,12 281,12 281,12 281,12 73,8% 0,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,5% 0,22%

75075 2830 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań 100,0% 0,04%

zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych

75075 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 245,05 225,28 225,28 225,28 91,9% 0,00%

75075 4120 składki na Fundusz Pracy 43,62 32,28 32,28 32,28 74,0% 0,00%

75095 Pozostała działalność 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,9% 0,40%

75095 4260 zakup energii 955,00 955,00 955,00 44,4% 0,01%

75095 6050 99,9% 0,02%

751 Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2% 0,45%

75101 Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa 900,00 899,02 899,02 899,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9% 0,01%

2 010,00 1 817,49 1 817,49 1 817,49

1 560,00

1 896 810,83 1 774 623,47 1 774 623,47 1 396 364,14 375 743,03 2 516,30

3 000,00 2 516,30 2 516,30 2 516,30

1 124 569,24 1 070 812,43 1 070 812,43 1 070 812,43 81 864,75 81 372,78 81 372,78 81 372,78 29 000,00 17 170,00 17 170,00 17 170,00 202 829,00 188 879,46 188 879,46 188 879,46 17 119,00 16 384,00 16 384,00 16 384,00

13 450,00 13 441,03 13 441,03 13 441,03

23 000,00 21 745,47 21 745,47 21 745,47

80 771,94 69 654,15 69 654,15 69 654,15

2 300,00 1 731,38 1 731,38 1 731,38

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

3 100,00 2 382,00 2 382,00 2 382,00

190 000,00 184 155,87 184 155,87 184 155,87

15 100,00 13 308,14 13 308,14 13 308,14

15 000,00 13 386,97 13 386,97 13 386,97

39 372,00 22 900,73 22 900,73 22 900,73

33 264,90 33 264,90 33 264,90 33 264,90

9 628,00 8 725,86 8 725,86 8 725,86

37 080,00 36 518,56 36 518,56 1 574,99 28 943,57 6 000,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

1 355,88 1 317,43 1 317,43 1 317,43

24 235,45 24 165,49 24 165,49 24 165,49

5 200,00 4 778,08 4 778,08 4 778,08

85 425,01 67 407,24 63 412,37 46 566,37 16 380,00 3 994,87 3 994,87

19 480,00 16 380,00 16 380,00 16 380,00

28 301,01 22 576,97 22 576,97 22 576,97

2 150,00

22 038,00 19 309,70 19 309,70 19 309,70

8 988,00 3 724,70 3 724,70 3 724,70

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2015:

inwestycja pn. „Zakup telewizora wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Gromie” (Fundusz Sołecki Sołectwa Grom) (4 000 zł)

4 000,00 3 994,87 3 994,87 3 994,87

75 387,00 74 816,02 74 816,02 11 001,03 40 025,00

(14)

Strona 4 z 12

zadań jednostek

majątkowe

75107 Wybory Prezydenta RP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,20%

75107 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110,01 110,01 110,01 100,0% 0,00%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,11%

75109 Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,6% 0,03%

75109 4410 podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,5% 0,10%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,1% 0,75%

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,9% 0,74%

75412 2820 63,6% 0,03%

75412 4230 zakup leków i materiałów medycznych 210,00 0,00 0,00

75412 4260 zakup energii 73,0% 0,09%

75412 4270 zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00

75412 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00

75412 6050 99,7% 0,30%

75414 Obrona cywilna 700,00 489,83 489,83 0,00 489,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,0% 0,00%

75414 4210 zakup materiałów i wyposażenia 700,00 489,83 489,83 489,83 70,0% 0,00%

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 4810 rezerwy 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00

34 130,00 34 130,00 34 130,00 4 594,00 18 880,00

18 880,00 18 880,00 18 880,00 18 880,00

3 941,31 3 941,31 3 941,31 3 941,31

10 021,69 10 021,69 10 021,69

19 234,00 19 234,00 19 234,00 3 234,01 9 440,00

9 440,00 9 440,00 9 440,00 9 440,00

2 709,87 2 709,87 2 709,87 2 709,87

6 115,57 6 115,57 6 115,57

4 399,00 4 249,00 4 249,00 3 105,00

3 105,00 3 105,00 3 105,00 3 105,00

1 044,00 1 044,00 1 044,00

16 724,00 16 304,00 16 304,00 2 274,00 8 600,00

9 020,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00

1 956,43 1 956,43 1 956,43 1 956,43

4 933,89 4 933,89 4 933,89

204 795,00 125 159,35 74 799,36 7 671,43 37 104,95 4 451,94 25 571,04 50 359,99 50 359,99

162 095,00 124 669,52 74 309,53 7 671,43 36 615,12 4 451,94 25 571,04 50 359,99 50 359,99

dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 7 000,00 4 451,94 4 451,94 4 451,94

25 580,00 25 571,04 25 571,04 25 571,04

10 185,00 7 671,43 7 671,43 7 671,43

14 420,00 12 646,58 12 646,58 12 646,58

20 000,00 14 605,46 14 605,46 14 605,46

2 000,00 2 000,00

10 500,00 3 940,08 3 940,08 3 940,08

19 700,00 5 423,00 5 423,00 5 423,00

inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (40 000 zł)

50 500,00 50 359,99 50 359,99 50 359,99

41 000,00 41 000,00 1 000,00

(15)

Strona 5 z 12

zadań jednostek

majątkowe

75495 4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,1% 2,34%

75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,1% 2,34%

75702 8110 89,1% 2,34%

758 Różne rozliczenia 9,02 9,02 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 9,02 9,02 9,02 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,00%

75814 2930 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 8,36 8,36 8,36 100,0% 0,00%

75814 4580 pozostałe odsetki 0,66 0,66 0,66 0,66 100,0% 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 4810 rezerwy 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7% 42,61%

80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7% 20,36%

80101 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 99,4% 3,07%

80101 2830

80101 4230 zakup leków i materiałów medycznych 244,43 241,41 241,41 241,41 98,8% 0,00%

80101 4240 zakup pomocy dydaktycznych 97,8% 0,16%

80101 4260 zakup energii 90,6% 0,09%

80101 4280 zakup usług zdrowotnych 100,0% 0,03%

80101 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 92,8% 0,03%

80101 4410 podróże służbowe krajowe 99,8% 0,01%

80101 4440 odpisy na f. świadczeń socjalnych 99,5% 0,94%

80101 6050 100,0% 0,03%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,6% 1,13%

80103 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 100,0% 0,72%

80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,4% 3,23%

80104 2900 100,0% 0,13%

440 000,00 391 890,67 391 890,67 391 890,67

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

440 000,00 391 890,67 391 890,67 391 890,67

19 009,02

19 000,00 19 000,00

7 311 627,27 7 144 342,16 7 015 529,92 4 661 986,42 1 227 367,00 753 160,31 329 787,79 51 627,94 128 812,24 128 812,24

3 422 122,67 3 413 500,99 3 408 500,99 2 366 968,26 355 030,67 523 256,48 163 245,58 5 000,00 5 000,00

517 256,48 513 991,70 513 991,70 513 991,70

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 379,73 9 264,78 9 264,78 9 264,78

163 264,20 163 245,58 163 245,58 163 245,58

1 798 230,95 1 797 802,98 1 797 802,98 1 797 802,98 149 282,64 149 213,86 149 213,86 149 213,86 357 256,10 357 229,44 357 229,44 357 229,44 46 143,26 46 083,15 46 083,15 46 083,15 16 639,16 16 638,83 16 638,83 16 638,83

99 890,45 99 858,16 99 858,16 99 858,16

27 445,47 26 850,79 26 850,79 26 850,79

16 932,67 15 335,63 15 335,63 15 335,63

5 140,58 5 140,08 5 140,08 5 140,08

41 014,47 40 816,30 40 816,30 40 816,30

4 717,58 4 378,41 4 378,41 4 378,41

1 575,45 1 571,84 1 571,84 1 571,84

3 877,74 3 877,74 3 877,74 3 877,74

157 681,31 156 960,31 156 960,31 156 960,31

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup i montaż bezpiecznej wykładziny w sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Tylkowie” (5 000 zł)

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

190 614,14 189 833,58 189 833,58 60 925,61 2 589,96 121 345,24 4 972,77

121 345,24 121 345,24 121 345,24 121 345,24

5 133,71 4 972,77 4 972,77 4 972,77

46 668,46 46 263,78 46 263,78 46 263,78

4 054,98 3 939,58 3 939,58 3 939,58

9 402,26 9 378,55 9 378,55 9 378,55

1 419,53 1 343,70 1 343,70 1 343,70

2 589,96 2 589,96 2 589,96 2 589,96

524 745,19 542 382,48 527 382,48 391 085,04 88 343,46 22 083,72 25 870,26 15 000,00 15 000,00

wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań

bieżących 22 084,00 22 083,72 22 083,72 22 083,72

25 874,00 25 870,26 25 870,26 25 870,26

305 649,00 305 456,58 305 456,58 305 456,58 21 000,00 20 936,92 20 936,92 20 936,92